销售人员差旅费报销管理规定
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销售人员差旅费报销管理规定
一、目的及适用范围
1•目的:为规范销售人员出差,同时加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循。
2 •原则:规定标准范围内实报实销,票据真实、合法。
3•适用范围:北京韩美药品有限公司销售各部TM MR
二、差旅费报销包含的内容
1 .固定费用
固定费用包括:午餐费、市内父通费、上网费、移动电话费。
A、午餐费标准:所有销售人员每人每天15元;公休日、节假日、月会、季度会
除外。
B、市内交通费标准:
市内交通费按销售人员具体负责的城市级别(不以Team为单位)不同,分为不同的报销标准,具体如下:(票据要求:省内打车票、公交充值票、公交票)
a. —类城市TM 800元/人/月
MR 600 元/人/月
b. 二类城市TM 600 元/人/月
MR 500元/人/月
c. 三类城市TM 600元/人/月
MR 300元/人/月
城市级别:
一级城市:北京、上海、广州、深圳
二级城市:省会城市、重庆、天津、及
广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海
江苏省--常州、苏州、无锡、连云港
内蒙古--包头、鄂尔多斯
浙江省--温州、宁波
海南省--三亚
辽宁省--大连
山东省--青岛
四川省--攀枝花
福建省--厦门
三级城市:除以上地区的其他城市
C、上网费标准:全体销售人员每月100元。
D移动电话费标准:
TM:400元/月一600元/月
MR 200元/月一300元/月
要求:必须提供本人前一个月话费明细发票,否则按最低标准报销。
2. 市外差旅费
A. 交通费
火车票及长途汽车票:外埠出差必须提供车票,定额车票须标明起始地与到达地并注明金额;销售人员自驾车到外埠出差的,公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用;并要求提供过桥费票据或3call拜访照片,以此证明
出差的真实性。
注:出差可乘坐高铁(TM\MR只能选择二等席位,超出部分由个人承担),TM 协访出差乘坐火车超过10小时(以特快为标准)的可购机票,或虽然短于10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请,SM ffi SD批准可购机票。所有出差产生的打车费不再报销,因固定市内交通费已报销。
B. 住宿费
1. 住宿必须提供真实住宿发票,往返车程在4小时内的不允许住宿,
住宿费标准:
刷卡:TM 240元,MR 200元;要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发
票上的单位名称一致,不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。
现金:TM 190元,MR 150元;现金需提供酒店的联系电话,地址,住宿
清单。
MR每月住宿费不超1000元,TM每月不超3000元。(超出额度必须有申请)
C. 餐费
出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。
3. 会议费
A、来京参加全国会或经理会,乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费,乘火车超过10小时的,公司统一订购飞机票。
B、超过上述标准,原则上应由购票人自付差价。
a、应乘坐火车,但自行购买飞机票者,除自付飞机票与火车票的差价外,还需自行承担从家到机场的出租车费用。
b、应乘坐硬卧,但自行购买软卧车票者,应自付两者间的差价。
C、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。
D、遇节假日开会,确因车票紧张,无法按标准购买车票时,请提前与总务宣传部联系,填写超标准购票申请,公司批准后方可报销相关费用。
E、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销;
由公司统一购票的,自本人返程票面日期之日起,3个工作日内寄给总务
宣传部(以当地邮戳为准)。超出3个工作日寄回,不予报销;
F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。
4. 其它费用
A. EMS仅报销与销售相关的EMS费用、包裹、邮件费用,且报销时必须提供邮寄底联与发票。
B. 汇费:TM为MR汇款汇费,要求提供银行汇款凭证方可报销。
C. 运费:销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用,实报实销,需附底联。
注:不允许安排实习生出差。
三、差旅费报销时间
1、差旅费报销周期:每月1日至月末,当月票据当月报销,过期不再补报。
2、每月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU否则以Team为单位在每月5日前邮寄至FCU
3、差旅费发放时间:每月25日(公休日及假期提前)。
四、差旅费报销的程序
1、销售人员申请
A. 销售人员报销差旅费前要有访问计划、小结及拜访照片。
B. 票据按固定费用、市外差旅费、会议费、其它费用顺序分别粘贴
a固定费用:填写“费用报销单”,并将票据分类粘贴好费用报销单格式如下
b、销售人员整理好市外出差的票据,填写“差旅费报销凭证”,并将票据粘贴整齐。差旅费报销凭证格
式如下:
c、会议费:注明会议时间、会议性质(全国会、经理会)、会议地点及交通费、餐费金额,具体格式
如下:
、其它费用:注明详细内容,具体格式如下:
C整理好票据后交Team-TM审核
2、Team-TM审核
A. TM对销售MR递交的差旅费报销票据进行审核,并对合格的票据签字确认<:
B. TM填写差旅费报销汇总表,将本Team人员本月报销的费用进行汇总,与票据一并交(寄)FCU。
差旅费报销汇总表格式如下:
xxxTEAM:
3、FCU审核
审核一线差旅费的真实性、合规性、发票的合法性、报销金额的准确性。
4、销售部确认(销售部总监出差时,可邮件确认发送至FCU
5、财务部审核
审核一线差旅费的合规性、发票的合法性、报销金额的准确性及FCU会议科目选择的正确性。公司领导签字
7、财务部发放