财务办公室上墙制度

财务办公室上墙制度 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

计财科工作职责

一、在处长的领导下，认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策，维护财经纪律，组织修订内部财务管理制度。

二、编制和执行全处的财务计划。

三、负责财务档案的立卷管理工作，并按规定期限移交处档案室。

四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产，确保经营资金正常使用。

五、坚持收支两条线的原则，及时收缴和上解通行费。

六、负责全处通行费票据（证）使用情况的审核、监督等管理工作。

七、严格现金及各类财务票据的管理。

八、搞好会计核算和监督，严格控制费用开支，及时、准确地编制和报送会计报表。

九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。

十、切实做好计财科安全工作。

十一、完成领导交办的其它工作。

计财科科长职责

一、严格按照《会计法》、财经纪律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。

二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核，自觉搞好本部门人员管理工作。

三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行，积极落实资金，定期开展财务收支情况分析。

四、编制全处年度财务预决算。

五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。

六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报，按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。

七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。

八、组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。

九、负责财务室的安全管理工作。

十、完成处领导交办的其它工作。

会计职责

一、遵守《会计法》、财经纪律和各项财务制度。

二、根据公司制定的会计核算办法，设置会计科目和帐户，负责全处财务核算工作。

三、坚持票据核报“一支笔”程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务。

四、掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定计提各种基金，正确归集各项成本费用。

五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。

六、指导出纳员作好现金管理工作。

七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项，及时查询。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳员职责

一、负责通行费收入当日及时解交银行，按时上解通行费收入。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务。

三、按时发放员工工资。

四、严格遵守财务报销制度，未经主管财务领导审批的发票一律不予报销、借支。

五、按规定办理银行各种结算手续，再按结算方式不同进行签发支票，严格控制签发空白支票。

六、负责现金、银行存款日记账的登记工作，做到日清月结。

七、在科长领导下作好库存现金和各种有价证券的安全管理工作。

八、妥善保管银行印章、空白支票和空白收据，认真办理领用、注销手续。

九、完成领导交办的其它工作。