30年华尔街交易员历经百万次试验终于悟出炒股的核心交易系统

30年华尔街交易员历经百万次试验，终于悟出炒股的核心交

易系统！

为什么要建立交易系统这个市场中绝大部分人命中注

定会永久性陷入迷茫，寻求各种手法、秘籍但终不能成功，有些方法别人就是能用，为什么我学了却不能用，甚至会死？这里先说一段历史故事。1861年，第二次鸦片战争直接打

下北京。皇帝出逃。清廷真正被震动了。当六王爷从热河返回，他背负的主要使命之一，就是向洋人“购买”这种威力强

大的武器。洋人有二个，英国人和法国人。六王爷心怀忐忑，不知道能哄能骗，六百万两白银可以买3000把枪否。谁知

道洋人一开口，还没等英国人法国人互相竞争。奕欣立刻听到了回复；“洋人不仅肯出售武器，而且肯出售武器的制作方法”。六王爷不禁大喜过望。但奕欣拿到了大炮图纸，摊开一看，不禁皱起了眉头。大炮其实很简单，就是一个圆筒形，塞入火药炮弹，就可以发射。真正的难题，是钢产量。一门大炮上千公斤，现代战争动辄几百门，几千门大炮。清廷上哪找这么多纯钢去。而且因为大炮的膛压非常高，这都要优质高炉的百炼精钢，不是乡村里的铁匠铺。鸦片战争表面上是热武器对于冷武器的胜利。而实质上是钢产量的胜利。奕欣虽然拿到了图纸，可是他无法制造。因为他没有那么多钢铁。中国真正的工业革命，从1861年开始。如果你看看李

鸿章当时的奏章，“唯今百计，首在铁”。奕欣的重中之重，

首先要造汉阳铁厂。但是，炼钢需要用煤，所以还需要开平煤矿。从煤矿到钢厂，需要运输，于是有了津浦铁路。等到钢炼出来了，需要制造成枪炮。这才有了江南制造总局。在上海。以上就构成了“洋务运动”的主体框架。看到这段历史，我相信有灵性的人会有感悟，再仔细深入思考，或许还会感到恐惧。因为即使满清大力推行洋务运动，洋务运动最后还是失败的。直到八国联军之后，清政府实在忍无可忍，在全国兴建了钢铁业。普及“新军”。——然后武汉新军哗变——

再然后清政府灭亡。对！灭亡了！现在对照着看交易历史来看，很多人看到大神们的方法好赚钱啊（他们的武器先进），然后我也要学，学来了他们的方法（前提是有人愿意给你看真正的武器图纸），然后你会发现就是你得到了图纸，你也

根本造不出武器。因为你和别人的交易思维，交易框架根本不在一个维度上（一个农业化国家永远都不会制造出工业化的武器）所以你会发现真正正确的道路是从零开始先进行工业化，先去找铁矿、找煤矿、修铁路、开工厂，然后你就灭亡了。（当你从全方位完成知识、人性、心理、手法的积累，彻底灭亡了旧的交易体系、思维，你才上路，对！才上路。假设1861年是工业化的开始，中国基本完成工业化是在建

