费用报销明细上传附件
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
差旅费用报销系统操作流程的实验步骤
差旅费用报销系统操作流程的实验步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!差旅费用报销系统操作流程实验步骤详解一、登录系统1. 打开电脑，进入公司内部网络环境。
部门费用报销管理表格-概述说明以及解释
部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。
为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。
本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。
一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。
2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。
3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。
若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。
4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。
五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。
2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。
3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。
- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。
- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。
结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。
通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。
费用报销需提供附件指引
单价合同采购-物料类
单价合同采购-劳务类 总额合同采购
行政事业性收费 协议缴费业务 押金退回业务 运营专项 业务类型 办公费
汽费
费用报销所需附件指引
1、外部费用报销
所需附件凭证 一、常规采购： 1.盖章归档的合同、比价记录、议价记录（三者其一）； 2.采购申请明细清单； 3.发票或凭据； 4.业务发生原始单据、送货单； 5.结算清单或费用明细表（对方盖章确认）。 二、小额采购： 1.发票或凭据； 2.采购申请明细清单； 3.业务发生原始单据/购物小票； 4.支付记录的截图。 三、网络采购： 1.发票或凭据； 2.采购申请明细清单； 3.订单详情和支付记录的截图（含订单号、实际支付金额、物流信息）； 4.比价记录（直接采购方式除外）。 1.盖章归档的合同、比价记录、议价记录（三者其一）； 2.采购申请明细清单； 3.发票或凭据； 4.业务发生原始单据、单笔劳务结算签单； 5.结算清单或费用明细表（对方盖章确认）。 1.盖章归档的合同、比价记录、议价记录（三者其一）； 2.采购申请明细清单； 3.发票或凭据； 4.满足合同约定付款条件的资料，如：阶段性验收报告。 1.缴费通知单； 2.发票或行政事业性收据； 3.分摊划收业务的，需提供费用分摊确认明细表。 1.发票或行政事业性收据； 2.分摊划收业务的，需提供费用分摊确认明细表。 1.押金收据原件； 2.招标结果记录表； 3.盖章版合同（仅中标供应商退回需要）。 1.专项费用申请报告及内部审批流程； 2.具体业务依照所属费用类别的要求，提供相应资料。
汽车费
差旅费 电话费 业务招待费
3.维修保养费：维修保养合同，维修及保养服务验收单等。 四、私车公用： 1.公司内部员工私车公用申请流程； 2.私车公用公务交通明细表； 2.油费补贴：地图app显示的公里数截图，油费补贴按实际额度报销； 3.路桥费、发票或凭据。 五、汽车补贴： 1.每月补贴凭报销日前60天内的油费、路桥费、停车费发票按备案额度标准限额报销。 1.出差申请流程； 1.机票、机场建设费、燃油附加费、保险：发票或凭据； 2.住宿费：发票、住宿清单、支付记录的截图； 3.其他长途交通费、市内交通费、发票或凭据、支付记录的截图； 4.差旅费报销清单明细；
(完整版)报销单模板
(完整版)报销单模板1. 报销单基本信息
2. 报销明细
3. 相关附件
- ...
