竣工结算资料及表格

竣工结算资料及表格(试行)
3.2 结算资料要求
3.2.1 分公司工程管理部（原为分公司成本管理部）需对承包商送审的结算资料进行核实，包括但不限于以下内容：
3.2.1.1工程类：
合同及补充协议；
进场时间通知单；
质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等；
工程档案移交的甲方确认文件；
分公司工程部确认的施工组织方案（若有需提供），该施工组织方案需由分公司工程部专业工程师、工程部经理（工程副总）、分公司负责人；
竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）；
图纸会审纪录（若有需提供，如总包等））；
设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令）；
收方单（签证或隐蔽工程）；
原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）；
双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）；
工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；
承包商的送审结算书（签字盖章）；
分公司工程部出具的竣工验收报告；
3.2.1.2 设备材料类：
合同及补充协议；
进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）；
工程档案移交的甲方确认文件；
供货单位的结算书（需签字盖章）；
分公司工程部出具的验收报告；
竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）；
3.3工程结算资料要求
3.3.1 工程结算资料必须完整、事实求是，不得弄虚作假。

3.3.2 承包商办理结算时，要求送审各项目分公司的工程竣工结算资料至少一份原件。

3.3.3 承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章，并装订成册。

3.3.4 工程变更及其它相应资料必须及时按《现场签证管理办法》和《认质认价管理办法》的规定办理有关审批手续，结算时需提供原件一份，手续完整才予确认。

3.3.5 分公司工程部组织所有收方工作，收方单需签字完整。

3.3.6 分公司工程部完成施工组织方案审批后需在1个工作日将复印件交于分公司成本管理人员进行过程成本控制依据。

3.6、结算审核时间要求
工程类：
序号结算金额分公司成本管理
人员初审时间
（天）
集团成本管理中心
复审时间（天）
监察审计时间（天）
分包工程
1 100万以内（含）30 15
2 100万以上60 20
总包工程
1 无论金额大小90 30
设备采购类：
序号结算金额分公司成本管理
人员初审
集团成本管理中心复核
1 50万以内（含）10 5
2 100万以上（含）20 10
3 300万以内（含）30 15
4 300万以上60 20
以上办理时间从分公司工程部提供结算资料移交截止时间为准。

若因分公司工程部在结算资料审查中存在漏补，则结算时间相应推迟。

若集团成本管理中心在复核中存在问题，则返于分公司进行核实，则结算时间相应推迟。

相关附件：
1、合同结算通知书
2、结算审核表
3、竣工结算造价协议书
4、工程结算工作交接单
5、结算复审报告
6、结算台帐明细表
合同结算通知书
（参考文本）
:
贵单位与我公司签订的合同编号为的合同,合同开始日期为，合同竣工时间为，实际竣工时间为，目前我公司验收基本办理完成，可予以办理结算；
请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：
1、结算办理完成前，我公司将按合同不再支付合同款项；
2、请在接到此结算通知书后天内向我公司申报结算资料，结算
资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；
3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；
4、其他说明事项（工程管理部初步验收报告、集团验收报告）：
所需申报结算资料如下：
1、
2、
签发单位：
主办人：＿＿＿＿＿＿＿＿部门经理：＿＿＿＿＿＿＿＿
年月日
签收单位：签收人：＿＿＿＿＿＿＿＿
年月日
结算审核表
项目名称合同编号
施工单位或
供货单位
建筑面积㎡
原合同变更调整价款
变更原因
工程结算造
价
小写：元（大写：元整）
分公司成本管理部
专业工程师：成本负责人：
工程管理部
专业工程师：工程部经理/工程副总：财务部
分公司负责人
金茂集团专业工程经理：工程总监：总工：
成本总监
财务负责人：
审计监察部 /监事（涉及合作项目时）
运营副总（300万（含）以内合同审批完成）
审计监察部分管领导/财务分管领导
董事长（合同金额300万以上）
后附详细结算资料
竣工结算造价协议书
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
代表：（签字） 代表：（签字）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
此表一式两份，甲、乙双方各一份
项目名称 施工单位 合同编号
工程内容 序号 结算项目名称 金额（元） 备 注
合同造价
施工单位报送结算造价
1 双方确认最终审定结算
造价
人民币大写： 2
其中应扣款项：
2．1 已付工程款 2．2 垫付款
2．3 代缴工程水电费 2．4 代购材料、设备费 2．5 零星返修工程费 2．6 抵房工程款 2．7 其它费用 3 保修款
4 应付余款（1-2-3）
人民币大写：
工程结算工作交接单（工程类）
成本管理人员：序号
本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请贵部门安排办理工程竣工结算。

工程名称承包方
合同名称合同编号
合同开竣工日期实际开竣工日期
根据工程现场实际情况及工程（配套）部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明：1.结算范围是否属实；2.合同签证变更之外的增减款事项；3.工程遗留问题；4.合同违约；5.施工现场清理；6.甲供材料；7.隐蔽工程；8.其他）进行说明，请在结算时予以考虑：
结算资料清单：
合同及补充协议；
进场时间通知单；
质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等；
工程档案移交的甲方确认文件；
甲方确认的施工组织方案（若有需提供）；
竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）；
图纸会审纪录；
设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令）；
收方单；
原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）；
双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）；
工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；
施工单位的送审结算书（签字盖章）；
分工程出具的竣工验收报告；
分公司工程部专业人员（签字）：
分公司工程经理/副总（签字）：
集团工程专业经理（签字）：
集团工程总监（签字）：
日期：年月日
工程结算工作交接单（设备材料类）
成本管理人员：序
号
本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请贵部门安排办理工程竣工结算。

工程名称承包方
合同名称合同编号
合同开竣工日期实际开竣工日期
根据工程现场实际情况及工程（配套）部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明：1.结算范围是否属实；2.合同签证变更之外的增减款事项；3.工程遗留问题；4.合同违约；5.施工现场清理；6.甲供材料；7.隐蔽工程；8.其他）进行说明，请在结算时予以考虑：
结算资料清单：
合同及补充协议；
进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）；
工程档案移交的甲方确认文件；
供货单位的结算书（需签字盖章）；
工程管理部初步验收报告、集团验收报告；
竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）；
分公司工程部专业人员（签字）：
分公司工程经理/副总（签字）：
集团工程专业经理（签字）：
集团工程总监（签字）：
日期：年月日
结算复审报告工程名称：
工程
概况
初审情况送审
结算
造价
确认结算
造价
确认审减
金额
确认审减
比例
审核情况：
审减原因：
审增原因：
经济指标:
成本管理人员（经办人）签字（盖章）：
年月日
成本负责人签字（盖章）：
年月日
复核情况1、指标情况
2、综合单价情况
3、使用规范、定额和取费情况
4、其他
结果确认
确认结果：
审减金
额：
经济指标：
成本管理人员（复审人）：：
年月日
成本总监签字：
年月日
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序号
合同名
称
施工单位合同价
项目
报审价
结算价
结算时
间
合同变化
（结算价-
合同）
已付款
质保
金
质保金支
付日期
扣款及其
它
应付款备注小计
以上按月份进行小计
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