某五星级酒店财务部岗位职责

某五星级酒店财务部岗位职责

博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述

职位财务总监职级行政

直接上司总经理直接下属会计部经理、营运经理、成本会计师

编号 AC-J-01 页数 1/1

1.1财务总监是财务部总负责人，对总经理负责。在总经理的直接领导下，具体领导酒店的

会计核算工作，指导各部门搞好核算，正确合理的调度资金，及时编制各种财务报表。 2.1贯彻执行《会计法》等法规和涉外旅游企业的经济政策及财经纪律，建立健全财务制度

及相应的规章制度和工作程序。

2.2准时参加由酒店总经理主持的酒店晨会，汇报酒店经营情况，并在会上协调与各部门的关系，解决问题。

2.3负责处理好酒店与财政、税收、金融、工商等有关部门之间工作关系，及时掌握财政、

税务及外汇动向。

2.4参与制订酒店的经营计划、投资决策、员工工资、福利政策，参与酒店有关经营的会议。 2.5定期检查、监督财务制度和财务计划的执行情况，负责组织控制酒店内部各个环节的财

务收支情况和审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。 2.6定期参加由市场销售总监、营运会计经理参加的客户信用会议，听取信用情况汇报，研究酒店信用政策，制订催款措施。每月底召开会计核算人员参加的会计月底工作会议，

布置各类报表编制工作。

2.7定期组织财务人员开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高财务管理水平。

2.8严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。如：签批采购申请单，

审批费用报销单、请款申请单等。

2.9筹集、调度资金，满足经营需要，按期缴纳政府规定的各种税金。 2.10

每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期督促抽查各业务部门、收

款岗位的现金和备用金。

2.11制订年度、月度财务预算，并实行检查监督。

2.12拟定部门工作计划和做好年度工作总结。

2.13负责对本部门员工的思想品德、专业培训和工作评估，督促各岗位人员履行职责。 2.14完成总经理、副总经理交办的其它工作。

编制：财务部审核：批准：

日期：

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职位会计部经理职级 10级直接上司财务总监直接下属资深会计师、应付主管、总出纳

编号 AC-J-02 页数 1/1

1.1在财务总监的直接领导下，负责酒店的总帐，与其它部门建立起良好的协作关系，准备

好每个月底的财务报表。帮助、指导并监督所负责的部门按照财务制度和财务工作程序正

常工作。

2.1在财务总监的领导下，具体负责酒店会计组的管理工作。 2.2执行国家旅部门及酒店制订的“旅游酒店企业会计制度”，结合酒店具体情况制定会计制度中的所订的会计科目。

2.3每日查看应付帐进度表，查看是否按合同时间进行付款，如有问题或已超过付款期，要

向财务总监汇报。

2.4每年对固定资产进行一次实地盘点，做到帐、卡、物三者相符，对盘盈或盘亏的固定资

产查明原因，写出书面报告上报财务总监和酒店领导。

2.5复核酒店各部门申请的转帐凭证、报销兑现单等报销凭证。 2.6督促下属部门每月进行月结，并把各部门的月报表汇总，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 2.7指导本部门员工业务进行培训工作，使员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各部门对本部门其他岗位的业务环节有所了解。2.8复核本部门的工作质量，用准确性及时性衡量本部门。 2.9负责监督、管理各种会计报表、会计帐簿的保管，监督、管理有关协议、合同等会计资料的存档，严格执行安全保密制度。

2.10及时地完成财务总监安排的特殊工作事宜。

编制：财务部审核：批准：

日期：

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职位秘书职级 5级

直接上司财务总监直接下属

编号 AC-J-03 页数 1/1

1.1在财务总监的领导下，负责财务部日常文秘工作。

2.1复印每日晨会日报表。

2.2负责收、发各类文件、通启、并了解文件是否获得适应处理，然后再系统地编排存档。 2.3接听电话、接待来访人士、记录查询事项。

2.4记录并提醒财务总监预定的工作日程、会议及主要事项。

2.5负责对内外文件的草拟、打印工作。

2.6负责部门会议记录，按照总监的吩咐将工作指示、安排及有关文件下达到各分部门或个

人。

2.7办理本部门员工的入职、离职、调动等手续，并归档。

2.8安排领用财务文具用品，并逐一登记。

2.9负责本部门员工的考勤审核工作，并报人力资源部。

2.10服从财务总监的工作安排。

编制：财务部审核：批准：

日期：

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职位资深会计师职级 9级

直接上司会计部经理直接下属应付主管

编号 AC-J-04 页数 1/1

1.1协助总帐会计师做好总帐，收集整理所有的记帐凭证及分录，并按类别归档。每月及时

地做出会计报告，呈总帐会计师审阅。

2.1督促付款，定期和成本部核对库存帐。

2.2检查应付款输入电脑的各种科目是否正确，不正确应给予更正。 2.3及时和酒店各部门联系，使他们能按时报送水电费报表。

2.4检查整理会计凭证，并按统一的编号编排存档。

2.5在每月底最后一天按时进行月结，并在规定时间内把上月总帐及各类会计报表交给总帐

会计师审查。

2.6协助总帐会计师检查由应付帐会计报出的应付税单。

2.7及时向政府部门报送各类会计报表。

编制：财务部审核：批准：

日期：

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职位总出纳职级 7级

直接上司总帐会计师直接下属出纳员

编号 AC-J-05 页数 1/1

1.1及时准确地清点收入并存入银行，确保酒店的现金政策及制度得到贯彻执行。

2.1负责现金管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，负责签收和整理各种支票、汇票

等，及时存入银行。

2.2严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 2.3每日要向财务总监、总帐会计师汇报银行存款及备用金的情况。

2.4负责酒店各部门的费用报销业务手续。

2.5每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录。 2.6负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 2.7月末核对总帐，做到帐帐相符，帐款相符。