门店财务管理制度
药品门店的财务管理制度
一、总则为加强药品门店的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保资金安全，促进药品门店的健康发展，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家有关法律法规，严格执行财务会计制度。
2. 坚持财务公开、透明，接受有关部门和社会监督。
3. 保障药品门店的合法权益，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
三、财务管理组织机构及职责1. 财务管理组织机构药品门店设立财务部，负责全门店的财务管理工作。
2. 财务部职责（1）建立健全财务管理制度，确保财务工作规范、有序。
（2）负责编制和执行财务预算，合理分配和使用资金。
（3）负责会计核算、会计报表编制、财务分析等工作。
（4）负责税务申报、税务筹划、税务审计等工作。
（5）负责内部控制体系建设，防范财务风险。
（6）负责财务信息的保密工作。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）严格执行现金管理制度，确保现金收支合规。
（2）建立健全银行账户管理制度，规范银行账户使用。
（3）加强对现金、银行存款、有价证券等资金的管理，确保资金安全。
2. 资产管理（1）建立健全固定资产管理制度，规范固定资产的购置、使用、维修、报废等环节。
（2）加强对无形资产、存货等资产的管理，确保资产价值准确、完整。
3. 负债管理（1）建立健全负债管理制度，规范负债的取得、使用、偿还等环节。
（2）加强对外借款、应付账款等负债的管理，确保负债合规、合理。
4. 收入管理（1）严格执行收入管理制度，规范收入确认、计量、报告等环节。
（2）加强对药品销售收入、其他业务收入等收入的管理，确保收入真实、准确。
5. 成本费用管理（1）建立健全成本费用管理制度，规范成本费用核算、分摊、归集等环节。
（2）加强对药品成本、其他业务成本等成本费用管理，确保成本费用合理、合规。
五、财务报告与审计1. 财务报告（1）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）按规定向有关部门报送财务报表。
门店财务管理制度日常规范
一、总则为了加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1.门店财务负责人：负责门店财务管理的全面工作，对门店财务状况负总责。
2.门店财务人员：负责门店的日常财务核算、报表编制、资金管理等具体工作。
三、财务管理制度1.资金管理（1）门店所有资金必须纳入财务统一管理，不得私自挪用、侵占。
（2）门店财务人员负责办理现金收付、银行存款、支票等业务，确保资金安全。
（3）门店财务负责人对门店资金使用情况进行审批，确保资金合理使用。
2.收入管理（1）门店收入必须按照规定进行核算，确保收入真实、完整。
（2）门店财务人员负责每日收入核算，每月进行收入汇总，及时上报门店财务负责人。
3.支出管理（1）门店支出必须按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）门店财务人员负责办理支出报销手续，确保支出合规、合理。
（3）门店财务负责人对支出进行审批，确保支出符合门店经营需要。
4.会计核算（1）门店财务人员按照国家会计制度规定，进行会计核算，确保会计信息真实、准确。
（2）门店财务人员定期编制财务报表，及时向门店财务负责人汇报财务状况。
5.资产管理（1）门店资产必须进行登记、盘点，确保资产安全、完整。
（2）门店财务人员负责资产折旧、摊销等工作，确保资产价值真实反映。
6.税务管理（1）门店财务人员负责办理税务登记、申报、缴纳等工作，确保税务合规。
（2）门店财务负责人对税务事项进行审批，确保税务风险可控。
四、日常规范1.门店财务人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规，严守财务纪律。
2.门店财务人员应按时完成财务核算、报表编制等工作，确保财务信息及时、准确。
3.门店财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平。
4.门店财务负责人应定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度的执行。
5.门店财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，确保资料完整、安全。
五、附则1.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
茶企门店财务管理制度及流程
一、总则为加强茶企门店财务管理，规范财务工作流程，提高财务管理水平，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
二、财务机构与人员1. 茶企门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
2. 财务部设财务主管一名，负责财务部的全面工作。
3. 财务部设出纳一名，负责现金、银行存款的收付和管理。
4. 财务部设会计一名，负责会计核算、报表编制、税务申报等工作。
三、财务管理制度1. 严格执行国家财务会计制度，遵循财务会计准则。
2. 财务报表必须真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
3. 严格现金管理，现金收支必须及时入账。
