采购报销管理规定
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
公司采购报销管理制度
公司采购报销管理制度一、总则为规范公司采购报销管理，加强对公司资金的监督和管理，保证公司财务数据的真实性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购报销行为，包括但不限于采购物品、设备、服务等的报销。
三、采购流程1. 采购申请：员工需提前填写采购申请单，注明采购的物品、数量、用途以及预估费用，并报经部门主管审批。
2. 采购比价：公司要求在采购物品时进行比价，选择性价比较高的供应商。
3. 采购付款：公司鼓励采用支付宝、微信等电子支付方式进行付款，提倡不使用现金支付。
对于需要使用现金支付的情况，需提供有效的发票和收据。
4. 报销申请：员工需将采购的物品和相关费用以及付款凭证进行登记，填写报销申请单，并报经部门主管审批。
5. 报销审核：财务部门会对报销单进行审核，核对相关凭证和发票是否齐全、准确，并是否符合公司政策。
6. 报销付款：经过审核后，财务部门会安排付款，将报销额转入员工指定的银行账户。
四、报销凭证1. 发票与收据：公司要求所有采购报销必须附上有效的发票和收据，确保报销的真实性和合规性。
2. 付款凭证：员工需要提供与采购物品对应的付款凭证，包括支付宝、微信等电子支付的截图以及银行转账凭证等。
3. 其他证明材料：在特殊情况下（如无法提供发票的情况），员工需提供其他相关的证明材料并经过审批才可报销。
五、管理措施1. 严格管理：公司要求各部门严格执行采购报销管理制度，对违规行为进行处理。
2. 健全制度：公司将不定期对采购报销管理制度进行检查和修订，确保制度的适用性和完善性。
3. 审计监督：公司会定期对采购报销流程进行审计，对不合规行为进行发现和纠正。
六、违规处理对于违反公司采购报销管理制度的员工，公司将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于停止报销资格、扣除报销款项、追究法律责任等。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有后续修改或补充，公司将另行发布通知。
2. 本制度解释权归公司所有，如有任何疑问或问题，请及时与公司相关部门联系。
采购费用报销管理制度
采购费用报销管理制度一、背景为了规范采购费用报销流程，提高财务管理效率，制定本采购费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括各部门和分支机构。
三、报销申请1. 员工在进行采购活动后，应当及时填写采购费用报销申请表。
2. 报销申请表应包括以下内容：- 采购费用明细- 金额- 采购日期- 支付方式- 相关附件（如、收据等）3. 报销申请表需经所在部门主管审核确认后，方可提交给财务部门处理。
四、报销审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行审批。
2. 报销申请应在提交后的三个工作日内完成审批。
3. 如有需要，财务部门有权要求补充相关证明文件。
4. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。
五、报销支付1. 已审批通过的报销申请将在三个工作日内处理支付。
2. 报销款项将通过公司指定的支付渠道进行支付，如银行转账、支票或电子支付等。
3. 付款完成后，财务部门将会向申请人发送付款通知。
六、报销记录与归档1. 财务部门将对所有报销申请进行记录，并按照归档规定进行整理归档。
2. 报销记录应包括：- 申请人姓名- 申请日期- 报销金额- 审批人- 支付日期- 归档位置七、违规处理1. 如有违反本制度的行为，将会视情节轻重进行相应处理，包括但不限于：- 扣减报销金额- 追究责任- 其他相应处理措施八、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上就是本公司的采购费用报销管理制度，希望各位员工严格遵守，以确保公司财务管理的规范和高效。
公司采购报销与费用管理制度
公司采购报销与费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司采购报销与费用管理行为，保证公司资金使用的合理性、透亮度和效率，提高公司采购与费用管理水平，特订立本制度。
本制度依据国家有关法律、法规及公司的管理要求，并结合公司的实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部员工，包含各部门、项目构成员以及外聘人员，涵盖全部的采购活动和费用报销。
第三条定义1.采购：指公司为了日常运营需求，购买物资、设备、服务等直接使用的行为。
2.采购报销：指员工为公司采购后，供应相关费用发票或凭证，向公司申请报销的行为。
3.费用：指员工在工作中发生的各种费用，包含差旅费、接待费、办公用品费等。
4.费用报销：指员工为公司发生各类费用后，供应相关费用发票或凭证，向公司申请报销的行为。
第二章采购管理第四条采购流程1.采购需求提出：各部门或项目组依据实际需求提出采购申请，包含采购物品、数量、质量标准和预算等。
2.采购方案订立：采购部门依据采购需求，订立采购方案，明确采购方式、供应商选择标准等。
