公司财务工作流程手册(全套岗位)
财务会计工作流程及岗位职责范文(3篇)
财务会计工作流程及岗位职责范文一、大致环节如下:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容分析:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用贷:累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借:主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷:本年利润。
第二个分录:借:本年利润贷:主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法:所得税____贷方差额____所得税税率，然后做记账凭证，借:所得税贷:应交税金—应交所得税，借:本年利润贷:所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
公司各财务岗位工作流程
公司各财务岗位工作流程公司财务部门是公司运营和决策的重要支持部门，其各个岗位的工作流程至关重要。
以下是一个典型的公司财务部门的工作流程，以展示各个财务岗位的职责和流程。
财务经理：财务经理是公司财务部门的负责人，主要负责制定和实施公司的财务战略，确保财务部门的高效运作。
其主要工作流程包括：1.制定财务部门的年度预算计划。
2.协助高层管理层进行战略决策，并提供财务分析和建议。
3.管理财务团队，确保团队成员的培训和发展。
4.监督财务业务流程，确保合规性和高效性。
5.负责处理公司与银行、投资者等外部机构的财务交流和合作。
财务会计：财务会计是财务部门的核心岗位，负责核算和记录公司的财务事务。
其主要工作流程包括：1.收集和整理公司的财务凭证和单据，如发票、账单等。
2.进行财务凭证的会计分录和簿记，确保账务准确和及时。
3.编制月度和季度的财务报表，如资产负债表、利润表等。
4.进行财务分析，提供公司财务状况的报告和建议。
5.协助审计师对公司的财务报表进行审计。
财务分析师：财务分析师负责对公司的财务数据进行深入分析，为公司的战略决策提供支持。
其主要工作流程包括：1.收集和整理公司的财务数据和业务指标。
2.运用财务模型和分析工具对数据进行分析，如财务比率分析、财务预测等。
3.研究行业和市场趋势，制定公司的财务策略。
4.编制财务报告和预测，为高层管理层提供决策支持。
5.参与财务尽调和并购项目的评估和分析。
税务专员：税务专员负责处理公司的税务事务，确保公司遵守税法和税务政策。
其主要工作流程包括：1.跟踪和了解税务法规和政策的变动。
2.协助制定公司的税务筹划方案，优化税务成本。
3.进行公司的税务申报工作，如企业所得税、增值税等。
4.协助应对税务稽查和税务争议的处理。
风险管理专员：风险管理专员负责管理和控制公司的财务风险，确保公司的财务安全。
1.审查和评估公司的财务风险，如信用风险、市场风险等。
2.制定和实施财务风险管理策略和措施。
完整全面的公司财务流程(包含岗位职责)
完整全面的公司财务流程(包含岗位职责)一套完美公司财务流程目录一、出纳岗工作流程 (3)二、销售费用岗工作流程 (8)三、管理费用岗工作流程 (16)四、固定资产核算岗工作流程 (23)五、材料审核岗工作流程 (30)六、成本核算岗工作流程 (39)七、营销核算岗工作流程 (47)八、工资福利岗位工作流程 (50)九、税务岗工作流程 (52)十、内部审计岗工作流程 (57)十一、主管岗工作流程 (63)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款—→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名—→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—→将收据第②联（或发票联）给交款人—→凭记账联登记现金流水账—→登记票据传递登记本—→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致—→检查并督促领款人签名—→据记账凭证金额付款—→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）—→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章—→登记现金流水账—→登记票据传递登记本—→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金—→安全妥善保管现金、准确支付现金—→及时盘点现金—→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
财务会计工作流程及岗位职责模版
