银行流动性比率计算表
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银行流动性比率计算表 项目
一、流动性资产： 现金、黄金、超额准备金存款、 一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、 一个月内到期的应收利息及其他应收款、 一个月内到期的合格贷款、 一个月内到期的债券投资、 在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、 其他一个月内到期的可变现资产。 流动性资产合计(9=2+3+4+5+6+7+8) 二、流动性负债： 活期存款（不含政策性存款）、 一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、 一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、 一个月内到期的已发行债券、 一个月内到期的应付利息及各项应付款、 一个月内到期的中央银行借款、 其他一个月内到期的负债。 流动性负债合计(18=11+12+13+14+15+16+17) 流动性比率(19=9/18)
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一、流动性资产： 现金、黄金、超额准备金存款、 一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、 一个月内到期的应收利息及其他应收款、 一个月内到期的合格贷款、 一个月内到期的债券投资、 在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、 其他一个月内到期的可变现资产。 流动性资产合计(9=2+3+4+5+6+7+8) 二、流动性负债： 活期存款（不含政策性存款）、 一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、 一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、 一个月内到期的已发行债券、 一个月内到期的应付利息及各项应付款、 一个月内到期的中央银行借款、 其他一个月内到期的负债。 流动性负债合计(18=11+12+13+14+15+16+17) 流动性比率(19=9/18)
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