金蝶ERP系统K3操作流程图
金蝶k3-最全地操作使用手册图文(最新版本)
K3wise12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理,精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1 多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2 提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3 提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4 提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5 强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程.操作流程:服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料:1、财务基础资料:科目、币别、汇率体系、凭证字;2、物料编码规则;3、物流资料:计量单位、物料(单位、批次、计价方法、MRP资料、科目)、仓库仓位、供应商、客户、要素费用;二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算;2、是否使用双计量单位;是否使用辅助计量单位;3、暂估冲回方式:单到冲回,月初一次冲回;差额生成方式; 三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票(勾稽)—(下推)收款单(核销)2、未开票退货:(查询)“蓝字销售出库单”—(下推)退货通知单—(下推)红字销售出库单—对等核销(红蓝字出库单)3、已开票退货:(查询)“蓝字销售出库单”—(下推)退货通知单—(下推)红字销售出库单—(下推)红字发票—勾稽---(下推)退款单2、物料需求计划(MRP )1、销售订单—MRP 计算(BOM 审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP 方案等)—库存足够—销售出库;2、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单;3、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单;4、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库;销售订单 发货通知 销售出库 红字出库 退货通知 销售发票库存 MRP 红字发票3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单(合格)—外购入库单—采购发票(勾稽)—付款单(核销)2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单(不合格)—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票(勾稽)—付款单(核销)4、委外&受托加工 1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM 编号)—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单(核销-根据BOM )—费用发票(勾稽/补充勾稽)—付款单(核销);2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM 编号)—委外出库单—请检单—检验单(不合格)—退料通知单;3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM 编号)—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单(核销-根据BOM )—费用发票(勾稽)—付款单(核销);采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格4、受托:“销售订单”—受托加工材料入库单(虚仓)—受托加工领料单(虚仓)---产品入库单(实仓)—销售出库单(实仓)——销售发票(勾稽)—收款单(核销)5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单:根据“收料通知单”或“检验单”生成;2、生产领料单:根据“投料单”生成;3、调拨单:根据“领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单:根据“生产任务单”或“检验单”生成;5、销售出库单:根据“销售订单”或“发货通知单”生成;6、其他入库单:根据“组装单”生成或手工录入;7、其他出库单:根据“组装单”生成或手工录入;8、盘盈盘库单:根据【编制盘点报告】生成;7、存货核算(含实际成本模块)销售订单 发货通知 销售出库 退货通知 红字出库库存 产品入库 生产领料生产任务 外购入库 收料通知退料通知 红字入库检验报告 请检单 采购订单 库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库存货核算账务处理功能要点工作容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证;应付会计外购入库即采购发票,生成应付凭证;应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证;应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证;成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证;成本会计含受托加工;销售出库生成产品出库结转成本凭证;应收会计含受托加工;销售收入即销售发票,生成应收凭证;应收会计含受托加工;委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证;应付会计委外加工入库(无发票)生成委外加工入库结转成本凭证;应付会计委外加工入库(有发票)生成委外加工入库结转成本凭证;应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证;成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证;成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单 生成“现金”付款凭证; 应付会计 应收收款单生成“现金”收款凭证;应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动;录入工作量; 计提折旧并生成折旧凭证;资产会计注:由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理,精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
多币别核算的处理:期末自动进行调汇的处理。
而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
金蝶K3系统整体介绍-图标流程
存货核算系统
接收物流和与之相并行的资金流 核算数据,进行存货出入库核算、 核算数据,进行存货出入库核算、 计划成本管理、记账凭证管理, 计划成本管理、记账凭证管理,并 进行物流系统整体业务和财务的期 末处理。 末处理。
成本管理
谢谢! 谢谢!
