财务管理制度(上墙)

财务科（部门）工作职责

一、负责公司财务管理工作，认真贯彻执行国家有关财经法律法规和规章制度，进行会计核算，实行会计监督，依法纳税。

二、按照国家统一的会计制度进行会计核算。根据实际发生的经济业务，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制会计报告，不得以虚假的经济业务或者资料进行会计核算。

三、负责公司成本核算和成本管理，控制成本支出。利用会计核算资料定期进行经济活动分析，判断和评价经营成果及财务状况，为公司领导决策提供依据。

四、执行公司内部会计监督制度。确保记帐人员与经济业务审批、经办、财物保管人员相互分离、相互制约；确保重大经济业务事项的决策和执行相互监督、相互制约。

五、对会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料建立档案，妥善保管。执行国务院财政部门制订的会计档案保管和销毁办法。

六、建立健全财务管理制度，接受财政、审计、税务、人民银行等部门依照有关法律、法规规定的职责，对公司会计资料实施监督检查。

七、对公司各职能科室、项目部、工程班组进行财务规范化指导。协同做好安全生产、工程结算、竣工决算、统计申报、质量管控等工作。完成领导交办的其他任务。

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财务科（岗位）工作职责

（一）财务科长岗位职责

1、在公司主管领导下主持财务部门工作，制定各项财务管理办法并负责落实执行。

2、负责会计核算工作，规范执行会计处理方法和程序，依法做好纳税申报、税务合规工作。

3、负责审核凭证编制、报表申报、费用报销、工程款结算和其他款项支付手续。

4、组织编制财务报表，制订资金计划，定期对经营成果和财务状况进行分析并及时报告主管领导。抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。

（二）会计员岗位职责

1、准确及时地进行日常账务处理和财务结算工作，正确进行会计核算。

2、制作会计凭证，及时登记明细账和总账。对会计凭证、账薄及其他会计附件分期装订成册，妥善保管。

3、做好资产、发票、工资等台账登记工作，定期开展业务往来对账工作。

（三）、出纳员岗位职责

1、办理资金收付业务，按日逐笔登记日记帐，日清月结。做好银行对账工作，及时处理未达帐项，编制银行存款余额调节表。

2、保管好各类票据，做好相关台账登记工作。

3、负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。

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