财务操作手册收款
财务岗位操作手册(汇票)
****客户SAP Business One系统用户操作手册(财务岗位)优尼赛普科技有限公司二OO八年七月文件控制记录日期作者版本备注崔新华 1.0修改记录日期作者版本备注财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款Ⅰ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅰ.2．定义付款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“付款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择出票的银行账户e.按确定保存Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击②承上回到付款窗口a.点击添加b.弹出提示框中点击添加Ⅰ.4.汇票管理①收付款-汇票-汇票管理支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记支持其他多种方式、条件进行管理Ⅰ.5.对汇票进行付款承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单b.勾选进行付款的票据c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）d.点击更新完成付款e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证Ⅱ汇票收款Ⅱ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅱ.2．定义收款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“收款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择收款的银行账户e.按确定保存Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴a.选择“付款条款”b.点击银行选择键c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码d.输入业务伙伴银行账号e.输入其他辅助信息f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击Ⅱ.6.汇票存款收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单b.勾选进行存款的票据c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)f.点击更新完成存款g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证冲销存款h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细i.勾选需要取消存款的汇票j.移动到选择已生成k.点击更新，即冲销存款本文档结束，谢谢您的阅览！说明：本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
余额收款支付密码收银员操作手册
余额收款支付密码收银员操作手册
一、支付密码设置
线下门店场景，用户完成储值卡充值后可进行支付密码设置。
收银员操作流程：
（1）会员在门店储值成功后，收银员询问用户是否要设置使用支付密码，点击“设置密码”进入密码设置流程。
（2）引导用户输入两遍6位数字支付密码，两遍输入一致设置成功；
注意：密码不可设置为6位相同或连续的数字，如888888、123456。
二、支付密码校验
“余额收款”时，系统会根据商家与用户的支付安全设置，判断是否需要验证支付密码。
收银员操作流程：
（1）选择顾客需要使用的储值卡或礼品卡，点击“确认收款”；
（2）系统判断需要校验支付密码，收银员引导用户输入支付密码；
（3）密码校验成功，页面提示收款成功；
（4）用户输入的支付密码验证错误，页面提示密码错误，用户需重新输入；
（5）用户多次输入支付密码错误，系统判断有风险时会自动锁定用户账户，不可再重新验证支付密码，页面提示请用户扫码找回支付密码，找回支付密码后可重新进行支付。
浪潮税控收款机RE-320FB操作手册
