物料移交表
合同交接表模板
合同交接表模板合同交接表是在合同转让或者合同交接时用于记录双方责任、义务、权利等事项的文书。
合同交接表应当包括交接双方当事人的基本信息、合同交接的具体内容、交接过程的具体操作、交接后的追责、售后保障等内容。
下面是一份合同交接表的模板，供参考使用：一、交接双方基本信息：转让方（原合同方）：姓名/单位名称：__________联系地址：__________联系电话：__________接收方（新合同方）：姓名/单位名称：__________联系地址：__________联系电话：__________二、合同交接内容：1. 合同名称：__________2. 合同编号：__________3. 合同签订日期：__________4. 合同生效日期：__________5. 合同截止日期：__________6. 合同标的物：__________7. 合同内容描述：__________8. 其他约定事项：__________三、交接过程具体操作：1. 转让方应当提供合同原件/复印件：__________2. 转让方向接收方说明合同相关情况：__________3. 接收方确认合同内容并签字确认：__________4. 转让方将合同权利、义务转让至接收方：__________5. 接收方支付相应的转让费用/代价：__________6. 转让方办理合同权利、义务转让手续：__________7. 接收方确认合同权利、义务转让手续完备：__________8. 转让方办理合同原件/复印件交接手续：__________9. 接收方确认合同交接手续完备并签字确认：__________四、合同交接后的追责：1. 转让方对就合同权利、义务转让所引发的法律问题承担相应责任：__________2. 接收方对合同权利、义务转让后的合同履行承担相应责任：__________3. 对于存在原合同方未履行完毕的义务，应当由原合同方履行：__________五、售后保障：1. 对于合同交接后出现的问题，双方应当协商解决：__________2. 如无法协商解决，应当依法进行诉讼仲裁：__________3. 在合同交接后的保修期内发生故障，双方协商解决：__________六、其他事项：1. 本合同交接表是双方就合同交接所达成的协议，具有法律效力：__________2. 对于本合同交接表未尽事宜，双方可以另行协商处理：__________3. 本合同一式两份，转让方和接收方各持一份：__________转让方（签名）：__________ 日期：__________接收方（签名）：__________ 日期：__________以上为合同交接表的模板内容，双方可根据具体情况进行添加、删除或者修改。
【交付管理】交付计划进度跟踪表
交付筹备小组组长：
副组长（总协调）:
序 号
部门 类别
内容
1
工 房屋（进度、效果、质量）
2
程 绿化、道路（进度、效果）
进
3
度 地下车位施工进度
类
4
标识系统订制安装
责任部门 责任人
5 6 7 8 9 10 11 12 13
项目 14
问 细部检查问题整改 题 开放日问题整改 排 查 预验收 和 整 风险排查及问题整改跟进 改
69
交 零星交付
期付
70
后 拒收房跟踪处理
交付时间：
计划完成时间
进展
实际完成时间 备注
议
58
类 组织交付培训会议
59
组织模拟交付会议
60
交付表单印制
61 客关
房屋入住通知函草拟和寄发
62
交付礼品采购
63
交 两书数据汇总和上报，电子版移交至物 付 业，由物业负责印刷
64
前 交付物料采购
准
65
备 交付现场包装（含现场公示资料确认）
66
工地开放日和模拟验收问题整改跟进
67
交付人员确定
68
组织正式交付
交付前粗保洁
各项设备、设施、房屋、资料、图纸等资 料按物业要求提交） 移 对物业人员进行技术培训，包括但不限于 交 设备设施的操作和维护技术； 类 所有施工合同、结算审计表、保修协议书 移交到客户服务中心
物业用房装修完毕可以使用
提供各项交付标准合格证
15
两书资料提供
16
一房一验资料
17
室内环境检测报告
资
18
料 取得交付许可证
履约完成确认单
履约完成确认单
合同名称
合同编号
合同总价
完工日期
乙方服务内容
1、
2、
3、
（如有详细的物料/资料移交表，请另附页列出明细）
履约完成确认
乙方：（盖章）
代表签字：
业主方经办人：
工程/设计经理：
接收方签字：
（注：如物业管理处、市场营销等相关部门，如无其他接收方可不签）
领导审批：
是否结算
合同内容变更，需进行结算
业主方经办成本工程师：
合同内容无变动，按合同价执行
（如需结算，本栏不需签署）
成本工程师：
成本部经理审批：
注：1、本表针对非工程及材料类合同编制的确认完工验收移交及结算方式。
2、此确认书一式三份，乙方一份，甲方一份，公司成本部一。
3、不需办理结算的合同在此表完成后才能支付合同尾款（除配套类要求进场付清合同价以外）。
会计交接清单五篇
会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
企业物流管理流程及表格