国后。所以交易体系的建立也是一个漫长的过程）实际上以上一段话解释了：为啥交易技术反而没有想象中的那么重要。

正真的财富是：交易体系，交易体系的建立是完全个性化的。正如每个国家工业化的过程都不一样，每个人的体系也都不一样。所以结论开始了，在市场中死的N个情况：1、首先大多数人根本没意识到你的竞争者是何等的可怕，已经武装牙齿。而你连武器长什么样都见不到。2、你见到了武器，但你根本找不到真实的武器图纸。3、万幸，你见到真实的图纸，你发现有图纸依然造不出武器，因为你是落后的农业化国家，你要迅速的进行工业化历程。4、万幸你度过了各种天灾人祸，活了下来，你会发现工业化路径千差万别。最后需要你一步一步自己走。5、实际上就算你千辛万苦完成了工业化，你会发现之后还有选择路径的区别。选错了，还是会死。所以看到这里，应该能得出一个结论：对绝大多数人而言，终其一生都无法建立起一个行之有效，符合自己实际的交易体系。真正的财富是什么？是体系。一个正确的体系面对没有体系的竞争才是真正的降维打击。交易体系的构建，是个异常复杂的工作。它需要一个投资者不断的学习、不断的思考、不断的积累经验。许多人都死在这三个“不断”之中了。因为这个阶段需要不断投入精力、金钱来支撑的。更可怕的是，投入了之后还看不到回报，不知道这样的煎熬的尽头在哪里。这个阶段可能需要六年到八年。当然这是指一个有理想有抱负的投资者的成长时间。放眼我们身边，许多股票交易者亏了十几年之后依然是个亏货，因为他根本就

意识不到这方面的问题。炒股炒了十几年依然是最打听消息，看股评买股的阶段。这种人不在我们的讨论范围之内。总之，经过这个时间段之后你才能体会到构建体系的重要并且开

始尝试着构建交易体系。我想，好多进入交易这行的投机者的职业生涯，都是从听消息交易开始的。慢慢的开始学习技术分析。可是慢慢的，发现学这些东西时候热血沸腾，似乎已经找到了制胜的法宝，可是到了实际交易的时候还是会按听消息、凭感觉来交易。这时候你会发现是因为心理的因素导致你没有按技术指标来的，所以你可能会找些灵修、禅学之类的书来学习，以期克服掉心态上的毛病，担此时的交易还是没有起色，即使你按这些技术来交易，可是这些技术有时候灵有时候不灵。这时候，大部分人会陷入苦闷之中，其中一部分的交易生涯到此结束。另外一小部分人知道自己一定还有什么地方没有做到。在经过不断的求索之后，终于发现：原来技术本来就是有时候灵有时候不灵的，这和最终的交易成功并没有必然的联系。交易本就是个概率的问题，只要赚的时候赚得多，亏的时候亏得少一样是可以成功的。理解到这一层之后，开始坦然接受交易中的亏损，账户权益也开始不断增长。这时候又有一部分交易员开始自满，以为终于找到了交易的圣杯。然而迎接他的是一次巨幅亏损，把以前赚的钱全部亏进去不算，把本金也折了大半，其中一部分的交易生涯到此结束。一个成功的投资者，大概就是这么样，

从学技术-学心态-学策略-学风控这么一步步走过来的。当然这不是一个先后顺序的问题，而是一个各方面互相糅合的过程。所以，我以为，一个完整的交易体系，至少是由下面几个方面构成的：1，交易技术。用来研判市场。2，心态。用来执行你的交易，关键时刻不手软。3，策略。用来计划你的交易。4，资金管理。用来做风险控制。这四个方面互相支撑，缺一不可，少一个都无法带你到达成功的彼岸。它们的关系可以用下图来表示。交易体系就是这么一个三棱锥，缺了任何一个顶点，都不能称之为一个体系。下面是这几个部分的更详尽的关系：下面再简单做一些解释，我觉得在交易体系中，交易技术是最核心的东西。技术提供了行情分析框架，用来研判行情；同时技术也形成了一套交易规则，用规则来进行交易。同时，一个交易员有了技术之后，心态自然也就会好了，因为你知道这是个行之有效的技术，离开了技术空谈心态，只是无本之木罢了。其次重要的是资金管理，它和技术共同形成交易规则，来控制加减仓位来控制风险。心态和策略是技术和资金管理的衍生产物。因为好的资金管理也是形成好心态的基础。总之，艺高才能人胆大。这个艺正是由技术和资金管理构成的。技术面选股技术面选股是基于以下三大假设：（1）市场行为涵盖一切信息；（2）价格沿趋势变动；（3）历史会重演。在上述假设前提下，以技术分析方法进行选股，通常一般不必过多关注公司的经营、财务