收款管理办法
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
收款收据管理办法
收款收据管理办法一、概述为了规范公司的收款和收据管理过程，减少不必要的漏洞和风险，制定本收款收据管理办法。
二、收款管理2.1 收款对象和方式公司的收款对象主要包括客户、供应商以及其他合作伙伴。
收款方式包括现金收款、银行转账、POS机刷卡等多种方式。
在实际工作中，应根据不同客户或合作伙伴的情况，选择合适的收款方式。
2.2 收款核对在收到客户的付款或者其他合作伙伴的款项时，我们应该及时核对收款金额是否与合同、协议等对应，并及时更新公司的会计系统。
2.3 收款清单管理我们需要建立收款的清单，并在清单上记录每一笔收款的金额、时间、对方信息等相关信息。
收款清单需要定期备份，保证清单数据的安全性。
2.4 收款预警机制当客户或者合作伙伴付款逾期时，应及时预警，提醒催缴，避免对公司的财务造成过大的影响。
三、收据管理3.1 收据类型公司应视情况开具不同类型的收据，如普通收据、增值税专用发票等，并将收据的编号进行规范化管理。
3.2 收据审核在开具收据时，应加强审核过程，确保收据的真实性和合法性，并经过公司财务部门的负责人确认和签字。
3.3 收据备份我们需要将每一个收据备份，并存储在安全可靠的位置，便于查阅和核对账目。
四、其他除了以上内容外，我们还需注意以下几点：•严格遵守税法和会计法规，确保每一笔收款、开具的收据都符合相关政策和法规要求。
•定期开展内部人员的财务培训，提高员工对财务管理的认知和理解。
•加强内部财务制度建设，完善财务管理流程和制度。
五、结束语本文对公司的收款和收据管理进行了详细的阐述，并提出了多种管理方法和措施。
希望大家认真阅读，严格执行相关制度和要求，规范公司的财务管理，保障公司的经济利益。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
收款收据管理办法
一、目的：为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围：本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限：1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
1、收款收据的开具规范要求：1）使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后；每本收据的使用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。
2）收据开具时，所有项目填写齐全：实际交款单位名称全称、收款项目、交款人、收款人等真实、准确，不得漏项。
3）收款金额大小写必须一致，要求小写数字（需标注￥）与大写数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整）按规范书写。
4）收款收据一式三联，必须一次复写，不得套开，字迹清楚、字体工整，不得修改、挖补。
5）因填写错误或其他原因需作废的收款收据，必须保证各联次的完整并在各联次注明作废字样。
6）各单位领用的收款收据不得转借、代开，不得拆本使用，严禁弄虚作假。
2、收款收据的使用管理规范要求：1）各单位领用的收据，应妥善保管，按规定使用，凡加盖财务专用章的收据，视为贵重物品管理，涉外单位外出携带时必须随身保管。
2）收款收据按收款项目分类使用，单本收据严禁混杂不同分类业务的开具。
3）同一收款项目的收款，严禁不同部门重复开具收据，公司内部的非财务部门收款开具收据后，及时将财务记账联与款项一同交财务入账；公司外部业务人员应客户要求开具收据的，由经办人员开具收据后，电话告知财务部出纳人员，出纳员对付款单位的名称、开具金额、收据号码等详细情况进行登记。
4）款到公司账户后，财务部出纳员根据外部收据开具登记表，先用便签打印暂收条，并注明交款单位、已开具收据的收据编号、收款金额，暂收条一式两联，一联为做账暂用附件、一联用于核算。
5）外部业务部门开具的收款收据，蓝联交付款单位，红联交财务部，财务部收到红联盖章确认后替换原打印的暂收条。
营业款收缴管理办法
营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为规范营业款收缴管理工作，保证资金的安全和合法运作，制定本办法。
第二条本办法适用于所有收取现金的营业场所和收款人员。
第三条营业款包括现金收入、预收款和各种出纳应收款项。
