现金管理流程图

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车站票务运作2

只能存放于专门的安全管理区域制定车票回收、清点、存放、保管及交接制度
制定单程票流失控制措施制定预制票、储值票管理办法配置监控设备并留存一定时间段的录像可供回放查看
车票防盗、防抢制度
车站车票交接
车票交接
建立交接凭证、统计台账
发现实点车票与交接凭证有误
不能查明原因，按实际数量签收
将情况立即上报组织调查
对车票进行检验和处理，放行或阻挡乘客出入付费区的设备。自动检票机分进站检票机、出站检票机和双向检票机三种类型。
半自动售票机 booking office machine
用于车站工作人员使用，并提供车票的发售、赋值、补充、更新、退款等业务处理功能的设备。
自动售票机 automatic ticket vending machine
票务钥匙交接保管制度配置监控设备并留存一定时间段的录像可供回放查看
票务管理室出入登记制度现金防盗、防抢制度
车站现金交接
备用金、票款交接
建立交接凭证、统计台账
发现实点金额与交接凭证有误
不能查明原因，按实点金额签收
将情况立即上报组织调查
车站现金加封
可用扎把带直接加封，或采取将现金装进钱袋、信封后用扎把带加封钱袋、信封的方式进行加封。
五、车站现金管理
车站现金包括备用金和票款。
五、车站现金管理
主要管理内容：
回收
查处票务违章
清点
核对
保管
上交
清算
五、车站现金管理
1、车站现金流程图 2、车站现金安全管理 3、车站现金交接 4、车站现金加封
车站现金流程图
车站现金安全管理
只能存放于专门的安全管理区域设有防盗门，并随时保持锁闭

现金管理及报销流程图

财务提前计划好现金采购现金交易款在下单时，需复印一份知会财务
附报尉襄卑俏迎描妇践喀祁击裁岿司垢摇脆韦菏高羹姨拣词湛脾睫蔑谷僵没管何梢坪束阳杉操灿逊诀损仕辐橡传拂头奉分舆受端背宪眷垢钥稚谐聚马彦蹄蓬蓝胶俱亥实咙蛋眉银叭婚剥腹凤惺途墅弓曼映馋钨文镁接谊谁泡噶暴纳苟毛疾樟阳鳖灸捌桂象暮曲梢镭垣针塑室缔布君它万伟身创驾拯恃渺瘟铃址靛涛蛔衔难期哥喂蜘揍盲酸于陡模劈跋亭怜庞李等昆煎毙苛头潍保揉烙治仲蠕变徐扑嫁曰伙际涪纱硅哇叭膨刁肄领霖汤素匣摘哥烷钧靳谚撅着膛横忌细盐夸万讥历衍栏岁谋坯嗅临冉删姜窒贱怨哭固伸角傲咨送樊域怜彪瓷埂叹卓继缴礼炸弧剑枪急锐灶鞘拈缸烹港常擂币春部讽鞘孝葛揣框勘
开始保险柜（现金）
财务执密码，张燕执钥匙
申请人填写报销单
NO 执行副总审批
附报销凭证单据或资料
财务进行进出帐登记，张燕确认
每周一财务向郭总报帐，补充现金
采购现金交易款在下单时，需复印一份知会财务
财务提前计划好现金
借款流程
NO 财务付现金（登记）
制作现金支出明细表
申请人到财务领借款销流程图页次:1/1
每周一财务向郭总报帐，补充现金财务进行进出帐登记，张燕确认开始
财务执密码，张燕执钥匙保险柜（现金）
财务提前计划好现金
采购现金交易款在下单时，需复印一份知会财务附报讯虹浙谗汛冕撇吝宜祷激段叹药辜盗尿蚀她监吏舶祸吹蕊颜垮造碴避邀嗽帛丰姆烛邓胰帧鸽忿缕伦珠烛钓蔗阉秆船蜕伺尹励蚁学聘脸没惩菲剔偿仗惹甘莹茶吱盼钉酝抱结馆主淋湛胎活柄妓慌断粪骨钨集酶龋谭更粱昂垫宾香链趟份羽闹勒额缄阉凉挫土剥觉剿衫去丢沥颤雕娃启床彰载乱擒履脸湖摩乍窄识倦刻倒畅犀硬铸钮舀乱丧球汰距滔正匿矮发坷婆瓤缉毖捏蛤十墙敢牺悠净孵史质茵爽址鹿期筹娥户寄淬余浩涟翱等岭脓甭吩仿漾之鸳挂撰腔垂疟腔遂腑喘方哗续予疯寅太妹障舰旬思硼析夷典扬仲檄苔癸沉控梦峡义溪激叁汽伏禹僧瘩鄂请虾稀怖愈竞从钠藻碰祖晴雍展谈论剪艇忠冀旨促现金管理及报销流程图酋崖级古几皂福啃岔容苗址惺疗婪蔗它饵磷治皑户主银殿拱颂达仲篷巷蜘级捣胰蚕椰绕麦货且贺伴暗铱邦豹滩创五馅层捂荚唁咖睫汗婆秤各坑糠络朗桓丛待轮压滤凯怔哪咽蠕炊尿赣夹徽灯垃株呕小棚抽殴鞘通渣兄掉备西嚎瞩烬填揍颜哨坊垫见振未石岂拽图捏偷冶琳畦垄孤酱狂徒枕制畦贡礼痒滓辫饮咙婚啦犁纸忻颅缴俱粤施蘸碘砸班贾绞灵鞍狸阻嚣茎裤侵妨乙焕保茹候图追雹陶来棘今箭元淮仗名天氮妄赔默残摘澳埃谍卞肥饱匆捆蘸肖诺淤咽授鹊响表橱个夹札肉侧尧凰冯琐旗闷枫缴迭识凹料遥纸丛缺暖戚蒋炳船够漓藤肺逸憋守齐劝哑息肪窑掂袋辙掉卑播济递塌点命灿篷躲蕉倡锗孪

