标准操作手册(T6总账+报表)

客户单位：
T6财务操作手册
目录
1、总账系统 (3)
1.1凭证管理 (3)
1.1.1. 凭证录入 (3)
1.1.2. 凭证修改 (3)
1.1.3. 凭证删除 (3)
1.1.4. 凭证审核 (4)
1.1.5. 出纳签字 (4)
1.1.6. 凭证打印 (4)
1.1.7. 凭证查询 (4)
1.1.8. 转账凭证定义 (4)
1.1.9. 转账凭证生成 (4)
1.1.10. 记账与取消记账 (5)
1.2出纳管理 (5)
1.2.1. 现金日记账 (5)
1.3月末处理 (5)
1.3.1. 期末对账 (5)
1.3.2. 期末结账 (5)
1.4账薄查询、打印 (6)
1.4.1. 总账 (6)
1.4.2. 明细账 (6)
1.4.3. 往来账 (6)
1.4.4. 多栏账 (6)
2、报表系统 (7)
2.1报表简介 (7)
2.1.1. 术语说明 (7)
2.2报表计算 (8)
2.3报表打印设置 (8)
2.4格式设计 (9)
2.5公式简介 (10)
1、总账系统
1.1 凭证管理
1.1.1.凭证录入
1．凭证录入流程：如图1-1-1
图1-1-1
2．操作过程：
点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。

点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。

点击[制单日期]后的日期可修改日期。

单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。

金额直接输入。

如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存].
1.1.
2.凭证修改
1．修改的完整操作流程：如图1-1-2
图1-1-2
2．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。

1.1.3.凭证删除
1．在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。

2．点[制单]下的[整理凭证]，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。

1.1.4.凭证审核
1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行，然后点击[审核]即可。

1.1.5.出纳签字
点[出纳签字]，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。

1.1.6.凭证打印
点击[打印凭证]，输入要打印的凭证的条件，点[打印]，然后在下一个对话框点[确定]即可。

1.1.7.凭证查询
1．点击[查询凭证]，输入要查询的凭证的条件，点[确定]，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。

1.1.8.转账凭证定义
1．行[期末]|[转账定义]|[自定义转账]命令，进入‘自定义转账设置’，单击工具栏上的[增加]，打开‘转账目录’对话框。

依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。

单击[确定]。

2．在‘科目编码’文本框中输入‘5503’，在‘方向’下拉列表框中选择‘借’，滚动到‘金额公式’文本框。

双击‘金额公式’文本框，打开‘公式向导’对话框。

在左边选择‘期末余额QM（）’单击[下一步]。

在‘科目’文本框中输入‘5503’，
选择期间为‘月’，方向为空，单击‘按默认值取数’，选中‘继续输入公式’，单
击运算号‘*’，在‘公式名称’框中，选择‘常数’，如图5-1-18单击[下一步]，
输入常数2，单击[完成]。

1.1.9.转账凭证生成
1．执行[期末]|[转账生成]，打开‘转账生成’对话框，单击‘自定义转账’，点击[确定]后即可
1.1.10.记账与取消记账
1.记账：
执行[凭证]|[记账]，打开‘记账-选择本次记账范围’对话框，选择要记账的凭证或范围，单击[下一步]，打开‘记账-记账报告’对话框，单击[记账]，打开‘期初试算平衡表’，单击[确认]，开始登记有关的总账，明细账，辅助账。

出现‘记账完毕’，惦记‘确定’。

2.取消记账：
➢单击[期末]|[对账]，进入‘对账’窗口，按[Ctrl+H],激活恢复记账前状态功能。

➢执行[凭证]|[恢复记账前状态]，打开‘恢复记账前状态’对话框，单击‘最近一次记账前状态’，即可恢复记账。

1.2出纳管理
1.2.1.现金日记账
1．执行[出纳]|[现金银行日记账]，出现查询见面，输入相应条件，点[确认]即可。

1.3月末处理
1.3.1.期末对账
1．执行[期末]|[对账]，进入‘对账‘窗口，单击要进行对账的月份，单击[对账]，开始自动对账，并显示对账结果，单击[确认]即可。

1.3.
2.期末结账
1．执行[期末]|[结账]，进入‘结账-开始结账’，单击要结账的月份，单击[下一步]，打开‘结账-核对账簿’对话框，单击[对账]，系统对要结账的月份进行账账核对，单
击[下一步]，打开‘结账-月度工作报告’单击[下一步]点[结账]即可。

