因公出差及差旅费报销管理办法
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度一、制度概述差旅费是指单位向职工支付的因公出差期间所发生的交通、食宿、通讯等费用。
为了规范差旅费报销管理，提高报销效率，确保财务出入的准确性和合法性，本单位特制定了以下差旅费报销管理制度。
二、差旅费报销的范围1.差旅费报销适用于本单位内的职工因公出差期间产生的合理费用。
2.差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等。
三、差旅费报销的申请和审批1.职工因公出差，需提前填写《差旅费报销申请表》，并提交给所在部门领导审批。
2.差旅费报销申请应提供详细的费用明细，并确保费用是合理、必要、真实的，并附上相应的发票和凭证。
四、差旅费核销方式1.差旅费核销采取预付制，职工在出差前，提前向单位申请报销费用的预借，申请须经部门领导同意后方可操作。
2.差旅费核销后，职工应及时将实际发生的费用和票据与预借金额进行核对，如超出预借金额需进行补缴，如不足需进行退还。
五、报销申请和审批流程1.职工在出差结束后，填写《差旅费报销申请表》，并详细列明费用明细。
2.提交报销申请表以及相关票据和凭证给所在部门负责人审批。
3.部门负责人审核无误后将报销申请表和票据送往财务部门进行核销，并确保费用的真实性和合理性。
4.财务部门审核无误后，将费用报销金额打入职工个人银行账户，同时归档保存相关票据和凭证。
六、报销费用的限额1.交通费：报销交通费应按照单位规定的标准执行，超出标准的部分由职工自行承担。
2.住宿费：报销住宿费应限制在制定的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
3.餐饮费：报销餐饮费应限制在每天的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
4.通讯费：报销通讯费应限制在每次出差期间的标准范围内，超出标准的部分由职工自行承担。
七、差旅费报销的时间要求1.差旅费报销必须在出差结束后的一周内完成，逾期报销将不予受理。
2.如果有特殊情况需要延期报销，请提前向部门负责人做出书面申请，并经批准后方可延期。
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度在很多时候，如果员⼯要出差的话那么需要⽤到差旅费的，公司的差旅费是怎样进⾏报销的？相关的规定是怎样的？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。
⼀、差旅费差旅费是指出差期间因办理公务⽽产⽣的交通费、住宿费和公杂费等各项费⽤。
差旅费是⾏政事业单位和企业的⼀项重要的经常性⽀出项⽬。
⼆、公司差旅费报销制度公司差旅费报销规定第⼀条为了规范公司费⽤管理，在保证员⼯出差有个良好⼯作条件的前提下，节约开⽀，降低成本，特制定本规定。
第⼆条公差类型分为以下四类：(⼀)与公司⽣产经营相关的商务活动;(⼆)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费⽤，按照国家和集团公司相关规定执⾏。
第三条员⼯出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通⼯具，经本部门负责⼈、财务部负责⼈、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到⼈⼒资源部进⾏审核，并持经审核的外出培训审批单⽅可到财务部办理借款⼿续。
第四条员⼯预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个⼯作⽇内报销，不得拖⽋，逾期不报的从下⽉⼯资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员⼯出差乘坐交通⼯具可报销的上限标准：职务乘坐交通⼯具⾼管⼈员、⾸席研究员、总⼯程师、⾸席营销员飞机、⽕车软卧中层管理⼈员、主任⼯程师、副主任⼯程师、主任研究员、⽀部书记飞机、⽕车硬卧⼀级、⼆级研究员;⼀级、⼆级⼯程师;主管;⾼级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、⽕车硬卧其他⼈员(包括临时⼯和灵活⽤⼯)⽕车硬卧注：(⼀)其他⼈员从昆明出发，特殊情况如携带贵⾦属、打折机票接近当⽇⽕车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票⼀律由党政办统⼀购买，并由党政办经办⼈签字后⽅可作为报销凭据。
(⼆)员⼯出差期间，乘坐⽕车硬座的，按实际乘坐⽕车硬座票价的30%计发补助费。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
因公出差及差旅费报销管理办法
因公出差及差旅费报销管理办法篇1:因公出差及差旅费报销管理办法因公出差审批及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备"财政税务监制章"、"财务专用章"或"发票专用章"、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
员工出差及费用报销制度
员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为，合理安排出差费用的使用，特制定此员工出差及费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。
二、出差申请1.出差前，员工需向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。
2.直接上级审核后，批准出差申请，并将出差行程和预算上报给上级主管部门。
三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。
2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并提供有效的发票和票据。
3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销，需提供发票和票据。
4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例，具体比例由公司根据实际情况规定。
5.其他相关费用需提前向直接上级申请，并经上级批准后方可报销。
四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后，需尽快将费用报销清单提交给财务部门。
2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性，如有问题会及时与出差人员沟通。
3.财务部门在审核通过后，将费用报销清单总结汇总，并通知出差人员领取报销款项。
4.出差人员需在规定时间内领取报销款项，逾期未领取的，将按公司规定的程序处理。
五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的，将被视作严重违纪行为，将按公司相关制度进行处罚。
2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的，将按照公司相关制度进行处理。
3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工，公司将会采取相应的纪律处分措施。
六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度，公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。
同时，公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。
以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容，希望员工严格遵守，以提高出差管理的规范性和透明度。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
因公出差及差旅费报销管理规定
