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小企业会计科目汇总表.txt
2701 长期应付款 - 三、所有者权益类 3001 实收资本 3002 资本公积 3101 盈余公积 3103 本年利润
3104 利润分配 - 四、成本类 4001 生产成本 4101 制造费用 4301 研发支出 4401 工程施工
4403 机械作业 - 五、损益类 5001 主营业务收入 5051 其他业务收入 5111 投资收益 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 其它业务成本 5403 营业税金及附加 5601 销售费用 5602 管理费用 5603 财务费用 5711 营业外支出 5801 所得税费用
本期发生额合计 本期发生额净额
FALSE
FALSE
本期发生额合计 本期发生额净额负责Βιβλιοθήκη ：制表：会计科目汇总表
年 月 日至 年 月 日 本月编号： 号，共张 记账凭证第 号至第 号
一、资产类 编号 会计科目名称 1001 库存现金 1002 银行存款 1012 其它货币资金 1101 短期投资 1121 应收票据 1122 应收帐款 1123 预付帐款 1131 应收股利 1132 应收利息 1221 其它应收款 1401 材料采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1411 周转材料 1421 消耗性生物资产 1501 长期债权投资 1511 长期股权投资 1601 固定资产 1602 累计折旧 1604 在建工程 1605 工程物资 1606 固定资产清理 1621 生产性生物资产 1622 生产性生物资产累计折旧 1701 无形资产 1702 累计摊销 1801 长期待摊费用 1901 待处理财产损益 借方发生额 贷方发生额 二、负债类 编号 会计科目名称 2001 短期借款 2201 应付票据 2202 应付帐款 2203 预收帐款 2211 应付职工薪酬 2221 应交税费 2231 应付利息 2232 应付利润 2241 其他应付款 2401 递延收益 2501 长期借款 借方发生额 FALSE FALSE 贷方发生额 -
科目汇总表模板
本年利润
借方 号
主营业务成本
借方 号
应付福利费
主营业务收入
借方 号
库存商品
号
主营业务税
计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00
计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
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生产成本
号 借方 号 贷方 号
营业外支出
借方 号 贷方 号
应付工资
借方 号 贷方 号
记 帐 凭 证 汇 总 表
2017年5月18日
现金
号 借方 号 贷方 号
银行存款
借方 号 贷方 号
管理费用
借方 号 贷方 号 借方
应付帐款
号 贷方 号 借方
原材料
号 贷方 号
制造
计 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 借方
计 号
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号 借方
0.00 计
0.00 计 贷方 号
财务费用
借方 号
应收帐款
借方 号
其他应收款
借方
应交税金
号
预收账款
号
预付
计 号
0.00 计
0.00 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 借方
计 号
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号 借方
0.00 计
0.00 计 贷方 号
其他应付款
1-15科目汇总表
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17411706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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金额合计借方额合计贷方币合计借方币合计贷方量合计借方 金 外 外 数 0 500 0 0 0 37000 1321227 0 0 0 0 150120 0 0 0 150000 0 0 0 0 8190 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 356930 356930 0 0 0 356000 313600 0 0 0 4266 3336 0 0 0 4000 4400 0 0 0 87375 0 0 0 0 0 3800 0 0 0 725909 142375 0 0 0 33800 0 0 0 0 725909 725909 0 0 0 30000 30000 0 0 0 2521379 3052197 0 0 0 0 205920 0 0 0 218152.8 221727.8 0 0 0 206905 6290 0 0 0 33396 34146 0 0 0 458453.8 468083.8 0 0 0 469480.1 0 0 0 0 21300.45 0 0 0 0 490780.5 0 0 0 0 0 8400 0 0 0 120 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 4600 0 0 0 0 20213.77 0 0 0 0 37133.53 0 0 0 0 62067.3 12400 0 0 0 3532681 3532681 0 0 0
科目名称 外币名称 计量单位 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收账款 其他应收款 材料采购 原材料 材料成本差异 包装物 投资性房地产 投资性房地产累计折旧 固定资产 累计折旧 在建工程 固定资产清理 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 生产成本 制造费用 其他业务收入 投资收益 营业外收入 其他业务成本 销售费用 管理费用
科目汇总表
合
计Байду номын сангаас
科 目 汇 总 表
