企业投资项目管理解决方案

企业投资项目管理解决方案第一章前言1．1概述随着网络技术和软件技术的飞速发展，信息革命带来了全球范围市场竞争的日益加剧，对传统的管理手段产生了巨大冲击。

随着集团公司的发展壮大，投资行为和项目的迅速膨胀，传统的依靠人工手段进行收集、处理、分析及科学决策的方法日趋被动，改革传统的管理模式，将项目管理业务的过程电子化、信息化，从而有效控制、管理项目，达到预期效果，势在必行。

本方案为集团公司投资决策、项目管理及跟踪分析、运营监控及项目后评价等业务提出相应的理论方法和信息化解决方案。

●本系统致力于运用现代化的计算机及网络手段，为投资决策、投资管理提供全方位的服务；●本系统从投资管理者的角度来把握项目投资过程中的重点信息，达到投资管理决策支持，重点突出项目的整体观、大局观，特别强调对项目资金使用的监控；●本系统不但整合管理部门现有资源，还引入科学规范的投资管理思想；●本系统本着先进性、开放性、可扩充性、可维护性的原则，充分考虑今后业务发展需要，采用多层应用结构、成熟的先进技术和产品，及时、准确、动态地更新项目信息，提供信息资源的共享和传递；●本系统适用于企业集团投资管理部门及其他投资管理机构；●本系统根据用户要求进行二次开发，提供全方位的投资管理解决方案。

●实施目标：1、信息共享：信息集中存放于项目管理数据库中，任何人只要有权限就可以在自己的电脑前查看所有项目资料。

2、网络办公：项目的申报、审批、项目信息的查询、收集和发送以及报表的打印、项目数据的统计可以在自己办公室的电脑上完成，极大减少人员在各部门往来移动的时间和频率，减少会议次数，从而极大提高工作效率。

3、规范管理：公司职能管理部门严格按公司投资管理相关程序、规定、要求进行科学管理。

4、控制项目：项目监督部门对实施项目进行实时监控，随时得到项目即时的资金、设备、成本、进度、质量等等情况和目前存在的问题。

根据项目实际完成情况和计划的对比，动态调整进度计划和资源，如计划的提前或延期，是否追加投资，范围是否变更或项目终止等。

5、科学决策：为企业领导人提供科学决策支持。

1.2北京千秋数维科技有限公司简介北京千秋数维科技有限公司致力于项目经济评价、项目管理、信贷管理与决策支持系统等系列软件研发和整体解决方案的提供，已研发出项目经济评价系统、可行性研究报告生成系统、招商引资管理系统、项目管理系统、企业运营监控暨预测系统、银行信贷管理与决策支持系统、消费信贷管理系统等系列成熟的产品，并针对企业客户提供投资管理的整体解决服务方案。

项目经济评价系统曾获科技部中小企业创新基金无偿资助，被国家经贸委列入2001年度重点新产品推广计划，是国家经贸委、工程咨询协会的合作培训项目。

已为国内500多家企业、投资公司公司、咨询公司、设计院所、大专院校提供过专业服务，并和国内5000多家企业集团等潜在客户保持密切的联系。

公司汇聚了一批经济、金融、管理、IT精英，其中博士、硕士、MBA、学士占员工总数的80%，具有丰富的企业项目管理、咨询并软件实施的理论基础和实践经验。

主要产品：项目经济评价系统系列产品企业运营监控暨预测系统招商引资管理系统项目管理系统企业投资管理整体解决方案1.3重点项目介绍●风华高科集团公司投资管理系统整合集团公司项目资源，运用现代化的计算机技术及网络手段，为集团投资管理部门进行投资决策和项目管理提供强大支持。