3.供应商选择与评审：采购部门依照采购方案，选择符合要求的供应商，并进行评审，确保合作的供应商具备合法资质和良好信誉。
4.采购合同签订：采购部门与供应商达成全都后，签订正式采购合同，明确双方的权责和交付时间等。
5.物品验收与入库：采购部门依照合同商定进行物品验收，并及时入库，确保采购物品符合要求。
6.采购记录和报账：采购部门及时记录采购情况，包含采购物品、采购金额、供应商等信息，并向财务部门供应相关报账凭证。
第五条采购授权1.采购金额在公司规定的授权范围内的，由各部门负责人审批并授权。
2.采购金额超出公司规定的授权范围的，需提交公司领导层审批并授权。
第六条供应商管理1.公司建立供应商信息档案，包含供应商基本信息、信用情形、产品质量等资料，并定期进行更新维护。
2.采购部门与供应商建立长期合作关系，保证供应商的可靠性和稳定性，提高采购效率。
公司采购及费用报销管理制度
公司采购及费用报销管理制度一、制度背景和目的采购及费用报销是公司日常经营活动中的重要环节，对公司的财务状况和运营效率有着重要影响。
为了规范公司的采购和费用报销行为，加强内部控制，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内各部门、员工的采购行为和费用报销行为。
三、采购管理1.采购需求确认：a)部门提出采购需求，应填写采购申请表，包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并经部门负责人审批。
b)采购申请表送交采购部门，由采购部门进行采购需求确认，并根据需求制定采购方案。
2.供应商选择与合作：a)采购部门根据采购需求制定采购方案，并对现有供应商进行评估，选择合适的供应商，或开展竞价、招标等方式选择供应商。
b)供应商选定后，将相关信息填写在供应商名录中，并定期更新。
3.采购合同签订：a)采购部门与供应商沟通，制定采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交付时间等具体内容。
b)采购合同应由采购部门负责人签署，并保存备查。
4.采购验收和入库：a)采购物品交付后，接收人应进行验收，确保物品满足质量要求。
b)验收合格后，物品应及时入库，并做好入库记录。
五、费用报销管理1.报销申请：a)员工在发生费用后应及时填写费用报销申请表，包括费用性质、金额、详细用途、相关票据等，并附上费用报销单据。
b)费用报销申请表应由部门负责人审批后提交财务部门。
2.报销审核和审批：a)财务部门对费用报销申请进行审核，确认费用真实合理，并与相关票据进行核对。
b)财务部门根据申请金额的不同，及时进行内部审批，并由财务负责人最终审批决定。
3.报销报账：a)财务部门审核通过的费用报销申请，按照公司的报销政策和流程进行报账。
b)报账后，财务部门应将相关费用记录入账，并及时进行会计处理。
六、义务和责任1.采购部门有责任确保采购过程公平透明，保证采购物品的品质和数量。
2.财务部门有责任确保费用报销的真实性和合理性，加强内部控制，有效管理公司的资金流动。
采购报销流程及规章制度
采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。
本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。
采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。
2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。
3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。
采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。
4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。
如有问题，应及时与供应商沟通解决。
5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。
财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。
6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。
7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。
三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。
2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。
3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。
4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。
5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。
6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。
