自动核算财务报表自动生成现金流量表
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资 产 负 债 表
会企01表 编制单位：A公司 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 ＊合并差价 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 其中：待转销汇兑损失 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 资产总计 企业负责人： 45 35,768,478.86 43,610,878.61 财务负责人： 11,156,549.23 11,156,549.23 12,571,825.18 1,415,275.95 11,156,549.23 24,611,929.63 28,743,138.99 7,576,078.37 3,873,700.00 9,830,000.00 2,500,000.00 年初数 832,151.26 2012年12月31日 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 867,524.54 短期借款 应付票据 5,500,000.00 应付帐款 预收帐款 应付工资 8,654,614.45 应付福利费 4,271,000.00 应付股利 9,450,000.00 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,643,452.76 递延税项： 1,775,713.14 递延税项贷项 14,867,739.62 负债总计 少数股东权益 14,867,739.62 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 中方投资 外方投资 减：已归还投资 14,867,739.62 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 未分配利润 货币换算差额 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 23,781,562.84 35,768,478.86 制表人： 30,495,923.34 43,610,878.61 18,781,562.84 25,495,923.34 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 11,986,916.02 13,114,955.27 11,986,916.02 13,114,955.27 1,755,000.00 2,247,500.00 98,358.27 76,521.15 4,507,231.48 5,500,000.00 126,326.27 5,335,275.65 5,324,000.00 131,658.47 年初数 单位：元 期末数
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会企01表 编制单位：A公司 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 ＊合并差价 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 其中：待转销汇兑损失 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 资产总计 企业负责人： 45 35,768,478.86 43,610,878.61 财务负责人： 11,156,549.23 11,156,549.23 12,571,825.18 1,415,275.95 11,156,549.23 24,611,929.63 28,743,138.99 7,576,078.37 3,873,700.00 9,830,000.00 2,500,000.00 年初数 832,151.26 2012年12月31日 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 867,524.54 短期借款 应付票据 5,500,000.00 应付帐款 预收帐款 应付工资 8,654,614.45 应付福利费 4,271,000.00 应付股利 9,450,000.00 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,643,452.76 递延税项： 1,775,713.14 递延税项贷项 14,867,739.62 负债总计 少数股东权益 14,867,739.62 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 中方投资 外方投资 减：已归还投资 14,867,739.62 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 未分配利润 货币换算差额 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 23,781,562.84 35,768,478.86 制表人： 30,495,923.34 43,610,878.61 18,781,562.84 25,495,923.34 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 11,986,916.02 13,114,955.27 11,986,916.02 13,114,955.27 1,755,000.00 2,247,500.00 98,358.27 76,521.15 4,507,231.48 5,500,000.00 126,326.27 5,335,275.65 5,324,000.00 131,658.47 年初数 单位：元 期末数
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