企业物流管理流程及表格1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图11.物流流程示意图物流流程示意图12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表15.设备请购单设备请购单编号：日期：年月日总经理：部门主管：请购人：16.设备请修验收单设备请修验收单第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图2.精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型3.供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4.ERC的供应系统模型ERC的供应系统模型需求方向物流方向5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意图6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法依据9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信息流与管理信息系统2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型3.一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4.供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图阶段1：基础建设物料流客户阶段2：职能集成物料流客户阶段3：内部供应链集成客户6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管理系统结构图销售管理系统结构图11.财务管理系统结构财务管理系统结构12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料明细表制表人：审核人：会计部门：2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表3.物料耗用分析表物料耗用分析表4.物料耗用日报表物料耗用日报表5.物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）7.物料分析表物料分析表分析日期：年分析人：8.物料用量计划表物料用量计划表9.物料采购计划物料采购计划10.物料采购统计表物料采购统计表11.物料管理调查表物料管理调查表12.采购订单计划表采购订单计划表13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称：订单号码：订购日期：年14.物料订购单（2）物料订购单（2）15.订单安排记录表订单安排记录表16.订单统计表订单统计表17.订单确认表订单确认表18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表19.订金收入明细表订金收入明细表20.采购比较表采购比较表编号：日期：年月日21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年月总经理：主管：制表人：22.物料特别采用申请表物料特别采用申请表编号：申请日期：年月日23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表。
车间物料管理办法
车间物料管理办法一、引言车间物料管理是生产过程中至关重要的一环，它直接影响到生产效率、成本控制和产品质量。
为了有效管理车间物料，提高生产效率，制定一套科学合理的车间物料管理办法是必不可少的。
二、目的本文旨在规范车间物料的采购、入库、出库、盘点和库存管理等流程，确保物料的及时供应和准确计量，以提高生产效率和降低成本。
三、范围本办法适合于公司所有车间的物料管理工作。
四、定义1. 物料：指用于生产过程中的原材料、零部件、工具和设备等。
2. 供应商：指向公司提供物料的外部单位或者个人。
3. 入库：指将物料从供应商处或者其他仓库转移到车间库房的过程。
4. 出库：指将车间库房的物料移交给生产线或者其他部门使用的过程。
5. 盘点：指对车间库存物料进行定期或者不定期的实物清点和核对。
五、车间物料管理流程1. 采购1.1 确定物料需求：根据生产计划和库存情况，车间管理员与生产部门沟通，确定所需物料的种类、数量和交货时间等。
1.2 选择供应商：根据公司的采购政策和供应商评估体系，选择合格的供应商，并与其签订合同。
1.3 编制采购定单：车间管理员根据物料需求，编制采购定单，并将其发送给供应商。
1.4 物料验收：收到供应商交付的物料后，车间管理员进行验收，核对物料的数量、质量和规格等。
1.5 入库：验收合格的物料将被转移到车间库房，并进行入库登记。
2. 入库管理2.1 入库登记：车间管理员在入库时，将物料的相关信息记录在入库登记表中，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
2.2 货架管理：物料应按照类别、规格和有效期等进行分类，并妥善存放在指定的货架上，确保易于查找和管理。
2.3 质量控制：对于易受损、易变质或者需要特殊保管的物料，车间管理员应采取相应的措施，确保物料的质量不受影响。
3. 出库管理3.1 出库申请：生产线或者其他部门需要物料时，需填写出库申请单，并交给车间管理员进行审核。
3.2 出库审核：车间管理员审核出库申请单，核对物料的种类、数量和用途等，确保出库符合实际需求。
采购物料计划表
采购物料计划表篇一：物资采购计划表编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样妆品旗舰店bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样篇二：主要物资计划表附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。
采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。
在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。
主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。
冲压模具开发验收移交程序(含表格)
