试算平衡表

800,000.00 贷
47,979.45
47,979.45
47,979.43 贷
15,000,000.00
贷
1,002,168.00
227,207.12 贷
1,556,397.36 4,483,397.36 2,927,000.00
603,388.11 2,054,414.24 3,299,278.35 贷
21,266,962.04
借/贷 贷 贷 贷 贷 贷
贷 贷 贷 贷 贷
期初金额 借方发生金额 贷方发生金额 借/贷
1,507,282.20 1,057,282.20 327,600.00 贷
253,390.50
贷
132,000.00
贷
519,677.74 457,181.68 534,899.09 贷
375,152.70 873,035.22 1,078,852.14 贷
2,927,000.00 2,927,000.00
期末金额 777,600.00 253,390.50 132,000.00 597,395.15 580,969.62 800,000.00 47,979.43
15,000,000.00 1,229,375.12
1,848,252.22
合计
贷
20,997,436.06 11,900,290.15 12,169,816.13 贷
43,700.00
32,500.54 借
37,286.26
1601 固定资产
借
6,029,700.00
42,000.00
借
6,071,700.00
1602 累计折旧
贷
1,680,252.33
37,391.74 贷
1,717,644.07
1800 待摊费用
5,441.86
借
5,441.86
1901 待处理财产损益
试算平衡表
单位：广州佰平防盗锁具厂,2010年12月01日至2010年12月31日,汇总第1号凭证至82号凭证 附件0张
资产类
借/贷 期初金额
借方发生金额 贷方发生金额 借/贷 期末金额
1001 库存现金
借
1,390.40
20,000.00
12,728.32 借
8,662.08
1002 银行存款
借
704,573.21 3,707,770.00 2,990,364.81 借
借
100,000.00
100,000.00
1221 其他应收款
借
5,000.00
1,500.00
2,000.00 借
4,500.00
1231 坏账准备
贷
142,454.07
-118,215.27 贷
24,238.80
1402 在途物资
借Fra Baidu bibliotek
52,500.00 281,860.00 806,860.00 贷
1,421,978.40
1012 其他货币资金
100,000.00 100,000.00
1121 应收票据
借
2,661,600.00
借
2,661,600.00
1122 应收账款
借
1,488,900.00 1,207,440.00 1,488,900.00 借
1,207,440.00
1123 预付账款
6801 所得税费用
238,557.96 238,557.96
合计
借
20,997,436.06 16,976,591.12 16,707,065.14 借
单位负责人：,财务负责人：,复核：,制表：李四
21,266,962.04
试算平衡表
附件0张 权益类
2201 应付票据 2202 应付账款 2203 预收账款 2211 应付职工薪酬 2221 应交税费 2232 应付股利 2241 其他应付款 4001 实收资本 4101 盈余公积 4103 本年利润 4104 利润分配 6001 主营业务收入
38,908.40
38,908.40
6601 销售费用
43,939.19
43,939.19
6602 管理费用
131,050.54 131,050.54
6603 财务费用
-5,566.88
-5,566.88
6701 资产减值损失
-118,215.27 -118,215.27
6711 营业外支出
200
200
472,500.00
1403 原材料
借
5,531,950.00 1,636,860.00 3,256,929.84 借
3,911,880.16
1405 库存商品
借
5,973,000.00 3,768,222.34 1,884,896.59 借
7,856,325.75
1411 周转材料
借
26,086.80
2,736.92
2,736.92
5001 生产成本
借
245,442.05 3,831,069.62 3,781,981.27 借
294,530.40
5101 制造费用
116,664.25 116,664.25
6401 主营业务成本
1,882,452.19 1,882,452.19
6403 营业税金及附加