4. 严格执行银行账户管理制度，不得违规开立和使用银行账户。
5. 严格固定资产管理，固定资产的购置、使用、报废、处置等环节必须按照规定程序进行。
6. 严格执行费用报销制度，费用报销必须按照规定程序审批。
7. 严格执行税收政策，确保税收合规。
四、财务流程1. 购货流程：（1）采购部门根据销售计划提出采购申请，报财务部审批。
（2）财务部审核采购申请，审批通过后，由采购部门进行采购。
（3）采购部门将采购单据送财务部，财务部进行核对，确认无误后，办理付款手续。
2. 销售流程：（1）销售部门开具销售发票，并将发票送财务部。
（2）财务部核对销售发票，确认无误后，登记销售账。
（3）每月末，销售部门将销售数据汇总报送财务部。
3. 费用报销流程：（1）员工填写费用报销单，附上相关票据。
（2）部门负责人审核费用报销单，签署意见。
（3）财务部审核费用报销单，确认无误后，办理报销手续。
4. 固定资产管理流程：（1）固定资产购置前，需经财务部审批。
（2）固定资产购置后，财务部进行登记、建账。
（3）固定资产报废、处置，需经财务部审批。
五、监督检查1. 财务部定期对财务工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 财务主管对财务部工作进行监督，确保财务工作合规、高效。
3. 公司定期对财务工作进行审计，确保财务数据的真实、准确、完整。
直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范直营门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有直营门店，包括但不限于门店备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。
第三条直营门店财务行为应遵守国家的法律法规和本制度，并接受公司财务部门的检查和监督。
第二章资金管理第四条严格实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
第五条销售款管理：每月和商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
第六条备用金管理：1. 建立备用金明细账，备用金由各直营店店长负责。
2. 备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章货品管理第七条库存管理：1. 各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
2. 建立库存商品明细账，库存商品明细账由直营店店长负责。
3. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
4. 月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。
并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
第四章费用管理第八条费用报销管理：1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
第九条差旅费开支制度：1. 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
2. 职员出差前需填写出差申请，经主管领导批准后，方可报销。
第五章监督与检查第十条公司财务部门定期对直营门店的财务情况进行检查，确保本制度得到有效执行。
第十一条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
咖啡门店财务管理制度范本
一、总则为了加强咖啡门店的财务管理工作，确保财务活动的合规性、规范性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关财务、税收、会计法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持财务公开、透明，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 强化财务监督，防范财务风险，保障咖啡门店的合法权益。
4. 优化财务管理流程，提高财务管理效率。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）咖啡门店的资金收支必须通过指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
（2）每日营业结束后，应及时将现金收入存入银行，不得私吞、挪用。
（3）严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2. 采购管理（1）采购计划应根据咖啡门店的经营需求编制，并经相关部门审批。
（2）采购过程中，应选择具有合法经营资格、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，应及时办理入库手续，并做好入库验收工作。
3. 成本管理（1）咖啡门店的成本核算应按照国家有关财务会计制度执行。
（2）定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）加强成本核算，提高成本管理水平。
4. 费用管理（1）费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）费用报销需提供合法票据，并经相关负责人审批。
（3）严格执行费用报销制度，杜绝浪费。