第四条营业款收缴须遵循收据凭证制度，确保收入真实可查，凭有关凭证进行收付款项的确认。
第二章营业款收取第五条收款人员须严格按照收款流程和规定进行现金收取。
第六条收款人员在收取现金时，必须出具相应的收据凭证，并在收据上填写收款日期、金额、收款人员等必要信息。
第七条每日收款结束后，收款人员必须将所收现金存入指定的现金保管机构。
第八条任何情况下，收款人员不得挪用、私自占有或将所收现金随意转移、托管他人。
第三章营业款预收第九条预收的营业款必须建立相应的预收账户，记录预收款项的发生和变动情况。
第十条进行预收款项的收取时，必须开具预收款凭证，并在凭证上详细记录预收款项的金额、日期等信息。
第十一条预收款应及时入账，并及时核销与应收款的相关负债。
第十二条预收款的使用必须按照规定的程序和审批权限进行，不得擅自调拨或挪用。
第四章出纳管理第十三条出纳应依法持有合法的出纳证件。
第十四条出纳在进行资金清理和兑付时，必须核实清单与款项的真实性和准确性，并进行必要的记录。
第十五条出纳应当每日盘点现金余额，并据此填写现金余额表。
第十六条出纳应将每日收支情况及现金余额报告上级，并进行必要的账务核对。
第五章营业款监督第十七条管理部门应当定期对各营业场所和收款人员进行巡查和检查，确保营业款的安全和合法性。
第十八条收款人员应积极配合管理部门的巡查和检查工作，如实提供有关资料和解答问题。
第十九条对于严重违反本办法的收款行为，管理部门应依法追究相关责任。
附件：⒈收款凭证样板⒉预收款凭证样板⒊现金余额表格法律名词及注释：⒈营业款：指企业通过销售商品、提供服务等方式所收取的相应款项。
⒉预收款：指提前收取的尚未提供相应商品或服务的款项。
收款收据管理办法
收款收据管理办法
为了规范收款收据的领取、使用、查验、存档行为，明确相关岗位责、权、利，制定本办法。
1、收款收据由综合管理部负责采购，由主管会计到综合管理部领取、
保管、监督使用和存档。
2、出纳或结算员领取收据必须在《收据领用记录》上签字。
3、出纳或结算员每次最多领取2本收款收据，采取谁领取谁负责的管
理办法。
4、开出的每张收据必须要由收款人和缴款人签字；记账联要在当日登
记现金日记账，同时在收据的存根联上注明凭证号码，以便宜查验。
5、作废的收据联次要齐全，并整齐粘贴在一起，注明“作废”字样，
并由作废人在收据右上角签字。
6、若因特殊情况需要临时做交接的收据，要在封底注明交接的时间、
号码并由交接双方签认；交还收据时同样注明交接时间、号码，并由收款人核查收据与实际现金额并签认；存在异常的要及时向上级领导汇报、解决。
7、每本收据封底作为交接资料要妥善保管，不得丢失。
8、每本收据用完后要注明使用期间，并及时到主管会计处验旧领新，
避免影响收款工作。
9、主管会计验收时要完成以下几项工作：
①、核查收据是否连号；
②、核查相关签字是否齐全；
③、核查正常收据的凭证号金额是否正确；
④、核查作废票据的联次和签名是否完整；
⑤、核查开票期间是否正确；
⑥、核查收据封底的交接记录是否齐全；
⑦、其他要核查的项目。
10、验收无误后在《收据领用记录》上收回此本收据并发放新的收款收
据。
11、主管会计对验收的收据定期存档，做好存档记录。
***财务部
二〇〇九年十月十二日。
营业收款管理办法
乐氏同仁药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法第一章总则第一条为加强旗舰店营业收款管理，规范营业款收款与交接流程，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子（分）公司所属的所有旗舰店.第三条本办法所称收款员,是指旗舰店设立的专职收银员。
第四条旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人，出纳人员及会计主管为第二责任人。
第二章营业款收款第五条旗舰店营业款原则上采用人民币现金与银联卡刷卡方式收款,不得收取支票及其他银行票据,收款同时为顾客打印收据。
第六条旗舰店配备点钞机一台，由收银员负责保管。
收取客户现金时,应即刻用点钞机清点并与客户当面确认，并做到唱收唱付。
若客户有疑义要求重点，在客户点钞后，收款员应再次使用点钞机重点一次,以防止其抽抄换假币.第七条收银员可在500元限额内以个人名义借支找零备用金，收银员对找零备用金的安全性负责,如出现丢失、被盗等情形的,由直接责任人赔偿。
备用金借支流程参照《备用金管理办法》执行。
找零备用金应与营业款分开保管。