财务会计工作流程及岗位职责模版一、财务会计工作流程1. 日常财务日记账管理流程- 收集和整理财务凭证资料- 核对和录入财务凭证- 生成日记账和总账- 编制日常财务报表2. 资产负债表和利润表编制流程- 收集并整理资产、负债、收入和费用等财务数据- 根据会计准则和规定编制资产负债表和利润表- 审核和核对编制结果- 生成资产负债表和利润表3. 财务账务处理和核对流程- 根据凭证资料进行账务处理- 进行账务核对和调整- 编制并审核月度财务报表- 提交报表并进行内外部财务审计4. 税务申报和报表编制流程- 收集和整理各项税务申报数据- 编制并填写各类税务申报表格- 审核和核对申报结果- 提交税务申报表格并与税务机关进行对接5. 财务分析和报告编制流程- 收集和整理财务数据- 进行财务比率计算和分析- 编制财务分析报告和建议- 提出财务改进措施并进行监督6. 财务预算和预测流程- 收集和整理相关业务数据- 分析和评估业务发展趋势- 制定财务预算和预测方案- 监督和控制预算执行情况二、财务会计岗位职责模板1. 财务日记账管理岗位职责- 负责收集和整理财务凭证资料- 核对和录入财务凭证- 生成日记账和总账- 编制日常财务报表2. 资产负债表和利润表编制岗位职责- 负责收集并整理资产、负债、收入和费用等财务数据- 根据会计准则和规定编制资产负债表和利润表- 审核和核对编制结果- 生成资产负债表和利润表3. 财务账务处理和核对岗位职责- 负责根据凭证资料进行账务处理- 进行账务核对和调整- 编制并审核月度财务报表- 提交报表并进行内外部财务审计4. 税务申报和报表编制岗位职责- 负责收集和整理各项税务申报数据- 编制并填写各类税务申报表格- 审核和核对申报结果- 提交税务申报表格并与税务机关进行对接5. 财务分析和报告编制岗位职责- 负责收集和整理财务数据- 进行财务比率计算和分析- 编制财务分析报告和建议- 提出财务改进措施并进行监督6. 财务预算和预测岗位职责- 负责收集和整理相关业务数据- 分析和评估业务发展趋势- 制定财务预算和预测方案- 监督和控制预算执行情况以上是一个财务会计工作流程及岗位职责模板，根据具体企业的情况和要求，可以进行适当的调整和补充。
公司财务部各岗位工作流程
公司财务部各岗位工作流程2.财务经理：财务经理是直接向财务总监报告的职位，负责整个财务部门的日常运营。
他们需要监督会计和财务活动，确保所有财务报表的准确性和合规性。
财务经理还需要管理资金流动，包括现金管理、银行账户和支付流程等。
此外，他们还负责与审计人员和税务机构合作，确保公司的财务记录和报告符合法律法规的要求。
3.会计：会计是财务部门中最基础的角色，他们负责记录和整理公司的财务数据。
会计需要根据公司的业务活动制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们还需要处理日常的账务，包括录入收入和支出、核对银行对账单等。
会计还需要与其它部门的员工合作，收集和验证相关财务数据。
4.财务分析师：财务分析师是财务部门中负责分析和评估公司财务状况的角色。
他们需要收集和整理财务数据，并进行各种财务比率和指标的计算和分析，如盈利能力、偿债能力和运营效率等。
财务分析师还需要评估公司的风险和潜在收益，并提出相关建议。
5.预算分析师：预算分析师负责制定和管理公司的预算计划。
他们需要收集和分析历史数据，并与公司的各个部门合作，制定预算目标和计划。
预算分析师还需要监督预算执行情况，与部门负责人讨论差异和解决问题。
同时，他们还需要定期报告预算执行情况，并提出改进建议。
6.税务经理：税务经理负责处理公司的税务事务和合规性。
他们需要了解国家和地方的税法规定，并与税务机构进行沟通和协商。
税务经理还需要指导财务部门的工作，确保公司遵守税务规定，避免税务风险。
以上是财务部门常见的岗位及其工作流程。
不同公司的财务部门可能会根据具体情况设置不同的岗位和职责，但总体来说，财务部门的工作都是为了保证公司财务的健康和可持续发展。
财务部各岗位的工作流程
财务部各岗位的工作流程
财务岗位的工作人员若是不了解工作内容及流程，真的很浪费时间。
看完这个财务岗位工作流程手册，才发现有些行为真的没必要。
现在很多财务新人入职之后都不知道该做什么，以及流程怎么走，工作效率是真的低。
所以给大家分享一下各财务岗位的工作流程，以后工作再也不迷茫！财务部11个岗位工作流程手册
财务部11个工作岗位流程手册
1.出纳岗位工作流程
2.销售岗位工作流程
3.管理费用岗位工作流程
4.固定资产核算岗位工作流程
5.材料审核岗位工作流程
篇幅有限，财务管理11个岗位的工作流程就先分享到这里啦~。
财务会计工作流程及岗位职责（三篇）
财务会计工作流程及岗位职责一般包括以下几个环节：1. 会计准备工作：包括收集和整理相关财务文档、文件和资料，准备会计记录所需的凭证和账簿。
2. 会计记录：根据企业的财务交易，进行会计分录和账务处理，保证凭证、账簿和科目余额的准确性。
3. 会计核算：按照财务会计准则，进行会计期末的结账和核算工作，计算资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
4. 财务报表编制：根据核算结果，编制财务报表和附注，准备年度报表并辅助编制其他财务报告。
5. 财务分析与报告：对财务报表进行分析，提供财务指标和数据，帮助管理层做出决策，并按时报送财务报表给相关部门和监管机构。
财务会计岗位职责一般包括以下几个方面：1. 准确处理和记录企业的财务交易，保证凭证、账簿和科目余额的正确性和完整性。
2. 根据财务会计准则和相关法规，进行会计核算和编制财务报表，保证报表的准确性和及时性。
3. 对财务数据进行分析和比较，提供财务报表分析和财务指标，帮助管理层做出决策。
4. 协助进行预算编制和执行，参与部门预算管理和控制成本。
5. 参与内部审计和风险管理工作，发现和解决财务风险和问题。
6. 协助处理税务事务和纳税申报工作，确保企业依法履行纳税义务。
7. 参与公司的财务管理和战略规划，提供财务建议和意见。
8. 与审计师、税务机构和监管机构进行沟通和协调，配合外部审核和监管工作。
财务会计工作流程及岗位职责（二）财务会计工作流程通常包括以下步骤：1. 信息收集和准备：会计部门收集和整理相关的财务信息，包括销售额、成本、费用等数据。