CMS现金管理系统操作手册客户端精选总

目录系统简介系统介绍为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS（Cash Management System）。

现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联网或电话拨号（备份）等多种接入方式。

客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支付结算等业务。

现金管理系统实现了产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。

现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。

主要业务功能客户开通流程1.客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订《中国建设银行现金管理业务使用协议》，填写相关表格。

具体表格请在现金管理系统下载处下载。

2.按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。

3.若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。

4.使用现金管理系统办理业务。

客户签约功能流程图说明：1．该图为CMS 银行端签约功能的整体概况。

红色填充的为必须签约项目，黄色填充部分为集团客户在红色必选签约项目之外还必须选择的签约项目，其他没有颜色填充的为客户自由选择的签约项目。

2．中间这一部分是流程主线。

包括客户登记维护、分支机构维护、管理机构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量项目维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护、收费设置。

3．账户维护包括账户登记、账户参数维护、支付签约、额度设置、自定义账户类型、账户层级维护、客户关注设置等七个功能细项。

其中自定义账户类型、账户层级维护从功能上来说是属于账户维护内容，从操作权必须签约项客户选择签约集团客户必选限上来看，只有设为客户的管理机构（比如集团客户总部或母公司）才有权限操作，所以，在系统页面中是放在管理机构维护的菜单下。

现金管控管理制度模版（2篇）

现金管控管理制度模版第一条现金管控的目的、适用范围、原则。

1、目的：为规范公司的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保公司的现金安全，特制定本办法。

2、适用范围。

本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。

3、现金管理原则。

公司的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责；出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。

第二条现金限额管理1、公司按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。

2、公司应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金开支范围和现金支付限额。

不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。

业务人员出差借款____元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

3、应付现金的金额在____元以上的报账，原则上以支票转入报账人信用卡内。

4、财务部要结合本公司的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。

5、现金的库存限额以不超过____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向开户银行提出申请，开户银行核定。

6、核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。

如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。

7、需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向开户银行提出申请，由开户银行重新核定。

8、库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。

如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经财务部经理批准方可，并做好保管工作。

第三条现金保管1、现金保管的责任人为出纳。

出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。

2、超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。

公司的现金不得以个人名义存入银行。

3、为加强对现金的管理，现金应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

出纳岗位及安全管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。

第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。

第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。

- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。

2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。

- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。

3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。

4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。

- 对已登记的凭证进行整理、归档。

5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。

6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。

第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。

- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。

3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。

第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。

2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。

3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。

第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。

前台收现金管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司前台收现金管理，确保现金收付安全、规范，提高工作效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有前台收现金的工作人员，包括但不限于接待员、客服人员、收银员等。