4. 报销单审批流程
5. 备注说明
- 报销单需要在报销后的一周内提交给财务部门。
- 请务必填写明细并提供相关票据和合同复印件。
- 如有任何问题，请咨询财务部门。
该报销单模板包含了报销单的基本信息、报销明细、相关附件、报销单审批流程和备注说明。
你可以根据具体的报销情况填写相关
表格信息，同时上传附件和填写审批流程。
请注意，这只是一个模板，根据实际情况进行适当修改和调整，确保报销流程的顺利进行。
在填写报销明细表格时，可以根据实际情况添加或删除行，确保所有费用都能被明确地记录下来。
同时，在填写报销单编号时，可以根据公司规定的编号规则进行填写。
在附件部分，请提供相关票据、合同复印件等文件，以支持报销明细的真实性。
对于大型报销项目，可根据需要添加更多附件。
审批流程表格中，每一行为一个审批节点，包括审批人员、审批时间、审批意见和审批结果。
根据公司的流程，可以根据需要添加或删除行。
确保最终审批者给出审批结果。
备注说明部分提供了一些基本的报销流程和注意事项。
根据实际情况，你可以添加更多的备注说明，以确保报销流程的合规性和透明度。
希望以上报销单模板能对你有所帮助，祝你的报销过程顺利！如有其他问题，请随时咨询财务部门。
(最新版)报销单样本
(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如：差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件，如发票、合同等]
- 凭证类型: [如：发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明，可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。
2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证，以证明费用的真实性和合理性。
3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。
4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。
5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。
6. 报销支付:财务部门审批通过后，进行报销支付。
以上为最新版报销单样本，请根据实际情况进行填写和操作。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
费用报销所需提供附件及费用报销流程
费用报销所需提供附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：__报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发（2019）52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00__13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00__13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。
3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：①取消出差期间住宿补助。
报销单范本-报销
报销单范本-报销
概述
本报销单范本用于记录员工的费用支出并且申请报销。
员工可
以填写该表格，并将其提交给负责报销的部门。
填写说明
请在以下字段中填写相关信息：
1. 报销人员姓名：填写报销人员的姓名。
报销人员姓名：填写
报销人员的姓名。
2. 报销日期：填写报销发生的日期。
报销日期：填写报销发生
的日期。
3. 费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别（例如：交通费、餐饮费等）。
费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别
（例如：交通费、餐饮费等）。
4. 费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
5. 费用总额：填写费用总额。
费用总额：填写费用总额。
6. 附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
7. 备注：填写其他需要说明的事项。
备注：填写其他需要说明的事项。
示例
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供相关的票据或其他支持文件以便核实。
2. 请在附件栏上传与报销相关的票据或其他支持文件的扫描件或照片。
3. 报销单需由报销人员签字，并提交给负责报销的部门审核。