本系统包括集团公司战略管理、项目可行性研究、项目申报、审批工作流程管理、项目实施过程管理、项目后评价、公司运营监控六部分。

●无锡市发展计划委员会重大项目办公室《重大项目管理系统》综合管理政府项目的全过程，丰富的图表输出，简便的操作，强大的专业背景，使重大项目建设过程中的全部动态经济信息一目了然，控制自如，为政府投资管理部门科学、规范、高效地投资决策和管理提供强大支持。

●中国核工业建设集团《综合计划管理系统》中国核工业建设集团系国务院直属十大军工集团企业之一。

本系统的开发旨在适应国防科技工业改革和发展的需要，满足集团公司综合计划管理工作要求。

本系统自动汇总上报国防科工委10类报表、国家经贸委7类报表、国家统计局6类报表，以及集团公司固定资产投资类月报、季报和年报，下属单位基本情况、财务状况、固定资产投资、重点项目情况、军民品配套情况等，囊括集团公司项目基本经济信息，拥有强大的经济运营分析功能，为集团领导提供决策依据。

●中国工程咨询协会《业务管理系统》中国工程咨询协会为国家计委直属事业单位，会员遍布全国各地，是跨地区、跨部门的行业性组织，对外代表中国工程咨询业的行业协会。

本业务管理系统由两部分组成：客户端软件和服务器端软件。

客户端软件主要供会员申请资格等级、资格等级年检等使用，具有基本信息统计、汇总、分析、任意查询、打印等功能；服务器端软件主要供各省级工程咨询协会、行业工程咨询协会和中国工程咨询协会使用。

具有自动接收会员单位基本信息和综合管理等功能。

管理中国工程咨询协会3000多家会员单位咨询资格等级申请、执业年检管理以及会员单位相关业务等。

1.4典型客户国家开发综合投资公司、四川省投资公司、海南省计划厅、浙江湖州市计委、中兴通讯、粤美的、泸天化、石油大明、一汽金杯、宝石电子、中国外运集团、中国一拖集团、中远置业集团、哈飞集团、国家开发银行机电评审局、建行珠海市分行第二章项目决策功能概述可行性研究系统是项目管理系统的一部分，运用现代化的计算机手段，为项目可行性研究和科学、规范地进行投资决策服务。

●科学、规范的经济评价和风险分析：集成“项目经济评价系统”系列产品，对项目进行规范、快捷的财务分析，自动生成所有的财务报表、有关图表和所有经济指标；进行规范的风险分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析，并提供多个投资决策方案●自动编制可行性研究报告书：集成“可行性研究报告生成系统”系列模板,提供规范的项目经济可行性研究报告书申报格式，自动生成可行性研究报告书、演示文件（幻灯片、PPT）●项目数据库：提供本企业项目信息，进行项目数据、文档管理，可任意查询、打印项目情况●自动读取下级单位申报数据，并对项目自动分类、汇总成册。