01--15号 借方 材料采购 原材料 材料成本差异 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 累计折旧 周转材料 库存商品 应付票据 其他货币资金 应收账款 交易性金融资产 投资收益 公允价值变动损益 应付职工薪酬 营业外支出 长期借款 应收票据 营业外收入 主营业务收入 累计摊销 资产减值损失 固定资产减值准备 坏账准备 营业税金及附加 应付利息 短期借款 主营业务成本 递延所得税资产 本年利润 利润分配 盈余公积 生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 财务费用 所得税费用 应交税费 贷方 16--30号 借方 贷方 31--44号 借方 贷方 本月发生额合计 借方 贷方 帐 页 略
科目汇总表模板
45,000.00
81,000.00
-
999,000.00
12.29
-
-
-
累计折旧
其他应收款
材料采购
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
30,000.00
1,500.00
51,000.00
51,000.00
10,500.00
10,500.00
165,750.00
165,750.00
30,000.00
-
1,500.00
750.00
4,500.00
397,161.00
90,636.00
借方合计
4,723,832.12
贷方合计
4,723,832.12
134640
21.80
7,650.00
348.72
13,770.00
8,670.00
11,250.00
225,500.00
214,500.00
2,500.00
13,680.00
4,560.00
499,743.02
181,080.00
20,000.00
-
45,000.00
50,000.00
短期借款
制造费用
-
227,250.00
227,250.00
管理费用
销售费用
待处理财产损益
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
32
2040
20000
20000
1030
2500
580.00
300.00
40.70
1,260.00
128.00
81,000.00
-
999,000.00
12.29
-
-
-
累计折旧
其他应收款
材料采购
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
30,000.00
1,500.00
51,000.00
51,000.00
10,500.00
10,500.00
165,750.00
165,750.00
30,000.00
-
1,500.00
750.00
4,500.00
397,161.00
90,636.00
借方合计
4,723,832.12
贷方合计
4,723,832.12
134640
21.80
7,650.00
348.72
13,770.00
8,670.00
11,250.00
225,500.00
214,500.00
2,500.00
13,680.00
4,560.00
499,743.02
181,080.00
20,000.00
-
45,000.00
50,000.00
短期借款
制造费用
-
227,250.00
227,250.00
管理费用
销售费用
待处理财产损益
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
32
2040
20000
20000
1030
2500
580.00
300.00
40.70
1,260.00
128.00
科目汇总表
科目汇总表
年 月 日至 月 日
编号： 凭现金 第 数 证银行 第 号转账 第
附件共
张
号至
号共
张
号至
号共
张
号至
号共
张
会计科目
行
借方
贷方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
次 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
会计科目
1001 库存现金
1
6301 营业外收入
1002 银行存款
2
6401 主营业务成本
1012 其他货币资金
3
6402 其他业务成本
24
2202 应付账款
25
2203 预收账款
26
2211 应付职工薪酬
27
2221 应交税费
28
2232 应付股利
29
2241 其他应付款
30
2501 长期借款
31
4001 股本
32
4002 资本公积
33
4101 盈余公积
34
4103 本年利润
35
4104 利润分配
36
5001
生产成本-基本生 产成本
1101 交易性金融资产 4
6403 营业税金及附加
1121 应收票据
5
6601 销售费用
1122 应收账款
6
6602 管理费用
1131 应收股利
7
6603 财务费用
1221 其他应收款
8
6701 资产减值损失
1231 坏账准备
9
6711 营业外支出
1401 材料采购
10
6801 所得税费用
1403 原材料
年 月 日至 月 日
编号： 凭现金 第 数 证银行 第 号转账 第
附件共
张
号至
号共
张
号至
号共
张
号至
号共
张
会计科目
行
借方
贷方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
次 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
会计科目
1001 库存现金
1
6301 营业外收入
1002 银行存款
2
6401 主营业务成本
1012 其他货币资金
3
6402 其他业务成本
24
2202 应付账款
25
2203 预收账款
26
2211 应付职工薪酬
27
2221 应交税费
28
2232 应付股利
29
2241 其他应付款
30
2501 长期借款
31
4001 股本
32
4002 资本公积
33
4101 盈余公积
34
4103 本年利润
35
4104 利润分配
36
5001
生产成本-基本生 产成本
1101 交易性金融资产 4
6403 营业税金及附加
1121 应收票据
5
6601 销售费用
1122 应收账款
6
6602 管理费用
1131 应收股利
7
6603 财务费用
1221 其他应收款
8
6701 资产减值损失
1231 坏账准备
9
6711 营业外支出
1401 材料采购
10
6801 所得税费用
1403 原材料
科目汇总表_模板
营业费用
合计
贷方发生额பைடு நூலகம்
制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用
主营业务税金及附加
其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 合计
科目汇总表
单位：重庆亿腾机械有限公司 年 月 日 会计凭证总号数：
借方发生额
合计
科目名称
现金 银行存款 应收账款 其他应收款 应收票据 材料 库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应交税金 其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积
