终端店铺财务管理制度
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
店面财务管理制度范文(4篇)
店面财务管理制度范文第一章总则为了规范店面财务管理工作，提高财务管理水平，保证店面财务信息真实、准确、完整，维护商业秩序和店面利益，特制定本制度。
第二章财务管理的基本原则1. 本制度的财务管理依据法律法规和公司制度进行，确保财务管理合法合规。
2. 财务管理应当实行科学分类、计划、统筹、控制和评价。
3. 财务管理应当强化利益导向，以创造价值为核心。
4. 财务管理应当更加注重风险管理，做好风险评估和防范。
第三章财务管理组织体系1. 店面设立财务管理部门，负责店面财务管理工作。
2. 店面财务管理部门人员应具备财务管理相关专业知识和技能，定期参加培训，提高综合素质。
3. 店面财务管理部门应根据店面规模和业务情况合理确定人员编制，并明确人员职责。
第四章财务信息核算和报送1. 店面财务信息应采用会计准则进行核算，确保财务信息真实、准确和完整。
2. 店面应设立财务核算岗位，负责每日收支的核算和报表的编制。
3. 店面财务部门应定期编制财务报表，并报送到公司财务部门。
第五章资金管理1. 店面财务部门应定期审核和把关各项财务款项的使用情况，确保资金使用合理、规范。
2. 店面财务部门应建立资金管理制度，确保资金到位、合理运用、安全储备。
3. 店面财务部门应建立健全收支管理制度和报销管理制度，确保款项的合理支出。
第六章账务管理1. 店面财务部门应建立健全账务管理制度，确保账务的真实、准确、完整。
2. 店面财务部门应按月结算账务，确保账务的及时性和准确性。
3. 店面财务部门应定期进行账务核对和差异分析，做好账务调整工作。
第七章税务管理1. 店面财务部门应熟悉税收政策和法律法规，并依法申报纳税。
2. 店面财务部门应保持与税务机关的密切联系，及时了解新的税收政策和法规。
3. 店面财务部门应定期进行税务风险评估，确保税务合规。
第八章审计和内控1. 店面财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 店面财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务风险得到有效控制。
终端店铺财务报销制度
终端店铺财务报销制度1、销售日报表、调拨单、汇款单每日上午10点钟之前传真。
2、《每周报告》每周一上午10点钟前传真。
3、每月2日上交《店铺工作日志》、盘存表、信誉单、汇款底单、费用报销单、备用金申请单、邮寄时间以邮戳时间为准，违者罚款20元，时间以寄出时间为准。
4、报销单没有填写经手人及证明人签名、时间、用途，没有原始票据，虚报、假报，填报不规范，不给予报销。
5、填写报表出现货号写错、金额算错：每错1次，罚款5元。
6、店内人员私自借用专卖店现金，私自拿取、动用、借用店内物品及设备，给予罚款50元，情节严重者按国家法律执行。
7、专卖店人员不可有任何偷窃和做假账行为，否则依法究办、追究责任，严重者予以开除并提交公安机关处理。
8、离职员工不遵守辞职规则办理离职手续，公司将扣留未发工资。
9、店内人员无权对专卖店的产品进行打折，除公司领导同意外，违者由调价人员和销售人员共同负责补差价，同时对店铺负责人处以50元至500元不等的罚款，情节严重者按国家法律执行。
10、顾客用贵宾卡、购物券、打折卡购买商品，信誉单上必须由顾客签名，两名店员签字，对卡进行剪角，否则不生效，因此产生的差价由销售人员与店长各承担50%。
11、内部员工无权用贵宾卡对产品进行折扣，违者补足差价、并罚款20元。
12、专卖店库存账与实物必须保持一致，做到账实相符，库存如有差错（包括数量和货号的差异），先由专卖店自查，当事人负责赔偿70%（多人责任的，由多人平均赔偿）、店长赔偿30%；如无法查实具体当事人，由店长负责40%、其他店员共同负责60%赔偿，赔偿均按零售价计算。
13、公司将不定期到自营店对库存进行盘点，店长及店员需无条件配合。
如盘存数与账目数不符，将按第12条规定的责任人及比例赔偿，赔偿金额按零售价的两倍计算。
14、销售产品需按规定开具信誉单，月末店长负责将记账联按日装订好上交公司，若出现销售报表金额与信誉单金额有差，由店长负责补差额，并处20元以上的罚款。
门店规范财务管理制度范本
一、总则1. 为加强门店财务管理工作，确保财务收支合规、透明，提高门店经济效益，特制定本制度。
2. 本制度适用于所有门店的财务活动，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款、固定资产、费用、销售等方面。
3. 门店财务管理人员应严格遵守国家有关财务法规和本制度规定，确保财务数据的真实、准确、完整。
二、财务收支管理1. 门店财务收支必须实行收支两条线，严禁坐支。
一经发现，按坐支额的1-2倍给予罚款，情节严重的追究法律责任。
2. 销售款管理：每月与商超结算销售款后，必须于当天将款项存入公司账户。
三、备用金管理1. 建立备用金明细账，由门店店长负责管理。
2. 备用金支出须在公司授权范围内进行，次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
