财务部部门职能图及其职能描述

财务部部门职能图及其职能描述

1、财务部部门职能图

现金管理 印鉴管理 账户管理 出 纳 会 计 联营核算 自营核算 总账管理

往来核算 硬件管理 数据管理 软件管理 ERP 管理 财务部

2、财务部部门职能描述

财务部

部门职能职能细化职能描述

会计自营核算

负责自营店营业数据跟踪（销售、回款、库存、盘点差异）；

负责自营店日常资金管理，确保自己安全；

负责自营店收入、成本、费用的核算；

负责自营店财产物资的建档与清查。

联营核算

负责联营店营业数据跟踪（销售、回款、库存、盘点差异）；

负责联营店日常资金管理；

负责联营店收入、成本、费用的核算；

负责联营店财产物资的建档与清查。

往来核算

负责公司上游厂商的来货核对（与商品部对接入库、退货单）及对

账；

负责公司渠道加盟商的发货、回款及额度监控。

总账核算

负责财务总账科目管理；

负责各类分析报表数据的整理与审核；

负责各类核算模式下的数据整理与审核；

负责制定资金使用计划（大项支出：如房租、还款等）；

负责公司日常资金的监管和核查。

出纳现金管理

负责日常现金的收款、按照现金的限额合理入库或者存入银行；

负责日常现金的付款、按照费用支出单执行；

负责日常现金的保管、盘点工作。

账户管理

负责公司银行账户核查，每天逐笔查询、登记、汇总；

负责公司日常大额款项支付、按照支出单执行；

负责编制月末银行余额汇总表及差异汇总表。

印鉴管理负责公司重要印鉴的保管。

ERP信息硬件管理负责公司及终端ERP系统运行管理，确保系统运营稳定、快速。软件管理

负责公司及终端ERP系统的数据导入、培训、跟踪；

负责公司及终端店铺的盘点监管、抽盘，审核盘点表，如出现数量

差异，负责追查原因并确定赔偿方案。

数据管理

负责ERP系统档案管理（货品资料、店铺资料、员工资料等）；

负责ERP系统进、销、存汇总数据跟踪管理；

负责提供各类ERP系统支持的数据报表；

负责监督各终端ERP系统数据的录入工作。