协同OA办公系统集团管控解决方案

人 员 集 成
财务 管理 人力 资 源管 理 BOS 平台
成本预测
成本决策 成本计划
成本控制
成本考核
成本分析
总账管理
报表管理
现金管理
应收款
应付款
固定资产
Biblioteka Baidu
费用报销
能力模型
绩效管理
薪酬管理
招聘管理
培训管理
人事管理
流程中心
主数据管理
业务服务
业务流程
基础引擎
P11
泛普软件ThinkOne实现集团管控创新
微信crm系统http://www.fanpusoft.com/crm/weixin/
竞争对手 市场变化 国家情况 经济情况 市场结构 股东 顾客 政府 供应商 利益相关方
集团公司治理与内部控制 集团战略
集团公司治理与内部控制体的建立必须在确认自身战略目标的基 础上，对组织架构、业务流程、以及业绩评估三个元素进行整合，并 取得信息技术的充分配合与支持，才能全面提升管理水平
业绩评价
推动员工不断提升行 为表现。将绩效指标 再与企业的战略目标 及流程目标相比较， 完善集团公司治理优 化内部控制体系，确 保战略目标的实现。
组织架构
配合集团发展战略的 需要，设置合理的组 织架构，落实集团公 司治理结构；通过集 团业务流程优化的需 要建立相互制衡的内 部控制组织体系。
业务流程
经营战略和战略目标 需要通过业务流程的 落实到日常经营中； 内部控制也必须建立 在集团的日常业务流 程中，而不是完全在 在流程外额外附加。
信息平台
根据经营战略及流程重组的需要，采用合适的信息技术方案，配合电脑化的进 程，彻底改善集团的内部运作，及时有效的反映集团公司治理状况、有效监控集团 运营、支持决策以防范风险，实现集团的战略目标。
2）全面预算管理体系在企业中不是孤立 的，与企业的其他管理平台相互依赖：既
需要其他管理平台作为支撑，又对其他管
理平台的完善会起到推动作用。
全面预算管理的支撑平台 组织体系、人力资源、考核体系、会计核 算、信息系统等
P15
预算控制—实现经营执行过程中的预算控制
第一步：销售部在协同 系统申请业务招待费 30,000元
泛普软件ThinkOne 集团管控解决方案
提纲


集团管控的理解
集团管控总体规划
集团管控应用方案
讨论与答疑
P2
大型集团企业管控关键需求
如何设计集团、各子集团的财务管理组织、职责、流程？
集团 财务管控
如何实现集团财务集中管控？ 如何实现集团财务报表合并，通过财务对业务过程进行监管？
如何建立集团全面风险管理体系？
集团 风险管控
如何控制融资、投资风险，如何进行外汇风险管理 如何通过IT系统控制风险
集团如何实现各业务板块的战略协同，如何通过投资活动保证 战略一致性
集团 战略管控
集团如何建立全面预算体系，保障战略分解和落现 集团如何建立绩效管理体系，科学评价下级子集团的业绩
P3
集团公司治理与内部控制创新模型
外部环境
集成管理 随需应变
P7
提纲


