财务管理制度 文件名称

财务管理制度文件名称：目录文件编号：XD CW-01 版本次：A/0

目录

目录………………………………………………………………………… P：1

第一章固定资产管理规定…………………………………………………… P：2～3 第二章流动资产管理规定………………………………………………… P：4～5

第三章货币资金管理规定…………………………………………………………P：6～8 第四章其他货币资金管理规定………………………………………P：9

第五章财务部管理规定……………………………………………P：10～13

第六章会计人员工作交接规定……………………………………………………P：14～16 第七章会计档案管理规定………………………………………………………… P：17 第八章费用管理规定………………………………………………… P：18

DX RS-01 固定资产申请表……………………………………………… P：19 DX CW-02 固定资产验收表………………………………………………………… P：20 DX CW-03 固定…………………………………………………………… P：21

DX CW-04 费用报销单…………………………………………………… P：22

DX CW-05 原始凭证粘贴单…………………………………………………… P：23

DX CW-06 ………………………………………………………… P：24

DX CW-07 表………………………………………………………… P：25

DX CW-08 表……………………………………………P：26

DX CW-09 表…………………………………………………… P：27

DX CW-10 表…………………………………………………… P：28

DX CW-11 签卡申请单………………………………………………………… P：29

DX CW-12 ……………………………………………………………… P：30

DX CW-13 ………………………………………………………………… P：31

DX CW-14 ……………………………………………………… P：32

DX CW-15…………………………………………………………… P：33

DX CW-16 补休申报表………………………………………………………… P：34

DX CW-17 考勤统计表………………………………………………………… P：35

DX CW-18 □奖励□扣款通知单…………………………………………… P：36

DX CW-19 □辞职□辞退人员工资结算表………………………………… P：37

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财务管理制度文件名称：货币资金管理规定文件编号：XD CW-03 版本次：A/0

第三章货币资金管理规定

1、为加强货币资金管理，提高资金的使用效率，更好的为经营提供资金保障，特制定本规定。

2、货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金

3、公司财务采用收支两条线管理，各部门的收入款必须收到款内的二个工作时内存到公司指

定帐户或直接上款财务部；各门店营业款必须于次日的10点前存到公司指定帐户或直接到指定上款处上款。各部门各门店支出按逐级审批流后到财务办理支出手续。

4、为保障资金的合理统筹，企管中心、营销中心于当月25号前向财务部提交下月的资金需

求预测表，财务主管根据各体系的月度预测总额，并结合公司资金情况，向上级提交用款计划。

5、为了有效的监控公司的资金流向，各公司的日常费用（包括差旅费、交通费、业务招持费、

通讯费、办公费、水电物管费、银行手续费）的借支和付款，在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务主管审核；保障每笔资金支出均与本公司的业务直接相关，凭真实的票据且由二人以人签名方可支出，经办人及批准人（证明人）、亲笔签字。

（1）人民币0-2000（含2000元）元/笔，书面报请直属副总经理签字批准；

（2）人民币2000元/笔以上，均由直属副总审核并报总经理签字批准。

6、现金管理必须遵守国家颁发的现金管理条件和制度。

（1）严禁以白条、票据、债券等顶替库存现金。现金必须做到日清月结，帐实相符，，并按规定进行保管。

（2）在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算

（3）为保障现金的安全，库存限额不得超过开户银行下达的额度，并由出纳专人保管，出现短款由出纳人员赔偿，长款时必须向财务主管汇报，查明原因，不得以长补短。

（4）公司保险柜不得为私人保管现金，也不得为其他部门存放现金；有办理寄存手续除外。（5）对各类寄存款项必须经财务主管书面批准，并由寄存人自封并加盖印章（或亲笔签名），出纳做好登记方可寄存。

（6）财务主管人员要定期或不定期地抽查现金库存情况，检查要有记录，对检查发现的问题要及时提出处理意见，并及时整改。

（7）公司对外各类往来帐款尽量避免用现金结算。

7、银行存款管理

（1）不得签发空头支票、空白支票，签发空白支票造成的经济损失，视损失情况，分清责任，按有关规定处理。

（2）出纳必须及时到开户行领取回单和各种银行票据。

（3）月终必须与银行核对帐务，处理未达款项，不能处理的未达款项应列出清单，编制银行存款余额调节表。

8、其他货币资金根据实际需要，指定专人负责保管，并建档造册。

财务管理制度文件名称：外联单位请款管理规定文件编号：XD CW-01 版本次：A/0

第九章外联单位请款管理规定

1、请款流程

2、请款票据要求

2.1请款票据要求正规合法的原始凭证，如特殊情况可自制付款凭证；

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