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”;注明出差地点、事由、天数、所需资金;经部门负责人签署意见;分管领导批准后方可出差..2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”;由部门负责人签字担保后;经领导签批;财务部门负责人核准后方可借款..3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差情况;向分管领导汇报;由分管领导考核结果;并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见..4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线;增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销..二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费伙食费补助、市内交通费等费用包干;其标准如下：1集团公司领导：按出差所在地区不同;本着节约的原则可住3—5星级宾馆;误餐津贴60元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..2所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆;误餐津贴40元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..3公司中层干部：住宿标准省会180元以内;非省会120元以内..伙食补助40元/天..4一般工作人员：住宿标准省会80元以内;非省会60元以内..伙食补助40元/天..5市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销..如乘车时间为夜间晚九时至次日晨七时之间可乘出租车;并注明乘车区间..如遇特殊情况;事后应写书面汇报;经经主管部门领导批准后;方可报销..2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地;出差人员必须住办事处;食宿由办事处承担;不享受伙食及住宿补助;如因办理业务路途较远;而中途无法返回办事处就餐;可按每天10元补助;但需持有办事处负责人的签字确认证明..3、1外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干;采取分项计算的方法;会议费用中包括食宿时不再享受食住费用;只享受10元/天市内交通费和公杂费..会议费用中不含食宿时;住宿费用按标准列支;伙食补助、公杂费;市内交通费按前述标准予以补助..2外出人员;住宿费实行包干标准;伙食补助每天20元;外出学习途中可享受伙食补助费;学习期间可享受公杂费、市内交通费..4、出差特区深圳、珠海、海南、厦门、汕头;费用本着节约的原则伙食费60元/天..三、几点具体规定：1、旅途中未住宿;不享受住宿费包干;只享受伙食、市内交通二项补助费..2、出差当日往返可享受全额补助包括次日晨抵达本市..1中午12时前本市按全天补助标准..2中午12时后离开本市按半天补助15元..3中午12时前抵达本市按半天补助15元..4中午12时后抵达本市按全天补助30元..3、订票费、退票费原则上不予报销;如遇特殊情况需写书面汇报;报总经理批准后;方可报销..4、乘坐交通工具的规定：1、公司领导总经理、副总经理可乘飞机;火车软卧或软席、轮船二等舱、出租车..如因工作需要乘飞机;火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准;方可报销..2、旅途中符合乘卧从晚八时至次日晨七时之间;在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺;特快按票价50%;其它列车票价60%予以补助..白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销..3、去集团公司设有办事处的地区;连续乘车16小时以上;另外予以30元伙食补贴..4、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱;超过六小时发给夜间乘车船补助费30元..5、带车辆外出;随车送货扣除包干费中交通补助费..如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费需分管领导或部门负责人批准..5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意;须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销;并不再享受当天伙食补助..凡同领导一起就餐;餐费已报销者均不再享受伙食补助..6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助;货车如二名司机按25元/百公里补助..货车司机住宿费以50元/天标准支付;小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆;因特殊情况不能按时返回;应说明情况经分管领导签署意见后;扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助..7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销..8、出差人员应保留完整车船票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据;部门负责人审批时要加强对票据的审核;不是出差途中的费用不予报销..9、出差时借款;前帐账不清、后帐账不借;延误工作责任自负;特殊情况由总经理特批;对各部门违反规定给予借款而造成帐账务混乱的;追究财务经办人及负责人的责任..10、本制度自发布之日起执行..第2篇：差旅费报销制度为控制费用;提高效率;规范出差人员的审批及报销程序;结合本厂的实际情况;特制定本制度..一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员..二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差;无论是否借款;出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜;出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字..若同次出差任务涉及多部门员工的;应按部门分别填制出差申请单..未经过审批的;不予借支和报销差旅费..出差申请单由财务部留存;并作为部门费用考核依据..如要借款;应填写“领款单”;根据出差申请单确定借款金额..领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行..同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则..2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员;应如实填写“差旅费报销单”;并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字;再交财务部审核签字;按差旅费费用报销程序予以报销;按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车;应事前向厂长请示同意;报帐时由厂长签字认可..二、差旅费报销原则1市区内出差不论时间长短;均不发给出差补助费..由于工作原因不能或公司食堂就餐的;可发给误餐补助费;超出市区范围的;发出差补助费六十元每天..2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销;没有正式发票的均不给报销..3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销;没有正式发票均不给报销..4出差人员应在回公司后15天内报帐;需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批..5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地;未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴..6出差人员一般不得乘坐飞机;经批准才能乘坐飞机;其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销;不在市内交通费包干的范围..三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点..2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理;出差人员不准超标准住宿和坐飞机;因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的;须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销..否则一律按火车票价或住宿基本标准执行..3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销..4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后;电话通知的须在出差事由中注明..5、一事一单;不得将数次出差合并一单报销..6、出差期间购买的物品、资料等;需加填费用报销单报销;不得合并在差旅费中报销..7、订票手续费不得超过车船等票价的15%;退票费不予报销..8、车票的须书面说明情况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证实;由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额..四、本规定从2015年7月1日起执行..本厂应参照本制度;制定本厂差旅费管理办法;并报厂长批准后执行..第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要;进一步规范差旅费开支的项目及标准;特制定本制度..2、教职员工应充分利用现代通讯技术办理外地公务;尽量控制公务出差;缩短出差时间;减少出差次数..