资金预算表格模版
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3月
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
季度小计
当期增加 当期减少
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
※ ※ ※
※ -
※
※ ※ ※ ※
※
※
-
-
-
-
-
-
财务负责人:
B
制表：
C
200X年度其他应
ABC公司 第 2 季 度 4 月
期末余额 期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
季度小计 -
5 月
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
6 月
当期增加
-
-
-
-
-
-
-
-
※ ※
※ ※
※ -
※ ※ ※ ※
※ -
※ -
-
-
-
A
-
-
-
财务负责人:
200X年度其他应付款预算（续一）
第 3 季 度 6 月
当期减少 期末余额 期初余额
季度小计
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
7 月
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
8 月 -
-
-
-
-
-
-
-
-
※ ※ ※
-
※
※
※ ※
※ ※ ※
※ -
-
-
-
B
-
-
制表：
C
200X
单位：人民币元 3 季 度 8 月
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
ABC公司 第 3 季 度 9 月
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
季度小计
当期增加 当期减少 期末余额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
※ ※ ※ -
※
※ ※ ※ ※
期末余额 期初余额
季度小计
当期增加 当期减少 期末余额
-
-
-
-
-
※ ※
※
-
※
ห้องสมุดไป่ตู้
-
※ -
-
-
制表：
C
※
※
※
-
-
-
A
-
-
200X年度其他应付款预算（续二）
第 4 季 度 10 月
期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
11 月
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
12 月
当期增加 当期减少
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
※ ※ ※
※ -
※
※ ※ ※ ※
※ ※ -
-
-
-
-
-
-
财务负责人:
B
单位：人民币元 12 月
200X年度其他应付款
编制单位: 其他应付款单位名称
期初余额
ABC公司 全年合计
当期增加 当期减少 期末余额 期初余额
1 月
当期增加 当期减少 期末余额
合计 其中：经营活动部分
-
-
-
-
-
-
-
-
现金流量 现金流入 收到其他与经营有关的现金 收到其他与投资有关的现金 收到其他与筹资有关的现金 现金流出
※
※
※ ※
※ ※ ※ ※
-
-
支付其他与经营有关的现金 支付其他与投资有关的现金 支付其他与筹资有关的现金 现金净流量
-
-
单位负责人： A 注：标红部分是为了自动生成现金流量表的附表部分，请分析后手工填列或自行设公式填列。
X年度其他应付款预算
单位：人民币元 第 1 季 度 2 月
期初余额 当期增加 当期减少 期末余额 期初余额