第八条旗舰店实际收款金额大于应收金额时,应按实际收款金额上缴,差额部分要查明原因后处理，不得挪作他用或私自侵占。
旗舰店每日实际收款金额不得少于当日应收金额。
第九条旗舰店每日收取的营业款，要在收银员下班前，与店长(出纳）一同将现金存入银行账户。
第十条收银员要按照财务部统一规范的收款日报表（附件1)格式，每天填写收款日报，报送给出纳员。
由出纳员汇总，编制资金日报表，经店长签字确认后，上报总部财务部出纳。
第三章会员客户管理第十一条会员客户可采取预付款方式，也可采用现金方式收款,不得签订月结后付款协议。
采用预付款的,款项统一收(汇)至公司(开票单位）专用收款账户,严禁任何人员以其个人或者他人账户向客户收取营业款。
第十二条会员客户应以其单位账户向我公司付款,即其付款账户应与合同签订单位名称、发票名称一致，否则须提供由客户及受托付款方双方签字、盖章的委托付款书。
收款收据管理办法
收款收据管理办法收款收据管理办法1. 引言收款收据是一种重要的财务文件，用于记录企业或个人接收到的付款信息。
为了规范和简化收款收据的管理，增强财务管理的透明性和准确性，制定本《收款收据管理办法》。
2. 收款收据的定义和种类2.1 定义收款收据是指企业或个人从客户或其他付款方收到付款时，出具的一种证明文件，用于确认收款事实和金额。
2.2 种类常见的收款收据种类包括：- 现金收据：记录现金收款的收据。
- 银行收据：记录通过银行转账或支票等方式收款的收据。
- 电子支付收据：记录通过、支付等电子支付平台收款的收据。
3. 收款收据管理的重要性3.1 确认付款事实和金额收款收据可以作为一种有效的证据，用于确认接收到的付款事实和金额。
在财务核对和审计过程中，收款收据可以提供重要的支持。
3.2 强化内部控制收款收据管理可以有效强化企业的内部控制，降低财务风险。
通过规范收款收据的开具和管理流程，可以减少虚假收款和内部人员的不当操作。
3.3 提升客户信任规范的收款收据可以提升客户对企业的信任度。
客户接收到明确和准确的收款收据，可以更加放心地与企业进行交易，促进商业合作的稳定发展。
4. 收款收据管理流程4.1 收款收据开具和编号4.1.1 开具收款收据在收到付款后，相关工作人员应根据付款方式和收款种类，开具相应的收款收据。
收款收据上应包括以下信息：- 收款日期- 付款人姓名或单位- 付款方式- 收款金额- 收款人姓名或企业名称- 收款人4.1.2 收款收据编号对于每个开具的收款收据，应赋予一个唯一的编号。
编号可以采用年份+月份+流水号的形式，如202101001，表示2021年1月份的第一笔收款收据。
4.2 收款收据存档和管理4.2.1 收款收据存档方式收款收据应按照时间顺序进行存档。
可以采用电子存档或实体存档的方式，确保收款收据的安全可靠。
4.2.2 收款收据管理相关工作人员应负责收款收据的管理工作，包括但不限于：- 收款收据的整理和归类。
公司微信收款管理制度
公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。
通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。
包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。
三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。
2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。
3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。
四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。
2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。
3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。
五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。
2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。
2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。
七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。