蝶对集团项目的理解
集团管控总体规划


集团管控应用方案
讨论与答疑
P8
财务和业务一体化
系统自动产生
入库单的相关凭证
采购
接收入库
相应的应付信息
应付
发票匹配
出库单的相关凭证
付款
总帐 收款
销售
销售出库
相应的应付信息
应收
自动生成发票
发票帐龄 付款历史
可进行费用分摊
生产
成品入库 领料出库
集团战略 战略目标
目标1 目标2
公司绩效
关键指标1 关键指标2
部门绩效
关键指标1 关键指标2
个人绩效
关键指标1 关键指标2
目标3
生 成 数 据 考 核 基 础
关键指标3
生 成 数 据 考 核 基 础
关键指标3
生 成 数 据 考 核 基 础
关键指标3
预 算
业分 绩析
集团预算
公司预算
部门预算
集团报表
公司报表
各板块 运营 管理
商业伙伴
•生产基地 •生产基地 •生产基地 •生产基地
采 购 管 理
生 产 制 造
销 售 管 理
……
基础管理工程
组织和人员管理、基本流程梳理、基础数据标准化、运营制度的配套
P10
产品方案：泛普软件ThinkOne产品架构图
外部 门户 集团 管控
全面预算 资金管理 集团采购 集团分销 人力资源管控
集中采购—基本模式
基础系统 网上采购 决策分析
采购需求处理 工厂1 分散采购
采购政策
供应商管理 供应商 1 集中采购 供应商 2
工厂2
分仓
分散收货 调拔 总仓 联合 仓 分散结算
集中收货
工厂n
1、分散采购、分散收货、分散结算 2、集中采购、分散收货、分散结算 分散付款 集中付款 3、集中采购、分散收货、集中结算 4、集中采购、集中收货、集中结算 BOS系统
价格分析 报表
计划执行情况 报表
未订购接收报表
超量发货报表
计、质量报表
接收事务报表
应付报表
事 前 控 制
系统内信息手段的预先控制
系统外管理规章制度的规范
月度计划
事 中 监 督 与 控 制
订单审批
物资采购
到货检验
库存管理
财务结算
共享数据库
OA系统http://www.fanpusoft.com/
P18
P4
主动式风险内控体系
事前控制（预防性控制）
• • • • 完善的标准化操作 严格的授权控制 数据实时大集中 资金集中管理
事中控制（过程控制）
• 适当的职责分离 • 适当的信息记录和严格的审 批级次 •交易系统的实时集成
事后控制（审计控制）
• 严密有效的业务分析 • 循环和定时、不定时的检 查和审查
P13
部门核算
OA全面预算管理流程
根据经济环境 市场状况
② 预算控制 ④ 预算预警
预算审批
①预算编制
• • • • 。费投收 。用资入 。预预预 算算算
②
预算执行
⑤
预算分析
•考核完成情况 •绩效成果评估
③预算调整
•收入状况 •费用执行 。。。
P14
OA多纬度集团预算管理模型
集团预算体系多维度模型
要货订单
销售订单 销售出库
要货订单 入库单 配送入库
市场占有 信息管理
客户订单 市场动态 管理 质量信息 管理 赔付管理 销售出库
入库单 配送入库
配送品出库
发运单
配送品出库 采购发票 销售发票 多机构库存监控查询 调入申请 调入审批 调拨确认 调拨出库 安全库存 库龄分析 呆滞分析 物料跟踪 销售发票 采购发票
内部 门户
管理门户
供 客 应 户 商 门 门 户 户
供 应 链 管 理
采购订单 采 购 采购收货 管 采购付款 理 仓存 管理 入库管理
生 产 物料需求计划 管 生产作业管理 理
主生产计划
销售订单 销售发货 销售收款 出库管理
销 售 管 理
流 程 集 成
消息中心
库存控制
业务中心
成本核算
信 息 集 成
功能 权限 角色 密码 策略
用户
数据 权限 管辖 范围
手机crm系统http://www.fanpusoft.com/crm/mobile/ • 设计标准工作流程 • 对工作岗位及工作 职能授权 • 通过预算来规范业 务过程 • 可视化工作流监控 • 自动预警平台 • 审批人记录 • 交易数据与财务数据 实时互联 • 对单据及各种报表进 行稽核。监督人员稽查 各种制度的执行状况。 •适时调整 •审计与统计分析，报 备自动稽核 •管理驾驶舱KPI预警
经营计划
预
测
& 需 求 管 理
资源计划 (RP) 能
主生产计划 （MPS）
粗能力计划 (RCCP)
细能力计划 (CRP)
力 管 理
物料需求计划 (MRP)
生产作业控制 (PAC)
投入产出控制
工序排程
强化计划管理体系，协同各部门的工作目标
各生产基地
销售数据 渠道覆盖 库存数据 需求计划 商品档案 价格政策 客户档案 返利政策
销售中心
中心仓库
执行拜访计划 获取渠道数据 审核补货计划 开发客户资源
经销商 客户
P22
集团分销－分销流程图
外部客户 各地区销售 子公司 销售公司 配售部 4个月滚动销售计划 经 销 商 临时 计划 月度要 货计划 月度要货 计划汇总 月度要 货计划 临时 计划
1）集团预算体系较单体公司相对复杂， 其构建需要处理好三个维度的关系：

多维度
…… 分析 编制 目标
不同层面的主体：集团总部、业务单
元、分公司等；
收入 预算

集团的产品线与业务线策略； 预算的主要环节：目标确定、编制、 执行、信息反馈和预算考核；
支 出 预 算
资金 资本 预算 预算 集团 子集团 分公司 生产厂
P19
集中结算
供应商 n
库存管理—联合库存
集团
公司A
公司B
库存组织1
库存组织2
跨公司内部交易简化处理
库存组织3
库存组织4
通过仓库的使用授 权,实现跨公司联合 仓储 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库
事务类型
P20
集团库存管理方案
采购 生产 销售
采购收货
领料出库
成品入库
发货通知
采购入库
领料退回
返修
P5
中国集团企业管控的发展趋势
行政管理 经营管理
财务报表管理
财务业务一体化管理
事后报告管理
预算计划、控制、分析结合管理
粗放式管理
精细化的过程管理
依靠制度管控
依靠IT手段实现管控
P6
泛普软件ThinkOne的应对策略