5. 财务报表编制与审计（1）咖啡门店应按照国家规定编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（2）定期进行财务审计，发现问题及时整改。
（3）建立健全财务档案，确保财务档案的完整性和安全性。
四、财务人员职责1. 财务人员应具备相应的财务知识和业务能力，遵守职业道德。
2. 财务人员应认真执行财务制度，确保财务活动的合规性。
3. 财务人员应定期向管理层汇报财务状况，为咖啡门店的经营决策提供依据。
4. 财务人员应加强与其他部门的沟通与协作，共同提高咖啡门店的财务管理水平。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由咖啡门店财务部门负责解释。
门店内财务制度
门店内财务制度一、财务组织结构门店内财务组织结构应当包括财务部门和财务人员，明确财务部门的职责和权限。
财务部门主要负责门店的财务管理、资金管理、成本控制、预算编制等工作，财务人员应具备专业知识和工作经验。
门店财务组织结构应当合理，人员配置要适当，保证财务管理工作的顺利进行。
二、财务管理制度财务管理制度是门店内财务制度的核心内容，包括资金管理制度、费用管理制度、成本控制制度、税务管理制度等。
资金管理制度规定了门店资金的流动方式、存取权限、资金监管等，保证门店资金安全和流动性。
费用管理制度规定了门店各项费用的管理办法，确保费用的合理支出和控制。
成本控制制度是门店经营管理的重要环节，通过成本控制可以提高门店盈利能力。
税务管理制度规定了门店的税务申报、纳税义务等方面的要求，确保门店的税收合法合规。
三、会计制度会计制度是门店内财务制度中最基本、最重要的一个方面，主要包括会计政策、会计核算、会计监督等内容。
门店会计制度应当遵循国家相关法律法规和会计准则，确保门店会计报表的真实、准确和完整。
会计政策是门店会计工作的指导方针，明确了会计核算的原则和方法。
会计监督制度是门店内部控制的重要组成部分，通过会计监督可以避免会计违规和失误，保证财务信息的可靠性。
四、财务报告制度财务报告制度是门店内部财务管理的主要环节，包括财务报告编制、审计、披露等方面的规定。
门店财务报告应当按照法律法规和会计准则的要求编制，保证报告的真实性和及时性。
审计是门店财务管理的重要环节，通过审计可以发现财务管理中存在的问题和风险，提出改进意见和建议。
财务报告披露是门店对外财务信息公开的重要方式，应当及时、准确地披露门店的财务状况和经营成果。
五、财务监督制度财务监督制度是门店内部控制的一个重要方面，包括内部审计、监察等工作。
门店应当建立健全的财务内部控制机制，加强对财务管理的监督和检查，防止财务风险的发生。
内部审计是门店财务监督的重要手段，通过内部审计可以发现违规行为和管理漏洞，提出改进意见和建议。
咖啡门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强咖啡门店的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡门店的财务活动，包括资金管理、成本控制、收入管理、支出管理、资产管理等方面。
第三条咖啡门店财务管理工作应遵循国家财务会计法规，严格执行公司财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条咖啡门店应设立专门的资金管理岗位，负责资金收支的日常管理工作。
第五条门店的资金收入应全部纳入门店的统一账户，不得私设账户或体外循环。
第六条门店的资金支出应严格按照预算执行，不得超支、挪用或违规支出。
第七条门店的资金调拨应经过相关部门的审批，确保资金使用的合理性和安全性。
第三章成本控制第八条咖啡门店应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节。
第九条门店应合理控制原材料采购成本，通过比价、询价等方式，选择优质、价廉的原材料供应商。
第十条门店应加强人工成本管理，合理配置人力资源，提高劳动生产率。
第十一条门店应严格控制各项费用支出，如水电费、办公用品费等，减少不必要的浪费。
第四章收入管理第十二条咖啡门店的收入管理应遵循合法、合规、透明的原则。
第十三条门店的收入应全部纳入门店的统一账户，不得隐瞒、截留或挪用。
第十四条门店应定期对收入进行核对，确保收入数据的准确性。
第五章支出管理第十五条咖啡门店的支出管理应严格执行预算，确保支出合理、合规。
第十六条门店的支出应经过审批程序，不得擅自开支。
第十七条门店的支出凭证应齐全、规范，便于审计。
第十八条门店应定期对支出进行审核，发现问题及时纠正。
第六章资产管理第十九条咖啡门店应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整和有效利用。
第二十条门店的固定资产应进行定期盘点，确保账实相符。
第二十一条门店的固定资产报废、转让、处置等，应按照规定程序进行审批。
第七章财务报告第二十二条咖啡门店应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
直营门店财务管理制度
直营门店财务管理制度（注：本文仅为示例，具体制度应根据实际情况进行具体化编写）一、总则1.1 直营门店财务管理制度是为保障公司财务的安全和准确性，规范门店财务管理行为的基本制度。
1.2 本制度适用于所有直营门店。
1.3 直营门店财务管理应遵循诚实、守信、规范的原则。
1.4 本制度涵盖门店的所有财务管理活动，包括但不限于销售收款、采购付款、现金管理、银行存款、借贷款、计提费用等。
二、门店财务管理基本原则2.1 财务管理应严格按照公司的相关制度和规范执行。