2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。
八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变动，将及时更新并通知全体员工。
总结：。
公司送货收款管理制度
公司送货收款管理制度一、总则为规范公司送货收款过程，保证资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及送货和收款的业务活动。
三、送货流程1. 订单接收：销售人员接收客户订单，并确认订单信息准确无误。
2. 出货准备：仓库人员根据订单信息准备货物，并进行质量检查。
3. 送货安排：负责送货的员工根据订单信息，安排送货时间和地点，确保送货及时到达。
4. 签收确认：客户签收货物时，送货员与客户核对货物数量及质量，客户确认无误后签字。
四、收款流程1. 收款确认：销售人员收到客户签字确认单后，及时将收款信息录入系统。
2. 发票开具：财务人员按照订单信息开具发票，与客户一同送达。
3. 收款核对：客户收到发票后进行核对，如有异议及时与公司联系沟通。
4. 款项回笼：财务人员收到客户的付款后，及时记录入账，确保款项回笼。
五、收款管理1. 收款方式：公司接受现金、银行转账、POS机刷卡等多种收款方式，客户可以根据实际情况选择合适的支付方式。
2. 账期管理：公司设定不同客户的账期，确保资金回笼的及时性，避免逾期付款。
3. 欠款催收：财务人员负责监管账期，如发现客户逾期未付款，及时联系客户催收款项。
4. 资金保障：公司定期进行现金核对，确保资金安全，防止内部作假等情况的发生。
六、风险管理1. 内部风险：公司建立健全的内部审计制度，对送货收款流程进行监督，防止内部作弊、盗窃等风险。
2. 外部风险：公司对客户的资信情况进行定期评估，建立客户档案，防止因客户信用问题造成资金损失。
3. 数据风险：公司对送货收款数据进行定期备份，确保数据安全，如出现数据泄露等情况，及时采取措施解决。
七、责任分工1. 销售部门负责订单接收和送货安排。
2. 仓库部门负责出货准备和货物质量检查。
3. 财务部门负责收款确认、发票开具和款项回笼。
4. 客服部门负责与客户沟通、协调及售后服务。
八、制度执行1. 公司相关人员必须遵守本制度规定，严格按照流程操作。
二维码收款安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范二维码收款业务，加强风险管理，保障支付安全，根据《中华人民共和国支付法》、《中国人民银行支付服务管理办法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于在中国境内开展二维码收款业务的支付机构、商户、个人及其他相关方。
第三条二维码收款业务应当遵循安全、便捷、高效、诚信的原则，确保支付交易的安全、合规和可追溯。
第二章定义第四条本规定下列用语的含义：（一）“二维码收款”是指通过扫描二维码进行支付交易的行为。
（二）“支付机构”是指依法取得支付业务许可，从事支付业务的机构。
（三）“商户”是指从事商品或服务交易的个体工商户、企业及其他组织。
（四）“个人”是指具有完全民事行为能力的自然人。
第三章安全管理要求第五条支付机构应当建立健全二维码收款业务的风险管理体系，包括：（一）风险评估机制，对二维码收款业务进行风险识别、评估和控制。
（二）内部控制制度，确保业务流程的合规性和安全性。
（三）应急预案，应对可能出现的风险事件。
第六条支付机构应当对商户进行实名认证，包括：（一）核实商户身份信息，确保信息真实、准确。
（二）了解商户经营情况，评估商户风险。
（三）对商户进行培训，提高商户风险防范意识。
第七条商户应当遵守以下规定：（一）使用符合国家标准和行业规范的二维码收款设备。
（二）确保二维码收款设备的安全，防止设备被盗用、损坏或非法改装。
（三）不得使用虚假、伪造的二维码收款码。
（四）不得利用二维码收款进行欺诈、洗钱等违法违规活动。
第八条个人使用二维码收款应当遵守以下规定：（一）不得将个人收款码用于经营性收款服务。
（二）不得将个人收款码泄露给他人。
（三）不得利用个人收款码进行欺诈、洗钱等违法违规活动。
第四章风险防范措施第九条支付机构应当采取以下风险防范措施：（一）对二维码收款业务进行实时监控，及时发现异常交易。
（二）对异常交易进行审核，必要时采取措施限制交易。
（三）建立健全交易风险预警机制，对高风险交易进行预警。
收款收据管理办法[设计]