系统工作流程图可行性研究工作流程图第三章项目管理及跟踪分析在项目经审批通过子公司和集团公司签订项目责任书之后，就进入了项目的执行阶段。

在项目的执行阶段，最为重要的是项目的控制。

项目的第一级监控首先在于项目执行组织内部。

项目执行组织跟踪项目执行过程中的各项指标，和计划目标进行比较，并且不断采取措施，调整项目的各项资源投入，以期使各项目标和计划目标相符合，即属于项目内监控。

3.1功能概述●多项目管理数据库：贯穿整个系统的数据库，将所有项目静态和动态的信息有效的管理起来。

数据库提供了丰富全面的查询功能，管理者可以随时了解到所有项目的基本信息和进展情况，只需轻轻一点，就可胸有成竹。

●项目进度管理：采用国际通行的工作任务分解方法，将项目分解为任务，通过对任务的进度管理，实现对整体项目的进度管理。

用户通过系统提供的甘特图、网络图等直观图形，可以随时了解项目是否按计划执行，问题出在哪些任务上。

●项目成本管理：改变传统项目管理只报大数、总数的弊端，通过任务的成本管理来合成项目的成本，使大数和总数有了支撑，对管理者而言可以做到有据可查、有凭可依。

同时，任何时候的实际成本都可以和与计划相对应，进行对比，增加了计划的严肃性和项目的可控性。

●项目资金监控：系统从投资者的角度出发，对资金的到位情况、使用情况进行全面、细致的管理，从而监控资金是否专款专用，资金的使用效果如何。

实际的资金使用情况是否符合计划的要求。

系统配以丰富的图形分析和预警功能，管理者不需要看一张张烦琐的报表，通过观察图形和预警提示对各项目的资金情况就可做到一目了然。

●项目控制：采用了国际最先进的项目管理理论，通过计算项目赢得值、关键比值、进度指数、成本指数、预计完成时间、预计完成成本等指标，合成项目的进度和成本数据，实现对项目的综合控制和有效预测。

项目报告：系统提供了项目报告的模板和数据库管理器。

用户可以完成项目报告的编写和整理，并可以任意查询以前的报告情况。

3.2项目投资控制的基本原理项目投资控制过程3.3项目投资和进度的控制（略）3.4 项目进度计划的编制（略）3.5 项目投资和进度实施中的监督（略）3.6 项目投资和进度实施中的分析指标及报告（略）3.7 项目投资和进度实施中的信息管理不能满足进度和资金要求 输入进度和 资金安排 报告进度和资金实际执行指标指导意见组织审批第四章项目运营监控4.1概述 本系统为投资管理系统的一个子系统，可以独立运行。

根据主要财务报表对企业的经营进行多时期、多方面、多层次分析与预测，所考虑的因素包括：经营业绩、成本构成、资产质量、经营协调性、资金结构、偿债能力、盈利能力、发展潜力、现金流量、营运能力、核心竞争力等。

本系统的分析结果包括：资产结构分析、负债结构分析、偿债能力分析、盈利能力分析、发展潜力分析、经营协调分析、现金流量分析、经营业绩分析、经项目的计划 项目的控制 项目的执行 项目的终止 按照项目责任书的进度和资金计划 按项目类型控制，包括进度和资金情况报告财务部门 子公司和集团公司签订的项目责任书营协调性分析、成本分析、营运能力分析、生命周期、核心竞争力和市场引力分析，强大的盈亏平衡分析、敏感性分析和概率决策分析，强大的自定义模型和报表组合功能以及经营和管理的动态模拟机制。

4.2本系统主要功能模块:综合查询工具：包括SQL管理器、规则引擎和数据导航三个部分，使客户在可视化界面下，对不同数据库和不同数据表进行操作，同时支持多种函数、合成字段功能，自动生成各类查询；并可运用规则引擎，设置不同条件，将不同查询组合成数据流，自动形成报表程序在Excel中输出，因此也称报表工具。

同时数据导航功能，可对数据进行多维、多层次组合分析。

财务报表分析：报表稽核：通过任意期财务报表的不同组合，自动合成现金流量表和计算财务相对指标，使系统可以检验各类报表数据平衡，评判财务数据合理性以及审查不正常变动情况。

因而系统具有验证财务报表真伪，自动评判和筛选问题企业等先进功能，并通过了数以万计的企业检验，证明了报表稽核功能的高速有效。

单一财务报表：统一的标准财务报表格式，对报表平衡进行甑别。

比较财务报表：可选择任何两期报表进行比较分析，以发现特别差异。

结构财务报表：对报表各种指标占本类别的比例和占总类别的比例进行结构分析。

财务构成图：主要资产构成图、主要负债构成图、股东权益构成图、主要利润来源构成以及主要成本构成。

财务比率情况：自动合成财务比率表，对企业进行资金结构、偿还能力、销售成果、财务成果、营运效果、盈利能力六大类五十七种指标动态分析。

应收帐款分析：判别企业应收帐款状况，对应收帐款帐龄和敏感性进行分析，动态模拟应收帐款政策及其效果。