2.2 财务人员应诚实、守信、专业，严格执行工作职责和制度，绝不得私拉私用。
2.3 各门店应按公司规定的标准购置办公设备、文具、办公用品等，在财务管理中应把控费用。
2.4 各门店应保管好相关的财务账务凭证，确保归档清晰、方便查阅。
三、门店财务管理流程3.1 销售收款3.1.1 销售人员应填写完整的销售单据，确保商品规格、价格、数量等信息准确无误。
3.1.2 销售人员应及时将销售单据提交给财务人员，财务人员应核对销售单据和收款金额。
3.1.3 收到客户付款后，财务人员应及时登记收款信息，并开具正式的发票和/或收据，同时将收款信息录入销售收入账户。
3.2 采购付款3.2.1 采购人员应填写完整的采购单据，确保采购商品规格、价格、数量等信息准确无误。
3.2.2 采购人员应及时将采购单据提交给财务人员，财务人员应核对采购单据和付款金额。
3.2.3 计划支付供应商款项的时间不宜超过合同规定的时间，同时应严格控制资金使用，不得造成资金闲置情况。
3.2.4 采购人员和财务人员应对付款的银行账单和票据进行核对，确保付款的准确性和合法性。
3.3 现金管理3.3.1 门店应设立现金管理制度和管理程序，由经理负责现金管理工作。
3.3.2 经理应设置专用的现金账户，由专人负责，定期检查和清点现金余额、记录收支明细，并制定实时更新的现金存储账户。
3.3.3 各经营室及财务部室应在规定的时间段内向经理报告现金存款、收支情况。
小饭店财务管理制度（三篇）
小饭店财务管理制度是指为了有效管理和监控小饭店的财务活动，确保小饭店财务稳定和合规运营而建立的一套制度和流程。
以下是一个小饭店财务管理制度的例子：1. 财务核算- 设立财务部门，负责记录和核算所有的财务活动。
- 每天结束时，财务部门负责对所有收入和支出进行记录和汇总。
- 财务部门每月结束后，负责编制月度财务报表。
2. 预算管理- 每年初，财务部门与经营部门合作编制年度预算。
- 财务部门会定期对实际收入和支出与预算进行比较，以进行预算管理和控制。
3. 现金管理- 设立现金账户，并定期对现金进行盘点和核对。
- 设立备用现金账户，用于紧急情况下的支付。
- 财务部门负责更新现金流量表，以追踪现金的流入和流出。
4. 支出管理- 设立采购管理制度，规定采购的流程和审批权限。
- 财务部门负责核对供应商发票，确保支出的准确性和合理性。
- 财务部门会定期审查所有支出，以确定是否存在浪费和不必要的支出。
5. 资产管理- 财务部门负责记录和管理所有的资产，包括固定资产和存货等。
- 对于固定资产，定期进行盘点和更新资产清单。
- 对于存货，设立存货管理制度，确保库存的准确性和及时更新。
6. 税务合规- 财务部门负责按时申报所得税和销售税等相关税务。
- 财务部门会与税务机关保持良好的沟通和合作，确保小饭店的税务合规。
7. 审计制度- 每年年底，财务部门会请外部审计机构对小饭店的财务状况进行审计。
- 审计报告会提交给经营部门和相关股东，以评估财务的真实性和可靠性。
这只是一个示例，具体的小饭店财务管理制度可以根据饭店的规模、类型和特点进行调整和完善。
重点是确保财务活动的规范化、透明化和合规化，并为经营决策提供准确的财务信息和报告。
小饭店财务管理制度（二）是为了规范和优化饭店财务管理工作，确保财务运作的准确性、规范性和合法性而制定的一套制度和规范。
下面是一个小饭店的财务管理制度的简要内容:1. 财务部门设立：设立专门的财务部门，负责饭店的财务管理工作，由财务主管或会计师负责领导。
门店财务管理制度(一)2024
门店财务管理制度（一）引言：门店财务管理制度是为了规范门店的财务管理工作，完善财务流程，提高财务管理效率而制定的一系列规章制度。
本文将从五个大点出发，详细阐述门店财务管理制度的具体内容。
一、财务组织架构1. 设立财务部门，明确负责人和职责分工2. 建立财务组织结构，确定财务岗位和人员数量3. 制定财务部门工作制度，规范财务人员的工作流程4. 设立财务汇报机制，确保财务信息的及时准确传递5. 建立财务培训计划，提升财务人员的专业知识和能力二、财务流程管理1. 设立完善的收支流程，确保每笔资金都有凭证和记录2. 建立财务业务流程，明确各项财务业务的办理流程3. 制定审批制度，规范各种经济合同和报销单的审批流程4. 设立预算管理制度，制定年度财务预算和季度预算执行计划5. 定期进行财务业务的检查和审计，确保财务数据的准确性和合法性三、资金管理1. 设立资金预算制度，确保资金的充分利用和合理分配2. 建立收款和付款制度，规范门店的收款和付款流程3. 设置银行账户管理制度，确保资金安全和流动性4. 制定资金调拨制度，确保各部门间资金的合理调配5. 进行定期的资金监控和预警，及时发现和解决资金风险四、财务报表及统计分析1. 制定财务报表制度，确保财务报表的准确和及时性2. 设立财务分析制度，对财务指标进行分析和评估3. 定期编制财务分析报告，及时提供给决策者参考4. 制定财务统计制度，对门店的财务数据进行统计和汇总5. 进行财务比较和趋势分析，发现问题和改进管理五、财务内控体系1. 设立财务内控制度，确保财务管理活动的合规性和规范性2. 制定权限管理制度，明确各岗位的权责范围和权限分配3. 建立财务风险评估和内部审计制度，及时发现并防范风险4. 设立财务纪律管理制度，对违规行为进行纪律处分5. 定期进行财务内控系统的审查和评估，不断完善和优化总结：门店财务管理制度（一）包括了财务组织架构、财务流程管理、资金管理、财务报表及统计分析、财务内控体系等五个大点。