四、货品管理1. 各门店在货品收到后，应核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于数量不符、质量有问题的情况，须详细列明，并及时与公司总部联系处理。
2. 建立库存商品明细账，由门店店长负责。
3. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
4. 每月初对账，将盘点表、销售明细账、对账单进行核对，确保账账相符、账实相符。
并于每月7号之前将盘点表发送给公司财务。
五、固定资产管理1. 门店固定资产的购置、报废、调拨等，必须按照公司规定程序办理，并做好相关手续。
2. 门店应定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
六、费用管理1. 门店费用开支必须按照公司规定程序和标准执行，严禁擅自扩大开支范围和提高开支标准。
2. 门店应建立费用明细账，定期进行费用分析，严格控制费用支出。
七、监督与考核1. 公司财务部对门店财务活动进行定期或不定期的监督检查。
2. 门店财务管理人员应积极配合监督检查，对发现的问题及时整改。
3. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
终端店铺财务管理制度
终端店铺财务管理制度终端店铺作为一个销售业务重要的执行环节，其财务管理制度的建立与健全是维护店铺经营顺利、系统化的重要保证。
下面将从终端店铺财务管理制度的重要性、财务管理制度内容、制度实施与效果等几个方面，对终端店铺财务管理制度进行详细阐述。
一、终端店铺财务管理制度的重要性1、提高财务透明度终端店铺财务管理制度的实施，意味着财务操作工作流程、财务管理规范化，使得店铺管理者和员工在进行财务决策时有详细的依据，减少财务操作中的决策随意性，提高财务透明度，防范财务损失和纠纷。
2、规范财务管理制定终端店铺财务管理制度可规范企业财务管理，建立科学、严格、高效、规范的财务管理模式，提高财务管理水平，实现财务全面、精细管理，为企业的发展提供可靠的财务支持。
3、优化财务资源终端店铺在制定财务管理制度时，可以设置相应的财务合理预算和控制目标，使得财务资源得到优化的配置。
有效地利用金融资源，规定合理财务预算，降低不必要的成本支出，从而提高企业经营效益。
二、终端店铺财务管理制度内容1、财务管理制度目的和范围要明确财务管理制度的目的和适用范围，准确界定财务管理科室在终端店铺财务管理中的角色和职责，细化财务管理标准要求，确保财务管理规范化。
2、财务收入管理重点甄别店面营业额的来源，制定合理的销售政策，明确营业额计算规则和标准，收入进账制度和账目核算规定等，保证财务收入合法、规范和及时。
3、财务支出管理准确把握店面支出的来源和范围，严格审核各类支出凭证，按照资金使用程序进行经费拨付，指定专人负责店面各项经费的审批、核算和管理，保证财务支出合法、规范和经济。
4、财务会计核算管理规范会计核算流程，制定会计核算准则，确保会计核算准确。
包括每月结账、备案、报税等，结合税法规定，确保操作流程的合规化。
5、资产管理严格按照资产购置管理流程，规范资产领用、现场调查、不良资产的处理流程，实现资产管理标准化，建立健全资产档案。
三、终端店铺财务管理制度实施与效果终端店铺财务管理制度的实施及执行，并不能一蹴而就，需要经过一定时期的检验和改进，才能得到达成预期的效果。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
终端公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强终端公司的财务管理，规范财务工作流程，确保财务信息的真实、准确、完整，提高公司经济效益，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于终端公司全体员工，包括各部门、各岗位。
第三条终端公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，执行财务管理制度。
（二）真实准确：确保财务信息的真实、准确、完整。
（三）规范高效：提高财务管理效率，降低管理成本。
（四）风险控制：防范财务风险，保障公司资产安全。
第二章财务管理职责第四条终端公司财务部负责公司财务管理工作，其主要职责如下：（一）制定和实施公司财务管理制度，监督各部门执行情况。
（二）负责公司资金管理，确保资金合理使用。
（三）编制公司财务报表，进行财务分析，为决策提供依据。
（四）负责公司税务筹划，确保公司税务合规。
（五）负责公司财务档案管理，确保财务档案完整、安全。
第五条各部门负责人对本部门财务管理工作负直接责任，主要职责如下：（一）执行公司财务管理制度，确保本部门财务工作合规。
（二）配合财务部进行财务核算、分析和考核。
（三）加强本部门资金管理，确保资金合理使用。
第三章资金管理第六条终端公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金由财务部统一管理。
（二）预算控制：根据公司经营计划编制年度资金预算，按预算执行。