2. 记账和核对：会计人员根据收集到的信息，按照一定的规范将数据进行分类、登记和记录，并核对数据的准确性。
3. 财务报表编制：根据记账和核对的数据，会计人员编制财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表等），以展示公司的财务状况和业绩。
4. 财务分析和解释：会计人员对财务报表进行分析和解释，检查公司的盈利能力、偿债能力和流动性等方面的指标，提供意见和建议。
[全]财务总监手册-财务工作全套流程-全套
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财务总监手册-财务工作全套流程目录一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产岗工作流程五、材料审核岗工作流程六、成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程十、内部审计岗工作流程十一、主管岗工作流程一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
财务部门各岗位工作流程
财务部门各岗位工作流程财务部门是企业中非常重要的一个部门，它负责管理和控制企业的资金，监督和管理企业的财务运作，确保企业的财务活动的合法性和准确性。
财务部门的工作流程包括几个关键的岗位，下面将详细介绍每个岗位的工作流程。
1.财务主管财务主管是财务部门的领导者，负责整个财务团队的管理和组织。
他们通常具有较高的财务知识和经验，能够制定和执行财务策略，监督财务运营。
-制定财务目标和计划：财务主管与企业高层合作，制定财务目标和计划，并确保实施和达到这些目标。
-财务报告和分析：财务主管负责监督财务报告的准备，并分析和解释这些报告，以便为企业的决策提供支持和建议。
-建立内部控制：财务主管负责建立和维护内部控制系统，以确保企业的财务活动合法、准确和可靠。
-监督预算和成本控制：财务主管监督和控制企业的预算，并确保按照预算执行和控制成本。
2.会计师会计师是财务部门中的核心成员，负责企业财务事务的核算和审计。
-日常账务处理：会计师负责日常的账务处理，包括登记和记录企业的财务交易，并确保这些交易的准确性和完整性。
-编制财务报表：会计师准备企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，并确保这些报表符合会计准则和法规。
-税务申报和缴纳：会计师负责企业的税务申报和缴纳，确保企业按时、正确地履行税务义务。
-财务审计：会计师参与财务审计，为审计师提供必要的财务信息和数据，并确保企业在审计中合规和透明。
3.财务分析师财务分析师是财务部门的核心成员之一，负责分析企业的财务状况和经营绩效，为企业的决策提供支持和建议。
-财务数据分析：财务分析师负责收集、整理和分析企业的财务数据，以了解企业的财务状况和经营绩效。
-经营预测和规划：财务分析师使用财务数据和市场信息，进行经营预测和规划，为企业提供发展方向和战略建议。
-投资评估：财务分析师评估和分析企业的投资项目，包括新产品开发、收购和并购等，为企业的投资决策提供支持和建议。
-绩效评估和报告：财务分析师参与企业绩效评估，制定和报告绩效指标，帮助企业管理层了解和提高绩效。
财务会计工作流程及岗位职责
财务会计工作流程及岗位职责一、概述财务会计是企业财务管理中非常重要的一个环节，主要负责企业的财务数据的收集、处理、分析和报告。
本文将围绕财务会计的工作流程和岗位职责展开阐述。
二、财务会计工作流程1. 信息收集：财务会计的第一步是收集企业的财务信息。
这包括了企业的财务凭证（如发票、收据等）、银行对账单、日记账等。
2. 登记账簿：根据收集的财务信息，财务会计将这些信息分门别类地登记到相应的账簿中，如现金账户、应收账款账户、应付账款账户等。
3. 汇总核算：根据账簿中的信息，财务会计将各项财务数据进行汇总和核算，以得出企业的财务状况和经营成果。
这包括计算资产负债表、利润表和现金流量表等。
4. 外部报表：财务会计将经过汇总核算的财务数据编制成外部报表，如年度财务报告、季度财务报告等。
这些报表将用于向外部投资者、股东、政府监管部门和合作伙伴等方面展示企业的财务情况。
5. 内部报表：财务会计还会根据企业内部的需要编制内部报表，如部门经营报表、成本分析报表等。
这些报表对企业内部管理决策非常重要。
6. 审计：财务会计的最后一步是对企业的财务数据进行审计。
审计是对财务会计流程和数据的独立验证，通过对财务报表的分析和检查，确保财务数据的准确性和合法性。
三、财务会计岗位职责1. 凭证录入：财务会计的最基本职责就是将企业的财务凭证录入到账簿系统中，确保凭证的正确和完整。
这需要注意凭证的分类、编号、日期等信息的准确性。
2. 核对账务：财务会计会定期对账簿中的账务进行核对，确保账簿的准确性和一致性。
如对账户余额进行月末结账、对各项账务进行对账等。
3. 编制财务报表：财务会计需要根据企业的财务数据编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以提供给公司内外部的利益相关者参考。
4. 税务申报：财务会计需要根据相关的法律法规和税收政策，及时准确地编制和报送税务申报表。
如增值税申报表、所得税申报表等。
5. 费用控制：财务会计需要跟踪和控制企业的各项费用，如人力成本、运营费用等，以保证企业的资金使用合理和有效。
财务会计工作流程及岗位职责范本
财务会计工作流程及岗位职责范本财务会计工作流程：1. 采集和处理财务数据- 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的数据；- 使用财务软件和工具对数据进行记录和处理，确保准确性和及时性；- 与其他部门和团队合作，获取相关的财务数据。