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，确保财务工作的规范化、制度化，提高资金使用效益，保障门店的正常运营，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务制度，确保财务工作合法合规。
2. 实行财务收支两条线，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 严格执行预算管理，确保资金合理使用。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
三、财务管理组织架构1. 设立财务管理部门，负责门店的财务管理工作。
2. 财务管理部门负责人为门店财务主管，对门店财务工作全面负责。
3. 财务管理部门下设会计、出纳等岗位，明确岗位职责。
四、财务管理职责1. 财务主管职责：（1）制定门店财务管理制度，组织实施并监督执行；（2）负责财务预算编制、执行和监督；（3）组织编制财务报表，及时向管理层汇报财务状况；（4）负责内部控制制度的建立和完善。
2. 会计岗位职责：（1）负责会计凭证的审核、登记、汇总和归档；（2）负责编制财务报表，确保报表真实、准确、完整；（3）负责纳税申报、税务筹划和税收优惠政策的落实；（4）协助财务主管完成其他财务工作。
3. 出纳岗位职责：（1）负责现金、银行存款的收付和管理；（2）负责财务报销单据的审核、登记和归档；（3）协助会计编制财务报表；（4）完成财务主管交办的其他工作。
五、财务收支管理1. 严格执行收支两条线，所有收入必须入账，所有支出必须经过审批。
2. 收入管理：（1）销售收入的确认：按照合同约定，确认销售收入的实现；（2）其他收入的管理：按照国家相关法律法规和门店实际情况，规范其他收入的管理。
3. 支出管理：（1）支出审批：所有支出必须经过审批，审批流程按照门店规定执行；（2）支出报销：报销人必须提供真实、合法的发票或收据，按照规定填写报销单，经审批后报销；（3）预算执行：严格按照预算执行，超预算支出必须经过财务主管审批。
六、财务报告1. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表真实、准确、完整。
商店的财务制度
商店的财务制度一、财务管理1.1 设立财务管理部门，分工明确，负责商店财务活动的安排、协调与监督，制定并执行财务管理办法和制度。
1.2 制定年度预算，包括销售、成本、费用、盈利等方面，确保商店财务运作的合理性和稳定性。
1.3 建立科学的财务档案管理制度，包括日常账务、报表、凭证等，确保各项财务信息的真实、完整、准确。
1.4 建立内部审计制度，对商店财务活动进行定期、不定期的审计，发现并纠正问题，确保商店财务活动的合规性。
1.5 加强对财务人员的培训和管理，提高其财务专业知识和道德意识，防止财务风险和失误发生。
二、收支管理2.1 建立完善的收款管理制度，规定收款人员的操作流程和规范，确保收款业务的安全和准确。
2.2 建立完善的付款管理制度，规定付款程序和权限，严格控制商店的付款范围和金额，预防财务风险。
2.3 做好往来款项的管理，及时核对应收应付账款，保持账务的清晰和准确。
2.4 建立资金汇总、使用和监督制度，进行资金的管理与监督，确保商店的资金安全和合规。
2.5 建立完善的票据、凭证管理制度，凭借票据、凭证的真实性和合法性，杜绝造假和违规行为。
三、资金管理3.1 资金的调动和使用必须合法合规，遵循相关法律法规和商店规章制度，确保资金的安全性和效益性。
3.2 做好资金的周转和监管，加强资金的保管和使用管理，确保资金的及时到位和有效利用。
3.3 建立完善的资金监控和风险防范制度，及时发现并解决资金风险和困难，确保商店财务活动的正常进行。
3.4 加强与金融机构的沟通和合作，妥善处理商店与金融机构之间的资金往来事务，保证商店的资金顺畅运转。
四、会计管理4.1 设立独立的会计部门，负责商店的会计核算、报表编制、财务分析等工作，保证财务信息的真实性和准确性。
4.2 遵循会计准则和会计政策，进行会计账务处理和记录，制定会计制度和办法，确保会计工作的规范和规范。
4.3 建立完善的会计核算和报表制度，及时编制和报送财务报表，确保商店经营情况的清晰和透明。
家具店门店财务管理制度
一、总则为了加强家具店门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务工作有序进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 坚持实事求是，确保财务数据的真实、准确、完整；3. 保障门店资金安全，提高资金使用效率；4. 严格执行成本核算，加强成本控制；5. 保障员工合法权益，维护门店利益。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）门店资金实行集中管理，设立专门的资金管理部门，负责门店资金的收支、结算和保管工作。
（2）门店收支必须通过银行账户进行，不得使用现金支付大额款项。
（3）门店资金收支必须严格执行审批制度，任何部门和个人不得擅自改变收支计划。
2. 会计核算（1）门店会计核算应遵循权责发生制原则，按照会计准则和制度进行核算。
（2）门店会计凭证必须真实、合法、完整，不得伪造、变造、隐匿、销毁会计凭证。
（3）门店会计账簿应按照会计制度规定设置，真实、准确、完整地反映门店财务状况。
3. 成本管理（1）门店应建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法、标准和责任。
（2）门店成本核算应遵循实际发生原则，确保成本核算的真实性。
（3）门店应定期开展成本分析，查找成本控制漏洞，提高成本管理水平。