![收款收据管理办法[设计]](https://img.taocdn.com/s3/m/35bb847c05087632311212bb.png)
收款收据管理办法[设计]一、目的:为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围:本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限:1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。
四、作业流程/指引:序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复;1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。
财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据由财务部负责登记发放。
1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。
内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据4 和使用数量进行审批。
财务部收据领领用的审2、用申请批收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。
财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。
收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封面签字确认后交由综合管理部进行核销，并登记缴销日期。
收款收据2、其他由财务部统一发放的收据，由财务财务部、综核销收7 核销部审核后，统一交综合管理部核销。
(企业)公司收款办法
(企业)公司收款办法在企业运营和管理业务中，收款是公司赖以生存的重要环节之一。
因此，企业需要制定有效的收款策略和办法，以便管理现金流并保持良好的财务状况。
以下是一些有效的收款办法。
收款方式线下收款方式•现金收款：现金收款是最传统的收款方式之一，可以支付款项后立刻确认。
•支票收款：支票收款非常安全，可以减少现金交易所带来的潜在风险，但需要等待支票到期日才能确认支付。
•转账收款：转账收款可以通过电子银行转账或人工转账等多种方式进行，具有灵活性和便捷性。
线上收款方式•信用卡收款：信用卡支付可以通过网上支付平台实现，具有方便快捷、安全可靠、支付快速的优点。
•第三方支付收款：第三方支付渠道如支付宝、微信支付等也是一种快速，安全的线上支付方式。
•网银支付：企业可以在其网站上提供网上银行功能，方便顾客进行网上支付。
收款策略企业需要制定收款策略，以便在规定时间段内收回欠款并避免资金问题。
信用管理企业应该建立供应商和客户信用管理制度，以便确保收款和资金安全，同时还要确保客户信用良好。
如果客户或供应商没有信誉，应该采取必要的行动，如拒绝未支付账款的供应商，或采取法律行动来追回欠款。
收款计划和催款通知企业应该建立收款计划来确保在约定时间内得到客户支付。
此外，催款通知也是确保及时收款的重要措施。
企业可以在支付到期前发送电子邮件，致电或短信提醒款项到期。
优惠办法企业可以通过优惠办法吸引客户支付。
例如，提供折扣或发放优惠券或积分，以鼓励客户及时支付。
收款操作管理收款账户企业应该建立收款账户并确保完善运作。
这包括管理现金流、提交电子收据和处理退款等。
根据收款方式收款企业应该根据所采用的收款方式收款。
对于线下收款（如现金和支票），企业应该保持收据和收款记录以便跟踪和管理。
对于在线收款方式，企业应在网站上提供方便支付的链接、明确的申请流程以及提交确认信息。
处理拒付对于拒付款项，公司需要及时出具收据并联系付款方解决问题。
如果无法解决，需要考虑法律措施。
合同收款管理制度
合同收款管理制度第一章总则第一条为规范企业收款管理，保障企业资金安全，提高收款效率，促进企业健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有涉及收款活动的员工和部门。
第三条本制度内容包括收款相关的基本原则、流程、权限、责任等方面规定，所有员工必须严格遵守，不得违反。
第四条本制度的修订、解释权归企业财务部门所有，任何部门和个人不得擅自修改、解释。
第二章收款管理基本原则第五条收款需遵守“客观性、公正性、规范性、及时性、安全性”的基本原则。
第六条对于收款事项，原则上应当按照合同约定的时间进行收款，不得超过款项的合同约定日期催客户到账或是提前拖款。