2. 编制财务报表- 根据公司的财务数据和会计准则，编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；- 对财务报表进行审核和分析，确保其准确性和可靠性；- 根据需要向管理层和股东提供解释和分析报告。
3. 管理固定资产- 跟踪和记录公司的固定资产，包括设备、房地产和硬件等；- 确保固定资产的准确计量和登记，以及定期进行盘点和评估；- 管理固定资产的折旧和摊销，确保其合规和准确性。
4. 进行预测和预算- 根据历史数据和市场趋势，进行财务预测和预算，以支持管理层的决策；- 监控和分析实际财务状况与预算之间的差异，并提出建议和改进措施；- 支持公司的长期规划和战略定位，为未来的财务决策提供参考。
5. 辅助审计工作- 协助内部和外部审计师进行财务审计工作，提供所需的财务文件和报告；- 确保公司的财务操作和记录符合审计要求和法规，并提供改进意见和建议；- 协助解决审计过程中的问题和发现，并制定改进计划。
6. 协助税务申报- 准备和提交公司的税务申报表，确保公司的税务合规；- 跟踪和解读最新的税务法规，为公司提供税务筹划建议；- 协助处理税务部门的审计和调查，保证公司的税务纳税义务。
7. 与其他部门合作- 与财务团队、财务控制、采购和销售部门等其他部门进行沟通和合作；- 提供财务数据和报表，以支持其他部门的决策和工作；- 解答其他部门的财务问题和需求，确保公司的财务运作顺畅。
财务会计岗位职责范本：1. 负责公司的财务数据收集和整理，确保数据的准确性和完整性；2. 使用财务软件和工具记录和处理财务数据；3. 根据财务数据和会计准则编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；4. 对财务报表进行审核和分析，提供解释和分析报告；5. 跟踪和记录公司的固定资产，管理折旧和摊销；6. 进行财务预测和预算，监控实际财务状况与预算之间的差异；7. 协助内部和外部审计师进行财务审计工作，提供所需的财务文件和报告；8. 准备和提交公司的税务申报表，跟踪最新的税务法规，协助处理税务审计和调查；9. 与其他部门合作，提供财务数据和报表，解答财务问题和需求；10. 实施财务控制措施，确保公司的财务运作合规和高效；11. 协助处理其他与财务相关的工作和任务。
财务人员各岗位工作流程
财务人员各岗位工作流程一、财务部门的组织架构财务部门是一个企业中非常重要的部门，其组织架构通常包括财务总监、财务经理、会计主管、出纳员等不同的岗位。
下面将详细介绍每个岗位的工作流程。
二、财务总监的工作流程财务总监是财务部门的领导者，负责整个财务部门的管理和决策。
其工作流程如下：1. 制定财务目标和策略：财务总监根据企业的发展战略和目标，制定财务目标和策略，并与其他部门进行沟通和协调。
2. 财务预算和规划：财务总监负责制定财务预算和规划，确保企业的财务目标能够得到实现。
3. 资金管理：财务总监负责企业的资金管理，包括资金筹集、资金投资和资金使用等方面的工作。
4. 财务报告和分析：财务总监负责编制财务报告，并进行财务分析，为企业的决策提供参考依据。
5. 内部控制和风险管理：财务总监负责建立和完善企业的内部控制制度，管理和控制各项风险。
6. 与外部机构的沟通和合作：财务总监负责与银行、审计机构、税务机关等外部机构进行沟通和合作。
三、财务经理的工作流程财务经理是财务部门的核心管理者，负责具体的财务管理工作。
其工作流程如下：1. 会计核算：财务经理负责企业的会计核算工作，包括凭证的录入、账务的处理和财务报表的编制等。
2. 财务分析和预测：财务经理负责对财务数据进行分析和预测，为企业的决策提供参考。
3. 税务管理：财务经理负责企业的税务管理工作，包括纳税申报、税务筹划和税务风险管理等。
4. 资金管理：财务经理负责企业的资金管理工作，包括资金调度、资金预测和资金优化等。
5. 成本管理：财务经理负责企业的成本管理工作，包括成本核算、成本控制和成本分析等。
6. 与其他部门的沟通和协调：财务经理负责与其他部门进行沟通和协调，保证财务工作的顺利进行。
四、会计主管的工作流程会计主管是财务部门中负责具体会计工作的人员，其工作流程如下：1. 凭证的录入和审核：会计主管负责凭证的录入和审核工作，确保凭证的准确性和完整性。
2. 账务的处理和调整：会计主管负责账务的处理和调整工作，包括账户的开设、账务的调整和账务的结转等。
财务会计工作流程及岗位职责
财务会计工作流程及岗位职责一、财务会计工作流程：1. 业务凭证的录入：财务会计工作的第一步是将公司的各项业务凭证录入系统，包括采购、销售、收款、付款、资金调拨等。
2. 凭证的审核：财务会计需要对录入的凭证进行审核，确保凭证的真实性和准确性。
3. 凭证的记账：审核通过的凭证需要进行记账，包括将借方和贷方金额分别记录在相应的账户中。
4. 会计账簿的核对：财务会计需要对各项账簿进行核对，确保账簿的准确性。
这包括总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账等。
5. 财务报表的编制：根据企业的会计政策和会计准则，财务会计需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
6. 财务分析和报告：财务会计需要对财务报表进行分析，为企业决策提供可靠的财务数据，并编写财务分析报告。
7. 税收申报和缴纳：财务会计需要根据税法规定，及时申报和缴纳各项税费。