浪潮税控收款机（RE—320FB）操作手册1、部类/PLU设置(根据实际情况选择相应设置)①部类设置:按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→部类信息设置→【现金/确认】→请按要设置的部类号（数字键1—5）→【现金/确认】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价(可不输）→【现金/确认】→输入经营项目代码(00014006）→【现金/确认】→按【HOME】返回。
（注意：经营项目信息必须在开票前设置完成)②PLU设置:按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择PLU（单品）设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号（可不设）→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号（数字键）（相应的税率）→【现金/确认】→按【HOME】返回。
(注意：设置PLU信息必须设置至少一个部类）2、发票分发：(从税务购买发票后做此操作）按【主菜单】→选择税控→【现金/确认】→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数（输入购买发票的总卷数）→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。
3、发票装卷：（发票用完后做此操作使用新卷发票）按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号,装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回.4、开票操作：（根据部类/PLU设置选择开票方式)①部类开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。
财务操作手册
财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入:业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后,在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成(将选择标志用相同的号码)，也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。
2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后,保存—审核—生单,或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。
3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核"里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核,审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单"生成凭证之后,需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项,点击确定，然后重新操作核销手续。
4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐"中选择红票对冲—-手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。
若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。
5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款,然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证,也可以到制单处理里选择“并帐"制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作.注:每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。
操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核—-制单—-核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐,分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里,选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择"选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据,在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单——暂估记帐”.记帐后自动带出以下画面，选择要生成凭证的单据,点击“确定”确定后，看看金额、科目正确与否，然后点击“生成”或者“合成”(就是合成一张凭证）修改凭证摘要等，然后点击保存。
