某五星级酒店财务部岗位职责

某五星级酒店财务部岗位职责博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位财务总监职级行政直接上司总经理直接下属会计部经理、营运经理、成本会计师编号 AC-J-01 页数 1/11.1财务总监是财务部总负责人，对总经理负责。

在总经理的直接领导下，具体领导酒店的会计核算工作，指导各部门搞好核算，正确合理的调度资金，及时编制各种财务报表。

2.1贯彻执行《会计法》等法规和涉外旅游企业的经济政策及财经纪律，建立健全财务制度及相应的规章制度和工作程序。

2.2准时参加由酒店总经理主持的酒店晨会，汇报酒店经营情况，并在会上协调与各部门的关系，解决问题。

2.3负责处理好酒店与财政、税收、金融、工商等有关部门之间工作关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

2.4参与制订酒店的经营计划、投资决策、员工工资、福利政策，参与酒店有关经营的会议。

2.5定期检查、监督财务制度和财务计划的执行情况，负责组织控制酒店内部各个环节的财务收支情况和审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

2.6定期参加由市场销售总监、营运会计经理参加的客户信用会议，听取信用情况汇报，研究酒店信用政策，制订催款措施。

每月底召开会计核算人员参加的会计月底工作会议，布置各类报表编制工作。

2.7定期组织财务人员开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高财务管理水平。

2.8严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

如：签批采购申请单，审批费用报销单、请款申请单等。

2.9筹集、调度资金，满足经营需要，按期缴纳政府规定的各种税金。

2.10每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期督促抽查各业务部门、收款岗位的现金和备用金。

2.11制订年度、月度财务预算，并实行检查监督。

2.12拟定部门工作计划和做好年度工作总结。

2.13负责对本部门员工的思想品德、专业培训和工作评估，督促各岗位人员履行职责。

2.14完成总经理、副总经理交办的其它工作。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位会计部经理职级 10级直接上司财务总监直接下属资深会计师、应付主管、总出纳编号 AC-J-02 页数 1/11.1在财务总监的直接领导下，负责酒店的总帐，与其它部门建立起良好的协作关系，准备好每个月底的财务报表。

帮助、指导并监督所负责的部门按照财务制度和财务工作程序正常工作。

2.1在财务总监的领导下，具体负责酒店会计组的管理工作。

2.2执行国家旅部门及酒店制订的“旅游酒店企业会计制度”，结合酒店具体情况制定会计制度中的所订的会计科目。

2.3每日查看应付帐进度表，查看是否按合同时间进行付款，如有问题或已超过付款期，要向财务总监汇报。

2.4每年对固定资产进行一次实地盘点，做到帐、卡、物三者相符，对盘盈或盘亏的固定资产查明原因，写出书面报告上报财务总监和酒店领导。

2.5复核酒店各部门申请的转帐凭证、报销兑现单等报销凭证。

2.6督促下属部门每月进行月结，并把各部门的月报表汇总，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

2.7指导本部门员工业务进行培训工作，使员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各部门对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

2.8复核本部门的工作质量，用准确性及时性衡量本部门。

2.9负责监督、管理各种会计报表、会计帐簿的保管，监督、管理有关协议、合同等会计资料的存档，严格执行安全保密制度。

2.10及时地完成财务总监安排的特殊工作事宜。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位秘书职级 5级直接上司财务总监直接下属编号 AC-J-03 页数 1/11.1在财务总监的领导下，负责财务部日常文秘工作。

2.1复印每日晨会日报表。

2.2负责收、发各类文件、通启、并了解文件是否获得适应处理，然后再系统地编排存档。

2.3接听电话、接待来访人士、记录查询事项。

2.4记录并提醒财务总监预定的工作日程、会议及主要事项。

2.5负责对内外文件的草拟、打印工作。

2.6负责部门会议记录，按照总监的吩咐将工作指示、安排及有关文件下达到各分部门或个人。

2.7办理本部门员工的入职、离职、调动等手续，并归档。

2.8安排领用财务文具用品，并逐一登记。

2.9负责本部门员工的考勤审核工作，并报人力资源部。

2.10服从财务总监的工作安排。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位资深会计师职级 9级直接上司会计部经理直接下属应付主管编号 AC-J-04 页数 1/11.1协助总帐会计师做好总帐，收集整理所有的记帐凭证及分录，并按类别归档。

每月及时地做出会计报告，呈总帐会计师审阅。

2.1督促付款，定期和成本部核对库存帐。

2.2检查应付款输入电脑的各种科目是否正确，不正确应给予更正。

2.3及时和酒店各部门联系，使他们能按时报送水电费报表。

2.4检查整理会计凭证，并按统一的编号编排存档。

2.5在每月底最后一天按时进行月结，并在规定时间内把上月总帐及各类会计报表交给总帐会计师审查。

2.6协助总帐会计师检查由应付帐会计报出的应付税单。

2.7及时向政府部门报送各类会计报表。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位总出纳职级 7级直接上司总帐会计师直接下属出纳员编号 AC-J-05 页数 1/11.1及时准确地清点收入并存入银行，确保酒店的现金政策及制度得到贯彻执行。