4. 报表管理（1）门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映门店财务状况和经营成果。
（3）财务报表应及时报送相关部门，确保信息畅通。
5. 财务审批（1）门店财务审批权限应明确，各级审批人员应按照规定权限进行审批。
（2）审批程序应规范，审批时限应合理。
（3）审批过程中，应严格审查财务凭证、账簿和报表，确保审批内容真实、合法。
6. 财务监督（1）门店应设立财务监督机构，负责对财务工作进行监督检查。
（2）财务监督应定期开展，发现问题及时整改。
（3）财务监督应确保财务制度得到有效执行。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
店面财务管理制度9篇
店面财务管理制度9篇店面财务管理制度 1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的现金收支、存储、使用及监督等工作。
第三条门店现金财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格执行国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全保密：加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗和被挪用。
3. 精细化管理：细化现金收支流程，提高财务管理效率。
4. 严格执行：门店全体员工应严格遵守本制度，确保现金管理的各项要求得到有效执行。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支应使用验钞机，确保现金真实、有效。
收取现金时，应做好当面清点手续，注意是否有假币。
第五条禁止出现同事代客人付款，客人再将现金付给同事的情况。
此种情况已触犯公司高压线。
第六条不得将收取的现金用自己的信用卡刷卡。
第七条在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇。
第八条不得收取支票、银行汇票和银行本票等票据，以防收到空头支票或因印鉴不清晰、字迹潦草等原因被银行拒收。
第九条不得坐支，即不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金盘点管理第十条在进行现金盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处。
保险柜只能存放分公司现金及其他公司重要资料，不得存放个人资料。
第十一条每日：盘点保险柜的现金实存数，预留日常备用金，一般备用金不得超过20000元。
门店尽量减少现金的收款，可以引导客户扫码支付。
第十二条月末：每月最后一天结束时，各分公司需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长，店长不在时，由店长指定其他人员进行），盘点完毕后签字确认。
第四章资金日报管理第十三条暂未完全实现线上收款的门店，需填写资金日报，保证现金与系统资金的一致性。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条门店应根据本制度结合实际情况制定具体操作细则。
书店门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范书店门店的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保书店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本书店所有门店的财务管理工作。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合书店实际情况，确保财务管理的规范性和有效性。
第二章资金管理第四条资金审批制度1. 门店所有资金支出，须经店长或授权负责人批准。
2. 超过一定金额的支出，须报请总部财务部门审批。
3. 任何资金支出，均需有相应的原始凭证。
第五条库存资金管理1. 门店应建立库存资金明细账，详细记录每日的现金收入和支出情况。
2. 库存资金不得用于非经营性支出，如个人消费等。
3. 库存资金必须定期盘点，确保账实相符。
第三章销售款管理第六条销售款收缴1. 门店销售款应每日清点，确保准确无误。
2. 销售款应及时存入公司指定账户，不得挪用或截留。
3. 销售员应确保销售小票与实际销售金额一致。
第七条销售款结算1. 门店每月销售款应与总部财务部门进行结算。
2. 结算时，应提供销售报表、销售小票等相关凭证。
3. 销售款结算完成后，门店应将结算结果报总部财务部门备案。
第四章费用管理第八条费用报销制度1. 门店员工报销费用，需提供相应的原始凭证。
2. 费用报销须经店长或授权负责人审批。
3. 费用报销金额不得超过公司规定的标准。
第九条费用控制1. 门店应严格控制各项费用支出，合理使用资金。
2. 门店应定期对费用进行审核，发现异常情况及时处理。
第五章货品管理第十条货品采购1. 门店采购货品，需根据市场需求和库存情况，制定采购计划。
2. 采购货品应选择优质供应商，确保货品质量。
3. 采购货品应严格按照采购合同执行。
第十一条货品入库1. 门店收到货品后，应及时进行入库登记。
2. 入库时应核对货品数量、型号、质量等信息，确保准确无误。
3. 库管员应定期对库存货品进行盘点，确保账实相符。
第六章监督与检查第十二条门店财务管理人员应定期向总部财务部门汇报财务状况。
店铺财务管理制度范文
店铺财务管理制度范文为了规范店面的财务行为，加强财务管理，需要制定并实施相应的管理制度。