会计收款流程范文
会计收款流程范文1.接收付款凭证：企业在收到客户的款项时，首先要进行凭证的接收。
凭证可以是现金、支票、银行汇款、电子支付等形式，财务人员应当认真核对凭证的真实性和完整性。
2.登记入账：接收到付款凭证后，财务人员需要将收款信息登记入账。
这包括记录付款金额、付款时间、付款方式等相关信息。
同时需要将应收账款减少，确保账目的准确性。
3.核对资金：在登记入账后，需要核对实际收到的资金与系统中登记的金额是否一致。
如果出现差错，需要及时调查原因并进行调整。
4.发票开具：如果客户需要发票作为付款凭证，财务人员需要根据付款信息开具相应的发票，并及时发送给客户。
5.结账存款：将实际收到的款项存入公司指定的银行账户，并在系统中进行相应的账务处理。
对于现金款项，需要及时存入公司的现金柜，确保安全。
6.归档保管：财务人员应当将收款凭证、发票、银行对账单等相关资料进行归档保管。
这有助于日后对账和审计工作的开展。
7.审核流程：整个收款流程应当建立严格的审批流程，确保财务操作的合规性和准确性。
主管人员应当审查收款记录，审批入账和发票开具，避免出现错误和风险。
8.定期对账：财务人员应当定期进行对账工作，确保公司的账目与客户的账目保持一致。
如果出现差错，需要及时进行调整和通知相关部门。
9.报告汇总：每月结束时，财务人员需要对当月的收款情况进行汇总，编制财务报告，用于公司的经营分析和决策。
以上是会计收款流程的主要步骤，不同企业根据实际情况可能会有所差异。
然而，无论是小型企业还是大型企业，建立规范的会计收款流程是至关重要的，可以帮助企业提高财务管理效率，确保财务数据的真实性和准确性。
希望以上内容对您有所帮助。
集中收款操作手册 (1)
集中收款操作手册一、业务与系统操作流程二、准备事项信贷员：1、提前办理一张或多张个人储蓄卡，建议开通网上银行或手机银行，用于转账到北京总部账户。
（转账可通过柜台、ATM机、网上银行、手机银行等形式）2、通过电脑访问信贷系统员工信息页面，将储蓄卡账号录入到系统中，如图：【点开添加员工银行账号按钮】【点击添加账号或编辑账号进行操作；可录入多张银行卡用于转账，但同一张银行卡不可重复录入。
】3、收款当日必须将收款业务数据录入系统。
手机录入收款页面：分支机构后台：1、确认每位信贷员银行卡已全部录入到系统。
2、变更银联代扣结算账户。
IT部统一办理，自2015年12月1日起，银联代扣结算账户统一变更为总部账户。
商控平台的维护，代扣结果的查看及手动代扣操作不变。
三、信贷系统使用说明1、现金转账账户：户名：中和农信项目管理有限公司账号：20000016489900000233194开户行：北京银行奥运村支行2、提前结清同现金收款操作直接转账即可，信贷系统中操作与原流程不变，仍有后台人员协助录入。
3、通过P08、P09报表，可查看收款录入流水与总部存款到账流水。
P08：对账流水主要区分（记录类别）：现金收款录入、信贷员存款到账；金额：<0（负数）为现金录入；>0（正数）为存款到账；当前余额：为累计收款与到账差额；正数则说明总部已收到信贷员转账金额，但有还款数据未录入系统；负数则说明已录入系统还款数据，但未将收款转存到总部账户；P09：序号（即P08报表业务号）、业务号、最近交易日期，均指最后一笔数据记录信息；核对存款到账与收款录入金额，只需查看“当前余额”列即可。
0.00指收款录入与存款到账金额一致；>0.00则存入金额多余系统录入；<0.00（负数）时，则录入系统还款中还有未到账金额。
点开“明细”，即显示P08报表该信贷员数据。
4、信贷系统十分钟左右会更新一次报表流水数据。
每天凌晨会定时生产财务相关凭证。
代收款核算操作手册2014