完成审核后，报销人员将收到报销款项或者相应的安排。
以上为报销单的范本，您可以根据实际情况对表格进行调整和编辑。
若有任何问题，请随时与我们联系。
报销附件规范管理制度
报销附件规范管理制度一、总则为规范公司报销流程，加强对报销材料的管理，维护公司财务稳定，特制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司所有员工在工作中发生费用支出需报销的情况。
三、报销附件包含内容1. 发票：必须是真实合法的发票，包括购买物品名称、价格、购买日期等明细信息。
2. 收据：购买物品未开具发票的情况下，应提供购物小票或者结算单等可证明消费的收据。
3. 凭证：需提供相关的证明材料，例如会议邀请函、培训证书、车票等。
4. 报销说明：需填写报销申请表并附上说明材料，解释该笔费用支出的必要性和合理性。
四、报销审核流程1. 申请人准备报销材料，并填写相应申请表。
2. 主管审批：主管审核报销材料的合法性、真实性和合理性，核准后签字。
3. 财务部审核：财务部根据主管审批结果，检查材料的完整性和规范性，核准后安排报销。
4. 报销流程结束后，财务部负责归档所有报销材料。
五、附件管理要求1. 所有报销附件必须密封成封套并在封套上标明报销人员姓名、日期、报销金额等信息。
2. 发票、收据等纸质材料应保持清晰、整洁，禁止出现模糊、污损等情况。
3. 电子版本的报销附件应按照统一规范保存在公司指定的网络文件夹中，并定期备份。
4. 报销附件要按照报销申请日期顺序排列，以便日后查阅审计。
5. 报销附件的存档保管由财务部负责，备查期限为3年，过期后可酌情销毁。
六、违规处理1. 如发现虚假报销、超支或无合理依据的费用支出，违反规章管理的员工将被追究法律责任。
2. 严重违规者将被公司纪律委员会进行严肃处理，包括警告、处罚甚至开除。
七、附则1. 本规章解释权归公司财务部所有，并不定期进行调整和修改。
2. 在执行过程中如有疑问或需要协助，可向公司财务部咨询。
以上为公司报销附件规范管理制度，希望全体员工自觉遵守，确保公司财务准确、透明、合规。
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。
2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。
- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。
2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。
- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。
2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。
2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。
2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。
3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。
4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。
审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。
5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。
费用报销附件规范条例
费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。
2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。
应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。
支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。
3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。
3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。
3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。
3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。
3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。
4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。