（三）收支两条线：收入及时入账，支出按审批程序执行。
第七条资金支付流程：（一）编制支付申请，经部门负责人审批。
（二）财务部审核支付申请，确认无误后办理支付手续。
（三）支付完成后，财务部将支付凭证存档。
第四章财务核算第八条终端公司财务核算遵循以下原则：（一）权责发生制：以权利和义务的发生为依据进行会计核算。
（二）一致性：会计政策、会计估计和方法保持一致。
（三）重要性：关注重要交易和事项的会计处理。
第九条财务核算流程：（一）收集、整理原始凭证，确保真实、完整。
（二）编制记账凭证，进行会计核算。
终端店铺财务管理制度
一、总则为了规范终端店铺的财务行为，加强财务管理，保障公司财产安全，降低财务风险，提高经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有终端店铺的财务管理工作。
三、财务管理制度1. 财务核算体系（1）终端店铺应建立健全财务核算体系，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）财务核算人员应按照国家会计制度和企业财务管理制度进行会计核算。
2. 财务岗位职责（1）财务会计负责店铺的日常财务核算、报税、财务报表编制等工作。
（2）财务出纳负责店铺的现金收付、银行结算、资金管理等工作。
（3）财务经理负责店铺的财务管理工作，对财务核算、财务出纳等岗位进行监督管理。
3. 资金管理（1）终端店铺应加强资金管理，确保资金安全。
（2）严格执行资金审批制度，任何资金支出必须经过财务经理批准。
（3）定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
4. 成本控制（1）终端店铺应加强成本控制，降低成本支出。
（2）严格控制采购成本、仓储成本、销售成本等各项成本。
（3）定期进行成本分析，找出成本控制中的问题，提出改进措施。
5. 盘点制度（1）终端店铺应定期进行库存盘点，确保库存账实相符。
（2）盘点过程中，财务会计、财务出纳、店长等人员应共同参与，确保盘点结果的准确性。
（3）盘点结束后，及时将盘点结果上报总部。
6. 费用报销（1）费用报销必须遵循真实性、合规性原则。
（2）报销人应提供合法的原始凭证，如发票、收据等。
（3）财务会计负责审核费用报销单据，确保费用支出合理、合规。
四、监督检查1. 财务部负责对终端店铺的财务管理工作进行监督检查。
2. 财务经理定期对财务核算、财务出纳等岗位进行考核。
3. 对违反财务管理制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
五、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由财务部提出，经公司总经理批准后实施。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
手机店面财务管理制度
一、总则为加强手机店面财务管理，提高资金使用效益，确保财务工作规范化、制度化，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 手机店面财务部负责店面的财务管理、会计核算、财务报表编制等工作。
2. 店长负责对财务工作的监督和指导，确保财务制度的贯彻执行。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）手机店面应设立专用资金账户，用于存储店面收入和支出。
（2）严禁私设小金库，所有资金必须纳入正规渠道管理。
（3）现金收支必须严格按照现金管理规定执行，确保现金收支的合法、合规。
2. 会计核算（1）手机店面应按照国家会计制度的规定，建立健全会计账簿，真实、准确地反映财务状况。
（2）会计凭证必须合法、合规，符合国家相关法律法规。
（3）会计报表应按时编制，真实、准确地反映店面财务状况。
3. 收入管理（1）手机店面销售商品、提供服务的收入必须纳入正规渠道，不得截留、挪用。
（2）销售商品、提供服务时，应开具正规发票，确保发票的合法、合规。
（3）严禁虚开发票、伪造发票。
4. 支出管理（1）手机店面支出必须严格按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）支出凭证必须合法、合规，符合国家相关法律法规。
（3）严禁擅自扩大开支范围、提高开支标准。
5. 财务报告（1）手机店面应定期编制财务报表，及时反映店面财务状况。
（2）财务报告应真实、准确，不得隐瞒、篡改。
四、财务监督与审计1. 手机店面财务部应定期对财务工作进行自查，确保财务制度得到贯彻执行。
2. 店长应定期对财务工作进行监督，发现问题及时整改。
3. 定期聘请专业审计机构对手机店面财务进行审计，确保财务工作的合规性。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务制度、工作表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、工作失职的个人和部门，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由手机店面财务部负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