工程公司采购报销管理制度
工程公司采购报销管理制度第一部分：总则为规范工程公司内部采购报销行为，加强公司资金管理，提高工程公司运营效率，特制定本管理制度。
第二部分：申请流程1. 采购人员提出采购需求，填写采购申请单，注明物品名称、数量、单价、预算金额等信息，并报请主管领导审批。
2. 主管领导审批通过后，采购人员按照批准的预算金额在指定供应商进行采购，确保采购过程合法合规。
3. 采购完成后，采购人员将采购物品交到综合部或财务部进行验收，并填写验收单。
4. 综合部或财务部验收人员核对采购物品是否与采购申请单一致，如无问题则通知财务部进行报销凭证的审核。
第三部分：报销流程1. 财务部收到验收单后，按照公司财务制度要求审核报销凭证。
2. 财务部审核通过后，将报销凭证交给负责人签字确认，并将财务报销单交给财务主管审核。
3. 财务主管审核通过后，财务部会计录入财务系统，进行付款操作。
4. 财务部将付款凭证及相关文件存档，记录在册。
第四部分：管理要求1. 采购报销单据应合理完整，包括采购申请单、验收单、发票等。
2. 所有报销单据需加盖公司公章，领导签字确认。
3. 采购人员应严格按照公司采购制度执行，不得私自找偏门。
4. 财务部门应加强对报销单据的核实审核，确保报销行为合理合规，杜绝违规报销现象。
5. 财务部门应及时审核、付款，并记录相关账务流水。
第五部分：附则1. 工程公司采购报销管理制度自发布之日起正式执行，如有需要调整修改，应经公司领导审批。
2. 所有公司员工须严格遵守本制度，如有违反规定者，将按公司相关规定进行处理。
3. 本制度未尽事宜，由公司财务主管负责解释。
以上即为工程公司采购报销管理制度，希望各部门严格执行，确保公司采购报销行为合法合规，为公司的稳健经营和发展做出贡献。
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程是指针对公司员工在工作中所发生的小额采购费用，进行报销的一套制度和流程。
零星采购报销制度主要包括以下内容：
1. 报销标准：明确小额采购费用的范围和报销标准，例如每次采购金额不超过100元或者每月累计采购金额不超过500元等。
2. 报销凭证：指定采购费用需要提供的有效凭证，一般可以是发票、收据、购物清单等。
3. 报销时限：明确员工需要在何时提交报销申请，一般是采购完成后的一周内。
4. 报销流程：规定员工报销的具体流程，包括申请、审核、审批、财务核对、付款等。
零星采购报销流程一般包括以下步骤：
1. 员工采购：员工在工作中需要购买小额物品时，保存好购买凭证，并确保采购符合公司规定的报销标准。
2. 报销申请：员工根据公司规定的方式，填写报销申请表，详细列明采购物品的内容、金额、购买时间等，并附上相应的凭证。
3. 审核审批：报销申请提交给所属部门负责人或相关审批人，进行初步审核，确认采购合规，并审批通过。
4. 财务核对：财务部门对报销申请进行核对，确认凭证的真实性和合规性，核对金额并与申请表进行比对。
5. 付款处理：财务部门在确认报销申请无误后，安排相关款项的支付，通知员工领取报销款项。
零星采购报销制度及流程的目的是规范和简化小额采购费用的报销流程，提高报销效率，减少管理成本。
同时，也能加强对采购过程的监督和控制，确保采购活动的合规性和透明度。
单位采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范单位采购报销行为，加强财务管理和内部控制，确保采购资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有采购项目的报销工作，包括但不限于办公用品、固定资产、低值易耗品、材料等。
第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章采购申请与审批第四条采购申请应经相关部门负责人审核，符合以下条件：（一）采购项目符合单位业务需求；（二）采购预算合理；（三）采购程序合规。
第五条采购申请需提交以下材料：（一）采购申请单；（二）采购预算表；（三）市场询价或比价结果；（四）采购合同或协议。
第六条采购申请经审核批准后，由采购部门组织实施。
第三章采购合同签订与履行第七条采购合同签订前，需对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。
第八条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第九条采购部门应按照合同约定履行采购义务，确保采购项目按时、按质、按量完成。
第四章采购报销程序第十条采购报销申请需提交以下材料：（一）采购合同或协议；（二）采购发票；（三）入库单或验收单；（四）付款凭证；（五）其他相关证明材料。
第十一条采购报销申请经以下流程审批：（一）部门负责人审核；（二）财务部门审核；（三）单位领导审批。
第十二条采购报销申请经审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第五章采购报销金额与报销期限第十三条采购报销金额不得超过采购合同约定的金额。
第十四条采购报销期限自采购项目验收合格之日起三个月内。
第六章监督与考核第十五条单位应建立健全采购报销监督机制，定期对采购报销工作进行自查。