代收款会计核算操作流程一、代收款核算的岗位职责二、代收款核算的工作流程收款的会计核算收款核算流程收银员代收款户（如：DS21）公司户（如：DS2）会计销售单维护作业ctmt280收银审核银联卡交款报表ctmr472 ctmr473收银员交款报表ctmr470 ctmr100优惠券交款明细Ctmr510日结销售作业ctmp286代收款交款抛转作业cnmp100代收款收/退款维护作业cnmt311NM 系统凭证抛转总帐作业cnmp4001.收款抛转（cnmp100）时作业要点： （1）进入代收款营运中心（DSK17）进行操作 （2）资料来源营运中心：DS17 （3）交款类型：1.交款 （4）交款单别：008（5）存提异动码：A1（代收款交款）（此处异动码只能填写一个，、但实际上可能有A1、AF 、AG 、AH 等不同异动码，只能在抛转完成之后到cnmt311中修改）2.抛转完成之后进入“cnmt311收退款维护作业”（1）不同的收款方式（现金、支票、刷卡、优惠券等）在cnmt311中分别对应一笔单身，存入相应的虚拟银行账户，要核对是否与每日收款汇总表一致（2）修改异动码：优惠券收款，将A1改为AH；预付卡收款，将A1改为AG；储值卡收款，将A1改为AF.（3）录入摘要“.20 代收商家货款”，（4）确定异动码、科目无误后生成分录底稿并审核；二、正常退货的核算正常退货款核算流程收银员代收款户户如：DS21会计公司户如：DS2销售退货单维护作业ctmt281退款审核退货员交款报表ctmr471ctmr101日结销售作业ctmp286代收款交款抛转作业cnmp100代收款收/退款维护作业cnmt311Nm系统凭证抛转总帐作业cnmp400银行存款收支维护作业cnmt302核算方法与收款非常类似，所用到的作业号也基本一致，只是异动码和虚拟银行有所区别，学习时这两点应引起重点关注（一）资料的抛转1、作业号：代收款交款抛转作业cnmp1002、退款抛转（cnmp100）时录入要点：（1）进入代收款营运中心运行cnmp100（2）录入说明：资料来源营运中心：DS17（资料录入营运中心）交款类型：2.退款交款单别：008存提异动码：B2（代收款退货）（二）退款维护1、作业时机：退款资料抛转完成之后2、作业号：收退款维护作业cnmt3113、操作要点：（1）核对金额与每日收款汇总表是否一致；（2）核对虚拟银行：当日正常退货的现金（指广义现金，包含现金、刷卡、支票等，不含优惠券、储值卡、预付卡等）退款、优惠券退款、储值卡退款、预付卡退款都会抛转到相应虚拟，是退货备用金XJN1101，一卡通SYC1104,福卡SYC1106,资和信SYC1107都会有相应的异动码，摘要为.21商家退货款。
浩顺智能收款机使用手册
浩顺智能收款机使用手册一、收款机初始安装 (2)1.1初始化收款机操作 (2)1.2调整系统时钟 (2)1.3设置收款机功能参数 (2)1.4重新启动收款机 (2)二、编程操作 (2)2.1日期/时间编程 (2)2.2功能参数编程 (2)2.3收据头尾信息编程(内置票据编程) (2)2.4收款员编程 (3)2.5营业员编程 (3)2.6部类(DEPT)编程 (4)三、Z报表(经理级报表)操作 (4)3.1财务报表 (4)3.2财务月结 (4)3.3部类报表 (4)3.4收款员明细报表 (4)3.5收款员报表 (4)3.6报表汇总 (5)3.7清空全部报表(不打印) (5)四、X报表(收银员级报表)操作 (5)五、销售操作 (5)5.1收款员登陆 (5)5.2营业员登陆 (6)5.3开钱箱操作 (6)5.4重复打印操作 (6)5.5打印已设定项 (6)5.6临时价格打印(临时调整学费价格，名称不变) (6)5.7改错操作 (6)5.8取消操作 (7)六、复位收款机操作 (7)一、收款机初始安装1.1初始化收款机操作将控制锁拨到“编程”档位，如需输入密码，则需要输入经理密码+“收款员”键，方可进入一下编程。
按“19”+“小计”+“收款员营业员”键，进行初始化收款机操作。
(进入编程档后可以按“乘/时”和“输入”键进行翻页操作来选择要进行的操作)警告：此操作会把收款机的所有参数恢复到出厂时的默认值，请谨慎操作！！！1.2调整系统时钟将控制锁拨到“编程”档位，按“1”+“小计”进入日期/时间编程操作，输入“年/月/日”后按“小计”确认输入；输入“时/分/秒”后按“小计”确认输入，按“现金”键返回。
1.3设置收款机功能参数将控制锁拨到“编程”档位，按“3”+“小计”进入功能参数编程操作，按“小计”键选择要进行的操作，一般，我们只需改第五个，即品目右上角显示“05P”这个是设置经理密码，用来控制经理级报表及编程操作权限的，设置完后按“现金”键返回。
税控收款机操作手册
浪潮税控收款机（RE-331FB）简易操作手册一、发票领购操作：（将用户卡中购买的电子票号分到税控收款机）1、方式开关转至「税控」档位。
2、选择读卡操作主菜单，按【现金/确认】键。
3、选择发票分发子菜单，按【现金/确认】键进入操作界面。
4、用户卡插入用户卡卡槽，按【现金/确认】键。
输入分发的发票券数，按【现金/确认】键进行分发。
二、新卷发票安装操作（1卷发票用完后才可以进行该操作）输入起始票号装卷：1、方式开关转至「开票」档位位。
2、选择发票装卷主菜单，按【现金/确认】进入输入起始票号子菜单。
3、取下打印机盖，取购买的一卷物理发票，将物理发票票头放入打印机进纸口，通过按【进纸】键或【退纸】键调节打印机进、退纸。