店面财务管理制度(三篇)
店面财务管理制度第一章总则第一条为规范店面的财务管理，合理利用和保护店面的财务资源，确保店面财务活动的合法性、合规性和规范性，提高店面财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司的要求，制定本制度。
第二条店面财务管理制度适用于店面的全部财务管理活动，包括财务预算、收支核算、资金管理、财务报告、内部控制、审计等。
第三条店面财务管理应当遵循公平、公正、透明、真实的原则，确保财务管理工作的科学性、规范性和高效性。
第四条店面应当建立完善的财务管理制度和相应的内控制度，明确财务管理人员的职责和权限，确保财务管理的规范和有效。
第五条店面财务管理人员应当具备专业知识和职业道德，持续学习和提高自身素质，保持财务管理工作的专业性和敬业精神。
第六条店面应当建立健全财务管理信息系统，保证财务数据的安全性和准确性，确保财务信息的及时传递和使用。
第二章财务预算与控制第七条店面应当按照公司的要求制定年度财务预算，并进行合理分解和控制，确保预算的合理性和可操作性。
第八条店面财务预算应涵盖收入、成本、费用等项指标，并对重要项目进行重点关注和分析。
第九条店面财务预算应当与店面的经营计划相匹配，合理安排店面的经营活动和资源配置。
第十条店面应当设立预算编制和控制岗位，明确责任人，并进行预算执行和控制，定期进行预算与实际的比较分析。
第十一条店面应当建立财务预算的监督和评审机制，确保预算的执行和控制效果，并进行必要的调整和改进。
第三章收支核算与管理第十二条店面应当建立完善的收支核算制度，确保财务数据的准确性和真实性。
第十三条店面应当确保收入的合法来源，严禁收受非法收入和贪污受贿。
第十四条店面应当按照国家相关法律法规和公司规定的规程，进行收入的核算和记录，确保收入的正确性和完整性。
第十五条店面应当设立资金管理岗位，负责资金的收付、调拨和使用，确保资金的安全性和利用效率。
第十六条店面应当建立资金使用申请和审批制度，对店面的资金使用行为进行监督和控制。
店铺财务管理制度（四篇）
店铺财务管理制度第一章总则第一条为了规范店铺财务管理工作，做好财务业务的处理和监督，维护店铺财务安全和稳定，提高财务管理的科学性和规范性，特制定本制度。
第二条本制度适用于店铺财务部门及相关人员。
第三条店铺财务管理的基本原则是规范、公正、透明、合法，保护店铺及相关方的合法利益。
第四条店铺财务管理的目标是健全完善财务管理制度，确保财务账务真实准确，保证资金使用的合规性和效益性。
第五条店铺财务管理的基本内容包括财务制度和具体操作规程等。
第二章账务处理第六条店铺财务部门应建立健全完善的会计制度，明确各项财务处理的规范和流程。
第七条店铺财务部门应及时、准确地记录和处理各项收支业务，保证财务账务真实可靠。
第八条店铺财务部门应妥善保管各项财务凭证和账簿，确保其安全可控。
第九条店铺财务部门应按照国家税收法律法规的要求，及时缴纳各项税款，并保证报税的准确性。
第三章监督与审计第十条店铺财务部门应按照相关规定，接受上级主管部门的监督和检查，配合完成财务审计工作。
第十一条店铺财务部门应配合上级主管部门做好各项财务资料的备案工作。
第十二条店铺财务部门应接受内部审计和外部审计的监督和审查，确保财务账务的真实性和准确性。
第十三条店铺财务部门应加强对店铺财务业务的日常监督，及时发现和纠正各类问题。
第四章异常情况处理第十四条店铺财务部门应建立健全的风险防控机制，及时发现和处理各类财务风险。
第十五条店铺财务部门应按照相关规定，做好各类应急准备工作，确保在突发情况下能够有效应对。
第十六条店铺财务部门应及时向上级主管部门报告各类财务异常情况，并采取相应措施进行处理。
第五章外部合作与信息披露第十七条店铺财务部门应与相关单位建立良好的合作关系，共同完成财务业务处理工作。
第十八条店铺财务部门应按照法律法规的要求，及时向相关机构报送财务信息，确保信息披露的及时性和准确性。
第十九条店铺财务部门应做好对外交流与沟通工作，主动向外界及时传递店铺财务信息，提升店铺形象和商誉。
品牌终端财务管理制度
品牌终端财务管理制度1. 引言品牌终端财务管理制度是为了规范和优化品牌终端财务管理而制定的。
本制度的编制和实施，能够增强品牌终端的财务管理水平，提高财务决策的准确性，控制管理成本，保持企业财务稳定运行。
本制度适用于所有品牌终端的财务管理工作。
2. 规定内容2.1 会计核算1.品牌终端第一责任人应每月及时向财务管理员提供本店现金流量明细表及增减部分的相关单据和凭证。
2.财务管理员应每月按照本制度相关规定核算储备金、营收、成本支出、资产负债表及现金流量表，并负责建立和维护符合国家会计准则的会计档案。
3.财务管理员应严格按照国家财务和税收法规的要求填报各项财务报表，保证数据真实、准确、完整、规范。
2.2 财务管理1.品牌终端第一责任人应建立完善的企业内部控制制度，确保财务管理规范有序。
2.品牌终端第一责任人应每月进行利润分析，根据分析结果补充和完善预算方案，同时及时发现和分析经营问题并提出改进意见。
