铁矿石项目商业计划书

铁矿石项目商业计划书

融资类型：

融资目的：

融资规模：万- 万

铁矿石项目商业计划书

----目标成为国内专业的铁精粉供应商

融资方介绍：本商业计划书属商业机密。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：

1、在未取得有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；

2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。

第一部分、商业计划书摘要

1、公司基本情况及管理团队介绍

2、项目介绍和分析

3、行业与市场分析

4、项目SWOT分析和市场策略

5、财务预测和分析

6、融资模式和投资退出方式

7、风险分析及对策

8、相关附件

XXX矿业有限公司正式注册成立于2011年5月，股东为自然人，

实收资本人民币万元，有限责任公司，主营业务为矿石开采和加工。

公司拥有XX县两个选矿厂，三座矿山，探明储存量220万吨，矿石品位为39~48，可露天开采。两处选矿厂均选在水电交通极为便利的黄金地段，三处矿山资源极为丰富。目前各项采矿手续均已齐全，已投资200多万元，待后续资金到位即可开工建设。

公司董事长拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验，2001年任河南省XX县选矿厂副厂长至今，有较强的管理能力和丰富的工作经验。

本项目最终产品铁精粉，是生铁的原材料，目标下游客户为国内钢铁企业。

2004年由于钢铁市场转好，世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计，2005年世界钢铁总投资达到650亿美元，比去年2004年增长110亿美元，国际铁矿石需求近年来明显增加。

在中国，无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算，还是生铁的产能来验证，中国仍然是全球最大的铁矿石需求国，2005年中国铁矿石的需求高达3.15亿吨(含铁量)。供给紧张将支撑铁矿石价格至少坚挺到2007年底，未来仍将持续保持高额需求。

---（摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告）

项目建设要点和进度安排

该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。

序号工序名称项目建设期（一年）从06年8月开始

1~2月 3~4月 5~6月 7~8月 9~10月 11~12月

1 考察、可行性报告编制

2 项目的初步设计、审查

3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定

4 项目融资、谈判

5 施工设计、建设施工

6 设备安装调试

7 试生产运行 8 正式生产

投资需求和融资模式

项目设计总投资规模为人民币1500万元。

资金来源：1、对外融资1000万元；2、当地银行贷款500万元。

融入资金将用于项目的建设工程投资和生产经营投资。其中土建工程投资396.5０万元，

机械设备投资742.4０万元，银行贷款利息60万元，流动资金投资

301.1０万元。

对外融资采取两种方式：

一是债权融资方式，以XX矿业有限公司拥有的土地及矿山的采矿权作为抵押。融资期限为二年，借款年利率为15%。

二是股权融资方式，以XX矿业的现有资源（包括前期运作费用、采矿权、土地、当地政府资源等）作价1000万元，合作者以1000万元现金出资，各占50%的股权。

主要财务指标分析

序号指标名称单位数值备注

1 项目总投资万元 1500.00 全部外筹措

2 年销售收入万元 3600.00 达产期收入,预测年产销量8万吨

3 年均净利润额万元 1146.22 生产经营周期内平均数据测算

4 年均销售利润额万元 1710.78 生产经营周期内平均数据测算

5 投资利润率 % 76.41 生产经营周期内平均数据测算

6 净利润率 % 33.20 生产经营周期内平均数据测算

7 税后财务内部收益率 % 93.70

财务净现值万元 4104.22 I=12%

盈亏平衡点 % 18.52 按年均成本、收入水平计算

8 静态投资回收期年 2.13 包含建设期0.25年建设1.75年试产期

投资退出模式

债权融资：公司承诺按季支付利息，并在二年后归还全部本金。

股权融资：

一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于2009年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。

二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的下游钢铁企业进行合并或是整体出售，届时战略投资者的投资可选择溢价退出。

第二部分、商业计划书正文

第一章公司及管理团队介绍

1.1公司基本情况

1.1.1公司名称：XXX矿业有限公司

1.1.2机构类型：企业法人

1.1.3注册资本：人民币50万元

1.1.4项目发起人：刘先生

1.1.5建设性质：新建

1.1.6建设期限：1年

1.1.7厂址选择：XX县XX城镇水管所南侧600米处。

1.1.8项目总投资：项目总投资1500万元，其中固定资产投资1100

万元，流动资金400万元。

1.1.9项目效益：项目建成后可实现年销售收入3600万元

2.2项目背景

随着国家西部大开发战略的逐步实施，西部地区的发展日益受到

国内各界的关注和重视，发挥西部地区特有优势，形成西部地区增长

的新热点，是西部大开发的一项重要任务。

为充分发挥区域比较优势，结合XX县丰富的矿产资源和便利的

基础设施条件，不断推动XX县非公有制经济的发展，配置地方财政

税源，增加地方财政收入，安排转移地方剩余劳动力就业岗位，提高

国民经济发展，经过充分的考察论证，刘先生先生创建XX矿业有限

公司，目前已投资200多万元，已经形成初步开采的能力。

2.3矿石地质情况