集团控制
预算管理
报表
K/3总帐系统 K/3总帐系统
固定资产系统
工资管理
现金票据管理
财务分析
应收款管理
应付款管理
部门预算管理
费用预算管理
1. 2. 3. 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算; 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算; 手工录入预算金额,在处理凭证时,如实际发生费用超出预算金额, 手工录入预算金额,在处理凭证时,如实际发生费用超出预算金额, 系统将会自动报警; 系统将会自动报警; 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表; 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表;满足了企业在 每个会计期间对各部门的开销做预算,并对预算进行控制、 每个会计期间对各部门的开销做预算,并对预算进行控制、考核的实 际需求。 际需求。
融先进的MRPII理论 理论 融先进的 通过MPS(主生产计划)和MRP(物料需求计划)、能 (主生产计划) )、能 通过 (物料需求计划)、 力需求计划,帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产 力需求计划, 以及相关的需要什么物料, ,以及相关的需要什么物料,在何时购买等问题 达到降低库存、提高服务水平(及时交货)的目的。 达到降低库存、提高服务水平(及时交货)的目的。
K/3ERP制造系统总体流程 制造系统总体流程
计划管理 分销管理 生产管理 质量管理 销售管理 应收款管理 现金管理 结算中心 总账 财务分析 库存管理 存货核算 成本管理 应付款管理 工资管理 固定资产 人力资源 项目管理 合并报表 汇总报表 决策支持 采购管理
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3系统操作示意图
A:接单排产单后先录入销售订单:
1:进入系统后,点击供应链—再点击销售管理—单击订单处理—双击销售订单录入。
进入录入单据界面。
2:单击购货单位,按F7找到对应客户。
2.1:单击交货方式,按F7选定交货方式。
2.2:在编号处按流水生产编号录入接单统计表上生产编号
2.3:单击产品代码,按F7找到技术录入的产品BOM
2.4:选定业务主管、业务员、部门。
3:单击保存后再点击审核。
B:跑物料需求系统
1:进入系统后单击生产管理—物料需求计划—MRP计算—再双击明细功能下的MRP运算。
单击下一步—然后再单击低位码维护,维护完毕后再点击下一步,选择好运算方案(气体项目就选择气体,其它产品都选择产品物料计算,预产单同样)。
然后一直单击下一步到完成。
C:下达采购订单
1:进入系统后单击生产管理—物料需求计划计划—MRP维护—双击MRP维护—计划订单查询。
找到刚才跑的相应运算编号-点击确定进入MRP计划订单,输入物料计划回厂日期,数量。
然后单击审核,最后再选定审核的物料单击投放。
D:生产任务下达
1:进入系统后单击生产管理—单击子功能下的生产任务—双击明细功能下生产任务--查询。
2:找到刚才所投下的任务单点击下达。
金蝶ERPK3财务操作流程
金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套一新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理一设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理一备份按钮注意点:a备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理一恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理一用户按钮(客户端)K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮—用户菜单—权限注意点:a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3_ERP操作流程图
完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明:_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图:__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B:系统基础资料________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程:________________________________ 12A、总账系统: _________________________________________________________ 121、总账总体流程:_______________________________________________________ 122、总账初始化处理:_____________________________________________________ 133、新增凭证:___________________________________________________________ 144、凭证修改:___________________________________________________________ 155、单张凭证审核:_______________________________________________________ 166、多张凭证审核:_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 199、单张凭证过账:_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账:____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 24B、现金管理系统:_____________________________________________________ 251、初始化处理:_________________________________________________________ 252、复核记账:___________________________________________________________ 263、登现金日记账: _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 275、现金对账处理:_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账:___________________________________________________ 297、登银行对账单处理:___________________________________________________ 298、银行存款对账:_______________________________________________________ 309、新开账户处理: _______________________________________________________ 31C、固定资产系统:_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 355、成批固定资产变动:___________________________________________________ 366、固定资产清理:_______________________________________________________ 37D:报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作-发票录入___________________________________________________ 424、日常操作-其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作-应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作-收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作-发票录入___________________________________________________ 504、日常操作-其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作-应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作-付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G:采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H:仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I:存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:2、备份套账:3、恢复账套:B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3wise操作流程图
K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零壹零年目录一、流程图符号说明: ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B:系统基础资料_________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 12A、总账系统: __________________________________________________________ 121、总账总体流程:_______________________________________________________ 122、总账初始化处理:_____________________________________________________ 133、新增凭证:___________________________________________________________ 144、凭证修改:___________________________________________________________ 155、单张凭证审核:_______________________________________________________ 166、多张凭证审核:_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 199、单张凭证过账:_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账:____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 24B、现金管理系统:______________________________________________________ 251、初始化处理:_________________________________________________________ 252、复核记账: ___________________________________________________________ 263、登现金日记账:_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 275、现金对账处理:_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账:___________________________________________________ 297、登银行对账单处理:___________________________________________________ 298、银行存款对账:_______________________________________________________ 309、新开账户处理:_______________________________________________________ 31C、固定资产系统:______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 355、成批固定资产变动:___________________________________________________ 366、固定资产清理:_______________________________________________________ 37D:报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作-发票录入___________________________________________________ 424、日常操作-其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作-应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作-收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作-发票录入___________________________________________________ 504、日常操作-其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作-应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作-付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G:采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H:仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I:存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套,然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套:恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标,选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B:系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料,在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明: ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B:系统基础资料_________________________________________________________ 7 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 11A、总账系统: __________________________________________________________ 111、总账总体流程:_______________________________________________________ 112、总账初始化处理:_____________________________________________________ 123、新增凭证:___________________________________________________________ 134、凭证修改:___________________________________________________________ 145、单张凭证审核:_______________________________________________________ 156、多张凭证审核:_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 189、单张凭证过账:_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账:____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 23B、现金管理系统:______________________________________________________ 241、初始化处理:_________________________________________________________ 242、复核记账: ___________________________________________________________ 253、登现金日记账:_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 265、现金对账处理:_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账:___________________________________________________ 287、登银行对账单处理:___________________________________________________ 288、银行存款对账:_______________________________________________________ 