3.品牌终端第一责任人应每月检查储备金的使用情况，对不正常使用储备金的员工和门店进行制度性惩罚。
2.3 费用管理1.品牌终端第一责任人应建立严格的费用标准和费用预算管理制度。
2.财务管理员应对品牌终端的费用进行全面、细致、规范的审计，严格控制费用开支范围和金额。
3. 责任与约束3.1 责任1.品牌终端第一责任人应建立健全品牌终端财务管理制度，安排具有会计、财务专业经验的专业人员负责财务管理工作。
2.品牌终端第一责任人应始终把财务管理工作作为企业核心管理工作之一，加强内部控制，确保财务管理规范有序。
3.2 约束1.财务管理人员应始终坚持公正、公平、互利、诚信的原则，贯彻执行品牌终端财务管理制度。
2.所有员工应按照品牌终端财务管理制度的要求认真执行财务管理工作，确保数据真实、准确、完整、规范。
4. 总结品牌终端财务管理制度是品牌终端财务管理工作的一项基础性、重要性制度，对品牌终端的经营发展和社会责任具有至关重要的意义。
手机店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强手机店财务管理，规范财务运作，确保公司财产物资安全，规避资金、财产损失等风险，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于手机店所有财务活动，包括资金管理、费用报销、存货管理、税务管理等。
第三条手机店财务管理遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 实事求是：真实反映财务状况，确保财务信息的准确性；3. 严谨细致：严谨处理财务业务，细致审核各项开支；4. 风险控制：加强风险防范，确保资金安全。
第二章资金管理第四条手机店设立专门的资金管理账户，由财务部负责资金收付、核算和监督。
第五条资金收支必须实行审批制度，任何款项的支付，须经主管领导批准。
第六条资金支出按照以下程序进行：1. 提出申请：各部门提出资金支出申请，注明用途、金额、预算等；2. 审批：主管领导审批资金支出申请；3. 支付：财务部根据审批结果办理支付手续；4. 核算：财务部对资金支出进行核算，确保账实相符。
第三章费用报销管理第七条手机店费用报销实行审批制度，任何费用报销必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
第八条费用报销按照以下程序进行：1. 提出申请：报销人填写费用报销单，注明费用发生时间、用途、金额等；2. 审批：主管领导审批费用报销单；3. 审核凭证：财务部审核报销凭证的真实性、合法性；4. 支付：财务部根据审批结果办理支付手续；5. 核算：财务部对费用报销进行核算，确保账实相符。
第四章存货管理第九条手机店存货管理遵循以下原则：1. 严格库存盘点：定期进行库存盘点，确保存货账实相符；2. 优化库存结构：合理控制库存水平，避免积压和短缺；3. 严格控制采购：根据销售情况，合理安排采购计划，降低采购成本；4. 做好存货记录：准确记录存货出入库情况，确保存货信息真实、完整。
第五章税务管理第十条手机店税务管理遵循以下原则：1. 依法纳税：严格遵守国家税收法律法规，按时足额缴纳各项税费；2. 税务筹划：合理进行税务筹划，降低税收成本；3. 税务档案管理：建立完善的税务档案，确保税务信息完整、准确。
店面财务管理制度9篇
店面财务管理制度9篇店面财务管理制度 1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
电脑店铺财务管理制度
电脑店铺财务管理制度一、制度概述本制度旨在规范电脑店铺财务管理行为，有效控制财务风险，保障电脑店铺财务安全与稳定。
本制度适用于所有电脑店铺的财务管理人员，包括收银员、会计等人员。
二、管理职责1.店长是电脑店铺财务管理的主要责任人，负责本店财务管理工作的组织协调和监督管理。
2.收银员是电脑店铺财务操作的主要责任人，负责收银、记录付款和收款等工作的具体实施。
3.会计负责电脑店铺的财务核算、管理和监督。
三、财务管理程序1.密码管理：电脑店铺要对所有相关财务系统和账号设置密码，并定期更新密码。
2.账目核对：对店面的每一笔财务支出、收入、账单等，均要记录核对并妥善保管，确保账目准确无误。
3.记录分类：根据电脑店铺各项业务，建立合理的财务分类标准，记录每一笔账目涉及的分类并加以审查确认。
4.账期结算：严格按照规定的结算时间进行结算，核对结算后财务账目、库存等信息，确保账目清晰、准确。
5.资金监管：电脑店铺要定期核对自身的资金状况，确保资金处于安全状态，遇到异常情况应及时处理并汇报上级领导。
四、财务纪律1.严格遵守会计师的业务规定和财务制度，实行财务公开、透明，不得捏造、篡改、漏报、瞒报财务数据。
2.未经批准，一律禁止将店内财务资金用于其他用途，不得私自转移或挪用公司资金。
3.严格控制财务风险，确认所有收支事项均按照公司制度有序进行。
4.店铺工作人员若发现有其他店铺工作人员存在财务违规行为应及时向上级领导进行汇报。
五、制度执行检查与评估1.电脑店铺对本制度的执行情况进行日常检查和评估，并制定整改方案，保证本制度得到有效执行。
2.确认存在财务管理违规行为的店铺工作人员，应立即纠正并严肃处理。
