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采购系统培训(PUR)
德信诚培训教材
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8．测验及问卷
前言
一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益
一.教育训练课程的目的
１．了解系统的效益及功能。 ２．了解信息搜集及整理重点。 ３．熟悉系统的操作方式。 ４．了解系统例行作业程序。 ５．了解系统上线的步骤及导入程序。
二.系统功能及效益介绍
二.系统功能及效益介绍
１．供应厂商价格管理。 ２．提供料件的请购、采购、进退货管理。 ３．提供四种采购预计进货报表。 ４．供应厂商进货评核。
(二)、系统效益
１．提高料件采购流程的效率与正确性。 ２．降低生产停工待料的异常发生。 ３．加强供应厂商的评核管理提升采购质量。 ４．采购异常管理有助于降低成本。
1. 录入工厂信息 2. 录入仓库信息 3. 录入部门信息 4. 录入币种汇率 5. 设置编码原则 6. 录入职务类别 7. 录入交易对象分类 8. 录入页脚/签核 9. 录入程序页脚/签核
基础信息创建及信息字段说明
1、前序作业 2、采购管理系统基础信息创建
采购管理系统基础信息创建
一、供应厂商信息字段说明 二、品号厂商的价格管理 三、设置采购单据性质建议及信息字段说明
(三)、标准单价制
输入及更改 权限管制
核价单
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
单价权限 ﹦Y
品号厂商档
优点： ．采购权限弹性化 ．将来可追加比较差异分析表
采购单
进货单
报价日期/生效日期／失效日期
核价日期 生效日期 失效日期 单价 元
4/1 4/1
6/30 100
4/25 5/1 5/31
99
采购日期 4/10 5/20 8/10
XX
序号： 01--99
(二)、供应厂商信息字段说明
1. 核准状况:已核准.尚待核准.不准交易 2. 允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多
笔进货单进货 3. 随货附发票：如“Y”,进货单输入时，发票
号码不可空白 4. 最近交易日期:由最近一次进货单回写 5. 单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8．测验及问卷
系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、采购系统与其他系统的关联
(一)、系统主画面
采购管理子系统
7.付款条件:可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件
8.结帐日:验收后 1 个月逢 30 日
例如:验收日期为2001/07/05,则结帐日期 为2001/08/30
以上两个字段均为票据管理系统的资金预估及应付系统 所需求的信息
结帐作业的概念—整批结帐
进货单 退货单
结帐
应付凭单
结帐作业的概念—直接结帐
Ｘ ＸＸ Ｘ
─
─
源自文库
ＡＢ Ｃ
『Ａ』：厂别区分
应付帐款管理 应付票据管理
采购人员、厂商、单据性质 基本信息列表
未结案采购单.品号厂商信息输入
录入请购单
请购单凭证
录入采购单
采购单凭证
进货.验收单
进货单凭证
退回验退件 录入退货单
验退单凭证 退货单凭证
（四）与其他系统的关联性
产品结构系统
基本信息系统 进口管理系统
工单管理系统
采购系统
应付账款系统
物料需求计划 批次需求计划
自动分录系统 存货管理系统
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8．测验及问卷
基本信息创建及信息字段 说明
1、前序作业 2、采购管理系统基础信息创建
前序作业
基本信息管理信息系统
一、供应厂商信息字段说明
(一)、厂商编号注意事项
１.采购厂商、托工厂商、生产线的编 码原则应分开设定。
２.有类别厂商评核需求者，同类厂商 编号应归纳同区间。
３.厂商有加工亦有采购供货者，为区 分应付帐款科目的管理应区别编号。
厂商编号范例參考(10码)
X
1.供应商 2.国外厂商 3.托外厂商
X
1.五金 2.电子 3.包材 4.印刷 9.其他
一对一
进货单
应付凭单
进货单
应付凭单
退货单
应付凭单
(一)、单价默认来源
二、品号厂商的价格管理
品号厂商信息
采购单
1
甲厂商 ========== A 品号 100 元 B 品号 200 元
2
进货单
(二)、更新商品计价(现行单价制)
采购单
进货单
更新核价﹦Y
品号厂商信息
当单据核准时，该单 据之新单价将保存于 品号厂商档中
采购单价
100 元 99 元
105 元
6/10 7/1
105
分量计价 数量 PC 0-100 101---500PCS 501--以上
单价 5元 4.8 元
4.5 元
单头信息 单身信息 101 以上 单身信息 501 以上
1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护 2.由更新核价的核价单更新
三、单据性质的设置建议及信息字段说明
购之单价
1. ABC等级︰可通过供应商ABC分析表更新
2. 交货评等︰可通过供应商评级作业更新
3. 质量评等︰可通过供应商评级作业更新
4.