冲压模具开发验收移交程序（IATF16949:2016/ISO9001-2015）1.0目的规范模具开发、验收、移交流程,定义各自的职责。
使模具能够满足公司持续稳定生产,缩短模具交期,提升公司效益。
2.0适用范围适用于本公司所需正常生产的所有模具。
3.0定义3.1模具分类定义3.1.1新项目所需制作模具：指根据客户新产品需求所制作的模具。
3.1.2生产所需制作备用模具：指目前已生产中的模具，由于模具寿命、模具缺陷或内部改进等方面原因提出的需求。
3.1.3客户或客户指定第三方移管模具：指根据客户要求，从客户处或客户指定的第三方供应商移交给公司生产的模具。
4.0权责4.1技术部（主要负责新项目模具及客户移管模具）4.1.1负责新项目产品开发的技术规格书及与供应商技术澄清及确定，模具申购及开发。
4.1.2负责产品内部技术的讨论及模具技术要求的制定。
4.1.3负责与模具供应商的技术沟通及设计方案的审核。
4.1.4负责模具开发制作过程的跟踪及监督（模具进度计划表）。
4.1.5参与组织确定合作模具供应商（依据供应商选择评分表）4.1.5负责组织模具的预验收、终验收、移交。
4.1.6负责内部试模及试生产工作的组织和协调。
4.1.7负责新模具图纸及所需备件的整理发行及移交。
4.1.8主导供应商培训内部模具维修人员模具维修保养工作，且填写培训记录表。
4.1.9负责模具的试生产评估并制定试生产报告依据制定模具生产产品作业操作指导书。
4.1.10参与备用模具开发的技术讨论及方案评估。
4.2采购部（负责所有外发模具的采购）4.2.1负责根据技术或生产部门提供的采购申请及技术要求，根据分类的合格供应商名录及技术部或运营部门的建议，联系供应商报价，并提供方案。
4.2.2负责组织确定合作供应商。
4.2.3负责模具价格、交期的最终确认以及合同的签订和订单的释放。
4.2.4负责商务、合同进度方面的沟通和跟踪。
4.3运营部（负责所有的模具的保管以及备用模具申请，主要负责备用模具）4.3.1负责备用模具的申请和开发。
物料管理制度
物料管理制度物料管理制度1生产车间物料管理制度1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。
2.适用范围本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。
3.职责生产部生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产质检部物料质量监控，产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管理财务部物料预算，成本控制4.术语及定义物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。
5.工作流程物料领用流程物料退库流程生产计划统计退库数量填写物料申请单进行物料原包装核算员开具领料单是否为次品物料是仓库根据领料单发出物料否填写物料不合格证确认物料并填写货物卡粘贴物料标签提交退料单6.内容退回仓库1.物料领用1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。
1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。
1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。
1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的.依据。
1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。
1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。
1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。
2.物料存放2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。
BOM表制作流程规范
BOM表制作流程规范1.0目的：为使BOM制作符合公司管理控制及系统要求，给BOM制作提供指引,特制定此操作程序2.0适用范围:适用于某某电子所有产品BOM资料的建立流程。
3.0 定义:3.1. 物料清单(Bill of Materials)，又称为产品结构表，或称为产品结构树（Product Tree），零件表。
3.2. 订单BOM:即ERP系统中客户订单对应使用的物料清单，又称制造BOM（Manufacturing BOM，M-BOM）。
3.3. 初始BOM：即研发部研发的新产品初次试产时下达的产品物料清单。
4.0 职责:4.1 营销部：客户订单的下达及客户资料的确认。
4.2 工程部BOM工程师：负责所有BOM资料的制作（包括新物料的料号编制，BOM资料的维护与更改）。
4.3 工程部项目工程师：负责所主导的产品所有工程资料的核对与确认。
4.4.PMC部：负责所有订单BOM资料的评审主导。
4.5 采购部：负责所有BOM资料中产品的材料采购。
4.6.产品中心：负责所有量产前的BOM资料确认与核对。
5.0 运作程序：5.1 初始BOM资料制作。