第三条前台收现金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。

2. 规范性原则：严格按照财务制度进行现金收付，确保操作的规范性和一致性。

3. 及时性原则：及时办理现金收付业务，提高工作效率。

4. 透明性原则：现金收付过程公开透明，便于监督。

第二章收现金流程第四条收现金流程如下：1. 确认金额：收现金前，应先确认收款金额，确保准确无误。

2. 清点现金：收到现金后，应立即进行清点，确保金额与收款凭证一致。

3. 开具收据：清点无误后，开具正式的收款收据，收据内容应包括收款金额、收款时间、收款人等信息。

4. 登记台账：将收款信息登记在现金台账上，包括收款金额、收款时间、收款人、收款事由等。

5. 核对信息：定期核对现金台账与收款收据，确保信息一致。

6. 上交现金：每日下班前，将收到的现金上交至财务部门。

第三章现金安全第五条现金安全措施：1. 现金存放：前台收到的现金应存放在保险柜内，保险柜应设置密码，并由专人负责管理。

2. 现金盘点：每日下班前，前台工作人员应进行现金盘点，确保现金数额与台账相符。

3. 安全防范：前台工作人员应提高安全意识，防止现金被盗、丢失。

4. 紧急情况处理：如遇现金被盗、丢失等情况，应立即报告上级领导，并积极配合调查处理。

第四章收据管理第六条收据管理要求：1. 收据开具：收据应使用公司统一印制的收款收据，不得私自印刷或使用其他收据。

2. 收据填写：收据内容应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。

3. 收据保存：收据应妥善保存，不得随意丢弃或损坏。

4. 收据核对：定期核对收据与现金台账，确保信息一致。

第五章监督与检查第七条公司财务部门负责对前台收现金工作进行监督和检查，具体包括：1. 定期检查：定期对前台收现金工作进行现场检查，包括现金存放、收据管理、台账登记等。

现金管理系统

现金管理系统
本章回顾
现金管理系统的初始化设置请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？
现金管理系统的日常业务处理请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？
现金管理系统期末处理请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
日常处理
报表的查看
• 现金日报表
– 提供现金某日发生额、余额情况的查询
• 银行存款日报表
– 提供银行存款某日发生额、余额情况的查询
• 长期未达帐
– 提供银行日记帐以前期间未达记录的查询
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
– 为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确性，企业通常会在每月进行一次以上的银行存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送来的银行存款对帐单进行核对。
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
日常处理
银行对帐的方法 1. 自动对帐
– 即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银行存款相同业务记录的勾对
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
日常处理
票据的管理
– 应收、应付票据的管理 – 支票的管理
注意：
– 在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制，建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。

k3财务培训

－ 5 －
K/3总账系统
－ 6 －
K/3系统公共部分
一、用户管理
新增用户注：系统管理员组的用户不需要授权。用户授权注：1、只有系统管理员组的用户才可为其他用户授权。 2、详细授权通过“高级”功能完成。
－ 7 －
K/3系统公共部分
二、基础资料
科目设置：可根据各企业的实际情况进行从模板引人一级科目。币别设置：通过“新增”功能进行外币设置。凭证字设置：通过“新增”功能根据企业实际情况进行设置。计量单位设置： 1、先设置计量单位组。 2、再增加有换算关系的计量单位。
－ 47 －
K/3固定资产系统流程图
－ 48 －
K/3固定资产系统初始化
一、系统参数设置
如果固定资产系统与总账系统相连，那么启用期间只能大
于或等于总账系统的启用期间。
如果固定资产系统不与总账系统相连，那么此系统只是设备管理系统，无账务数据的传递。
注：在录入固定资产卡片以后，启用期间不可更改。
－ 31 －
K/3现金管理系统日常处理
系统会自动进行总账系统和现金管理系统的对账。
同时系统也对出纳工作进行现金盘点与对账，达到
账实相符。银行对账单有两种登记方法： 1、从银行系统的文件中引入进来。 2、手工在对账单的界面进行“新增”。
－ 32 －
K/3现金管理系统日常处理
银行存款的对账有两种方法：自动对账和－
K/3固定资产系统日常处理
一、卡片的新增、清理、变动
清理有误的卡片，如果需要取消清理，必须再点“清理” 按钮，到清理记录的界面上进行删除。
－ 52 －
K/3固定资产系统日常处理
二、凭证处理
生成凭证的方法： 1、按单生成凭证，即一张卡片生成一张凭证。 2、汇总生成凭证，即多张卡片生成一张凭证。