第七条收款过程中，严格执行“三方一核”原则，即收款操作人员、审核人员、复核人员和财务核算人员四方共同参与，相互核对，避免单人操作导致的风险。
第三章收款管理流程第八条收款流程包括款项认领、客户对账、发票管理、款项收款四个环节。
第九条款项认领阶段，由业务部门查清款项归属并开具应收账款通知单，送审至财务部门审批。
第十条客户对账环节，由财务部门核对客户应收账款与客户实际账目，发现差异及时通知相关部门进行对账调整。
第十一条发票管理环节，严格按照税务局规定的发票管理办法，保证发票真实有效。
第十二条款项收款环节，由财务部门统一收款，及时入账，并做好相关账务凭证的归档。
第四章收款权限管理第十三条在收款过程中，应根据员工具体岗位的不同设定相应的权限，严格控制每个岗位的操作权限范围。
第十四条财务部门应根据员工实际操作情况、工作经验和技能设定相应的权限级别，并将权限信息及时更新维护。
第十五条对于特殊岗位授予的临时权限，应当做好记录，并在权限使用完毕后及时撤销。
第五章收款责任管理第十六条财务部门负责建立健全收款管理档案，保证收款信息的准确性和完整性，对各环节操作进行追踪监督。
第十七条业务部门在款项认领阶段应对款项认领的真实性进行核实，不得收取虚假款项。
第十八条财务部门在进行客户对账管理时，应对应收账款进行清查，确保款项真实有效，发现问题及时进行处理。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法适用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、督促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
收款管理办法
引言：收款管理是企业财务管理中至关重要的一项工作。
一个有效和高效的收款管理办法可以帮助企业提高现金流量，减少风险，并提升客户满意度。
本文将详细介绍收款管理办法，包括概述、收款管理的重要性、收款管理的原则、收款管理的关键事项以及结算方式选择等方面。
概述：收款管理是指企业在销售产品或提供服务后，确保客户按时支付应付款项的一系列流程和措施。
它包括了制定合理的收款策略、建立清晰的收款流程、加强收款计划和预测、以及积极采取适当的催款措施等。
收款管理的重要性：有效的收款管理对企业的经营至关重要。
它可以促进企业的现金流量。
及时收取应收款项可以确保企业有足够的流动资金用于运营和发展；它可以降低企业的风险。
及时收取款项可以减少坏账风险和欠款风险；第三，它可以提升客户满意度。
及时收费可以增强客户对企业的信任和满意度。
收款管理的原则：1.严格执行合同条款：确保企业和客户之间的收款义务和权益明确，以免发生纠纷。
2.建立合理的收款流程：制定清晰的收款流程和时间表，方便对应与跟踪收款情况。
3.加强收款计划和预测：根据企业的现金流状况和市场变化，制定合理的收款计划和预测。
4.优化催款措施：灵活运用方式催款、信函催款等方式，加强客户催收工作。
5.建立完善的账务体系：建立科学规范的账务体系，确保收款和应收账款的准确性和及时性。
收款管理的关键事项：1.确保发票准确无误：确保发票信息准确且符合法律法规，并及时提供给客户。
2.建立良好的客户关系：与客户保持良好的沟通和合作，提高付款意愿和效率。
3.制定合理的收款政策：根据客户的信用状况、付款能力和市场情况，制定相应的收款政策和优惠措施。
4.监控应收账款：及时跟踪和监控应收账款的回款情况，确保及时发现并解决欠款问题。
5.加强催收措施：灵活运用方式、信函、短信等催收方式，积极推动客户的及时付款。
结算方式选择：在制定收款管理办法时，选择合适的结算方式也非常重要。
不同的结算方式有不同的特点和适用范围。
现场收款管理办法
广州市**投资有限公司现场收款管理办法第一章总则第一条为了加强现场收款的管理，保证财务数据的准确性，保障公司资金的安全，特制定此办法。
第二条本办法适用于**公司及下属的各个关联企业或关联单位。
第二章现场收款办法第三条诚意金、定金收据由售楼部现场主管向财务部收据管理人员统一领取，收款人员所开具的房款发票与税费收据向财务部发票管理人员统一领取，并按规定办理好签收和归还手续。
第四条定金收据、发票一经开出，各代理公司、现场收款人员即时输入明源系统。
所有款项（定金、转名费、换房费）需在发生的同时及时录入明源系统，现场主管审核代理公司收据的原件及明源系统录入的正确性。
第五条POS机刷卡凭证上需列明客户姓名及房号，不得试刷卡。