商贸成本会计做账流程https:///view/98f45a776429647d27284b73f24 2336c1fb930ac.html会计电算化建账流程https:///view/3d66805ea4c30c2259010202074 0be1e650ecc89.html销售成本结转流程https:///view/3681f9c657270722192e4536106 61ed9ac515504.html史上最全财务部工作流程图和岗位职责内容https:///view/1d26ea7aed3a87c24028915f804 d2b160a4e867a.html小微企业费用报销操作流程https:///view/53a0a2eddf88d0d233d4b14e852 458fb770b3894.html财务会计出纳做账实操流程https:///view/7774840124fff705cc1755270722 192e44365877.html财务、会计、出纳，做账实操流程https:///view/7774840124fff705cc1755270722 192e44365877.html小白会计做账流程详细学习资料https:///view/1d6afaf77e1cfad6195f312b3169 a4517723e5d2.html外贸公司总账会计核算流程https:///view/56d816466d1aff00bed5b9f3f90f 76c660374c36.html会计业务流程从记账到报税全流程https:///view/5d00ccd72bf90242a8956bec097 5f46526d3a758.html公司费用报销流程与注意事项https:///view/342165b9302b3169a45177232f6 0ddccdb38e68f.html融资租赁账务处理流程https:///view/c30865d51cd9ad51f01dc281e53 a580216fc50a0.html采购业务流程及管理制度https:///view/21638eca541252d380eb6294dd 88d0d232d43c7b.html金蝶专业版存货核算操作流程https:///view/6d63f677846fb84ae45c3b3567e c102de2bddf27.html会计工作流程及初始建账资料https:///view/7a28acea1cd9ad51f01dc281e53 a580216fc50fb.html面对坏账损失的财务处理流程https:///view/5dedf7bc1b2e453610661ed9ad5 1f01dc3815739.html一般纳税人会计做账流程https:///view/ac7f621a0875f46527d3240c8447 69eae109a3b1.html固定资产核算的工作流程https:///view/341ba688f56527d3240c844769e ae009591ba2a4.html十年老会计总结月底全套做账流程https:///view/e55dde57bbd528ea81c758f5f61f b7360b4c2bb8.html5.1.1.研发部项目工程师在设计新产品时，元器件从ERP系统中选型，原则上需从元器件库中选用常用物料。
SMT交接班记录表
不良品摆放 是否摆放在指定区域并做好标识
是
5S
设备点检 设备点检是否合格
是
设备清洁 设备清洁是否合格
是
场地清洁 场地清洁是否合格
是
四、质量情况
不良现象 不 良 现 象 分 析
不良原因分析
备注：
否 否 否 否 否 否
解决方法
SMT交接班记录表日期 移交人 一、生产作业情源自：客户 产品型号时间
班别 接收人
订单号 订单数量 完成量
线别
未完成量
不良数 量
备注
二、重要物料交接情况
IC型号
原数量 移交数量 损耗数量
损耗原因
备注
三、现场5S情况
成品摆放 是否摆放在指定区域并做好标识 是
半成品摆放 是否摆放在指定区域并做好标识 是
现 场
财务工作交接单怎么写
财务工作交接单怎么写财务工作的交接单对于企业财务的正常统计运行起着重要的作用。
以下是店铺为大家收集到的财务工作交接单范本，希望对大家有帮助! 财务工作交接单范本(一)移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、印鉴1、财务专用章壹枚;2、财务负责人XX私章壹枚;3、发票专用章壹枚。
三、银行存款1、2月13日银行传真对账单显示余额X元，减13日下午提现X 万元整，支付恒韵电话费X元,实际余额为X元。
二、其他事项1、空白贷记凭证X张(自084468XX号至0844687X号);2、空白业务委托书X张(自428206X至428207X号)。
三、交接日期交接工作于2007年xx月xx 日结束。
四、本交接书一式三份。
移交人、接管人、监交人各执一份。
移交人：接管人：监交人：2007年xx月xx日XX有限公司财务工作交接单范本(二)移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵XX：分管综合财务;2.钱XX：分管成本核算;3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.****年度“会计赁证”106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴1.****厂财会科印章壹枚;2.****厂财务专用章壹枚;3.****厂银行往来专用章壹枚;4.****厂现金付讫印章壹枚;5。
****厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张**公用名章壹枚;四、会计档案1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
综合办相关流程及表单
物品采购申请流程：1、填写《物品采购申请单》；2、各级领导审批：部门主管审批→综合办主管审批→常务副总审批后，将《物品领用申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
3、各级领导审批后，由综合办负责采购。
物品领用申请流程：1、填写《物品领用申请单》；2、各级领导审批：部门主管审批→综合办主管审批→常务副总审批后，将《物品领用申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