第十六条对违反本制度的行为，单位将依法依规追究相关人员责任。
第七章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
通过以上采购报销管理制度，单位旨在规范采购报销流程，提高采购效率，确保资金安全，促进单位健康发展。
学校采购报销管理制度
第一章总则第一条为了规范学校采购报销流程，加强财务管理和内部控制，确保学校资金使用的合规性、透明性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各岗位在采购过程中产生的报销行为。
第三条采购报销应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和学校财务管理制度执行。
2. 真实准确：报销凭证真实、完整、准确，不得虚报冒领。
3. 及时高效：报销流程简洁明了，提高工作效率。
4. 严谨细致：报销审核严格，确保资金安全。
第二章采购报销流程第四条采购报销流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经相关负责人审核批准后，报总务处备案。
2. 采购实施：总务处根据采购申请，按照预算、计划、程序进行采购。
3. 报销申请：采购完成后，经办人填写《报销申请单》，附上相关凭证，提交给相关负责人审核。
4. 审核审批：相关负责人对报销申请进行审核，确认无误后，报财务处审批。
5. 支付结算：财务处根据审批结果，办理支付结算手续。
6. 报销凭证归档：报销凭证归档保管，以备查核。
第三章报销凭证及要求第七条报销凭证包括但不限于以下内容：1. 采购申请单、采购合同、发票、验收单等。
2. 银行汇款凭证、现金支付凭证等。
3. 其他与采购报销相关的凭证。
第八条报销凭证应符合以下要求：1. 真实有效：凭证内容真实、完整、准确，与实际采购相符。
2. 规范整洁：凭证填写规范，字迹清晰，不得涂改、伪造。
3. 保存期限：按规定保存期限妥善保管。
第四章岗位职责第九条各部门、各岗位应明确职责，确保采购报销工作顺利进行。
1. 采购部门：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收等。
2. 财务部门：负责报销审批、支付结算、凭证归档等工作。
3. 审计部门：负责对采购报销工作进行审计监督。
第五章附则第十条本制度由学校财务处负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范学校采购报销流程，提高财务管理水平，确保学校资金安全，为学校教育教学工作提供有力保障。
采购及报销管理制度
采购及报销管理制度一、总则为加强对企业采购及报销管理的规范和监督，提高企业采购和报销的效率和经济性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的各部门、各单位及所有员工在企业相关事务中进行采购及报销时的管理。
三、采购管理1、采购需求的确定（1）各部门对所需采购的物品或服务进行认真评估，确定其数量、质量、规格等具体要求，并填写采购请购单。
（2）请购单需注明采购物品或服务的名称、规格、数量、单价、总价等详细信息，并由部门负责人签字确认。
2、采购审批流程（1）请购单由部门负责人汇总后，提交给企业采购部门进行审批。
（2）采购部门对请购单进行审查、核准，确定采购方式及供应商，并填写采购订单。
（3）采购订单需注明采购物品或服务的详细信息，包括供应商名称、交货时间、付款方式等，由采购部门负责人签字盖章确认。
3、采购实施（1）供应商按照采购订单的要求进行商品或服务的供应。
（2）接收物品或服务的部门负责人进行验收，确认物品或服务的质量、数量等是否符合采购订单的要求。
4、采购记录管理（1）采购部门负责将采购订单、采购合同等与采购相关的文件进行归档管理。
（2）各部门应妥善保存采购相关文件，并及时报备采购记录。
五、报销管理1、报销申请（1）员工在出差、办公等工作中发生的费用，需填写报销申请表，并附上相关单据原件。
（2）报销申请表需注明费用明细、金额、日期、事由等详细信息，并由申请人签字确认。
2、报销审批流程（1）报销申请表由所在部门负责人审批后，提交给财务部门进行审核。
（2）财务部门对报销单据进行核对，确认费用是否合规、真实，并填写报销单。
3、报销支付（1）财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工，并填写相关支出凭证。
（2）员工应及时领取报销款项，并签字确认。
4、报销记录管理（1）财务部门负责将报销相关单据进行归档管理。
（2）各部门应妥善保存报销相关单据，并及时报备报销记录。
六、违规处理1、对于采购和报销中存在违规行为的员工，企业将按照公司相关规定进行处理。
采购报销报销管理制度
采购报销报销管理制度一、制度目的为规范公司内部采购报销行为，加强对采购活动的管理，提高采购行为的合规性和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员的采购活动和报销行为。
三、采购管理1. 采购申请：所有采购需在采购前填写采购申请，详细描述采购物品的名称、数量、规格、用途、预估价格等信息，并提交相关部门审批。
2. 采购供应商：采购人员应选择有合法资质、良好信誉的供应商进行采购，并切实履行采购合同。