5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。
6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。
7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。
所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。
费用报销单附件要求
费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
4.5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及黏粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费不由品质部验收6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
钉钉报销操作流程
钉钉报销操作流程一、电脑版操作流程：1、登陆钉钉，输入本人的手机号、密码2、点击“工作”按钮，点击“OA审批”按钮，点击“报销”按钮3、填写报销金额、报销类型、费用明细、上传图片或者附件（报销单及粘贴所有附件图片）4、添加审批人，点击提交。
1、点击“工作台”按钮，点击“OA审批”按钮，点击“报销”按钮三、输入填写单据1、《采购申请单》：填写支付金额一报销类别《采购申请单》一费用明细：例如“预付XX 供应货XX 款”2、《费用报销单》:报销金额一报销类别（例如“XX 车间配件,XX 部门XX 费用、差旅费、招待费、办公用品等”）费用明细:例如:XX 车间XX 设备配件XX 元，XX 车间采购XX 物料运费XX 元,直营店购XX 礼品,出差费,自哪里到哪里，费用多少,办理什么事宜等，招待xx 客户。
3、《付款申请单》：付款金额一类别（支付给某人XX费），费用明细:因什么产生的什么费用，合同总金额，本次支付金额。
4、图片添加:把纸质版写的《采购订单》《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》及附件(比如收据,发票,合同，支付截图等)拍照片上传。
五、审批人添加1、采购部：报销人打印《采购订单》一采购经理签字一添加审批人（财务部xxxx）一财务付款。
2、其他部门：报销人填写《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》一部门经理签字一添加审批人（xxxx）一财务付款。
六、打印所有领导审批后,报销人打印出本次报销审批通过的首页，附到报销单上,送达到财务出成本会计处汇总。
注：可以电脑打印也可以手机打印。
七、报销制度交由财务报销单时请把付款申请单与费用报销单分开！！！不要互相掺杂1、报销程序：经办人粘贴单据部门主管签字添加审批人（财务部xxxx）打印首页贴在单据上面送达财务成本会计汇总出纳付款。
2、财务部每周二、周五付款，请各部门在周一上午9点以前以及周四上午9点以前把整理粘贴好的报销单据送由财务，如果超过相应时间（比如，周一上午9点之后拿过来，延迟至周五付款，以此类推）、如付款日期与工资发放日期为同一天，应提前或推迟一天付款。
钉钉如何新增报销模版
钉钉作为一款智能高效的办公工具，为企业提供了丰富的应用和服务。其中，报销模版的新增和管理对于企业来说非常重要。接下来，将从零开始，教你如何在钉钉上新增报销模版。
一、打开钉钉应用，进入“工作台”页面，点击“全部应用”查找并进入“费用”应用。
二、在费用应用页面，点击右上角的“+”号按钮，选择“新增报销单”，进入新增报销单页面。
六、最后，在新增报销单页面的底部，可以添加相关附件，包括发票、票据等。点击“添加附件”，选择相应的附件文件上传即可。
七、填写完报销单的基本信息、报销明细和相关附件后，点击页面底部的“提交”按钮，即可完成新增报销模版的操作。
通过以上步骤，你就可以在钉钉上新增报销模版了。希望以上内容能够对你有所帮助，祝工作顺利！
三、在新增报销单页面，首先需要选择报销类型，包括差旅报销、日常报销、业务招待等。根据实际报销需求选择相应的报销类型。
四、在选择报销类型后，需要填写报销单的基本信息，包括报销事由、报销时间、报销人等基本信息。在填写报销时间时，可以选择日期、时间，并添加具体的报销事由。
五、接下来，需要添加报销明细，包括费用类型、费用金额、费用说明等。费用类型包括交通费、餐饮费、住宿费等，根据实际情况选择相应的费用类型，并填写费用金额和费用说明。
差旅报销单(电子模板)
差旅报销单(电子模板)
概述
本文档旨在提供一份差旅报销单的电子模板，方便员工填写和提交报销申请。
报销单内容
以下是差旅报销单的必填内容：
1. 报销人姓名：请输入报销人的姓名。
2. 部门：请输入报销人所属的部门。
3. 费用类型：请选择报销的费用类型，如交通费、食宿费等。