3.确认存在轻微违规的店铺工作人员，应进行相应的批评教育和警示，以达到规范行为的目的。
六、总结电脑店铺是一个财务流转频繁的场所，在管理和操作上一定要重视财务风险控制，建立科学、规范的财务管理制度，严格把关财务行为，加强财务管理监督，确保财务安全稳定。
终端公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效益，保障公司合法合规经营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各业务部门及其他相关部门。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务会计制度；（二）真实性原则：确保财务信息的真实、准确、完整；（三）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（四）责任性原则：明确各部门、各岗位的财务责任。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）编制和执行公司财务预算；（二）负责公司会计核算、报表编制和财务分析；（三）负责公司资金管理、筹融资及资金结算；（四）负责公司税务筹划和税务申报；（五）负责公司财务审计和内部控制；（六）负责公司财务信息安全和保密。
第五条财务部设部长一名，副部长若干名，负责财务部的全面工作。
财务部下设以下岗位：（一）会计岗位：负责日常会计核算、报表编制和财务分析；（二）出纳岗位：负责公司资金收支、现金管理和银行存款管理；（三）税务岗位：负责公司税务筹划和税务申报；（四）审计岗位：负责公司财务审计和内部控制。
第三章财务预算管理第六条公司每年制定年度财务预算，经董事会批准后执行。
各部门根据公司总体发展战略和年度工作计划，编制部门预算，经财务部审核后报董事会审批。
第七条财务预算应包括收入预算、支出预算、资金预算等内容，确保预算的合理性和可操作性。
第八条公司财务预算执行过程中，各部门应定期向财务部报送预算执行情况，财务部对预算执行情况进行监控和分析，及时调整预算。
第四章资金管理第九条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部统一管理；（二）收支两条线原则：收入和支出分开管理；（三）审批原则：按照审批权限和程序进行资金支付。
第十条公司设立资金审批权限，明确各级审批人员职责和权限。
第十一条公司资金支付实行审批制度，各级审批人员应根据实际情况，在规定权限内审批资金支付。
零售终端财务管理制度
零售终端财务管理制度1. 概述本制度是针对零售终端财务管理制定的，旨在规范企业对财务的管理，加强对企业财务稳定性的掌控。
本制度适用于所有零售终端企业，旨在加强企业内部的制度建设，提高管理的科学化和规范化水平，为企业的长远发展提供保障。
2. 重要条款2.1 财务作用财务是企业经营的重要组成部分，是企业决策与经营分析的基础。
企业需要通过财务管理规范企业内部的各项费用和收入，使企业经营的财务状况更加清晰、准确和可信，为企业发展提供科学依据。
2.2 财务流程2.2.1 零售终端企业应当建立健全财务制度，实行会计核算和审计制度、结算制度、账务制度等。
企业应当按照国家和行业相关规定及企业实际情况制定并完善各项制度。
2.2.2 零售终端企业应当制定财务预算和财务计划，科学合理地安排财务收支，并制定各项经济指标，便于企业全面了解经济运行情况，为企业的经营决策提供依据。
2.2.3 零售终端企业应当建立健全会计核算制度，规范账务处理流程，确保财务信息的准确性和真实性，有效防范企业内部财务风险。
2.3 财务信息披露2.3.1 零售终端企业应当及时披露企业财务信息，保持财务信息的透明度和公开性，满足股东、投资者及其他相关方对企业财务信息的需求。
2.3.2 零售终端企业应当在企业网站或者其他指定媒体上公布年度报告、半年度报告、季度报告等企业财务报告，并在规定时间内向监管机构报告企业财务信息。
2.4 财务管理职责2.4.1 零售终端企业应当明确财务管理职责，将财务管理职责分配到部门和人员中，落实到岗位和人手。
2.4.2 零售终端企业应当定期开展财务管理工作培训，提高企业员工的财务管理素质和能力，确保企业内部财务管理与运作的顺畅和安全。
2.4.3 零售终端企业应当建立财务管理和业务部门的有效沟通机制，确保财务信息能够及时准确地传递到业务部门，为决策和运营提供重要依据。
3. 总结综上所述，本制度是针对零售终端财务管理制定的，旨在规范企业对财务的管理，加强对企业财务稳定性的掌控。
终端公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、资金使用、财务报告、内部控制等。
第三条公司财务管理的原则是：依法经营、规范管理、风险控制、效益优先。
第二章财务管理职责第四条公司总经理负责全面领导公司的财务管理，确保财务管理制度的有效实施。
第五条财务部门负责公司财务管理的具体实施，包括但不限于：（一）编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划等。
（二）建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督、控制和考核。