确需因公务出差须经分管校领导同意;报校长批准;否则;不报销差旅费..3、出差人员的差旅费;按“交通费凭票据实报销;住宿费限额凭据报销;伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销..4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人..一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准;然后据实报销..②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过限额标准的部分自理;不予报销..③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的;不予报销住宿费..④学校委派外出学习、人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销;但不得超出第4条第①款的规定;若举办单位免费提供住宿的;按第4条③款执行..5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具不含租用出租车的交通费据实报销..出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱;也不得租用出租车..②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元;地县每人每天15元包干使用..③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费..④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费..⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的10%计发个人补助费...乘坐硬座按票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的30%计发个人补助费..⑥经批准乘坐飞机的;如遇航班打折;一律按打折后票价据实报销..6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助不分途中和住勤每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元;省会每天每人30元;省外每天每人40元..②经学校研究;校长同意参加各种短期学习的培训人员;不分区域;学习期间每人每天补助生活费8元..③小专业学生外出培训和学生就业的带队驻点教师;往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销;驻点期间的各种补助按每人每天100元包干..驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决..7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费;本市外省内出差每天补助15元;省外每天补助25元..②参加各种短期学习和培训的人员;除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外;学习期间不补通讯费..8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的;其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理;且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费..9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理..10、外出处理公务确需开支公关费用的;必须事前报校长批准;然后凭据在相关专项经费中报销..。
(完整版)中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
差旅费报销规定差旅费管理办法
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司 审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请 求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具 体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担 相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人 提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时 出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单 和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预 算，经财务审核批准后，方可作为报 销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写 差旅费报销单，详细列明各项费用支出 。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程 单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费 、伙食补助费和市内交通费等。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定一、目的出差是指公司员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地方工作或出席会议等活动。
差旅费是指在出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。
为了规范出差及差旅费的报销管理，保证报销工作的准确性和效率，特制定本管理规定。
二、适用范围本规定适用于所有公司员工因公出差及差旅费报销。
三、出差申请1. 出差前，员工需提前向所在部门填写出差申请表，并附上具体出差原因、时间、地点、时长等相关信息。
2. 出差申请需在出差前5个工作日内提交给所在部门，并经部门主管审批同意后方可执行。
四、差旅费用1. 交通费a) 公务车辆：如有公司公务车辆可供使用，员工应优先选择公务车辆出行，以减少交通费用支出。
b) 飞机/火车：员工出差需乘坐飞机或火车的，应提前购买经济舱/硬座票，避免过高的费用。
c) 私车出行：如员工因工作需要使用私车出行，应按照标准公里数计算路费，并提供相关的行驶记录和油费发票。
2. 住宿费a) 酒店选择：员工出差期间的住宿应尽量选择经济实惠且符合工作需要的酒店。
b) 员工自行安排住宿：员工可根据自身需求自行安排住宿，但报销金额不可超过公司规定的上限。
3. 餐饮费a) 餐饮标准：员工出差期间的餐饮费用按公司规定的标准进行报销，超出规定标准的费用由员工自行承担。
b) 就餐方式：员工可根据工作需要选择在酒店就餐或外出就餐，但应合理控制餐饮费用。
4. 其他费用a) 通讯费：员工出差期间的通讯费用（如电话、上网费等）应按实际发生的费用进行报销，需提供相关发票或凭证。
b) 会议费：如员工出差是为了参加会议或培训等活动，相关会议费用应按照公司规定进行报销，需提供相关费用凭证。
五、报销流程1. 出差结束后，员工需及时向所在部门提交差旅费报销申请表，并附上相关费用票据、行程单等，以便核实费用。
2. 所在部门应在收到报销申请后5个工作日内审核并确认费用的合理性，并将报销申请转交给财务部门。
3. 财务部门根据员工报销申请的内容及相关费用凭证，进行费用核对和审批，并在收到申请后15个工作日内完成报销。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
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一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。
会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。
如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。
如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。
凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。
货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
第2篇：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。
否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
四、本规定从2015年7月1日起执行。
本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（www.）。
乘坐硬座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。
驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。