4. 日期：请填写报销的日期。
5. 出差事由：请简要说明出差的目的和原因。
6. 出差地点：请填写出差的具体地点。
7. 报销金额：请填写报销的具体金额。
8. 附件：请上传相关的费用票据或凭证。
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供所需的附件。
2. 报销金额必须与附件所示的票据金额一致。
3. 所有费用必须符合公司差旅政策的规定。
4. 报销单需经直接主管审批后方可提交财务部门处理。
如何使用
1. 在电子模板上填写所需的信息。
2. 将相关的附件上传至指定位置。
3. 将填写完整的报销单提交给所在部门的直接主管进行审批。
4. 审批通过后，将已审批的报销单提交给财务部门进行处理。
结论
使用本差旅报销单电子模板，可以方便员工填写差旅报销申请，并确保报销过程符合公司的规定与政策。
报销申请的操作流程
报销申请的操作流程一、申请前的准备工作在进行报销申请之前，有几项准备工作是必须的。
首先，确保所有的报销单据完整齐备，包括相关的发票、费用明细等。
其次，对于需要报销的费用，需要了解公司内部的相关政策和规定，以确保自己的报销符合公司要求。
最后，确认申请报销的时间和部门，以便顺利进行后续的操作。
二、填写报销申请表在进行实际的报销申请之前，需要填写相应的报销申请表。
这一步骤通常需要登录公司内部的财务系统，在报销模块找到报销申请表，并按照要求填写相关信息。
在填写过程中，需要注意准确填写费用明细、发票号码、金额等，确保信息的准确性。
三、上传相关附件在完成报销申请表的填写后，需要将相关的附件和票据进行上传。
通常情况下，系统会提供上传附件的功能，可以通过扫描或者拍照的方式将票据转化为电子文件，并上传至系统。
在上传附件时，需要确保文件格式正确、清晰可读，以便后续审核人员能够准确查看并审核。
四、提交报销申请在完成报销申请表填写和附件上传后，便可以点击“提交”按钮，将报销申请提交至财务部门进行审核。
在提交之前，需要仔细核对填写的信息和上传的附件，确保完整无误。
一旦提交后，就不能对申请表进行修改，因此务必仔细检查。
五、审核和批准提交报销申请后，财务部门的工作人员将对申请进行审核。
他们会检查申请表中的信息和附件是否准确、完整，同时核对费用是否符合公司政策，以及费用金额是否合理。
如果审核通过，财务部门会对申请进行批准，并进行下一步的处理。
如果审核不通过，可能需要补充材料或者进行调整。
六、付款操作一旦报销申请通过审核并批准，财务部门将进行相应的付款操作。
根据公司的规定，付款方式可能有所不同，可以是直接转账至员工的银行账户，或者通过公司的财务系统进行付款。
付款操作完成后，员工便可以收到报销金额。
七、报销申请的记录和归档在整个报销流程完成后，财务部门会将报销申请的记录进行归档。
这些记录包括申请表、附件、审核意见、付款记录等。
通过对报销申请的记录和归档，可以方便日后的查询和审计。
费用报销模板
费用报销模板费用报销是企业和组织中常见的行为之一，每个员工都可能需要报销各种费用，包括差旅费、餐费、交通费、办公用品等。
为了方便员工报销，并且确保报销的准确性和规范性，使用费用报销模板是非常有必要的。
本文将介绍一个简明而有效的费用报销模板，帮助您轻松完成费用报销过程。
1. 报销模板的基本信息在费用报销模板的开头，应包含一些基本的信息。
包括：报销人姓名、报销日期、报销部门、所属项目、报销单号等。
这些信息有助于准确地记录和分类每一笔费用报销。
2. 报销费用分类在报销模板中，应该有一个费用分类的部分，用于明确不同费用的种类。
例如，可以将差旅费、餐费、交通费、通讯费、办公用品等作为分类。
这样，员工在填写报销表格时，只需选择相应的费用分类，避免了繁琐的手动填写。
3. 报销明细费用报销模板的核心部分是报销明细。
员工应该填写每一笔报销的具体细节，包括日期、费用项目、费用金额、发票编号等。
员工可以根据实际情况添加多行明细，确保每一项费用都得到了准确的记录。
4. 相关附件费用报销往往需要提供相关的发票、收据等附件作为凭证。
在费用报销模板中，应有一个附件上传的区域，员工可以将相关文件上传至此。
这样，不仅方便了员工的操作，也减少了纸质凭证的使用和管理成本。
5. 主管审批在费用报销模板中，应有一个审批环节，由主管对报销申请进行审批。
主管可以根据公司的规定和预算，对费用进行审批和控制。
审批人可以在模板中对报销进行同意或驳回的处理，并填写审批意见。
6. 财务审核通过主管审批后，财务部门需要对报销进行审核。
财务人员可以根据条例和规定，对报销进行核对和审计。
财务审核通过后，可以进一步处理报销流程。
7. 报销汇总和汇款费用报销模板的最后部分是报销汇总和汇款。
在模板中，应有一个汇总区域，显示员工的总报销金额，以及需要支付的金额。
财务人员可以根据该汇总信息，安排相应的汇款事宜，并将付款通知通知到员工。
通过使用费用报销模板，可以极大地提高报销的效率和准确性。
报账所需附件及扫描上传顺序