4、输入该卷发票的发票代码，按【现金/确认】键。
输入该卷发票的起始发票号，按【现金/确认】键，打印机自动检测黑标。
再次输入起始发票号以核对，确认后按【现金/确认】键。
盖上打印机盖，将发票从切纸口穿过。
三、发票打印操作1、方式开关转至「开票」档位。
输入收款员密码，按【现金/确认】键，进入开票界面。
2、选择税控开票菜单，按【现金/确认】键→输入付款单位名称（如果设置档设置为不需要输入，此步可略）→输入需要开具发票的金额→按【部类】键→按【小计】键→按【现金/确认】键后机器开始打印发票。
四、退票操作1、转方式开关至「退货」档。
2、输入要退发票的发票代码按【现金/确认】键，机器提示输入发票代码，此时输入需要退票的发票号码按【现金/确认】键后机器开始打印退票。
五、废票操作◆下列情况下做废票登录：☆打印机未检测到黑标空走纸，需把空走出的空白发票执行废票登录；☆不能使用的空白发票（如已污损的发票）必须执行废操作，并要妥善保管该废票以备税务机关核查。
◆单张废票录入1、方式开关转至「开票」档位，输入收款员密码，按【现金/确认】键，进入开票界面。
2、选择废票录入主菜单，按【现金/确认】键。
3、选择单张废票录入子菜单，按【现金/确认】键。
收银员操作手册
第一章：电脑硬件设备简介一、电脑设备 1、主机·USB 接口 显示器接串口键盘接口主机开关重启按钮音箱耳机接口绿色话筒接口粉色光驱按钮电脑主机是电脑的“心脏”，如果打开主机箱就会看到电脑的主要部件，如：主板、中央处理器、硬盘、显示卡等。
注：串口主要是接医保读卡器或电子显示屏数据线的接口。
并口主要是接市医保加密狗和小票打印机的接口。
2、显示器显示器是整个电脑的核心，如同电视机一样，主要用来显示当前电脑的运行信息。
3、鼠标鼠标接口分为两种：一种是如图所示的USB 插口的，另外一种是串口。
鼠标是一种快捷地向电脑下达操作指令的输入设备。
因为它的样子看上去像拖着长长尾巴的小老鼠，所以，人们把它称为“鼠标”。
4、键盘键盘是用来向电脑输入操作命令和信息的设备，如：输入文字等。
2种插口。
5、电源线开关键电源线插口USB 接口鼠标，插在电脑主机的“USB 接口”上。
PS 接口键盘，插在电脑主机的“键盘接口”上。
显 示 器 数 据 线电源线是给设备传输电的一种介质。
二、网络设备1、路由器路由器不仅提供了防火墙的服务，更重要的是可以自动进行拨号，也就是说路由器一开，就已经上网了。
2、宽带猫插在主机的“电源线插口”上或是插在显示器的“电源线插口”上。
连接猫的网线接连接路由的网线接口 电源插口提供上网的最基本的设备。
3、网线进行数据传输的工具，也是通过它来实现局域网的。
4、交换机可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。
5、分线器电话线的进线口接电话机的口（PHONE）接宽带猫的口(MODEM)电源接口猫开关就是通过它来实现电话和宽带同时运行而又互不影响的设备。
三、医保设备1、读卡器进行刷卡的一种设备2、小键盘插在电脑主机的“串口”上插在电脑主机的“鼠标接口”上PS接口鼠标插在这里插在电脑主机的“鼠标接口”上将PS接口鼠标插在这里插在电脑主机的“串口”上插在电脑主机的“键盘接口”上将PS接口键盘插在这里在刷卡过程中，顾客进行输入密码的一种设备。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
财务操作手册收款制度范本格式
收款操作手册
1、现金收费
1.1个险
进入收付费管理—财务收费—柜台收费—柜台收费
主要可分为以下两种情况
1.1.1 核保后收费
○1录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；并会显现这张保单目前的收费状态；
○2选择投保单号前的选择框，缴费金额会自动带出；
○3录入暂收收据号码，领用人会自动带出；
○4选择付款方式和收费银行—收费账号，如溢缴可修改缴费金额，（核保后不可以短缴），并点击确认按钮会显示缴费确认成功；
注意：应检查显示的缴费信息栏与暂收据信息是否一致；
核保后收费页面
1.1.2 核保前收费
○1录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；但不会显示这张保单的收费状态；
○2录入暂收收据号码，领用人会自动带出；
○3选择付款方式和收费银行—收费账号，并录入缴费金额；
○4点击确认按钮会显示缴费确认成功。
注意：核保前收费不会出现缴费信息栏，缴费金额也需人工录入；
核保前收费页面
收费成功页面
1.1.3 其他：
短缴补交时同上面两种情况
注意：如为核保后补交，缴费信息栏中显示的应缴金额为应缴保费总额，而不是补缴金额，应以暂收凭证为准。
团险