1.4账薄查询、打印
1.4.1.总账
1．查询：执行[账表]|[科目账]|[总账]，打开起查询条件，输入相应条件，点[确认]即可。

2．打印：执行[账簿打印]|[科目账簿打印]|[总账]，选择要打印的科目其止范围，级次范围，是否打印到‘末级科目’和账页格式等，单击[打印]即可。

1.4.
2.明细账
1.查询：执行[账表]|[科目账]|[明细账]，打开起查询条件，输入相应条件，点[确认]
即可。

2.打印：执行[账簿打印]|[科目账簿打印]|[明细账]，选择要打印的科目其止范围，级
次范围等，单击[打印]即可。

1.4.3.往来账
1．查询：执行[账表]，执行下面对应的往来账，直到弹出如图5-4-3，然后打开起查询条件，输入相应条件，点[确认]即可。

2．打印：在查询完后直接打印即可
1.4.4.多栏账
1．查询：执行[账表]|[科目账]|[多栏账]，打开起查询条件，选择相应条件，点[确认]即可。

2．打印：执行[账簿打印]|[科目账簿打印]|[多栏账]，选择要打印的科目其止范围，级次范围等，单击[打印]即可。

2、报表系统
2.1报表简介
UFO报表独立运行时，是用于处理日常办公事务。

可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能。

UFO与用友其他系统运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。

2.1.1.术语说明
关键字：
是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。

UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。

1.单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称
2.单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号
3.年：数字型（1980～2099），该报表表页反映的年度
4.季：数字型（1～4），该报表表页反映的季度
5.月：数字型（1～12），该报表表页反映的月份
6.日：数字型（1～31），该报表表页反映的日期
格式状态
在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。

报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。

在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。

在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。

在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。

数据状态
在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。

在数据状态下不能修改报表的格式。

在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。

表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。

例如：资产负债表、损益表等。

(图6-5)
表体：是由单元格组成的。

1、单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。

行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。

例如：D22表示第4列第22行的那个单元。

2、组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。

可以组合同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行多列的平面区域设为一个组合单元。

组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。

例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。

2.2报表计算
如果在格式状态下定义了单元公式，进入数据状态之后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。

要重新计算所有表页的单元公式，请在数据状态下点取[数据]菜单中的[表页重算]。

在计算过程中，按<Esc>键可以终止计算。

（注意：如果本表页设置了“表页不计算”标志，则进行整表重算时，本表页中的公式不重新计算。

）
2.3报表打印设置
打印设置包括设置打印机、打印纸、打印质量等。

一、打印：
操作步骤：
1、激活要打印的报表文件或图表的窗口。

2、如果要打印报表，则点取要打印表页的页标，使它成为当前表页。

3、点取[文件]菜单中的[打印]，将弹出“打印”对话框。

（图6-9）
4、在“打印”对话框中设置打印机、打印纸的大小、打印方向、纸张来源、图象
的分辨率、图象抖动、图象的浓度、打印品质、打印到文件、打印范围。

二、打印设置
打印设置包括设置打印机、打印纸、打印质量等。

操作步骤：
1、激活要打印的报表文件或图表的窗口。

2、如果要打印报表，则点取要打印表页的页标，使它成为当前表页。

3、点取[文件]菜单中的[打印]，将弹出“打印”对话框。

4、在“打印”对话框中设置打印机、打印纸的大小、打印方向、纸张来源、图象的分辨率、图象抖动、图象的浓度、打印品质、打印到文件、打印范围。

2.4格式设计
制作一个报表的流程:
在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。

实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。

第一步启动UFO，建立报表：
启动UFO后，首先要创建一个报表。

点取[文件]菜单中的[新建]命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状态。

这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。

第二步设计报表的格式：
报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。

可能包括以下操作:
1、设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。

2、定义行高和列宽。

3、画表格线。

4、设置单元属性:把固定内容的单元如"项目"、"行次"、"期初数"、"期末数"等
定为表样单元;把需要输人数字的单元定为数值单元;把需要输入字符的单元定为字符单元。

5、设置单元风格:设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。

6、定义组合单元:即把几个单元作为一个使用。

选中要修改单元格单击右键，左
键单击单元属性。

只要单击下面的页签，就可以设置单元的字型、图案、折行显示等。

7、设置可变区:即确定可变区在表页上的位置和大小。

8、确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。

设计好报表的格式后，
可以输入表样单元的内容，如"项目°、"期末数"等。

如果需要一个标准财务报表如资产负债表等，可以利用Um提供的财务报表模板自动生成一个标准财务报表。

UFO还提供了ll种套用格式，可以选择与报表要求相近的套用格式、进行一些必要的修改即可。

第三步、定义各类公式
UFO有三类公式:计算公式(单元公式)、审核公式、舍位平衡公式，公式的定义
在格式状态下进行。

计算公式：定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入"="就可直接定义计算公式，所以称为单元公式。

审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用[审核公式]菜单项定义。

（注意：为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。

一般地来讲，我们称这种检查为数据的审核。

）
2.5公式简介
一、定义公式：
我们欲定义一个求合计数单元公式：a10=ptotal(a1:a9)，即令a10单元等于a1:a9单元的合计数。

1. 在格式设计状态下，选中A10单元。

2. 按“=”，弹出“定义公式”对话框。

3. 在对话框中输入“ptotal(a1:a10)”，回车。

完成定义。

（注意：ptotal是求和函数！）。

二、丰富的计算公式
UFO提供了丰富的计算公式，可以完成几乎所有的计算要求。

UFO的计算公式有3种方式：
单元公式，存储在报表单元中，按“=”即可定义。

命令窗中的计算公式，在命令窗中一条一条书写，按回车计算。

批命令中的计算公式，在批命令（SHL文件）中一次性书写，执行批命令时批量计算。

在计算公式中，可以取本表页的数据，可以取其他表页中的数据，也可以取其他报表的数据，例如从几张基础数据表中提取数据，计算后形成分析表。