299、新开账户处理:_______________________________________________________ 30C、固定资产系统:______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 345、成批固定资产变动:___________________________________________________ 356、固定资产清理:_______________________________________________________ 36D:报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作-发票录入___________________________________________________ 414、日常操作-其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作-应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作-收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作-发票录入___________________________________________________ 494、日常操作-其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作-应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作-付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G:采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H:仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I:存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套,然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套:恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标,选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B:系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料,在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3业务流程图
K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图鑫华康软件金蝶分部实施部制作人:黄开版本号:v1.0二零壹五年伍月目录一、流程图符号说明: ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B:系统基础资料_________________________________________________________ 7 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 11A、销售管理/MRP系统: _______________________________________________ 11B、生产管理/MRP管理系统:___________________________________________ 13C、BOM变更总体流程:________________________________________________ 14G:采购管理系统_______________________________________________________ 1141、初始化处理___________________________________________ 错误!未定义书签。
2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 14H:仓存管理系统________________________________________________________ 151、总体业务处理流程_____________________________________________________ 152、入库处理_____________________________________________________________ 163、出库处理_____________________________________________________________ 174、月末盘点_____________________________________________________________ 18I:存货核算系统_________________________________________________________ 191、总体处理流程_________________________________________________________ 192、暂估处理_____________________________________________________________ 203、成本计算_____________________________________________________________ 214、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 21表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:2、备份套账:3、恢复账套:B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明: PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图:PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B:系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C:系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D:系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程:PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统: PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程: PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理: PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证: PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改: PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核: PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核: PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核: PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核: PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账: PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账: PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账: PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理: PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统: PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理: PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账: PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账: PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理: PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理: PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账: PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理: PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账: PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理: PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统: PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作: PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料: PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作:PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理:PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动: PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理: PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D:报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作-发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作-其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作-应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作-收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作-发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作-其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作-应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作-付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G:采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H:仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I:存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套,然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套:恢复账套中间层点击‘恢复’图标,选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束B:系统基础资料C:系统初始化资料录入初始化余额录入:初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料,在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
3金蝶K3操作流程图详解
A、总账系统:
1、总账总体流程:
2、总账初始化处理:
3金蝶K3操作流程图详解
一、流程图符号讲明:
表示流程图起止讲明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助讲明
表示对非本业务流程辅助讲明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要讲明
二、K/3系统基础操作流程图:
A、“中间层—账套治理”
建立新账套:
Hale Waihona Puke 备份套账:复原账套:B:系统基础资料
C:系统初始化资料录入
初始化余额录入:
讲明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有专门的规定。
2、终止初始化操作:
讲明:终止初始化的顺序为总账最先,应收应对及其它财务模块次之,存货系统最后。
D:系统期末结账处理
讲明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应对及其它财务模块次之,总账系统最后。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。
K3客户端基础资料(系统框架设置)1、引入科目操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点:一套帐一套会计科目*2、币别操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释:对具体的计量单位进行分类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位注意点:a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
*5、结算方式操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;*A、核算项目类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目注意点: a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)系统关联的注意点:*************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"??启用了往来应收模块,并在应收中做帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响?c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"(货币资金科目及短期投资类科目)*************************************************************************************** 操作注意点:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。
一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体容3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据如果是年中启用(非1月份)累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结√ √ √表结√ 或√ √ √6、试算平衡:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入--文件—取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点:基础资料容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证:*TR101记帐凭证TR102收款凭证纸大小:自定义大小TR103付款凭证宽度:2800TR104转帐凭证长度:1400 单位:0.1mmTW101外币记帐凭证帐簿:TR201总分类帐(三栏式)TR202试算平衡表(汇总式)纸大小:US standard fanfold 14.7...TR211现金日记帐(美国复写纸)TR211银行日记帐TR211明细帐TR231多栏帐(7栏)TR232多栏帐副页(12栏)注:打印机的选择建议用“针”式打印机,如:EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸大小C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成:总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化:编辑--结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行:先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念:初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额:固定资产购入入帐的金额e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口--工具--结束初始化反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理推荐:财务人员必看的一部好书《战略预算 -管理界的工业革命》。