2.1负责现金管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，负责签收和整理各种支票、汇票等，及时存入银行。

2.2严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

2.3每日要向财务总监、总帐会计师汇报银行存款及备用金的情况。

2.4负责酒店各部门的费用报销业务手续。

2.5每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录。

2.6负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

2.7月末核对总帐，做到帐帐相符，帐款相符。

2.8严格遵守酒店规章制度，按照上级的安排完成其它工作。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位出纳员职级 4级直接上司总出纳直接下属编号 AC-J-06 页数 1/11.1在总出纳的直接领导下，负责银行的帐目往来及其它事务。

2.1协助总出纳清点现金收入，并办理存入银行手续。

2.2负责银行支票的管理，使用支票须按照审批后的请款单，与合同或原始凭证核对无误后，在支票上签明日期、收款单位名称、款项用途和规定限额，编制和管理银行支出及转帐业务的记帐。

2.3负责催收、清理银行拔付和各项往来帐款。

负责酒店银行存款与银行对帐单的核对。

做好银行存款余额调节表，认真清理每月未达帐项，确保银行帐户与酒店存款帐目一致。

2.4每日向财务总监、总帐会计师汇报银行存款的情况。

2.5严格遵守酒店规章制度，按照上级的安排完成其它工作。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位应付主管职级 7级直接上司资深会计师直接下属记帐员编号 AC-J-07 页数 1/11.1在总帐会计师和资深会计师的领导下，及时准确地准备好所有的财务应付款项，督导应付文员工作。

2.1负责核算应付货款、应付税金、应付利润、预付购货款等内容，编制会计凭证。

2.2每天把所有的收货记录，采购申请单及供应商提供的发票进行数量、单价、总金额的核对，并确保无误。

2.3负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证、银行转帐支出凭证等会计凭证。

2.4负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、送报及时。

2.5按照国家和上级关于会计管理方法的规定和要求，对酒店的种会计凭证、会计帐簿、会计报表定期收集，审查核对，整理立卷、装订成册、编制目录、登记编号、妥善保管。

2.6督导并亲自帮助应付帐员建立起以供应商为名称的帐户。

2.7核对和清理应付帐的全部帐务，负责物资成本的计算，并按“验收单”所填的使用部门分配入帐。

按时和成本部核对帐目，如发现问题及时进行调整。

2.8按时月结，协助总帐会计师完成帐务工作。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位记帐员职级 4级直接上司应付主管直接下属编号 AC-J-08 页数 1/11.1在应付主管及总帐会计师的直接领导下，负责编制和登记管理明细帐及会计凭证等工作。

2.1严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照《会计法》规定，填写各种明细帐簿帐目。

2.2认真按照记帐规定和审定的会计凭证进行登帐，做到数字真实，帐目相符，内容完整，定期结帐。

2.3正确使用会计科目和科目编号，摘要简明、内容真实、清楚，金额准确无误。

2.4完成上级安排的其它工作。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位营运会计经理职级 10级直接上司财务总监直接下属营运会计副经理/日审/应收编号 AC-J-09 页数 1/11.1在财务总监的直接领导下，督导前台收银、做好审核和应收工作。

2.1每天处理好前台收银工作问题，检查每班的交班本。

2.2每天检查所属员工仪容仪表，和各部门的协作精神。

2.3观察收银员的业务水平，2.4审核高级员工福食表及招待免费签单统计表，是否按酒店规定的标准用餐。

2.5核查餐饮当日的各营业点每班收入是否正确，是否与原始单据及销售日报表的收入一致。

2.6核查餐饮每天的项目报消报表是否合理，取消是否写明原因，是否有权限人签名。

2.7核查前台、餐饮及各营业部门折扣和减免优惠是否符合标准，审批手续是否完备。

2.8核查团队、商务客人、旅行社散客是否按酒店的协议价执行。

2.9核查酒店各营业部门报表，是否与当日的销售日报表收入一致。

2.10餐券的发、收是否按规定执行。

2.11定时核实各营业点的备用金。

2.12审核每日销售日报。

2.13查夜审交班记录，如有遗留问题，由日审当天与各部门经理或主管联系，及时解决遗留问题。

2.14定时和前台收银员、日审、夜审、应收开有关本职工作会议。

2.15要求应收员每十天出应收帐明细余额表，送交总经理和财务总监。

2.16复核每次催款的所有原始单据，及时反映催款情况。

2.17及时跟进信用卡转帐业务，加快资金回笼。

2.18对拖欠应收款长时间的单位，及时向上级领导反映。

编制：财务部审核：批准：日期：博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述职位营运会计副经理职级 10级直接上司营运会计经理直接下属前台收银主管/应收主管编号 AC-J-10 页数 1/1 1.1在营运会计经理的领导下，负责协调前台收银的工作及监督酒店信贷债权的资金回收，并协助营运会计经理处理相关工作。