3. 采购合同：采购人员应制定并签订采购合同，明确双方的权利和义务，并保留相关资料备查。
4. 采购审核：公司财务部门应对采购行为进行审核，确保采购行为符合公司制度规定。
5. 采购验收：采购完成后，相关部门应对采购物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
四、报销管理1. 报销标准：公司应制定详细的报销标准，规定各类开支的报销范围和金额限制，以及报销所需的相关证明材料。
2. 报销流程：员工在发生报销行为后，需填写报销申请，详细说明报销的事由、金额及相关支出，并提交相关证明材料。
3. 报销审核：公司财务部门应对员工提交的报销申请进行审核，核实报销事由的真实性、合规性，并确保报销金额符合公司规定。
4. 报销支付：经财务部门审核通过后，应及时将员工的报销款项支付给员工。
支付方式可以是现金报销或银行转账等。
五、监督管理1. 权限管理：公司应设立专门的采购报销管理岗位，负责管理和监督公司内部的采购报销行为。
2. 监督检查：公司领导部门应定期对公司内部的采购报销行为进行检查，确保采购报销行为的合规性和规范性。
3. 违规处理：对于违反采购报销制度规定的行为，公司应及时以纪律处分或其他方式进行处理，形成有效的震慑效果。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并对公司内部的采购报销行为产生法律效力。
2. 本制度如有需要变动，应由公司领导审定，并及时通知各部门。
3. 公司内部采购报销管理条例由公司财务部门负责具体落实，确保公司内部的采购报销行为符合公司制度规定。
采购部费用报销管理条例
采购部费用报销管理条例1. 背景为了更好地规范采购部门的费用报销管理，提高工作效率，防止财务风险，制定本条例。
2. 适用范围本条例适用于公司采购部门的所有员工。
3. 报销流程采购部费用报销统一采用电子报销系统进行管理。
具体流程如下1. 员工在报销前需要先填写和提交报销申请单，申请单包括费用明细、金额、购买日期等信息。
2. 报销申请单需要由部门经理或相关授权人进行审核，确认费用的合理性和真实性。
3. 审核通过的申请单将会转至财务部门进行审批。
4. 财务部门审核通过后，将费用报销金额转账到员工指定的银行账户。
4. 报销标准采购部费用报销标准如下1. 差旅费根据公司出差政策执行，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品费用购买办公用品、设备及其他必要采购物品的费用，需提供购买凭证。
3. 培训费用参加公司组织的专业培训或外部培训的费用，需提供培训报名凭证和相关发票。
4. 其他费用其他符合公司规定且必要的费用，需提供费用明细和相关发票。
5. 税务规定1. 营业外支出需提供发票，且发票必须真实、合法。
2. 报销的费用必须与公司业务相关，在合理范围内，不得超过公司规定的标准。
6. 待处理事宜及时通知采购部门员工在提交报销申请后，如遇到需要进一步处理的事项，应及时通知申请人，并提供具体要求或补充资料。
确保报销流程的顺利进行。
7. 绩效考核采购部费用报销工作将作为员工绩效考核的重要依据之一。
对于报销工作表现优秀的员工，将予以适当奖励和认可对于违反条例或频繁出现问题的员工，将进行相应的处罚和辅导。
8. 惩罚措施对于违反该条例的行为，采购部门将依据公司相关规定，进行相应的处理和处罚，严重者将追究法律责任。
9. 有效期本条例自发布之日起生效，并持续有效，若有需要，可进行相应的修订或补充。
采购 报销管理制度
采购报销管理制度一、引言为了规范公司内部的采购与报销流程，保障公司财务的合理使用和安全管理，制定本采购报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购与报销行为。
三、相关定义1. 采购：公司内部为了开展日常运营和业务所需而进行的物品或服务的购买行为。
2. 报销：员工因公司公务需要而支出的费用，申请公司报销的行为。
四、采购流程1. 采购申请：员工需要进行采购时，需先向所在部门提出采购申请。
2. 预算审批：部门负责人收到采购申请后，需对申请进行预算审批，确保采购符合预算和公司规定。
3. 采购执行：得到预算审批后，员工可以根据公司规定的采购流程进行采购。
4. 采购验收：采购完成后，员工需进行采购物品的验收，并填写验收单据。
5. 报销申请：完成采购验收后，员工可以将采购所需支出的费用报销申请提交给财务部门。
6. 报销审批：财务部门收到报销申请后，需对申请进行审批，确保报销符合规定和真实情况。
7. 报销支付：审批通过后，财务部门将报销费用支付给员工。
五、报销流程1. 报销申请：员工需将报销申请单据准确填写，包括费用明细、金额、时间等信息。
2. 报销审批：部门负责人收到报销申请后，需对申请进行审批，确保报销符合公司规定和真实情况。
3. 报销支付：审批通过后，财务部门将报销费用支付给员工。
六、费用限制1. 按公司政策和员工级别规定的费用限额进行采购和报销。
2. 超过费用限额需经过额外审批。
七、凭证要求1. 采购凭证：所有的采购行为需要有凭证，包括采购单和验收单等。
2. 报销凭证：员工报销申请需要有相应的支出凭证，如发票、收据等。
八、违规处理对于违反公司规定的采购和报销行为，公司有权采取相应的违规处理措施，包括但不限于警告、扣减工资、解除劳动合同等。