8. 审计和年度报告：财务会计需要与审计师合作进行年度审计，并编制年度报告。
9. 其他会计工作：根据企业的需要，财务会计还需要进行其他会计工作，如预算编制、成本控制等。
二、财务会计岗位职责：1. 凭证录入和审核：负责将企业的各项业务凭证录入系统，并对凭证进行审核。
2. 记账和账簿核对：负责将审核通过的凭证进行记账，以及对各项账簿进行核对。
3. 财务报表编制：负责根据企业的会计政策和会计准则编制财务报表。
4. 财务分析和报告：负责对财务报表进行分析，并编写财务分析报告。
5. 税收申报和缴纳：负责根据税法规定，及时申报和缴纳各项税费。
6. 审计和年度报告：与审计师合作进行年度审计，并编制年度报告。
7. 成本控制：负责监控和控制企业的成本，提供成本优化建议。
8. 预算编制：根据企业的需求，负责编制预算，并监控预算执行情况。
9. 资金管理：负责企业的资金管理工作，包括资金的调拨、支付和收取等。
10. 会计制度和内部控制：负责制定和完善企业的会计制度和内部控制制度。
财务会计工作流程及岗位职责范本（2篇）
财务会计工作流程及岗位职责范本一、工作流程1. 财务数据收集和整理：财务会计根据业务活动收集相关的财务数据，包括日常收支、销售额、费用支出等，并将其进行整理和分类。
2. 凭证填制：根据收集到的财务数据，财务会计填制凭证，将事务性财务记录转化为会计凭证。
3. 凭证审核：财务会计将填制的凭证提交给主管或财务经理进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
4. 分录录入和账务核对：审核通过的凭证，财务会计将其录入到财务系统中相应的账簿中，并进行账务核对，确保凭证金额与账务系统中的数据一致。
5. 月度结账和报表编制：月度末，财务会计对各个账簿进行结账处理，生成月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
6. 税务申报和纳税：根据税收法规，财务会计负责计算和申报公司的各类税款，并按时缴纳税款。
7. 内外部报告：财务会计提供财务报告给公司内部管理层和外部利益相关者，包括股东、投资者和监管机构等。
8. 审计协助：财务会计在公司内外部审计过程中协助审计师进行财务数据的核实和调整。
9. 风险管理：财务会计监控和评估财务风险，提出建议和措施，确保财务风险得到有效的控制和防范。
二、岗位职责范本1. 财务数据收集和整理- 根据公司业务活动，收集和整理各项财务数据；- 确保财务数据的准确性和完整性；- 确定与完成财务数据的分类和归档。
2. 凭证填制- 根据公司业务发生的实际情况，按照会计制度和财务政策填制凭证；- 确保凭证的准确性和合规性，及时反馈凭证错误或不合规情况。
3. 凭证审核- 审核凭证的准确性和合规性；- 对凭证的填制进行审核和审查；- 协助主管或财务经理进行凭证审核工作。
4. 分录录入和账务核对- 根据填制凭证，将凭证分录录入到财务系统中相应的账簿中；- 确保凭证和账簿中的金额和数量一致；- 定期对账簿进行核对，确保账簿的准确性和完整性。
5. 月度结账和报表编制- 按月进行账簿结账处理，生成月度财务报表；- 编制资产负债表、利润表和现金流量表等；- 提供月度财务分析和报告。
财务部各岗位的工作流程
财务部各岗位的工作流程财务部是企业组织中重要的部门之一，负责企业的财务规划、管理和监控，以确保企业的财务状况良好并实现可持续发展。
下面将详细介绍财务部各岗位的工作流程。
1.会计岗位会计岗位是财务部中最基础的岗位之一，主要负责企业的日常会计事务处理。
工作流程如下：-收集凭证：会计人员负责定期收集和整理企业的凭证，包括收据、发票、银行对账单等。
-记账：根据凭证信息，会计人员进行账务处理，包括分类、登记和核对。
-编制财务报表：会计人员按照会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
-税务报表申报：会计人员负责按照相关法规要求，编制和申报企业的税务报表，如增值税申报、所得税申报等。
2.成本会计岗位成本会计岗位主要负责对企业生产过程中产生的成本进行核算和分析。
工作流程如下：-成本数据收集：成本会计人员负责收集和整理与生产相关的成本数据，包括原材料成本、人工成本、制造费用等。
-成本核算：根据成本数据，成本会计人员进行成本核算，包括计算各个产品的成本、期末成本调整等。
-成本分析：成本会计人员对成本数据进行分析，了解和评估成本结构、成本变动等情况，为企业的成本控制和决策提供依据。
-成本控制：成本会计人员通过定期的成本分析和报告，为企业提供成本控制建议，并监控生产过程中的成本控制情况。
3.财务分析岗位财务分析岗位主要负责对企业的财务状况和经营情况进行分析和评估，为企业的管理层提供决策支持。
工作流程如下：-数据收集：财务分析人员负责收集和整理企业的财务和经营数据，包括财务报表、财务指标等。
-财务比率分析：财务分析人员通过计算和分析企业的财务比率，如盈利能力比率、财务杠杆比率等，了解企业的财务状况。
-经营指标分析：财务分析人员通过计算和分析企业的经营指标，如销售增长率、资产周转率等，评估企业的经营能力。
-报告编制：财务分析人员根据分析结果，编制财务分析报告，向管理层提供决策支持和建议。
4.预算管理岗位预算管理岗位主要负责制定和监控企业的预算，确保企业的经营活动按照预期目标进行。
实用的公司财务部各岗位日常工作流程
实用的公司财务部各岗位日常工作流程公司财务部各岗位的工作流程是完美且实用的。
以下是每个岗位的详细工作流程。
一、出纳岗位工作流程出纳岗位的主要工作是现金的收付。
在收到销售会计开具的或会计岗位开具的收据后，出纳会检查金额是否正确、大小写是否一致，并核实经手人签名。