（三）负责公司资金筹集、使用、核算、结算等工作。
（四）编制和报送财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
（五）加强内部控制，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家有关法律法规和公司章程规定，合法合规筹集和使用资金。
（二）集中管理：公司资金实行集中管理，统一调度。
（三）高效使用：提高资金使用效率，降低资金成本。
第七条公司资金筹集方式包括但不限于：（一）自有资金：公司通过经营活动积累的资金。
（二）银行贷款：向银行等金融机构申请贷款。
（三）股权融资：通过发行股票等方式筹集资金。
第四章财务报告第八条公司财务报告包括但不限于：（一）资产负债表：反映公司某一特定日期的财务状况。
（二）利润表：反映公司某一会计期间的经营成果。
（三）现金流量表：反映公司某一会计期间的现金流入和流出情况。
（四）所有者权益变动表：反映公司所有者权益的变动情况。
第九条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第五章内部控制第十条公司建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。
第十一条内部控制包括但不限于：（一）组织架构：明确各部门、各岗位的职责和权限。
（二）授权审批：明确授权审批流程，确保财务活动的合规性。
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终端店铺财务管理制度为确保终端零售店铺营运顺畅、财务规范、资产保全等目的，特制订终端店铺财务管理制度如下：一、营业款：（一）责任部门1、各直营店铺店长负责及时、准确的将营业款汇入公司指定账号。
2、各店铺指定收银员、名单在财务部备档。
3、财务部门负责每日核对各店铺的营业额、回款数并统计回款差异，对未能及时、准确回款的店铺进行监督，以保证公司营业款的安全。
（二）工作要求1、店铺每日营业款须于次日16时前足额存入公司指定账号，并及时上传汇款凭证到公司指定QQ群，并报数。
报数格式如下：例如：中山店9月23日报数如下：2、无不可抗拒原因迟汇或少汇者，给予口头警告一次，特殊情况必须经销售经理批准。
财务部根据各店铺填报的存款时间每日进行存款数额核对，对未及时、准确回款的店铺进行营业款催收并上报销售部跟进处理。
二、销售单据管理：（一）财务操作要求：1、原则上销售凭证开具使用POS系统并打印单据，禁止手工销售凭证(手工小票)的使用。
2、公司将所有的销售凭证在封面反面和侧面盖好公司红色公章后方可发放。
3、财务部根据店铺的实际情况定量发放至各店铺。
4、财务部对各店铺领用的销售凭证进行登记并建立电子表格，登记各店铺领用时间、领用数量、起止号码。
（二）店铺操作要求1、手工小票：(1)原则上销售凭证开具使用POS系统并打印单据，禁止手工销售凭证(手工小票)的使用。
（除店铺发生停电、电脑及系统故障或损坏、月底盘点时外，其余时间不得使用手工销售凭证）。
(2)原则上一个店铺不能同时领用太多手工销售凭证（一般情况大店5-10本/月，小店3-5本/月），特殊情况需征得公司财务部同意方可。
(3)店铺在接收到销售凭证后首先检查是否有印章，无印章的第一时间通知公司进行调换，否则后果自负。
(4)店铺填写销售凭证字迹清晰，填写内容需完整，其中日期、金额大小写必须填写，不得遗漏或涂改（如开错需作废后，重新开一张），营业员签名必须填写，不得遗漏或冒名填写。
(5)必须保证销售凭证各页的完整性，销售凭证中不得人为撕页断号，如有作废，必须将三联存放好，不得撕毁。
(6)因POS系统故障使用手工销售凭证，应及时录入（及时：指POS系统恢复正常状态），并将电脑打印小票附在销售凭证后，杜绝手工销售凭证无附电脑打印小票。
(8)手工销售凭证（只须黄色的财务联，白联店铺存根）要按页码顺序交回公司财务部验旧。
验旧无误后，方可重新申领，否则不予发放。
(9)未按相关要求开具手工销售凭证，一经发现当事人除按货品销售吊牌价买单外并扣款20元/次，同时对店长扣款50元/次；情节严重者一律开除并保留追究责任。
2、系统开单：(1)售价统一按系统维护的零批价；(2)作废的单据必须开单人员签字并备注作废字眼；(3)不得修改已结账日期的销售单，比如作废、新增、修改等，如需修改必须通知财务，由财务同意后方可修改；(4)系统单据与纸质销售单据要一致，修改的单据需要更换过来。
(5)店铺销售发货统一先付款后发货，特殊情况必须申请至部门领导同意，总经理批准方可发货，发货后款项必须于批准时间内到账，超过时间未到账的，处店负责人100元罚单，后续仍未到账的或产生坏账的，产生的损失由相关负责人承担；(6)开单飞尾不得超过公司规定的飞尾标准，超过的应申请上级审批，未审批的，店负责人及相关销售人员弥补差价并警告，累计超过三次警告的，店负责人及销售员罚10元/人/单；(7)销售退货未及时处理开单的，第一次警告并处理的，累计三次警告的，店负责人及销售人员10元/人/件。
三、备用金管理制度：（一）备用金实行限额管理。