接下来店铺为你带来了店铺财务管理制度范文。
店铺财务管理制度范文范本一第一章总则第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。
第二章内容第二节现金管理①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。
如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。
②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。
无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。
③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。
否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。
④营业员需对营业额及商品资料保密。
第三节库存管理①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。
货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。
调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。
退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。
②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。
③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。
④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。
盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。
出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。
第四节报表提供①店长每月3日前提供以下报表：(1)回款明细表、(2)存款明细表、(3)盘仓调整表、(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。
各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。
门店会计财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店的财务管理和会计核算，规范经济活动，提高财务管理水平，根据《会计法》、《企业会计制度》及相关财务法规，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店的所有经济活动，包括但不限于资金管理、账务处理、成本控制、收入与支出管理、固定资产管理等。
第二章资金管理第三条门店应设立专门的资金管理部门，负责资金的筹集、使用、管理和监督。
第四条门店的资金收支必须严格执行“收支两条线”原则，严禁坐支。
第五条门店的资金收入应按照规定的流程及时存入公司账户，不得私自挪用。
第六条门店的资金支出必须按照公司批准的预算执行，并严格遵守预算审批程序。
第三章账务处理第七条门店的会计核算应遵循真实性、完整性、连续性、一致性原则。
第八条门店的会计核算应使用统一的会计科目和会计处理方法，确保会计信息的准确性和可比性。
第九条门店的会计凭证必须真实、合法、完整，并经相关人员审核签字。
第十条门店的会计账簿必须按照规定的格式设置，并保持完整、连续、清晰。
第十一条门店的会计报表应按月编制，并按时上报公司财务部门。
第四章成本控制第十二条门店应建立健全成本控制制度，严格控制各项成本费用。
第十三条门店的成本核算应按照成本核算办法进行，确保成本数据的准确性。
第十四条门店的成本分析应定期进行，以便及时发现问题，采取措施降低成本。
第五章收入与支出管理第十五条门店的收入管理应严格按照国家相关税收政策和公司规定执行。
第十六条门店的支出管理应遵循合理、合规、节约原则，严格控制支出。
第十七条门店的支出凭证必须真实、合法、完整，并经相关人员审核签字。
第十八条门店的支出应按照预算执行，不得超支。
第六章固定资产管理第十九条门店的固定资产管理应建立健全固定资产登记、领用、报废、处置等制度。
第二十条门店的固定资产应按照规定计提折旧，并定期进行盘点。
第七章附则第二十一条本制度由门店财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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杭州汉阁休闲家居有限公司
杭州汉阁财字[2010]003号签发人：胡楷东
门店财务管理办法
第一章总则
第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起
执行。
第二章内容
第二节现金管理
①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。
如出现长短款现象，
短款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，
全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。
