化工产品销售业务流程修订对照表表格

合集下载

2008内控流程修订对照表--4.8燃料油销售流程修订对照表(doc)

13.2信用销售:业务经办人根据销售合同填写信用销售审批单，经部门负责人审批后，填写《开票通知单》交开票人员，开票人员确认客户欠款金额不超过规定的信用范围，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。
5.3【ERP】燃料油经营部门根据采购合同，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。
6.1油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输损溢处理单》，出具计量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写《验收及复测记录》，查清原因，提出处理意见，报省(市)分公司（区外销售公司）数质量管理部门批准后处理。
7.1货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单等凭据，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。进口采购根据中国石化销售有限公司发出的《付款通知书》，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。
7.1【ERP】货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单等凭据，按规定权限审批后，交财务部门。财务部门根据供应商提供的发票核对价格、入库数量，并在ERP系统进行发票检验后再办理付款，并由不相容岗位人员对凭证进行稽核。
5.3省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门依据经法律事务部审定的标准合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
11.1【ERP】省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组负责制定相应的信用政策和信用总体规模。燃料油经营部门根据客户的资金、信用等状况，填写客户信用主数据申请表，按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护信用主数据。

企业产品生产销售流程表

企业产品生产销售流程表
1.研发设计：确定产品概念、目标市场、竞争分析，进行产品设计和功能规划。

2.采购：根据生产需求，采购原材料和零部件。

3.生产制造：按照生产计划，经过加工、组装等流程，制造出成品。

4.品质检测：对成品进行质量检查，确保产品符合预设标准和客户要求。

5.包装运输：对成品进行包装，并安排物流运输至目的地。

6.销售推广：通过各种渠道和方式，如线上平台、实体店铺等，进行产品推广和销售。

7.客户服务：提供售后服务和客户关系管理，处理客户咨询、投诉等问题。

8.数据分析与改进：对销售数据、客户反馈等信息进行分析，优化产品设计和生产流程，提升客户满意度。

在流程中还需注意法律法规和安全要求，确保产品符合相关标准和规定。

同时要持续关注市场动态和客户需求，及时调整和改进产品策略。

以上是一个基本的生产销售流程，具体流程可能因企业规模、行业特点等因素而有所不同。

润滑油销售流程修订对照表

月度计划经分管副主任批准后下达，年度计划经主任批准后下达。
油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责人审批后上报油品销售事业部，由油品销售事业部与润滑油分公司进行衔接，协商一致后，分别下发各省（市）分公司、润滑油分公司各直属单位执行。
【ERP】油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责人审批后上报油品销售事业部，由油品销售事业部与润滑油分公司进行衔接，协商一致后，分别下发各省（市）分公司、润滑油分公司各直属单位执行。润滑油业务部门根据采购合同或发货通知，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。
润滑油分公司根据股份公司年、月度生产经营计划，结合市场及资源供给情况，综合平衡后制定年、月度内外部销售计划。月度计划经分管副经理批准，年度计划须经理批准。
油品销售事业部根据股份公司年度生产经营计划，结合润滑油分公司年、月度内部销售计划及省(市)分公司（区外销售公司）上报的需求计划，综合平衡后制定年、月度经营计划、内外部资源采购计划。
油品销售省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议。
【ERP】油品销售省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议。业务部门根据购销协议，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。
【ERP】散装油卸油前后，油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输超耗（溢余）处理单》。出具计量报告。油库记账人员凭质量合格报告（合格证）、计量报告、收货通知单，核对ERP系统采购订单，按照计量报告数据在系统中录入相关计量数据，并打印系统生成的入库单。出现运输超损耗问题，按规定填写《罐车验收及复测记录》，查清原因报省(市)分公司（区外销售公司），由相关部门提出处理意见，报分管副经理批准后处理。

成品油采购业务流程修订对照表表格格式

油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。
5.2【ERP】油品计量验收合格后，仓库管理员根据质量合格报告、计量报告、收货通知单，在ERP系统中录入相关计量数据办理入库，并打印系统生成的入库单。油库工作人员核对收货通知单、验收报告、入库单，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。
2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。省（市）分公司（区外销售公司）根据下达的（市）分公司（区外销售公司）经理批准下达。【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。
4外部采购
4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格资料，报部门负责人和本分（子）公司分管经理，作为确定外部采购价格的依据。
4.2 大区统一外部采购：大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港(站)。
4.3省（市）分公司（区外销售公司）外部采购：根据外部采购计划，业务部门建议采购价格，填写外部采购申请表，报分管副经理审批。需预付货款的，由业务部门组织对外部供应商信用情况进行评价。按照法律事务部审定的标准合同文本,合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等），并通知仓储、财务等部门。【ERP】业务部门根据采购合同在ERP系统中维护采购订单。
2.3【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。
2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省(市)分公司(区外销售公司)经理批准下达。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格模板、doc格式)

4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
5 制定价格策略
5.1 各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价和浮动权限。【ERP】财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护销售价格主数据。
8.1 各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
8.1【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
10.1 各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行业绩考核，根据销售任务完成、客户的稳定性、市场开拓等情况进行奖惩，提高直销/分销经理的积极性和满意度。
【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
8.1【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。

