标准操作手册(T6总账+报表)

客户单位：

T6财务操作手册

目录

1、总账系统 (3)

1.1凭证管理 (3)

1.1.1. 凭证录入 (3)

1.1.2. 凭证修改 (3)

1.1.3. 凭证删除 (3)

1.1.4. 凭证审核 (4)

1.1.5. 出纳签字 (4)

1.1.6. 凭证打印 (4)

1.1.7. 凭证查询 (4)

1.1.8. 转账凭证定义 (4)

1.1.9. 转账凭证生成 (4)

1.1.10. 记账与取消记账 (5)

1.2出纳管理 (5)

1.2.1. 现金日记账 (5)

1.3月末处理 (5)

1.3.1. 期末对账 (5)

1.3.2. 期末结账 (5)

1.4账薄查询、打印 (6)

1.4.1. 总账 (6)

1.4.2. 明细账 (6)

1.4.3. 往来账 (6)

1.4.4. 多栏账 (6)

2、报表系统 (7)

2.1报表简介 (7)

2.1.1. 术语说明 (7)

2.2报表计算 (8)

2.3报表打印设置 (8)

2.4格式设计 (9)

2.5公式简介 (10)

1、总账系统

1.1 凭证管理

1.1.1.凭证录入

1．凭证录入流程：如图1-1-1

图1-1-1

2．操作过程：

点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击[制单日期]后的日期可修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。

如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存].

1.1.

2.凭证修改

1．修改的完整操作流程：如图1-1-2

图1-1-2

2．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。

1.1.3.凭证删除

1．在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。

2．点[制单]下的[整理凭证]，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。

1.1.4.凭证审核

1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行，然后点击[审核]即可。

1.1.5.出纳签字

点[出纳签字]，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。

1.1.6.凭证打印

点击[打印凭证]，输入要打印的凭证的条件，点[打印]，然后在下一个对话框点[确定]即可。

1.1.7.凭证查询

1．点击[查询凭证]，输入要查询的凭证的条件，点[确定]，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。

1.1.8.转账凭证定义

1．行[期末]|[转账定义]|[自定义转账]命令，进入‘自定义转账设置’，单击工具栏上的[增加]，打开‘转账目录’对话框。依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。

单击[确定]。

2．在‘科目编码’文本框中输入‘5503’，在‘方向’下拉列表框中选择‘借’，滚动到‘金额公式’文本框。双击‘金额公式’文本框，打开‘公式向导’对话框。

在左边选择‘期末余额QM（）’单击[下一步]。在‘科目’文本框中输入‘5503’，

选择期间为‘月’，方向为空，单击‘按默认值取数’，选中‘继续输入公式’，单

击运算号‘*’，在‘公式名称’框中，选择‘常数’，如图5-1-18单击[下一步]，

输入常数2，单击[完成]。

1.1.9.转账凭证生成

1．执行[期末]|[转账生成]，打开‘转账生成’对话框，单击‘自定义转账’，点击[确定]后即可

1.1.10.记账与取消记账

1.记账：

执行[凭证]|[记账]，打开‘记账-选择本次记账范围’对话框，选择要记账的凭证或范围，单击[下一步]，打开‘记账-记账报告’对话框，单击[记账]，打开‘期初试算平衡表’，单击[确认]，开始登记有关的总账，明细账，辅助账。出现‘记账完毕’，惦记‘确定’。

2.取消记账：

➢单击[期末]|[对账]，进入‘对账’窗口，按[Ctrl+H],激活恢复记账前状态功能。

➢执行[凭证]|[恢复记账前状态]，打开‘恢复记账前状态’对话框，单击‘最近一次记账前状态’，即可恢复记账。

1.2出纳管理

1.2.1.现金日记账

1．执行[出纳]|[现金银行日记账]，出现查询见面，输入相应条件，点[确认]即可。1.3月末处理

1.3.1.期末对账

1．执行[期末]|[对账]，进入‘对账‘窗口，单击要进行对账的月份，单击[对账]，开始自动对账，并显示对账结果，单击[确认]即可。

1.3.

2.期末结账

1．执行[期末]|[结账]，进入‘结账-开始结账’，单击要结账的月份，单击[下一步]，打开‘结账-核对账簿’对话框，单击[对账]，系统对要结账的月份进行账账核对，单

击[下一步]，打开‘结账-月度工作报告’单击[下一步]点[结账]即可。

1.4账薄查询、打印

1.4.1.总账

1．查询：执行[账表]|[科目账]|[总账]，打开起查询条件，输入相应条件，点[确认]即可。

2．打印：执行[账簿打印]|[科目账簿打印]|[总账]，选择要打印的科目其止范围，级次范围，是否打印到‘末级科目’和账页格式等，单击[打印]即可。

1.4.

2.明细账

1.查询：执行[账表]|[科目账]|[明细账]，打开起查询条件，输入相应条件，点[确认]

即可。

2.打印：执行[账簿打印]|[科目账簿打印]|[明细账]，选择要打印的科目其止范围，级

次范围等，单击[打印]即可。

1.4.3.往来账

1．查询：执行[账表]，执行下面对应的往来账，直到弹出如图5-4-3，然后打开起查询条件，输入相应条件，点[确认]即可。

2．打印：在查询完后直接打印即可

1.4.4.多栏账

1．查询：执行[账表]|[科目账]|[多栏账]，打开起查询条件，选择相应条件，点[确认]即可。

2．打印：执行[账簿打印]|[科目账簿打印]|[多栏账]，选择要打印的科目其止范围，级次范围等，单击[打印]即可。