出纳的具体岗位职责

出纳的具体岗位职责

篇一

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MSOFFiCE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票

据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

篇二

岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

篇三

1.园区商户租金及费用的收取，核查网银到账情况，并负责开具增值税发票和收据;

2.商户发票及收据的保管、登记、签收;

3.各类报销及供应商付款的银行制单;

4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作;

5.银行及现金账日报表的制作;

6.每日商户收款明细日报表的制作;

7.票据的保管、使用及登记工作;

8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;

9.定期打印银行回单，及完税证明;

10.其他银行各类事宜