最新K3基础资料设置、初始录入培训

从模板引 入科目
结算方式 计量单位
职员资料
凭证字
供应商资料
币别
部门
客户资料
会计科目
仓库资料 物料资料
供应商供货信息
折扣资料
BOM单
价格资料
备注资料
核算参数
初始数据入 及启用期前单据
启用业 务系统
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币别设置
功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外 币折算方式。
注意要点：
凭证字设置
功能——设置企业记帐凭证的编号方式。
通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身 情况定义。 A. 收、付、转 B. 银收、银付、现收、现付、转 C. 记 注意要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则 系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！
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——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐； 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。 ——币别资料主要用于采购、销售系统的业务单据，如订单、 发票等，出入库单据上的金额和初始库存余额一律默认为本 位币金额。
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物料资料的设置
功能— 设置整个K/3系统的物料资料。 注意要点：
• 先编类别、后编具体物料 • 物料编码的唯一性 • 计量单位：可扩充 • 物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算） • 必须项 、非必须项
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物料属性之间的关系和区别
物料属性
• 每个仓位组的所有仓位中可以有一个默认的仓位，该仓位是最 明细的仓位，可以更换。
• 仓位不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，不能被 会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。
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客户资料设置
功能——设置客户档案、资料 注意要点：
• 客户资料可以分级设置，用户可以从第一级 到最明细级逐级设置。
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初始化前的准备
1.新建账套 2.用户添加
特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！ 建议会同财务、业务等有关部门共同确定！
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初始化的业务流程：
注意要点：
• 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单 位）默认计量单位的系数为1
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仓位设置
• 仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓 位与仓库的关系就如同计量单位与物料。
• 仓位组是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明 细的仓位，一个仓位组可以被多个仓库的仓位组。
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供应商资料设置
功能——设置供应商档案、资料 注意要点：
• 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等， 用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空 格后按F7键选。
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会计科目设置
功能——对会计科目进行新增、修改、删除 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、
不核算成本 不核算成本 核算成本 不核算成本
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BOM单的设置
功能—设置企业的BOM单（物料结构清单） 注意要点：
• 如需对客户进行信用管理，需选中信用管理 的选项
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部门设置
功能——设置部门类别和部门 注意要点：
• 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设 置考虑成本核算的需要！
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职员资料设置
功能——设置职员类别、职员档案及参数 注意要点：
– 若要对职员进行信用管理，需要选中信用管理 的选项。对职员的信用管理实际上是通过系统 用户来实现的。
托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业 或单位。 赠品仓: 是核算赠品收发的虚拟仓库
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虚仓与实仓的区别
• 实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不 进行金额核算
• 虚仓不能进行仓位管理 • 虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理
注意要点：用户确定了仓库类型后，一旦有数据或在 库存类单据中已经用到该仓库，就不能随意变动。
性质
业务控制
BOM控制
成本核算
自制
实件
不控制
不控制
核算成本
外购
实件
不控制
不能作为父项 核算成本
委外加工
实件
不控制
不控制
核算成本
虚拟件 规划类 配置类 特征类
虚拟形式的 成套件
虚拟形式 实件
虚拟形式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不控制
只允许在计划系统 产品预测中处理 强制采用业务批次 管理 禁止在所有单据中 处理
不能作为最明细 级子项 只能作为其他规 划类物料的子项 只能作为规划类 物料的子项 只能作为配置类 物料的子项
数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算
注意要点：
• 科目编码留有余地！ • 属性慎重对待！ • 业务核算科目应与业务协调！
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仓库的设置
功能—设置存放物料的仓库
注意要点：
• 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成 品仓库、成品仓库。
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仓库类型及含义
K3基础资料设置、初始录入 培训
课程提纲
1. K/3总体结构、功能和流程简介 2. 系统初始化 至关重要的第一步！
—初始化前的准备工作 —初始化流程 —基础资料设置 —系统参数设置 —初始数据录入 —启用系统
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计量单位设置
功能——设置存货的计量单位
基本计量单位：物料的计量标准，一旦确定并录入数据或有 业务发生就不能再修改。一般应用于资料维护，如供应商供 货信息、价格资料等。 常用计量单位：物料日常使用的常用单位，可在同组范围内 随时修改，无论是否被使用过。一般应用于业务处理，如单 据录入、初始数据录入等。
实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库 虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、
代表物料不同管理方式的虚拟仓库。 (仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。) 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库，
准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额 代管仓: 表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受