九、附件1. 采购申请表2. 报销申请表十、制度执行本制度自颁布日起执行，如有需要修改，需经公司领导批准。
以上就是公司采购报销管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，确保公司的财务安全和合法使用。
采购部报销流程管理制度
采购部报销流程管理制度1. 前言本文档是针对采购部门在日常工作中所涉及的报销流程进行的管理制度。
该制度的目的是规范采购部门报销流程，提高报销效率，减少操作失误，确保报销事宜的合规性和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购部门及相关人员，包括但不限于采购部门经理、采购员等。
3. 报销流程3.1 报销申请当采购部门的员工需要进行报销时，应按照以下步骤进行申请：1.员工需要填写报销申请表格，包括报销事由、费用明细等相关信息。
2.填写完毕后，员工需要提交报销申请表格给采购部门经理进行审核。
3.2 审核流程采购部门经理收到报销申请表格后，应按照以下流程进行审核：1.采购部门经理需对报销申请进行初步审核，核对申请表格中的信息是否完整、准确。
2.若初步审核通过，采购部门经理可将报销申请表格转交给财务部门经理进行终审。
3.若初步审核未通过，采购部门经理需要将未通过的原因以书面形式告知申请人，并要求其修改后重新提交。
3.3 终审流程财务部门经理收到报销申请后，应按照以下流程进行终审：1.财务部门经理需对报销申请进行终审，核对申请表格中的费用明细和相关发票是否符合公司财务政策。
2.若终审通过，财务部门经理可将报销申请表格转交给财务部门财务专员进行财务处理。
3.若终审未通过，财务部门经理需要将未通过的原因以书面形式告知采购部门经理，并要求其与申请人进行沟通和解决。
3.4 财务处理财务部门财务专员收到报销申请后，应按照以下流程进行财务处理：1.财务专员必须核对报销申请表格中的费用明细和相关发票，确保其完整、准确。
2.财务专员需将核对结果记录在公司财务系统中，并按照公司报销政策进行相应的报销操作。
3.完成报销操作后，财务专员将核对结果通知采购部门经理和申请人。
4. 报销政策4.1 费用类别公司报销政策对不同费用类别进行了明确的规定，包括但不限于交通费、餐饮费、住宿费等。
在报销申请中，员工必须准确填写费用类别。
4.2 报销标准对于不同费用类别的报销，公司报销政策也制定了相应的标准。
公司采购报销的管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购报销流程，加强财务管理和内部控制，确保公司资金安全，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动的报销行为，包括但不限于办公用品、生产原材料、设备、服务及其他与公司业务相关的采购支出。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度及相关政策；（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效；（三）节约原则：合理控制采购成本，避免浪费；（四）及时性原则：报销流程高效、快捷，确保资金及时到位。
第二章采购报销流程第四条采购报销流程如下：1. 请购部门填写《采购申请单》，明确采购物品、数量、规格、价格等信息，并经部门负责人审批；2. 采购部门根据《采购申请单》进行采购，并与供应商签订采购合同；3. 供应商按照合同约定交付货物或提供服务；4. 采购部门或使用部门对货物或服务进行验收，填写《验收单》；5. 使用部门或采购部门将《验收单》及相关发票、合同等凭证提交财务部门；6. 财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后办理报销手续；7. 财务部门将报销款项支付给供应商。
第五条采购报销凭证应包括以下内容：（一）采购申请单；（二）采购合同；（三）验收单；（四）发票；（五）付款凭证；（六）其他相关凭证。
第三章报销审核与审批第六条财务部门负责对采购报销凭证进行审核，审核内容包括：（一）凭证的真实性、完整性、有效性；（二）采购物品与申请单、合同的一致性；（三）采购价格的合理性；（四）报销金额的准确性。
第七条审核通过后，财务部门将报销款项支付给供应商。
第四章纪律与责任第八条任何部门和个人不得虚报冒领、伪造报销凭证，一经发现，将严肃处理，追究相关责任。
第九条采购部门、使用部门及财务部门应相互配合，确保采购报销流程的顺利进行。
第十条采购部门、使用部门及财务部门应定期对采购报销情况进行自查，发现问题及时整改。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
采购报销管理规定
采购报销管理规定为了规范公司内部采购与报销流程，提高公司财务管理水平，特制订本《采购报销管理规定》。
一、适用范围本规定适用于公司所有员工（以下简称“员工”）提出的采购报销申请。
二、采购流程1.员工填写《采购申请表》，明确采购物品的名称、数量、价格等基本信息，并在表格中备注采购原因、使用部门等相关信息。
2.采购人员核实申请表信息，并根据公司采购流程，选择合适的供应商进行询价，并根据询价结果确定供应商。
3.采购人员根据采购结果，在《采购申请表》中填写供应商名称、采购单价、订货数量等信息，并在表格中备注相关信息。