因业务需要借用备用金的店铺可向财务部申请备用金，由财务部根据实际情况核定，经总经理批准后，按规定使用。
备用金由店铺负责人申请，不得由他人代为申请。
（1）店铺负责人遇换岗或离职时，销售经理应按公司规定安排人员交接，并由交接人、接收人、销售经理三方在《店长异动交接表》上签字回传至公司人事部，经人事部、财务部负责人签字确认后方能办理换岗或离职手续及结算工资；对未结清者，由人事部门在工资中扣除。
（2）店铺撤销时，店铺负责人应及时与财务部结算备用金，不得无故拖延；销售经理应及时跟进并通知财务部，财务部应做好账务清理工作，及时收回备用金。
（四）监督和检查1.财务部具有随时检查和监督的权利；2.备用金负责人应设置备用金登记簿（《店铺备用金开支统计表》）以备检查；3.有因私事借用备用金，贪污或挪用备用金等行为的：（1）首次发现给予店铺负责人警告处理；（2）第二次发现给予店铺负责人通报并处50元/次罚款；（3）第三次发现给予店铺负责人辞退且不给予任何赔偿；追究赔偿损失外并给予所涉金额一倍的罚款。
四、费用报销制度：（一）财务报销单据取得方面1、报销单据尽量使用税务局统一印制的正式发票或财政部印制的收据。
2、取得发票的抬头（单位名称）：广州XX有限公司；并核对金额大小写是否一致，是否盖有财务专用章或发票专用章。
3、发票所填开的内容均不得涂改、挖补，如有错误，由出票单位重开或更正，更正处需加盖出票单位财务专用章或发票专用章。
金额填写错误，票据必须重开，不得在发票上更改。
4、报销的原始单据既有发票、又有收据，请将发票和收据分开填写《报销凭证》。
5、需要通过支付税款而取得发票或不明确事项的请与财务部事先联系。
(二)报销单填制内容要求、签批部门等事项1、经办人负责填制本店铺的报销单据，在“报销部门”栏需填写百胜系统中相对应的店仓编号及店铺名称，备注栏须准确填写开户行名称、户名、账号；2、借支单，必须按项目类别分别填写借支单，取得原始凭证填制报销单时，需在备注栏写明“冲借支”字样；3、办公用品、日常用品按需采购，不要囤货；价值超出200元须填写《申请审批表》；4、调货快递费需注明时间、调入或调出店名、件数，百胜系统调拨单号，原始单据必须是“收件人存根联”方可报销；5、兼职人员工资、福利费须经行政人事部人事主管签字确认，宿舍租金新租或更换时，须上报行政人事部。
6、店铺维修费，报销时须附店长与企划部签字确认的《工程维修单》。
7、乘坐出租车、市内公交车费用应保存相应车票报销。
因公事深夜超10：30以后方可乘坐出租车（如还有地铁或其他交通工具时，应首选节约费用的交通工具。
），其他原因需另行申请。
车票上注明乘车人，车票背面须注明起始地点。
8、当月费用必须在当月及时报销，如特殊情况无法按时报销的应及时向财务部反映，费用自发生之日起不得超出30日，否则一律不予承认。
（三）费用报销流程1、各店铺支付并收集当月费用凭证，按要求填制报销单及编制月份《报销费用汇总表》，于下月3号邮寄人事专员，交由销售经理审核；2、销售经理负责核实报销（借支）的真实性，对报销（借支）的合法、合理性负责，并对相关真实性提出建议；签批时间为1个工作日；3、财务部对报销（借支）单据填具的完整性即合理、合法、合规等审核，审核时间为收到单据的当天；4、总经理负责报销单据或借支的审批权限，签批时间为1个工作日。
5、出纳对签批完整的报销（借支）单据核对银行账号后给予放款，并传真汇款单或将电子汇款单截图给报销人；有权拒收不符合手续（即签批不完整）的任何单据，放款时间为最后签批日期的第二个工作日。
（四）报销或借款流程分解图：五、货品盘点制度（一）所有店铺每月必须进行货品盘点工作，凡店铺当月未执行盘点而造成货品损失的话，店长和销售经理按80%：20%的比例全额承担。
（二）每月店铺根据IT通知的盘点时间进行盘点，盘点单必须于盘点日的次日内全部输完并审核上传，店长填写盘点报告并由所有参与盘点的员工签名确认的原件提交至公司财务部存档。
（三）店铺月度盘亏赔偿金额规定：盘亏按吊牌价的五折赔偿，店长承担50%，其余50%店员平分。
六、货品调拨（一）发货方须在发货前做单，并通知收货方；（二）商品部必须在发货方制单的当天审核；（三）商品部审核后的第二天，发货方必须记账；（四）货到收货方的三天之内，收货方必须验收；（五）调据单据处理的及时性由商品部负责，每天出具未及时做单的店铺名单。
（六）调拨出现差异，货到收货方必须在三天之内提交差异反馈给发货方，发货方当天须做到答复。
超过时间视为默认，由不处理方承担损失。
七、店铺固定资产管理（一）固定资产：公司配送到店铺的货架、空调、音响、电视、、遥控器、电脑、打印机、传真机、电话、饮水机、等物品。
（二）管理权限：由店长负责管理。
（三）管理流程：1、签收：固定资产取得后，由店长签收回执单，并将保修卡及购买物品的发票交回公司财务部。
2、移交：人员异动时，应将固定资产列册办理移交及接收签字。
3、盘点：固定资产在店铺店长异动时由销售经理核查盘点，对于有损坏或丢失等情况，要及时上报至财务部；4、账务管理：固定资产需做手工帐，由财务部定期监督检查；5、资产转移：如有固定资产调动、退回、变卖等情况，需由店长填写相关单据报销售经理和财务部审核，经财务部审批后方可执行。
以上制度从2016年10月1日起执行！广州XX有限公司2016-09-23拟稿：财务部签批：。