以上三字段亦可由人工自行输入与维护
5. 4.加工费用:加工费用的明细科目(自动分录系统使用)
6. 5.应付帐款:应付帐款的明细科目(自动分录系统使用)
7. 6.应付票据︰应付票据的明细科目(自动分录系统使 用)
(二)、系统功能图
基本信息录入 采购人员.供应商创建与列表.采购单据性质
厂商料件管理 品号厂商信息及交易信息录入
价格交易管理 录入核价单
日常交易处理 录入采购单.采购变更.进货及退货作业
采购进度管理 预计进货表.采购明细表
收料验退管理 进货明细表.进货统计表.料件历史进货记录表.验退件退回 细表
交易管理
采购价格调幅表.供应商供货明细表
厂商评核
供应商交货/质量评等.供应商ABC分析表
批处理
重新计算采购已交量.更新供应商月统计信息。结束采购单。
厂商信息查询 应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细.商品计价.进 货统计.每月统计
基本信息规划
信息创建与核对
(三)、 系统 主作 业程 序
期初余额导入 日常交易登录
德信诚培训教材
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8．测验及问卷
前言
一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益
一.教育训练课程的目的
１．了解系统的效益及功能。 ２．了解信息搜集及整理重点。 ３．熟悉系统的操作方式。 ４．了解系统例行作业程序。 ５．了解系统上线的步骤及导入程序。
二.系统功能及效益介绍
二.系统功能及效益介绍
１．供应厂商价格管理。 ２．提供料件的请购、采购、进退货管理。 ３．提供四种采购预计进货报表。 ４．供应厂商进货评核。
(二)、系统效益
１．提高料件采购流程的效率与正确性。 ２．降低生产停工待料的异常发生。 ３．加强供应厂商的评核管理提升采购质量。 ４．采购异常管理有助于降低成本。
1. 录入工厂信息 2. 录入仓库信息 3. 录入部门信息 4. 录入币种汇率 5. 设置编码原则 6. 录入职务类别 7. 录入交易对象分类 8. 录入页脚/签核 9. 录入程序页脚/签核
基础信息创建及信息字段说明
1、前序作业 2、采购管理系统基础信息创建
采购管理系统基础信息创建
一、供应厂商信息字段说明 二、品号厂商的价格管理 三、设置采购单据性质建议及信息字段说明
(三)、标准单价制
输入及更改 权限管制
核价单
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
单价权限 ﹦Y
品号厂商档
优点： ．采购权限弹性化 ．将来可追加比较差异分析表
采购单
进货单
报价日期/生效日期／失效日期
核价日期 生效日期 失效日期 单价 元
4/1 4/1
6/30 100
4/25 5/1 5/31
99
采购日期 4/10 5/20 8/10
XX
序号： 01--99
(二)、供应厂商信息字段说明
1. 核准状况:已核准.尚待核准.不准交易 2. 允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多
笔进货单进货 3. 随货附发票：如“Y”,进货单输入时，发票
号码不可空白 4. 最近交易日期:由最近一次进货单回写 5. 单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8．测验及问卷
系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、采购系统与其他系统的关联
(一)、系统主画面
采购管理子系统
7.付款条件:可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件
8.结帐日:验收后 1 个月逢 30 日
例如:验收日期为2001/07/05,则结帐日期 为2001/08/30
以上两个字段均为票据管理系统的资金预估及应付系统 所需求的信息
结帐作业的概念—整批结帐
进货单 退货单
结帐
应付凭单
结帐作业的概念—直接结帐
Ｘ ＸＸ Ｘ
─
─
源自文库
ＡＢ Ｃ
『Ａ』：厂别区分
应付帐款管理 应付票据管理
采购人员、厂商、单据性质 基本信息列表
未结案采购单.品号厂商信息输入
录入请购单
请购单凭证
录入采购单
采购单凭证
进货.验收单
进货单凭证
退回验退件 录入退货单
验退单凭证 退货单凭证
（四）与其他系统的关联性
产品结构系统
基本信息系统 进口管理系统
工单管理系统
采购系统
应付账款系统
物料需求计划 批次需求计划
自动分录系统 存货管理系统
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8．测验及问卷
基本信息创建及信息字段 说明
1、前序作业 2、采购管理系统基础信息创建
前序作业
基本信息管理信息系统
一、供应厂商信息字段说明
(一)、厂商编号注意事项
１.采购厂商、托工厂商、生产线的编 码原则应分开设定。
２.有类别厂商评核需求者，同类厂商 编号应归纳同区间。
３.厂商有加工亦有采购供货者，为区 分应付帐款科目的管理应区别编号。
厂商编号范例參考(10码)
X
1.供应商 2.国外厂商 3.托外厂商
X
1.五金 2.电子 3.包材 4.印刷 9.其他
一对一
进货单
应付凭单
进货单
应付凭单
退货单
应付凭单
(一)、单价默认来源
二、品号厂商的价格管理
品号厂商信息
采购单
1
甲厂商 ========== A 品号 100 元 B 品号 200 元
2
进货单
(二)、更新商品计价(现行单价制)
采购单
进货单
更新核价﹦Y
品号厂商信息
当单据核准时，该单 据之新单价将保存于 品号厂商档中
采购单价
100 元 99 元
105 元
6/10 7/1
105
分量计价 数量 PC 0-100 101---500PCS 501--以上
单价 5元 4.8 元
4.5 元
单头信息 单身信息 101 以上 单身信息 501 以上
1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护 2.由更新核价的核价单更新
三、单据性质的设置建议及信息字段说明
购之单价
1. ABC等级︰可通过供应商ABC分析表更新
2. 交货评等︰可通过供应商评级作业更新
3. 质量评等︰可通过供应商评级作业更新
4.
以上三字段亦可由人工自行输入与维护
5. 4.加工费用:加工费用的明细科目(自动分录系统使用)
6. 5.应付帐款:应付帐款的明细科目(自动分录系统使用)
7. 6.应付票据︰应付票据的明细科目(自动分录系统使 用)
(二)、系统功能图
基本信息录入 采购人员.供应商创建与列表.采购单据性质
厂商料件管理 品号厂商信息及交易信息录入
价格交易管理 录入核价单
日常交易处理 录入采购单.采购变更.进货及退货作业
采购进度管理 预计进货表.采购明细表
收料验退管理 进货明细表.进货统计表.料件历史进货记录表.验退件退回 细表
交易管理
采购价格调幅表.供应商供货明细表
厂商评核
供应商交货/质量评等.供应商ABC分析表
批处理
重新计算采购已交量.更新供应商月统计信息。结束采购单。
厂商信息查询 应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细.商品计价.进 货统计.每月统计
基本信息规划
信息创建与核对
(三)、 系统 主作 业程 序
期初余额导入 日常交易登录