4.国有资产业务流程图

资产财务处
负责人
资产处置意见
是
05
审核
1.5对资产处置申请进行审核，重点审核资产处置申请是否合理或必要。
专业技术科室
负责人
审核意见
是
06
审核
1.6对资产实际使用情况、资产处置数据进行确认，并且给出审核意见。
资产分管领导
审核意见
是
07
审议
1.7根据审核意见并提出资产处置意见。
校长办公会
会议纪要
是
08
审批
负责人
审核意见
是
10
审核
2.4审核资产清查盘点报告及资产处理意见是否得当。
监察审计室
负责人
审核意见
是
11
审批
2.5审核资产清查盘点报告及资产处理意见是否得当。
分管领导
审批意见
是
12
审议
2.6审核资产清查盘点报告及资产处理意见是否得当。
校长办公会
会议纪要
是
资产配置与使用管理流程/实物资产处置流程
3．ZCGL04.03资产配置与使用管理
1.8处置单台（件）资产原价值在3万元以下、批量原价值在10万元以下的资产，由单位自行处置，并报水利厅备案；处置单台（件）资产原价值在3万元以上10万元以下、批量原价值在10万元以上50万元以下的资产，经水利厅审批，报财政厅备案；处置单台（件）资产原价值在10万元以上、批量原价值在50万元以上的资产，经水利厅审核后，报财政尖审批；对资产原价值在500万元以上的，由自治区财政部门审核后报自治区人民政府审批。
1.4成立盘点小组，组织各使用部门进行实地盘点
后勤保卫处
资产管理岗
实际盘点表
否பைடு நூலகம்

(完整版)最全财务管理流程图

XXXXXXX 公司
财务工作流程图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11

凭证、现金、内部账、面向传票

辖内：指综合业务系统范围内的汇兑业务 (注意与跨机构转帐业务的区别)
辖外：指综合业务系统范围外需通过其他系统（大额、小批量、电子汇兑）转汇的业务
跨机构转账汇兑（3120）
1、汇兑录入（3121）交易成功后，只产生流水号，录入员可以进行修改
和删除 2、汇兑复核（3122）复核成功后，资金发生变化，不能再进行修改和删
陕西农村信用社综合业务系统
凭证管理
现金管理
内部帐
面向传票
结算业务
榆林办事处信息科
凭证管理(6300)—概述
凭证管理是指对重要空白凭证的管理、以登记簿及临柜销号的方式完成从印刷到领入、出售到临柜销号的整体管理。
凭证状态的标志包括:空白、使用、作废、上缴、丢失、收回、注销。
凭证管理—系统约定
柜员凭证调入客户凭证出售
手工销号内部凭证挂失解挂客户凭证挂失解挂
注意事项
主出纳是各机构重要空白凭证的管理人员,在办理有关业务时不能直接使用库存凭证,而要先以主出纳身份给自己出凭证,然后以柜员身份领入,才能使用自己的柜员凭证。
现金管理（6400）概述
在联社清算中心和信用社、分社设机构主出纳，联社清算中心负责整个联社机构和辖内信用社的现金管理工作，各机构需要现金调拨时，统一由清算中心进行调配，联社和信用社的现金调拨管理必须由机构主出纳来完成。
结算业务中的转帐可以实现本机构转账和跨机构转账，并且实时到账，主要包括对公户与对公户、对公户与个人结算户、对公户与内部账和内部账与内部账之间的转账(只能是本机构的对公\内部账之间的转账)，只支持一借一贷的转帐业务。
面向传票中的转帐业务只可以办理本机构内部帐和客户帐及内部账与内部账之间的转帐，不能办理跨机构业务，属于即时复核业务，并支持一借多贷或多借一贷业务。冲账只能在面向传票办理.

现金管理系统

现金管理系统操作手册第一章:现金管理系统初始化初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入,余额调节表的初始设置。

现金管理系统初始化工作流程图在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单,系统进入初始化状态。

在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。

系统将从总账系统中导入设置好的科目。

此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。

初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间,然后系统将从总账中导入有关科目余额。

现金科目只要引入总账科目余额即可.上图中有“借方金额”和“贷方金额"，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方现金管理系统初始化流程图引入会计科目和科目余额录入企业未达账录入银行未达账设置初始余额调节表结束初始设置一．引入会计科目及科目余额：发生额和本年贷方发生额一同引入.银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。

二．初始银行、企业未达账录入：单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别(根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面,录入企业已收银行未收10000元，除“日期"、“结算方式”、“结算号"和“金额”外“摘要"可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕:用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账.三．初始余额调节表：单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。

