中原特钢2019年财务状况报告

中原特钢2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

中原特钢2019年资产总额为6,717,826.57万元，其中流动资产为3,400,469.99万元，主要分布在交易性金融资产、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的39.17%、26.95%和25.23%。非流动资产为3,317,356.59万元，主要分布在长期投资和无形资产，分别占企业非流动资产的10.72%、4.88%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产6,717,826.5

7

100.00 323,427.31 100.00 342,586.88 100.00

流动资产3,400,469.9

9

50.62 105,839.73 32.72 118,274.62 34.52

长期投资355,541.95 5.29 3,988.26 1.23 5,981.26 1.75 固定资产8,818.22 0.13 193,221.68 59.74 198,550.11 57.96

其他

2,952,996.4

2

43.96 20,377.65 6.30 19,780.89 5.77 2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的66.12%，表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产3,400,469.9

9

100.00 105,839.73 100.00 118,274.62 100.00

存货0 0.00 43,154.66 40.77 34,041.53 28.78 应收账款6,426.6 0.19 26,745.43 25.27 29,243.62 24.73 其他应收款142,109.57 4.18 2,781.2 2.63 3,628.76 3.07

交易性金融资产1,331,965.9

7

39.17 0 0.00 0 0.00

应收票据0 0.00 11,827.89 11.18 19,884.51 16.81 货币资金916,281.02 26.95 18,905.22 17.86 29,553.14 24.99

其他

1,003,686.8

2

29.52 2,425.33 2.29 1,923.05 1.63 3、资产的增减变化

2019年总资产为6,717,826.57万元，与2018年的323,427.31万元相

比成倍增长，增长19.77倍。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加1,331,965.97万元，货币资金增加897,375.81万元，其他流动资产增加857,289.97万元，长期投资增加351,553.69万元，无形资产增加146,912.6万元，其他应收

款增加139,328.37万元，其他非流动资产增加93,480.65万元，在建工程增加39,106.19万元，递延所得税资产增加30,766.75万元，长期待摊费用增加2,753.41万元，共计增加3,890,533.4万元；以下项目的变动使资产总额减少：预付款项减少1,674.88万元，应收票据减少11,827.89万元，应收账款减少20,318.82万元，存货减少43,154.66万元，固定资产减少184,403.46万元，共计减少261,379.71万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长3,629,153.69万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产3,400,469.9

9

3,112.85 105,839.73 -10.51 118,274.62 0

长期投资355,541.95 8,814.72 3,988.26 -33.32 5,981.26 0 固定资产8,818.22 -95.44 193,221.68 -2.68 198,550.11 0 存货0 -100 43,154.66 26.77 34,041.53 0 应收账款6,426.6 -75.97 26,745.43 -8.54 29,243.62 0

货币性资产2,248,246.9

9

7,215.39 30,733.11 -37.83 49,437.65 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

中原特钢2019年负债总额为4,567,458.19万元，资本金为230,410.56万元，所有者权益为2,150,368.39万元，资产负债率为67.99%。在负债总额中，流动负债为1,752,775.43万元，占负债和权益总额的26.09%；短期借款为26,788.54万元，非流动负债为2,814,682.75万元，金融性负债占资金来源总额的42.3%。