竣工结算资料及表格

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竣工结算资料及表格(试行)

3.2 结算资料要求

3.2.1 分公司工程管理部（原为分公司成本管理部）需对承包商送审的结算资料进行核实，包括但不限于以下内容：

3.2.1.1工程类：

合同及补充协议；

进场时间通知单；

质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等；

工程档案移交的甲方确认文件；

分公司工程部确认的施工组织方案（若有需提供），该施工组织方案需由分公司工程部专业工程师、工程部经理（工程副总）、分公司负责人；

竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）；

图纸会审纪录（若有需提供，如总包等））；

设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令）；

收方单（签证或隐蔽工程）；

原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）；

双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）；

工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；

承包商的送审结算书（签字盖章）；

分公司工程部出具的竣工验收报告；

3.2.1.2 设备材料类：

合同及补充协议；

进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）；

工程档案移交的甲方确认文件；

供货单位的结算书（需签字盖章）；

分公司工程部出具的验收报告；

竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）；

3.3工程结算资料要求

3.3.1 工程结算资料必须完整、事实求是，不得弄虚作假。

3.3.2 承包商办理结算时，要求送审各项目分公司的工程竣工结算资料至少一份原件。

3.3.3 承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章，并装订成册。

3.3.4 工程变更及其它相应资料必须及时按《现场签证管理办法》和《认质认价管理办法》的规定办理有关审批手续，结算时需提供原件一份，手续完整才予确认。

3.3.5 分公司工程部组织所有收方工作，收方单需签字完整。

3.3.6 分公司工程部完成施工组织方案审批后需在1个工作日将复印件交于分公司成本管理人员进行过程成本控制依据。

3.6、结算审核时间要求

工程类：

序号结算金额分公司成本管理

人员初审时间

（天）

集团成本管理中心

复审时间（天）

监察审计时间（天）

分包工程

1 100万以内（含）30 15

2 100万以上60 20

总包工程

1 无论金额大小90 30

设备采购类：

序号结算金额分公司成本管理

人员初审

集团成本管理中心复核

1 50万以内（含）10 5

2 100万以上（含）20 10

3 300万以内（含）30 15

4 300万以上60 20

以上办理时间从分公司工程部提供结算资料移交截止时间为准。若因分公司工程部在结算资料审查中存在漏补，则结算时间相应推迟。

若集团成本管理中心在复核中存在问题，则返于分公司进行核实，则结算时间相应推迟。