财务岗位操作手册

1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：

然后点“”按钮后如下图：

输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在?数量核算?前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在?帐页格式?的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目 ]如下两张图：

选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。

3、建立辅助核算：

在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。

例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图：

将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及辅助项的选择操作方法同上。

10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。

2)填制凭证

填制除了物流类的一般凭证的方法如下:

首先点击总账模块下的[凭证]-[填制凭证]-[增加],这时候会跳出新增的空白凭证,选择凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目（可按F2进行参照），按回车键后录入金额，分录录到最后一行时按“=”号，软件会自动进行调平。

*如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改，或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整理]进行删除，当软件提示是否整理凭证断号时要小心选择，如果选是空号后的凭证号将会往前挤。

3）审核凭证

根据制单与审核不能同为一人的原则，用户在对所做的凭证进行审核前，须将有审核权限的人员调出，具体操作为：点总账主页面的左上角的“系统”菜单中的“重新注册”后弹出新的登入界面，可输入有审核权的人员编号或人名并选择账套，然后点“确定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审核凭证”菜单，而后出现如下图：

2接下是进行转账生成：当用户在上个步骤的“转账定义”中定义完相关凭证后，可点“转账生成”菜单，之后出现如下图：

此时你可点“期间损益结转”项→再点“全选”按钮→此后该界面将出现微黄颜色→然后你可点“确定”按钮，此时系统会生成一张损益转利润的凭证，

对生成的凭证认为正确后可点凭证上方的保存按钮将生成的凭证保存，之后你必须对生成的凭证进行审核、记账等工作。

6）月末结账

当一个期间的账务处理完毕后，用户也需像手工账务处理一样，对日常账务进行结账，以结束一个会计期间。前提是其他模块都结完账。各模块的结账顺序依次如下：如何反结账

在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

已结账月份不能再填制凭证。

结账只能由有结账权的人进行。

若总账与明细账对账不符，则不能结账。

反结账操作只能由账套主管执行。

2、采购业务账务处理流程：

采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；

还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。

4）到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。

5）到存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，

点击[选择]。在弹出的界面中选择采购入库单（暂估记账）确定。

6）选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借贷方科目点击[合成]，

在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，点击

[保存]。借：原材料贷：物资采购

2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：

1）首先到采购模块中录入采购发票(货未到)或参照拷贝采购入库单(货到).方法前述。点击[结算]。

2）到应付模块中生成采购发票凭证，方法前述。借：物资采购贷：应付账款

3）到存货模块中点击[业务核算]-[结算成本处理]-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录，点击[暂估]。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如下图

4）后点击财务核算下的[生成凭证]-选择好凭证类别点击[选择]，在查询条件中选择[蓝字回冲单（报销）]-[确定]，在未生成凭证一览表中选择刚才的单据点[确定]，在凭证界面补充好会计科目后点[合成]即跳出凭证界面，补充并确认信息保存即可。

11通讯费

12管理费用合计

1、打开UFO报表模块：在您打开“企业门户”后，用鼠标点击“业务”事项→点取模块

UFO报表，此后系统会弹出如下报表界面图：

依上图点“新建”按钮。

2、编辑报表：

（1）报表格式边框添加及内容的录入：第一次打开此界面时，系统将此界面置为格式状态（格式状态下系统允许用户编辑、修改报表及创建取数公式等操作）您可在此白色单元格界面上第一行第一格处录入表名“科目发生额及余额表”，第二行暂时不录入内容，然后从第三行开始选定行数与列数和样本相同的行数与列数，被您选定的区将会变为黑色，表示您要对这块所选区域进行操作，如下图：

依上图您可在黑色区域的任何处点击鼠标右键，系统会弹出如上图的编辑莱单，这时您可点此莱单中的“单元属性”，之后会弹出如下图：

在上图您可点“边框”选项卡，然后再点“外边框”、“内边框”按钮，再点“确定”按钮会出现如下图：请注意这时系统已将您所选定的区域画上了线条也即是边条或边框。

然后表格的列头项目名称：如序号、会计科目、期初数、本月发生数、本月止累计数、期末余额，然后再录入顺序号、会计科目名称等，

（2）字体的居中操作：录入完上述内容后点鼠标右键进行报表的居中操作，您可在弹出的莱单上点选“单元属性”莱单项。当您点完“单元属性”莱单后系统会弹出如下