4
5
6
7 8 9 10
11 12
注意事项
该类型报账单务必注重经济事项的真实性 。起草报账单时，报账项目、清单、站点 要有对应关系，发票的项目名称要与劳务 性质保持一致。
审计代扣确认书（如有才提供，审计室开 具） 合同（首页、合同金额及付款方式页、付 款账号页、签字盖章页） 该类型报账单注意检查采购订单供应商是 否与合同签订方一致，起草报账单时选择 供应商时要与采购订单的供应商一致（购 房的订单在网络部下的例外）。同时检查 付款通知书的账户账号、报账单的账户账 号与合同规定的是否一致。最后要检查历 史付款记录是否正确。
报账附件明细（工程类报账）
上传顺序 零星费用（非采购订单工程建设类报账 采购订单工程款（采购订单工程建设类报 工程类预付款（工程类预付款报账 员工借款单（无合同且暂未取 质保金（非采购订单工程建设类报账 单，主要含协调费、搬运费、零星安装改 账单，指录制了订单签订了合同且取得正 单，指有合同但暂未取得有效发票需 得有效发票，需要预先支付给员 单，主要指原采购订单工程建设类报账 造、零星材料、审计费、青苗补偿、网络 式发票的工程款报账，主要含进度款与终 要预先支付给对方的款项，主要指购 工的款项，原则上单笔金额需控 单未支付的已到期款项） 调整等） 验款） 房款与征地费） 制在20W以下） 零星报账单签字页（市公司用附件2，县分 合同(协议)付款审批通知书（附件 零星报账单签字页（市公司用附 合同(协议)付款审批通知书（附件4） 合同(协议)付款审批通知书（附件4） 公司用附件3） 4） 件2，县分公司用附件3） 呈批件（附件16，必须写明事由、涉及项 目或者站点，经办人、经办时间、预计金 额等，经办人与发起部门签字盖章完整， 呈批件签发时间必须在经办时间之前） 工程费用结算清单（协调费、搬运费、零 星安装改造、青苗补偿、网络调整用附件 28，清单需经办人、项目经理及报账部门 领导签字，报账部门公章。未有审计结论 的安装改造与网络调整还需网络部确认。 审计费的清单仍然按照原报账清单格式提 供） 收据（当员工垫付或有中间人时必须按站 点逐一提供，具体收据需到办公用品店购 买，最终收款人在经手人处签字并按手 印） 服务完成合格证明（附件23，不能填的地 方打斜线） 完全到货验收证明（附件17，零星材料款 提供，不能填的地方打斜线） 工程材料出库清单（附件29，零星材料提 供，经办人、项目经理及部门负责人签 字，加盖报账部门公章） 发票（经办人签字） 发票验证（报账单起草人签字） 身份证及银行卡扫描件 呈批件（附件16，必须写明事由、涉 及项目或者站点，经办人、经办时间 、预计金额等，经办人与发起部门签 字盖章完整，呈批件签发时间必须在 经办时间之前） 借款单（财务部领取。领导签字 必须完整，一般流程是部门领导 -财务部领导-主管工程的副总分管财务的副总，如超过30W的 需要公司总经理签字）
费用报销单模板(一)2024
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司内部管理的一部分，对于员工的日常开支进行记录。
在公司经济上，费用报销单的重要性不可小视。
不仅能够时时刻刻监督财务，同时还能为公司在资金管理方面做出更好地支持和规划。
以下是费用报销单填写模板的相关内容和参考，详见下文：1. 报销人基本信息：报销人基本信息是表格中的第一栏，我们应该详细填写自己的姓名、性别、职务以及所属部门等信息。
这些信息能够帮助后勤人员处理和核对单据的时候准确匹配。
2. 报销日期：报销日期应该填写真实的报销时间，尽量避免出现时间误差或时间跨度过长的问题。
选择年、月、日的下拉选择框，方便用户快速填写。
3. 报销对象：报销对象分为个人和公司两种类型，填写时需要认真选择。
如果您是个人开支报销，填写自己的姓名和身份证号码等信息。
如果是公司内部费用统一管理，填写公司名称和资产账号等信息。
4. 报销事由：报销事由应该详细明确，需填写具体的开支和用途等相关信息。
建议尽量列出成本详细清单，这样能够节省后勤人员的时间和精力，同时也能够更好地和财务对账。
5. 报销项目：报销项目为您的开支分类，需要列出相关内容和具体数额。
建议按照以项为单位逐一说明，如：差旅费、通讯费、材料费等。
6. 报销总额及实际支出：报销总额和实际支出分别填写总金额和实际支出金额。
通常情况下，实际支出金额和报销总额是相等的，但有时存在差异。
如果有差异，需要作出相应的说明。
7. 报销单附件：报销单附件为您开支的相关凭证，如小票、发票、收据等。
每个凭证应该标明金额和报销事由，并且要清晰可辨认。
在填写时，可以使用上传附件的方式，直接上传相关物料的图片或扫描件等。
8. 报销人签名：报销人签名是表格的最后一项，需要确认您的开支核对信息和金额等都是真实的。
签名处需进行手写签名，并填写日期。
签名的目的是为确保报销单的真实性和有效性。
总结：以上就是费用报销单填写模板的相关参考内容。
跟据以上模板，我们在填写收支报表时，应注意谨慎评估并准确记录每项费用。