合计
贷方发生额பைடு நூலகம்
制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用
主营业务税金及附加
其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 合计
科目汇总表
单位：重庆亿腾机械有限公司 年 月 日 会计凭证总号数：
借方发生额
合计
科目名称
现金 银行存款 应收账款 其他应收款 应收票据 材料 库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应交税金 其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积
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科 目 汇 总 表（总帐）
日期: 2009年4月 30 日
会计科目 现金 银行存款 应收帐款 应收票据 预付帐款 其它应收款 原材料 材料(辅助) 产成品 固定资产 在建工程 累计折旧 待摊费用 长期待摊费用 应付账款 预收账款 应交税金 其它应交款 其它应付款 预提费用 应付福利费 短期借款 实收资本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本
主营业务税金及附加
期 初 余额 借方 贷方
20.00
本月发 生 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所 得 税 管理费用 财务费用 营业费用 坏帐准备 生产成本 制造费用 应付工资 本年利润 利润分配
20 40.00 Hale Waihona Puke .00 0.00合计
贷方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期 未 余额 借方 贷方
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
日期: 2009年4月 30 日
会计科目 现金 银行存款 应收帐款 应收票据 预付帐款 其它应收款 原材料 材料(辅助) 产成品 固定资产 在建工程 累计折旧 待摊费用 长期待摊费用 应付账款 预收账款 应交税金 其它应交款 其它应付款 预提费用 应付福利费 短期借款 实收资本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本
主营业务税金及附加
期 初 余额 借方 贷方
20.00
本月发 生 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所 得 税 管理费用 财务费用 营业费用 坏帐准备 生产成本 制造费用 应付工资 本年利润 利润分配
20 40.00 Hale Waihona Puke .00 0.00合计
贷方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期 未 余额 借方 贷方
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
科目汇总表
单位：重庆亿腾机械有限公司 证总号数：
合计
科目名称
合计
现金
贷方发生额
银行存款
应收账款 其他应收款
应收票据
材料
库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资
应交税金
其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积 营业费用 制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用 主营业务税金及附加 其他业务收入 其他业务支出
营业外收入 营业外支出
合计
合计
科目名称
合计
现金
贷方发生额
银行存款
应收账款 其他应收款
应收票据
材料
库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资
应交税金
其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积 营业费用 制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用 主营业务税金及附加 其他业务收入 其他业务支出
营业外收入 营业外支出
合计
财务必备表格模板-本月发生额科目汇总表
贷方
累计摊
0
0
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累计摊销 借方
本月发生额科目汇总表
累计折旧
贷方
借方
贷方
其他应付款
借方
贷方
待处理财
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本月发生额科目汇总表
待处理财产损溢
本年利润
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
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0
本月发生额科目汇总表
库存现金
银行存款
其他应收款
原
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
合 计
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0
0
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原材料 借方
本月发生额科目汇总表
主营业务收入
贷方
借方
贷方
主营业务成本
借方
贷方
库存商
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库存商品 借方
本月发生额科目汇总表
销售费用
贷方借方贷方应付职工薪酬借方
贷方
制造费
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制造费用 借方
本月发生额科目汇总表
管理费用
贷方
借方
贷方
财务费用 借方
贷方
固定资
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0
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固定资产 借方
本月发生额科目汇总表
低值易耗品
贷方
借方
贷方
应收账款 借方
贷方
短期借
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