原油销售业务流程修订对照表

油田分（子）公司财务部门根据外销通知单、交接凭据和销售合同开具发票，收取货款。
纳入中国石化财务有限责任公司统一结算并销售中国石化系统内部单位的原油，通过中国石化财务有限责任公司在结算期内结算货款；未纳入统一结算并销售中国石化系统内部单位和销售中国石化系统外的原油，应按照先款后货的原则结算。
【ERP】油田分（子）公司财务部门根据外销通知单、交接凭证和销售合同核对ERP系统发货凭证，开具发票，收取货款。
6.日常销售管理
油田分（子）公司每天运行ERP系统销售日报表，报生产经营管理部，生产经营管理部通过日跟踪系统随时掌握原油销售情况，并及时协调原油销售工作中出现的问题。
7. 财务记账
油田分（子）公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的系统发票、金税发票等，及时在ERP系统中进行收入过账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。
【ERP】油田分（子）公司每天运行ERP系统销售日报表，报生产经营管理部，生产经营管理部通过日跟踪系统随时掌握原油销售情况，并及时协调原油销售工作中出现的问题。
7. 财务记账
油田分（子）公司财务部门相关会计人员对已开具的销货发票等有关凭据复核后，凭发票记账联等有关凭据编制会计凭证、登记入账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。
3. 确定销售价格
原油销售价格由财务部按照有关定价原则确定，经分管副主任审批后下达给油田分(子)公司。油田分（子）公司须按规定价格执行。
【ERP】油田分(子)公司财务部门根据批准的销售价格，在ERP系统中维护价格主数据。
4. 签订销售合同和交接计量、结算协议
油田分（子）公司根据股份公司的原油配置计划，按照确定的数量和价格规定，与销售用户对接、落实（或签订销售合同）。并根据《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》，按照规定权限与销售用户签订原油交接计量、结算协议。

一般产品销售业务流程修订对照表

封面作者： ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途“4.3 一般产品销售业务流程”订正比较表原流程现订正为备注三．业务流程步骤与控制点1.1 分（子）公司营销部门承接客 1.1 分（子）公司营销部门承接客归并户订单，全部订单须由有关责任人户订单，全部订单须由有关责任人同意；关于集中销售的化工产品，同意。

关于集中销售的化工产品，须连接有关化工销售地区分公司分（子）公司营销部门须连接有关提出的采买订单。

化工销售地区分公司提出的采买1.1 【 ERP 】分（子）公司营销部订单。

门承接客户订单，全部订单须由相关责任人同意。

主数据保护员按规定在 ERP 系统中保护客户主数据。

关于集中销售的化工产品，分（子）公司营销部门须连接有关化工销售地区分公司提出的采买订单。

2.信誉审查 2.客户主数据保护和信誉审查订正2.1 主数据保护员按审查后的客户新增信息在 ERP 系统中保护客户主数据。

系统默认信誉主数据应为高风险级别或零信誉。

2.1 分（子）公司营销和财务等部 2.2 分（子）公司营销和财务等部订正门共同成立客户信誉动向档案，并门共同成立客户信誉动向档案，并归并由不相容岗位人员提出区分、调整起码每年更新一次，由不相容岗位客户信誉等级的方案；依据客户信人员提出区分、调整客户信誉等级用等级和公司信誉政策，制定客户的方案；依据客户信誉等级和公司信誉详细的限额和时限，经营销及信誉政策，制定客户信誉详细的限财务部门负责人审查后，报分（子）额和时限，经营销及财务部门负责公司经理或信誉管理小组审批。

人审查后，报分（子）公司经理或2.1 【ERP 】分（子）公司营销和信誉管理领导小组审批。

财务部门财务等部门共同成立客户信誉动依照审批结果在 ERP 系统中保护原流程现订正为备注态档案，并由不相容岗位人员提出客户信誉主数据。

区分、调整客户信誉等级的方案；依据客户信誉等级和公司信誉政策，制定客户信誉详细的限额和时限，经营销及财务部门负责人审查后，报分（子）公司经理或信誉管理小组审批。

化工产品销售业务流程修订对照表

修订
原流程
现修订为
备注
区域分公司合同管理员将合同
合同管理员在ERP系统维护合
细节在ERP系统中维护年度、月
同。
度合同和零星合同，合同进行顺序编号。
5.1.2化工销售区域分公司产
品部业务人员参照月度合同或
5.1.2化工销售区域分公司产品
修订
零星合同开具销售订单，ERP系
部业务人员参照月度合同或零
统自动检查客户信用是否足够。
“化工销售业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2•信用审核
三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核
修订
主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
新增
化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
汇总系统代理费发票清单，手工
化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票
开具代理费发票。
化工销售区域分公司产品部门
修订
原流程
现修订为
备注
情况，编制产品销售日报表。
根据系统订单、发货、开具发票情况，审核BW系统生成的产品
化工销售区域分公司财务部门对已开具的销货发票等有关凭据进行复核。
—化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，至少每年更新一次，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。

化工产品销售业务流程修订对照表(表格模板、doc格式)

5.2.1化工销售区域分公司业务部门根据客户对相关控股子公司的付款情况，在化工销售分公司系统中参照月度合同或零星合同开具系统代理销售订单，代理销售订单必须注明有效期限。
6.1.3采用IC卡系统的仓库，由IC卡代替交货单在发货点进行发货，并由IC卡系统完成相关各项操作。
7.2.1化工销售区域分公司产品部门将化工销售分公司销售订单、相关控股子公司的实物发货凭证（发货清单）匹配完成后，由开票员开具系统代理费发票。
4.1化工销售区域分公司经理、副经理或部室负责人结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2“委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”销售业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。
化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，审核BW系统生成的产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门复核销售发票、原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
修订
新增
修订
修订修订修订修订合同管理员在ERP系统维护合同。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单。销售订单上必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。。
三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格模板、doc格式)

4 信用核定和控制
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案或在客户档案中维护信用资料。【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护。
6.4各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
6.4【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7.4【非ERP】对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。
7.5【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.4 【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。