3、找综合办内勤人员打单后，去仓库领用并签收。
招待申请流程：1、填写《招待申请表》；2、各领导审批：先由本部门主管审批，再由综合办主管审批，财务复核，将《招待申请表》交于行政，行政向董事长申请审批，待审批后方可报销。
3、除特殊情况有董事长审批手续外，不再做补办手续。
部门人员增补申请流程：1、填写《人员增补申请单》；2、各领导审批：先由本部门主管审批，再由综合办主管审批，常务副总审批，将《人员增补申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
3、各级领导审批后，由综合办招聘人员。
新员工转正流程：1、新员工试用期满后，用人部门填写《员工转正申请表》；2、各领导审批：先由本部门主管审批，再由常务副总审批，将《员工转正申请表》提报到综合办，综合办向董事长申请审批。
3、各级领导审批后，财务凭此表调整薪资。
当月申请于次月生效。
4、《员工转正申请表》由综合办负责存档。
物品采购申请单.xl sx招待申请表（新）.docx人员增补申请单.d ocx员工转正申请表.d ocx物品领用申请单.xl sx出差申请流程：1、需提前1天申请，填写《出差申请单》，部门主管审批→综合办主管审批→常务副总审批后，将《出差申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
2、如果出差时间到期，需提前1天从“钉钉”软件，“工作台”→“出差”申请延期出差。
如果提前返回公司，要向部门主管及综合办报备。
3、出差时间需把控好，以便考勤、出差补助正常进行。
4、出差期间GPS 仍需保持正常。
车辆使用申请流程：1、从“钉钉”提出申请，“工作台”→“用车申请”，须备注车牌号码。
工作面移交表
工程名称:七都岛02-04-01地块工程编号验收结果本道工序遗留问题: 完成情况：移交单位签章:年月日接收单位签章: 年月日监理单位签章： 年月日备注：1、工序完成情况应写明是否允许进行下道工序施工; 2、本道工序遗留问题应注明整改完成时间；工作面移交表移交单位名 称 浙江新邦建设有限公司接收单位名 称 福建溪石建筑工程有限交接部位 交接日期2013年9月16日交接内容：1、 6#楼外石材安装施工工作面（包括标高、轴线）；2、 现场的临时用电、物料提升机已提供；3、 个别的脚手架需要内挑的，我项目部架子班组临时再行搭设;4、 你单位必须按照规范及建设单位合同要求施工。
ITTJ工程名称:七都岛02-04-01地块工程编号工作面移交表接收单位名 称工程名称:七都岛02-04-01地块工程编号：工作面移交表移交单位名 称浙江新邦建设有限公司福建溪石建筑工程有限交接部位 交接单容签 14#楼 交接日期 接收单位签章: ---------- 作年月日包括标高、轴线）；&现场的临时用电、物料提升机已提供； 内挑的，我项目部架子班组临时再彳 签章： #楼外石材安装施工工 9、个别的脚手架需要 2013年9月16日监理单位签章：年月日 亍搭设;4、你单位必须按照规范及建设单位合同要求施工。
备注：1、丄序完成情况应与明是否允许进行下道丄序施丄; 2、本道工序遗留问题应注明整改完成时间；接收单位名 称工程名称:七都岛02-04-01地块工程编号：工作面移交表移交单位名 称浙江新邦建设有限公司福建溪石建筑工程有限交接部位 移接内位签 1、18 18#楼 交接日期 2013年9月16日- ----------------------- :作年月日包括标高、轴线）； 提升机已提供； 的，我项目部架子班组临时再行搭设; 4、你单位必须按照规范及建设单位合同要求施工。
签章： #楼外石材安装施工工 10、 现场的临时用电、物料1 11、个别的脚手架需要内挑 监理单位签章：年月日 备注：1、丄序完成情况应与明是否允许进行下道丄序施丄; 2、本道工序遗留问题应注明整改完成时间；接收单位名 称工程名称:七都岛02-04-01地块工程编号：工作面移交表移交单位名 称浙江新邦建设有限公司福建溪石建筑工程有限交接部位 移接内位签 1、19 19#楼 交接日期 2013年9月16日- ----------------------- :作年月日包括标高、轴线）； 提升机已提供； 的，我项目部架子班组临时再行搭设; 4、你单位必须按照规范及建设单位合同要求施工。
工作交接范文(共9篇)
工作交接范文(共9篇)工作交接报告篇1移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接收。
现办理如下交接：一、交接日期：2000年x月x日二、详细业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张〔xx号至xx号〕；4．空白转帐支票xx张〔xx号至xx号〕；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作职责的划分：2000年x月x日前的出纳职责事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱xx〔签名盖章〕接收人：金xx〔签名盖章〕监交人：迟xx〔签名盖章〕xx公司财务处〔公章〕2000年x月x日工作交接报告篇2姓名：xx；所属公司：xx；所属部门：xx入职时间：xx；联络：xx；联络邮件：xx离任原因：辞职，解聘，终止合同，其他请确认交接工作资料及签署经办人签字确认所属部门借物归还文件归还工作交接(请后附交接明细)交接人：：xx；主管领导：财务部：借款归还情景其他从审计结果看是否同意调离行政1、固定资产〔需核实电脑配件〕2、低值易耗品3、办公用品耐用品4、门禁卡、胸卡5、停车证、车场遥控器6、衣柜钥匙7、文件柜钥匙8、借用档案9、取消password〔员工专区〕10、取消腾讯通11、取消e-mail12、名片13、其他党群1、党团、工会2、关系转移人力资1、劳动合同2、工作证3、五险一金4、培训费用5、档案调转6、其他7、员工手册8、供应离任证明。