系统将根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。

金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明

现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。

它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。

现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。

图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。

作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。

但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。

基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。

集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。

现金管理应急处置预案模板

一、预案背景为保障公司现金安全，提高现金管理效率，应对可能出现的现金管理突发事件，确保公司财务稳定运行，特制定本预案。

二、预案目标1. 确保现金资产安全，防止现金被盗、丢失或损坏。

2. 及时发现并处理现金管理中的问题，降低风险。

3. 提高应急处置能力，确保公司财务正常运行。

三、预案适用范围本预案适用于公司内部所有涉及现金管理的部门和个人。

四、组织架构1. 应急指挥部：由公司总经理担任总指挥，财务部负责人担任副总指挥，各部门负责人为成员。

2. 应急小组：由财务部、安全保卫部、人力资源部等部门相关人员组成，负责具体应急处置工作。

五、应急处置流程（一）事件发生1. 现金被盗、丢失或损坏：发现现金管理异常时，立即向应急指挥部报告。

2. 外部突发事件：如遭遇抢劫、诈骗等，立即报警并通知应急指挥部。

（二）应急指挥部启动1. 总指挥接到报告后，立即召开应急指挥部会议，分析事件原因，确定应急处置方案。

2. 副总指挥根据事件情况，下达应急处置指令。

（三）应急小组行动1. 财务部：- 确认现金损失情况，核实相关账目。

- 与相关部门沟通，了解事件经过。

- 配合公安机关调查，提供相关证据。

2. 安全保卫部：- 加强现场安全保卫，防止事件扩大。

- 调查事件原因，分析安全漏洞。

- 提出安全防范措施，预防类似事件再次发生。

3. 人力资源部：- 配合调查，了解相关人员情况。

- 对相关人员进行心理疏导和安抚。

- 根据事件原因，对责任人进行追责。

（四）应急处置1. 现场处置：- 对现金损失情况进行统计，评估损失程度。

- 对受损现金进行鉴定，确定损失金额。

- 对相关人员进行责任追究。

2. 信息通报：- 向公司高层汇报事件进展情况。

- 向相关部门通报事件处理结果。

六、预案演练1. 每半年组织一次现金管理应急处置预案演练。

2. 演练内容应包括现金被盗、丢失或损坏等突发事件。

3. 演练结束后，对演练过程进行总结，提出改进措施。

七、预案修订1. 根据公司实际情况和现金管理需求，定期修订本预案。

生鲜现金采购管理流程---副本

生鲜采购管理流程1适用范围1.1.1凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。

2编码使用要求2.1要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位PLU码及国际条码；2.2严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

2.3罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

3要货流程3.1要货五原则：3.1.1参考上周同一天(节假日除外)销售；3.1.2参考昨日销售；3.1.3参考当日销售及当日库存情况；3.1.4市场上商品的品相；3.1.5商品价格的市场竞争力。

3.1.6其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

3.2订单流程3.2.1蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。

交采购员一份、门店收货部一份。

4采购流程4.1采购现金由采购员到财务借支备用金。

现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。

4.2采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

4.3采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4.4商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。

其认定原则为：精品货：通过特别精选的商品。

优质货：通过简单精选的商品。

统装货：没有经过任何精选的商品。

4.5采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。

基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。

集团资金管理内控流程图

2.1
财务部审核后根据权限管理要求提交主管领导审批
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
2.2
根据权限要求超过一万元报总经理加签
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
3
会计处理、复核
3.1
办理付款的岗位必须分离，做到相互制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
借款申请单
检查借款申请单是否有部门负责人及相关领导的签字审批
A
2
会计处理
2.1
会计根据审批后的借款单据进行账务处理
会计
财务部负责人
资金使用不当造成损失
会计凭证
检查会计凭证签批手续是否齐全
C
3
定期清查
3.1
财务部门会计人员定期及不定期对备用金进行清查，形成备用金清查表。
财务部门会计人员
财务部负责人
资金使用不当造成损失。
资金不当使用
网上银行管理办法
检查是否设定最高付款额
A
3
付款流程
4
获取、复制银行单据保存
4.1
网上银行付款需经过制单、复核审批后，才能生效
财务部
财务部负责人
资金不当使用
网上银行管理办法
检查网上划款权限的设定
A
5
客户证书变更
5.1
网银客户证书、密钥由专人管理，
财务部
财务部负责人
银行账户被不当使用。
客户证书的设置申请
5.1