4.采购人员将填写完整的《采购申请表》交由财务部门进行审批。
三、报销流程1.员工填写《报销申请表》，根据实际花费填写报销金额，并在表格中附上相关票据。
2.财务人员核对报销金额和票据的真实性，并在《报销申请表》中确认报销结果。
3.批准人员核对《报销申请表》中的报销结果和实际花费，进行最终审批。
4.财务人员根据批准结果，返还员工需要报销的费用。
四、采购及报销规定1.员工采购物品需严格按照公司有关政策进行，不得超过公司规定的采购金额。
2.员工报销费用需合理、真实，同时需要提供相应的票据和明细记录。
3.员工填写申请表格时，应如实填写相关信息，并对填写的内容负责。
五、责任1.采购人员需严格按照本规定操作，如果因采购人员操作问题导致采购物品信息出错或者供应商问题，采购人员应承担责任。
2.报销人员需严格按照本规定操作，如果因报销人员操作问题导致报销信息出错或者因报销原因被财务部门否定，报销人员应承担责任。
六、附则1.本规定由公司财务部门进行制定和修改，并适时更新公布。
2.对于涉及到故意隐瞒、虚假填报等问题的员工，在核实后，将按规定进行处理。
采购报销流程管理制度
采购报销流程管理制度一、总则为规范和加强企业采购报销管理，提高财务费用使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购相关的报销事务，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费用等。
三、采购报销流程1. 采购需求申请：部门需要采购物品或服务时，需向财务部门提出采购需求申请，包括明确物品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。
2. 采购申请审批：财务部门根据采购需求申请，进行审批，并确定采购经费来源。
3. 采购物品或服务：采购部门按照审批后的采购需求，与供应商进行洽谈、订购或签订合同，并收到物品或服务。
4. 报销申请：部门需要报销采购费用时，需填写报销申请表，并附上相关发票、合同等凭证。
5. 报销审批：财务部门根据报销申请，进行审批，并核对相关凭证。
6. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付，将费用转账至申请人账户。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供发票或者其他合法凭证。
2. 合同：涉及到合同的采购需求，必须提供正式合同文件。
3. 收据：如有其他费用需要报销，需提供相应的收据或凭证。
4. 报销申请表：所有费用报销需填写完整的报销申请表。
五、报销审批流程1. 一般报销事项，由部门经理审批后，报送财务审核；2. 特殊报销事项，需要财务总监审批。
六、报销支付流程1. 财务核对审批后，及时进行报销支付。
2. 报销支付一般采用电子转账方式，确保款项安全及时到账。
七、保密原则1. 所有采购报销材料及资料，对称公司保密，不得泄露。
2. 在使用及处理相关信息时，必须遵循公司保密制度。
八、管理制度遵守1. 各部门必须遵守相关制度，不得私自挪用公款或以其他不当方式进行采购和报销行为。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
九、附件本制度所称“报销申请表”，可根据实际情况进行制定和补充。
以上即为企业采购报销流程管理制度，希望各部门严格遵守、落实执行，确保财务费用使用的规范和高效。
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采购报销管理规定（306.01-2011）
1.目的
1.1.为加强公司总部、分公司和各系统（包括生产系统、原料采购系统）的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益。
1.2.规范公司总部、分公司和各系统办公用品的采购、发放、领
用等管理工作。
1.3.规范公司总部、分公司和各系统财务报销流程，更好的控制
资金的动向特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于三宜公司总部、各分公司和各系统（生产系统、原料系统）。
3.采购分类
3.1.固定资产：
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。
3.1.1非生产类：电脑、手提电脑、扫描仪、保险柜、传真机、打印
机、电话机、复印机、考勤机、碎纸机、装订机、塑封机、幻灯机、投影机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、铁柜、号码机、手提金库、印章、文件柜箱等。
3.1.2生产类设备：成型机、机床、切割机、装载机、粉碎机、焊机、
车辆、厂房等。
3.2.低值易耗品
3.2.1办公耗材类
3.2.1.1.办公用纸（复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、彩喷纸、
包装纸等其他纸品）。
3.2.1.2.办公设备耗材（墨盒、碳粉、硒芯片等）。
3.2.1.3.装订用品（透明胶布、双面胶布、回形针、别针、圆头针、
订书钉等）。
3.2.1.