然后，在收据或上签字并加盖财务结算章，将收据第二联（或联）给交款人。
接下来，出纳会登记现金流水账，并将记账联连同票据登记本传到相应岗位进行签收制证。
对于代扣代缴的款项，出纳可以开具没有交款人签字的收据。
在付现方面，出纳需要审核各会计岗位传来的现金付款凭证，检查金额是否与原始凭证一致，并督促领款人签名。
然后，出纳会根据记账凭证金额付款，加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会及时传到主管岗位进行复核。
二、销售费用岗位工作流程销售费用岗位的主要工作是审核和处理销售费用报销。
销售会计岗位会将销售费用的原始凭证传到销售费用岗位进行审核，检查金额是否正确并核实相关信息。
如果凭证无误，销售费用岗位会将其传到管理费用岗位进行支付。
三、管理费用岗位工作流程管理费用岗位的主要工作是支付各种管理费用，包括水电费、代收款项等。
管理费用岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。
然后，管理费用岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。
四、固定资产岗位工作流程固定资产岗位的主要工作是处理固定资产的购置、变动和报废。
固定资产岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。
然后，固定资产岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。
五、材料审核岗位工作流程材料审核岗位的主要工作是审核和处理材料采购的原始凭证。
材料审核岗位会检查凭证的金额是否正确，并核实相关信息。
如果凭证无误，材料审核岗位会将其传到成本核算岗位进行处理。
财务人员各岗位工作流程
财务人员各岗位工作流程财务人员的各岗位工作流程可以大致分为以下几个步骤：1. 会计岗位：- 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
- 根据会计原则和法律法规，编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
- 进行财务分析和比较，评估公司的财务状况和经营绩效。
- 进行会计核算和账务处理，包括记账、凭证制作、银行对账等。
- 参与公司的年度审计工作，提供财务数据和文件给审计师进行审计。
2. 财务分析师岗位：- 收集和分析公司的财务数据，包括财务报表、行业数据和市场信息。
- 进行财务比率分析，评估公司的盈利能力、偿债能力和运营效率。
- 编制财务预测和预测模型，为公司的决策提供数据支持。
- 参与项目投资评估和财务尽职调查，评估投资的风险和回报。
- 提供财务报告和建议，帮助管理层制定战略和决策。
3. 税务岗位：- 负责公司的税务申报和纳税义务，包括所得税、增值税和其他税种。
- 研究和解释税法和税收政策，确保公司遵守相关法规。
- 进行税务规划，优化公司的税务结构和税收筹划。
- 协助处理税务争议和税务审计，与税务机关进行沟通和协商。
4. 风险管理岗位：- 评估和管理公司的财务风险，包括市场风险、信用风险和操作风险。
- 制定和实施风险管理策略，减少和控制风险的影响。
- 监测和报告风险指标，及时发现和应对潜在的风险事件。
- 参与保险和金融工具的选择和购买，为公司的风险管理提供支持。
以上是财务人员各岗位的一般工作流程，具体的工作内容和流程可能会因公司规模、行业特点和岗位要求而有所差异。
财务部岗位职责及工作流程全面版
财务部岗位职责及工作流程全面版财务部是一个组织中非常重要的部门之一，负责管理和监督组织的财务活动。
下面是财务部岗位职责及工作流程的全面版。
一、财务部岗位职责1.财务总监-负责制定财务部的发展战略和目标，确保财务目标与组织整体战略一致。
-监督和管理财务部的全部工作，包括预算管理、财务报告、现金流管理、审计和税务管理等。
-负责与内外部的财务相关方（例如银行、审计师、税务部门）的沟通和合作，确保公司财务活动的合规性。
2.财务经理-负责公司的日常财务活动，包括财务记录、账务处理和银行存款等。
-管理现金流，确保公司资金的充足和合理运用。
-编制并执行公司的预算，定期进行预算与实际情况的对比分析。
3.财务分析师-通过分析财务数据，为决策者提供财务报告和建议。
-对公司的财务状况进行评估，为公司的投资决策和业务发展提供支持。
-参与制定公司的财务策略，帮助公司降低风险、提高效益。
4.会计-负责处理公司的财务记录和账目，确保准确性和规范性。
-编制和归档财务报告、支出和收入明细表以及其他会计报告。
-参与年度审计和税务审计的准备工作，确保公司的财务活动合规。
5.出纳-负责处理公司的日常资金收支，管理公司的银行存款和资金账户。
-确保支付、收取和记录公司资金的准确性和及时性。
-根据公司政策和流程，审批和发放公司的各种支付请求。
二、财务部工作流程1.预算管理-财务部负责协助制定公司的预算，包括收入、支出、投资和财务目标等。
-每个负责预算管理的财务人员根据各自的职责和部门需求，制定详细的预算计划。
-定期跟踪预算执行情况，与各部门沟通和协调，确保实际支出与预算一致。
2.财务报告-财务部根据会计记录和财务数据，制定定期财务报告，向高层管理层提供财务状况的情况。
-财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注等。
-高层管理层根据财务报告进行决策和规划，制定未来的经营策略。
3.现金流管理-财务部负责管理公司的现金流。
