套算汇率和远期汇率的计算(测)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
套算汇率和远期汇率的计算
1、已知：EUR/USD=1.2850/55 GBP/USD=1.9068/73
求： EUR/GBP= ?
2、某日伦敦外汇市场上的即期汇率为GBP 1=USD 1.5438/85，远期汇水为60/45，求3个月远期汇率。
3、USD/CAD=0.9966/76 NZD/USD=0.8348/58
请以CAD为基准货币，计算CAD/NZD的双向套算汇率。
某加拿大进口公司想买进100万新西兰元，以支付货款，则需支付加拿大元多少？
4、已知：即期汇率为USD/CHF=1.7310/20，3个月汇水为30/40 ；
即期汇率为GBP/USD = 1.4880/90，3个月汇水为50/40
求：3个月远期GBP/CHF = ?
1、EUR/GBP 0.6737-0.6742
2、GBP/USD 1.5378-1.5440
3、CAD/NZD 1.1993-1.2020
需支付83.38万CAD
4、GBP/CHF 2.5715-2.5780