4.财务用品（报销单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、
财务附件、账皮、账芯、账簿、账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸）。
3.2.1.5.文件夹册（板夹、证件夹、证件卡、资料册、弹簧夹、抽
杆夹、文件套、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋、文件筐、报刊杂志架、展示架、公文篮、档案盒等）。
3.2.1.6.接待用品（茶杯、茶壶、茶叶、名片、烟、土特产等）。
3.2.1.7.数码系列（U盘、数码录音笔、移动硬盘等）。
3.2.1.8.印刷品（公司宣传册、宣传板、布标、即时贴等）
3.2.2生产耗材类：
3.2.2.1.劳保类（手套、口罩、防护眼镜、毛巾、洗衣粉、绝缘鞋、
工作帽、安全帽、工作服、公司正装、电焊手套、防尘口罩、防噪耳塞等）。
3.2.2.2.包装袋(回收袋、标准带、样品袋、原料袋等)。
3.2.2.3.设备耗材类（润滑油、小工具、皮带、焊条、钢材、螺丝、
润滑油、电线、电缆、焊条、钢材、装载机油、柴油、模具、电气开关、电柜、压轮、齿轮油、润滑脂等）。
3.3.原料采购
指为生产做准备而进行的生产原料的采购，原料采购以计划和履行计划的方式进行。
3.4.食品采购
主要指公司、分公司、分厂内的职工食堂需要采购的粮油、食品等。
3.5.其他采购
除1、2、3、4以外的其他采购。
4.采购规定
4.1.固定资产采购流程
固定资产申购原则上行政部·每年做一次申购计划，按实际需要进行实施；生产部门每个加工期做一次申购计划，按实际需要进行实施；特殊情况，经总经理批准可临时申报。
4.1.1固定资产的询价
4.1.1.1.非生产类由部门经理和行政部人员共同进行询价和价格谈
判，财务部进行价格核实和市场价格对比，出入在5%以内的予以核准。
4.1.1.2.生产设备类由生产部经理和分厂厂长（或维修部负责人）
共同进行询价和价格谈判，财务部进行价格核实和市场价格对比，出入在5%以内的予以核准。
4.1.2固定资产购买应签订供货协议或供货合同，包括付款方式、售
后服务、违约等条款。
4.1.3申购金额在2000元以上的，原则上应支付支票或银行转账，
特殊情况应经总经理批准方可使用现金。
4.2.低值易耗品采购流程
4.2.1低值易耗品根据消耗量分为集中采购和一般采购。
4.2.2 低值易耗品原则上都进行集中采购，即由公司统一购买，各部
门、分公司、分厂根据需要进行领用。
4.2.3 为集中采购的其他低值易耗品可一般采购，由各部门、分公司、
分厂自行采购。
4.2.4 特殊情况，如盈江分厂、宁洱分厂距离云县分公司较远，其低
值易耗品可自行采购。
4.2.5 低值易耗品采购流程图 4.2.5.1. 集中采购流程图
4.2.
5.2. 一般采购流程图
5.采购程序
5.1.集中采购每月一次，每月第一个工作周周五前由部门经理、分
公司经理和系统经理根据库存及需求，将《申购单》报相关权限
人员审批。
5.2.每月第二个工作周周三前购买负责人根据审批意见对物品进
行采购。
5.3.采购的办公用品需办理入、出库登记，并登记办公用品使用人。
5.4.各分厂、各生产系统、原料采购系统可根据自己的安排到各分
公司出差或办理公务的时候领取。
5.5.一般采购按照程序进行填单、审批和购买。
5.6.临时急需的用品，可按照权限经审批人电话同意后先行购买，
然后再补《申购单》、审批签字等手续，电子邮件审批手续视为有
效，但需要再后补书面表格和签字手续。
6.违规处理
违反审批权限和程序的采购，财务部有权不予以报销；特殊情况
须写情况说明，经总经理批准后方可报销。
附件：申购单
昆明三宜生物能源科技有限公司
3E . . 申购单
□固定资产采购□非固定资产集中采购□非固定资产一般采购申购单号：
申购部门：申购人：申购日期; 申购到货日期:
注：如金额涂改则此申购单视同作废。