-通过预测和分析公司的现金流，财务部可以规划和管理公司的各项支出和收入，确保资金的充足和合理运用。
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公司财务工作流程手册（全套岗位）目录一.出纳岗工作流程2二.销售费用岗工作流程4三.管理费用岗工作流程8四.固定资产核算岗工作流程11五.材料审核岗工作流程15 六.生产成本核算岗工作流程19 七.销售核算岗工作流程23 八.工资福利岗位工作流程25 九.税务岗工作流程30 .内部审计岗工作流程33一.主管岗工作流程3841一.出纳岗工作流程（一）现金收付1.收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确.大小写一致.有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费.代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费.材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2.付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费.福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额.需以现金形式发放的兑现.奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3.现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金→安全妥善保管现金.准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1.银收（1）收货款整理销售会计传来支票.汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票.汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位2.银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票（汇票.电汇）→登记支票使用登记本→将支票.汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证→材料核算岗（材料采购）→成本核算岗（外协加工.车间质保费用）→管理费用岗（管理部门用款）→销售费用岗（销售部门用款）→工资福利岗（工资兑现.福利）→及固定资产岗（GMP部门费用.固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额.空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票.电汇）收款单位名称应与合同.发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗（4）还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗（5）交税①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）→填写划款行银行账号及进单② 进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3.根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4.熟练掌握公司各银行户头（单位名称.开户银行名称.银行账号）。
（三）工作要求1.熟悉公司各类财务管理制度。
2. 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3. 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4. 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5. 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6. 树立良好的窗口形象。
二.销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整.合法.金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）→编制记账凭证借：营业费用→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用运费进项税贷：现金→传出纳岗注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费.装卸费.保险费.力资费等附加费。
（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
5.途损审核途损合法依据.途损报告→审核签字手续完整→编制记账凭证借：营业费用途损（专项）贷：应收账款注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
（2）途损报告须经办事处主任.销售部长.分管领导签字，财务部长审批。
（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。