○1团险收费时，无论核保前、核保后都不会带出缴费信息栏；
○2录入的收据号码为团险正本收据号码，其他流程同个险收费；
注意：录入投保单号后带出的投保类型为团险
2、支票收费
○1录入投保单号码；
○2如为核保后收费应在缴费信息栏中钩选选择框（同个险）；
○3录入收据号，付款方式选择支票，并选择收费银行账号；
○4录入支票号码及缴费金额，点击确认显示缴费成功；。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册NC6.5财务操作手册
第一章：介绍
1.1 本手册的目的和范围
1.2 系统概述和架构
1.3 术语和定义
第二章：系统登录和用户管理
2.1 系统登录
2.2 用户管理
2.3 角色和权限管理
第三章：基础数据管理
3.1 组织架构管理
3.2 供应商管理
3.3 客户管理
3.4 项目管理
3.5 货币和汇率管理
第四章：财务核算
4.1 科目设置
4.2 会计期间管理
4.3 凭证管理
4.4 核算凭证
4.5 查询和报表
第五章：应收应付管理
5.1 应收管理
5.1.1 销售订单管理
5.1.2 发票管理
5.1.3 收款管理
5.2 应付管理
5.2.1 采购订单管理
5.2.2 付款管理
5.2.3 供应商对账
第六章：固定资产管理6.1 资产类别管理
6.2 资产购置管理
6.3 资产折旧管理
6.4 资产清理管理
第七章：成本管理
7.1 成本核算
7.2 成本分配
7.3 成本查询和报表
第八章：预算管理
8.1 预算编制
8.2 预算控制
8.3 预算查询和报表
第九章：财务报表
9.1 资产负债表
9.2 利润表
9.3 现金流量表
9.4 财务指标分析
第十章：系统维护和安全10.1 数据备份和恢复10.2 系统参数设置
10.3 安全管理
附录：常见问题解答
附录A：常见错误和解决方法
附录B：常用快捷键和操作技巧
请注意，以上章节仅为示例，实际的NC6.5财务操作手册内容应根据具体情况进行调整和编写。
财务收款流程
财务收款流程一、收款流程：1.POS机收款：因为收取金额较大,除客户用线上支付宝或微信支付外，请尽量让客户刷卡，减少现金收取。
POS机收款方法：①长按红色电源键开关机；开机完成后，按提示，“操作员号〞输入“01〞，按绿色确认键。
密码“0000〞，按绿色确认键。
直至POS机签到完成。
②消费：先按“确认〞键进入菜单，按“1〞键，选择“1〞，提示刷卡，磁条在左侧刷卡，按“确认〞键，输入金额，提示“输入密码〞，按“确认〞键。
打印单据，顾客签字确认，收回签字联，给顾客顾客留存联。
信用卡需要很核对卡反面签名模式。
③撤销：按“1〞键，选择“2〞，提示输入“主管密码〞，“123456〞，按“确认〞键，提示输入“原凭证号〞，按卡单上的“流水号〞输入“000XXX〞，按“确认〞键，查找该笔交易，“确认〞，打印该笔撤销单据，顾客签字确认，留存相应单据即可。
④结算：按“0键〞，选择“6〞，按“确认〞键，直至出现联机提示，打印单据，单据留存财务。
每天营业结束都需要进行结算操作，结算前需核对当天刷卡明细金额总额是否与POS机显示一致。
2.转账收款：开户名称：X市恒腾网络开户账号：697135703开户银行：中国民生银行X蛇口支行3.现金收款：为减少财务风险，请尽量少收现金。
假设客户坚持交现金，收银员可收取其现金，原则上每天将当天收到的现金存入我司以上银行账户，最晚不能晚于第二天上午4.线上支付：支付宝和微信线上支付的单据在平台上自动流转，可通过客户注册号搜索，查询客户的支付状态。
二、收据开具方法：①第—栏填写客人姓名与注册号，“交来〞一栏填写“XXXXX套餐定金〔或全款或尾款〕〞，并填写对应订单号码于其后，下面按金额填写大小写，POS机刷卡不分借记、贷记卡统一勾选“信用卡〞；转账、微信等线上支付方法勾选“转账〞。
请务必记得填写日期与金额的大小写。
注：一般情况下，微信支付宝等线上支付方法一般不需开具收据，可以跟客户解释使用线上支付记录作为收款凭据。
标杆地产集团 -财务管理-收银操作手册
一、岗位职责：1、按要求保存好空白收据、原始凭证（包含已开收据、数据等），确保其安全完整；2、有客户来交定金、首付款时应核对客户姓名、房号、成交价格、缴款金额、贷款银行及金额置业顾问是否填写正确无误；3、及时准确的收取销售过程中的认筹金、定金及首付款并开具相关收据；4、收款后及时填写销售日报、收入台账和销售台账，确保录入数据真实准确；5、及时将已收款项录入金蝶，确保已录的款项性质、金额以及开户行准确真实；6、及时掌握销售政策、签约政策，配合营销同事完成工作；7、完成公积金中心及按揭银行的部分对接工作；8、每天下班前对当日收款情况和按揭情况及时向上级进行汇报，严格遵守岗位保密制度及资金管理规范，完成好上级交代的其他事情。
