出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书

编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项，处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理，不得签发言而无信，按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施，严厉实行安全准则，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐，作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则，作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历；作业经验具有

1年以上管帐作业经历；技术等级及等级技术等级：技术三级，等级：C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则，可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性