6.高开冲红审核是否附高开冲红表→审核是否附合法收据→审核是否有销售会计审核签名→审核审批手续是否完备→编制记账付款凭证借：营业费用高开冲红贷：银行存款\现金→传出纳岗注：（1）冲红.返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。
（2）以冲红.返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红.返利分开核算，以现金科目相联系。
7.返利审核是否附协议→审核是否附合法收据→审核是否有销售会计审核签名→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用宣传费赞助费（部门专项）贷：银行存款\现金→传出纳岗注：（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。
（2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。
（3）审核具体依据《2001年费用控制办法》.《差旅费开支范围及标准》.《通讯费管理办法》.《2001年销售政策》等。
（4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
（5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。
（三）广告费用1.审核月度资金计划每月28日根据预付账款.策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况→ 审核策划部下月资金使用计划→汇总资金计划→报财务部长审批2.审核付款（1）根据月度资金计划核查付款项目→审核广告合同.发票.照片等→审核“付款审批单”审批手续是否完备→登记资金计划→出纳岗付款（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等→编制记账凭证借：预付账款贷：银行存款→在相应的广告合同上登记付款金额.日期及凭证编号→传主管岗复核注：（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。
（2）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
（3）支付广告款时须凭发票，并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。
（4）媒体广告须审核发票.报样及监播单等；户外广告（车体.墙体.广告牌等）须审核发票照片等；宣传品.礼品须审核发票.入库单等。
3.费用报账（1）媒体及宣传品审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）审核策划部相关岗位传来的发票附收料单（宣传品）→审核审批手续是否完备→对照合同进行编制记账凭证借：营业费用媒体\宣传品（部门专项）贷：预付账款→在合同上登记发票金额.收受日期及凭证编号→分品种登记手工账→传主管岗审核注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。
（2）媒体广告包括电台.报纸.车体.墙体.广告牌.条幅等；宣传品包括宣传品.礼品的设计.制作.发送等费用。
（3）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。
（4）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。
（5）宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。
（2）宣传品发出审核宣传品仓库明细账→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单→编制记账凭证借：营业费用广告费用推广会（部门专项）贷：现金/其他应收款→分品种登记手工账→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。
（四）管理性工作1.每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2.每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3.每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
4.每季度提供需监测的广告明细5.积极参与公司广告招标和对广告价格检查。
6.加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
7.参与制定和完善公司费用控制办法。
8.参与年度费用控制计划的制定。
（五）工作要求1.熟悉公司各类财务管理制度。
2.了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3.工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
三.管理费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整.合法.金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销）→编制记账凭证借：管理费用相关明细科目贷：现金/银行存款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。