二、操作指引：（一）单据填写➢认筹：1、看见“认筹卡”按照上面的名字及金额填写收据；2、收据客户联、POS小票和认筹卡（客户联）订在一起给客户3、将POS小票复印后和收据财务联一起贴在A4纸上➢定金：1、看见“缴款确认单、认购协议”且交款确认单上有“营销主管（内业）”签字确认后按照上面的名字、房号和金额填写收据；2、收据客户联、POS小票、认购协议客户联和缴款确认单（客户联）订在一起给客户3、将POS小票复印后和收据财务联、缴款确认单财务联一起贴在A4纸4、将认购协议财务联收回存档➢认筹金转定金：1、看见“缴款确认单、认购协议”且交款确认单上有“营销主管（内业）”签字确认后按照上面的名字、房号和金额填写收据，交款方式勾选其他并备注“诚意金转定金”或“诚转定”均可）；2、将客户之前交认筹金的收据收回后把定金收据客户联、认购协议客户联、POS小票（之前刷认筹金的）和缴款确认单（客户联）订在一起给客户3、将定金收据财务联和认筹金收据财务联、缴款确认单财务联一起贴在A4纸上4、将认购协议财务联收回存档➢首付款：1、看见“缴款确认单、定金收据（客户联）”后且交款确认单上有“营销主管（内业）”签字确认后按照上面的名字、房号和金额填写收据；2、收据客户联、POS小票、和缴款确认单（客户联）订在一起给客户；3、将POS小票复印后和收据财务联、缴款确认单财务联一起贴在A4纸➢更名、增减名：1、看见“缴款确认单、更名前的所有收据和更名资料”后且交款确认单上有“营销主管（内业）”签字确认后按照上面的名字、房号和金额填写收据，交款方式勾选其他并备注“更名换收据”或“增名换收据”或“减名换收据”；2、更名后收据（客户联）、POS小票、和缴款确认单（客户联）订在一起给客户；3、将更名前收据收回后将更名后收据财务联、更名前收据客户联和交款确认单财务联一起贴在A4纸，并将更名资料附在后面即可备注：更名资料包含：线下更名申请表原件、原客户身份证复印件、新客户身份证复印件、更名流程审批OA流程表➢银行放款：1、收到出纳发来的“按揭房款及退认筹定金明细表”后开据收据；交款方式勾选其他并备注“银行放款”，在左下角备注栏注明放款银行；2、将写好的收据财务联贴在A4纸上（二）金蝶系统：➢申请金蝶账号权限：一、打开OA后点击发起流程进入下图界面二、点击“用户权限变更审批表”进入后按照下图进行填制后点击发起等待流程审批。
{财务管理收款付款}应收账款操作手册
{财务管理收款付款}应收账款操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通应收业务日常处理：33、月末结账：9一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。
财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。
2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。
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收款操作手册
1、现金收费
1.1个险
进入收付费管理—财务收费—柜台收费—柜台收费
主要可分为以下两种情况
1.1.1 核保后收费
○1录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；并会显现这张保单目前的收费状态；
○2选择投保单号前的选择框，缴费金额会自动带出；
○3录入暂收收据号码，领用人会自动带出；
○4选择付款方式和收费银行—收费账号，如溢缴可修改缴费金额，（核保后不可以短缴），并点击确认按钮会显示缴费确认成功；
注意：应检查显示的缴费信息栏与暂收据信息是否一致；
核保后收费页面
1.1.2 核保前收费
○1录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；但不会显示这张保单的收费状态；
○2录入暂收收据号码，领用人会自动带出；
○3选择付款方式和收费银行—收费账号，并录入缴费金额；
○4点击确认按钮会显示缴费确认成功。
注意：核保前收费不会出现缴费信息栏，缴费金额也需人工录入；
核保前收费页面
收费成功页面
1.1.3 其他：
短缴补交时同上面两种情况
注意：如为核保后补交，缴费信息栏中显示的应缴金额为应缴保费总额，而不是补缴金额，应以暂收凭证为准。
团险
○1团险收费时，无论核保前、核保后都不会带出缴费信息栏；
○2录入的收据号码为团险正本收据号码，其他流程同个险收费；
注意：录入投保单号后带出的投保类型为团险
2、支票收费
○1录入投保单号码；
○2如为核保后收费应在缴费信息栏中钩选选择框（同个险）；
○3录入收据号，付款方式选择支票，并选择收费银行账号；
○4录入支票号码及缴费金额，点击确认显示缴费成功；。