②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。
无特殊原因，
未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。
③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。
否则对当事人处以500元罚
款，并赔偿造成的损失。
④营业员需对营业额及商品资料保密。
第三节库存管理
①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，
及时入账，帐实相符”。
货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确
认。
调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。
退货由店长直接
开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。
②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。
③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外
借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失
部分，另视金额大小处100-500元罚款。
④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。
盘亏金额（按零售价计
算）由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。
出现串号现象，按每个货号扣店
长绩效分0.2分。
第四节报表提供
①店长每月3日前提供以下报表：（1）回款明细表、（2）存款明细表、（3）盘
仓调整表、（4）赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。
各类报表必
须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。
销售小
票一式三联，第一联(白单)门店存档，第二联(红单) 客户留用，第三联（黄单）
财务存档。
销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至
财务。
②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分
10分。
③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚
款。
④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天
20元进行处罚，按天累计。
⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，
一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。
第五节价格管理
①货品销售要严格根据公司签发的零售价（或会员价）挂牌销售，不得擅自提
价、降价销售。
擅自提价，每次罚款50元。
擅自折价，折价部分由责任人自
行承担。
②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间
内进行变价销售。
擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。
第六节开票管理
①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单（必须备注系统
销售单号及收款方式）。
若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执
照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。
②门店可填开普通发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接
开具产品明细。
第七节门店费用报销
①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费（包含小灵通电
话费），超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。
②送货运费：门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货
车的门店可以外叫车，每次外叫车必须在OA中提交用车审批单，由公司每月
统一进行结算。
③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，
途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行
承担。
第八节其它
①对于店内物品（除货品外）由店长负责登记保管。
损坏店内任何物品（包括
货品及货品以外的任何物品），可以维修的，责任人承担费用；如无法使用，
货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。
②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长负连带责任处罚100
元。
杭州汉阁休闲家居有限公司
签发日期：2010年7月1日。