内容

难点
有效集成
对 管 理 软 件 的 三 大 诉 求
• 多个应用系统之间的协同工 作，其驱动力来自于集团对 信息共享和快速响应的迫切 需求。 • 必须随着集团的管理变化而 相应地变化，以满足用户新 的需求。适应变化的本质是 用户对应用软件的个性化需 求。 • 系统运行率非常低，同时也 包括软件产品的可靠性与简 洁性差。
销售出库
其它出库
其它入库
组装拆卸
形态转换
换货
盘点
批次转换
多计量单位
满足各种库存管理及业务操作要求 辅助属性 批次跟踪 及时反映库存的真实情况
P21
保质期
OA供应链分销管理方案－业务组织
掌控渠道销售 掌控渠道库存 管理客户资源 制定渠道政策 返利政策 价格政策 促销政策 市场费用 掌控区域销售 掌控区域库存 进行客户拜访 贯彻渠道政策 销售发货 审核市场费用
• IT应用环境十分复杂 • 集成涉及面广 • 与计量、生产设备的数据接口
快速适应变化
• 管理需求变化加速； • IT技术发展日新月异 • 配置法、定制法、升级法
大幅提高效率
• 根本任务：现实问题的抽象 表达无法准确完成； • 软件工程化理论的不成熟， 相关标准的不完善，软件研 发工具的局限性。
面对集团的现在与未来，泛普软件ThinkOne的解决之道是
1
全面预算落实集团战略
统一的IT架构
2
精细化的业务运营
战 略 目 标
3
集中的财务管控
战 略 牵 引
集团内控 与 运营管理
泛普软件 ThinkOne
4
实时的资金控制 基于战略的人力资源 科学的商业决策
P12
5
6
战略执行的落地


在集团中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应； 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿； 预算的实现又需要通过绩效管理进行调整与控制，缺乏相应绩效考核的 预算会造成实际的经营结果与战略目标相脱钩。
客户需求 管理 客户档案
调拨入库
价格政策
促销政策
信用额度
返利政策
P23
协同生产
企业运营计划
资金计划
销售计划
生产计划
采购计划
库存计划
企业运营分析
企业运营情况
销售订单
生产任务
采购订单
实时库存
实时资金
真正实现三大订单协同
P24
销售和运营计划
战略计划
主要业务功能
将企业的经营战略和目标通过 业务计划进行量化，实现对企 业战略分解、执行和报告的过 程管理； 可设置多个计划编制的版本； 从产品组和明细产品两个层级 编制销售计划。 根据销售计划和制造策略编制 生成生产计划和库存计划。 可以编制多个销售和运营计划 进行比较，以便决策年度计划。 企业管理人员根据系统自动生 成的报表，监控和分析各业务 计划的完成情况，采取相应管 理措施或调整销售与运营计划。 生产计划 销售与运作计 划（S&OP)
集中的财务管控
战 略 牵 引
集团内控 与 运营管理
泛普软件 ThinkOne
4
实时的资金控制 基于战略的人力资源 科学的商业决策
P17
5
6
采购控制体系设计思路
运用IT技术，综合利用事前控制、事中监督和事后稽查的手段，实现对全程的监控，达 到采购流程的高度透明化。
事 后 稽 查
内部绩效评估/外部供应商评价
短 消 息 提 示
第二步：系统根据原上 海公司业务招待费金额 自动判断(若预算为 20,000万元）
短 消 息 提 示
第三：若超招待费预算系统 会提示当事人,是放弃、追 加、还是特批
P16
泛普软件ThinkOne实现集团管控创新
1
全面预算落实集团战略
统一的IT架构
2
精细化的业务运营
战 略 目 标
3
相应的成本信息
成本
P9
集团管控整体ERP蓝图
集团战略 决策支持
各子公司 决策部门 集团领导 总部各部门
领导
商务智能分析解决方案 数据仓库 集团 管控
职员
集团采购
集 团 协 同 办 公 系 统 人 力 资 源 管 理 系 统 集 团 财 务 管 理 系 统
集团分销
集 团 企 业 信 息 门 户
客户
供应商