1中国银行股份有限公司开立境内机构外币账户申请书

申 请 开 户 单 位 须 知

1.必须认真执行和遵守国家的政策、法令、外汇管理的有关规定以及银行的各种结算规定。

2.单位申请开立外币账户需向银行提供书面申请及有关文件。所开账户应按照经营范围及外汇管理部门批准的账户范围、限额、期限办理资金收付，超过限额及时结汇。账户到期要及时办理清户或延期手续，不准出租、出借、转让账户。

3.各种结算凭证必须如实填写款项来源或用途。不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资或汇出境外，严禁利用账户搞非法活动。

4.凡开立的账户必须有足够的资金保证，不得低于账户最低余额，不准签发空头支票凭证和远期的支款凭证。

5.及时正确地记载于银行的往来账务，银行有权随时对各单位的账户使用情况进行检查，单位应向银行提供所需的有关资料。

6.开户单位要重视对账工作，认真及时与银行发出的对账单进行核对，发现不符应及时与银行联系，查对清楚，因未及时对账或对账发现错误未及时通知银行而产生的问题，由单位负责。

7.凡在我行开户的单位，财务制度应健全，并设负责管理账户的财务人员。

8.单位地址、电话、财务负责人及开户申请内容若有变更必须及时通知银行。

9.各单位在银行的账户连续一年未发生业务，银行通知单位在一个月内来办销户手续，如单位逾期未来办理，即视同自愿销户。

10.单位违反上述规定，银行将按情节轻重给予批评、警告、经济处罚、停止使用账户，直至撤销账户。

申请开户单位签章

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