第六条客户汇款进入公司账户的，各代理公司需凭客户的汇款回执复印件与现场收款人员核对进账，并制定表格填写清楚款项涉及的房间明细以及款项明细。
第七条为了保障原始凭证的完整安全、装订方便，一张收据或发票需对应一张POS单或汇款回执复印件，POS单或汇款回执复印件、收据、发票用浆糊粘贴，不得用钉书机装订。
第八条任何人不得以私人名义开个人存折收取定金及房款。
第九条定金收据开具时，我司现场主管需在收据（一式三联）上签字，确认所开具资料无误后，方撕下收据财务联，定期移交财务部收款人员。
第十条收据一经开出不得随意作废，如需作废报我司现场主管签字同意方可。
收据作废一式三联需标注“作废”字样，用浆糊粘贴整齐。
第十一条诚意金转定金的，需确认诚意金收据与认购书的业主名一致，且注明房号。
第十二条现场主管每天要对POS机进行清机打印清单，并制定表格与收款组交接收据，收据金额需要与POS单清单金额一致。
月底前一天将全月所有单据交接完毕。
（公司现场主管与代理公司之间自己约定交接时间）现场收款人员每周制定表格与帐务组交接一次收据及发票，月底前一天将全月所有单据交接完毕。
并一周一次与签约组、出纳、办证人员移交缴款通知书。
财务部会定期派专人检查。
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收款管理办法
为规范本公司的应收账款管理，提高资金周转率，降低风险损失机率，确保应收账款及时收回，特制定本办法。
一、应收账款管理的基本原则
1、本公司实行销售人员“销售收款全程负责”的考核办法，即每个销售员除了要完成自身的销售任务外，必须确保销售货款的及时、安全回笼。
2、销售业务原则上实行“现款交易”方式，但不排除根据市场需求、客户资信状况许可发生的“赊销”业务。
赊销业务必须遵循销售部门调查申报、总经理审批授权、经办责任人全程负责的原则。
3、允许赊销的品种、客户应当每月由有关销售人员在充分调查客户的资信状况及本公司产品的市场适销程度后，提出“赊销授信限额建议”，并向公司提供担保人或担保物，经销售部门审核后报送总经理批准，未经批准任何人一律不得擅自办理赊销业务。
4、“赊销授信限额”包括已开票结算的应收账款及尚未开票结算的发出产品。
二、应收账款的监控管理
1、财务部门应当依照每个销售责任人分别整理账单，定期汇集《应收账款控制表》分送业务人员及有关部门。
2、销售部门接到财务部门送来的《应收账款控制表》，督促业务人员及时收款。
对于旧帐未还、新账又欠的销售业务必须进行严格的把关，未经授权销售部门不得擅自办理产品出厂事务。
3、销售人员接到财务部门提交的《应收账款控制表》，依照有关合同规定，迅速落实相关的收款措施。
如果发现账单中有不属于本人的应收账款，应当尽速通知销售、财务部门更正。
对于一时难以收取的账款，销售人员必须与付款单位办理签认手续，以维护本公司的合法权益。
三、收取票据注意事项
1、付款单位提供的银行票据必须清晰无误，票据上记载的金额、出票人的图章、出票年月日、收付款单位全称、账号、开户银行等，绝对不允许涂改。
否则，即使印章齐全也是一张无效的票据。
2、票据抬头上要求写清本公司的全称，如“***健行机械有限公司”。
3、涉及跨年度收款，日期容易发生笔误，应当特别注意。
4、收取的票据字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
5、对于付款单位提供的“背书”票据时，应当由付款单位背书，并且写上“背书人××有限公司”，千万不可代付款单位签名背书。
6、对于付款单位提供的“禁止背书转让”的票据，一律不予签收。
7、收取付款单位的票据大于应收账款时，不应当以现金或其他客户的款项找补。
应当依下列方式处理：
（1）票据由本公司财务部门收账后，由财务部门以现金找还。
（2）另行购货抵账，或抵交付款单位未付账款中的一部分。
四、有问题应收账款的处理
1、有下列情形之一的逾期应收账款，视为有问题应收账款：因销货发生的应收账款，订立销售合同的，自合同约定收款期限满后一个月尚未收回；未订立销售合同的，自发票开具之日起，超过一个月尚未收回。
2、为减少可能造成的坏账损失，销售部门应督促有关销售责任人据实填报“有问题应收账款报告书”，并附送有关证据、资料等，在月后三天内上报至总经理室。
3、为确保公司资金正常周转，对非属于本公司原因的有问题应收账款，先由有关业务人员（或担保人）负责垫付，待收回该项应收账款后再予以退还。
4、为增强业务人员的责任心，对于在销货过程中所发生的被骗、收回的票据无法兑现等情形的，亦须先由有关业务人员（或担保人）负责垫付，待收回该项应收账款后再予以退还。