上海浦东新区蒲公英幼儿园

上海市浦东新区蒲公英幼儿园2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能我园定编人数为149人。

我园定岗位有管理岗位、专技岗位。

我园定员岗位有管理岗位10人、专技岗位161人。

（一）管理岗位职责：1、全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3、负责建立并组织执行各种规章制度。

4、负责聘任、调配工作人员。

指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。

5、负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。

6、组织管理园舍、设备和经费。

7、组织和指导家长工作。

8、负责与社区的联系和合作。

（二）专技岗位职责：1、根据国家规定的幼儿园教育纲要，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定教育工作计划，并组织实施。

2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员共同管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作和保育工作。

3、做好班级网页的建设工作，与家长经常保持多种形式的联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

4、积极参与教研活动，并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。

5、定期向园长汇报，接受检查和指导。

二、机构设置本园建立工会组织，以此作为教职工大会的工作机构，通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和民主监督，维护教职工的合法权益。

凡属教职工大会职权范围的事项，都应提交教职工大会审议。

园长定期召开园务会议，审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

重大事项应在充分调研和征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论决定并组织实施。

本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由行政、保教、保健、财会等人员代表及家长代表组成，参与审议上述决策事项。

根据上述职责，本园设置保教、后勤、人事和财务等职能部门，分别承担相应的管理职责。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为3,801.09万元、支出总计为3,801.09万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加0.44万元。

主要原因：政策性调整增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,317.48万元，其中：财政拨款收入3,303.57万元，占99.58%；其他收入13.91万元，占0.42%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,478.28万元，其中：基本支出3,268.15万元，占93.96%；项目支出210.12万元，占6.04%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算3,692.71万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.67万元，增长0.02%。

主要原因：政策性调整增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,473.18万元，占本年支出合计的99.85%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.59万元，增长3.67%。

主要原因：政策性调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,473.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,988.09万元，占86.03%；社会保障和就业支出（类）307.75万元，占8.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）103.78万元，占2.99%；住房保障支出（类）73.56万元，占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,882.45万元，支出决算为3,473.18万元，完成年初预算的120.49%。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,443.17万元，支出决算为2,843.60万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为144.49万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：学校退休人员经费支出。

年初预算为3.81万元，支出决算为3.03万元。

决算数小于预算数的主要原因：调整预算的因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：学校缴纳单位基本养老保险。

年初预算为193.54万元，支出决算为217.65万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：学校缴纳单位职业年金。

年初预算为77.42万元，支出决算为87.07万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：学校缴纳单位医疗保险。

年初预算为96.77万元，支出决算为103.78万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：学校缴纳单位住房公积金。

年初预算为67.74万元，支出决算为73.03万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：学校教师购房贴息。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,268.15万元，包括人员经费2,489.50万元，公用经费778.66万元。

基本支出中：1、工资福利支出2,357.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出732.97万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出132.23万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出45.69万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.76万元，支出决算为0.22万元，完成预算的1.72%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.14万元，完成预算的1.40%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.54%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按规定严格控制“三公”经费、公务车待报废更新没有使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少18.17万元，降低98.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少9.70万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.27万元，降低98.30%；公务接待费支出决算减少0.35万元，降低83.33%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出境事项。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车待报废更新没有使用。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.14万元，占63.64%；公务接待费支出决算0.07万元，占36.36%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

主要用于0，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0.14万元。

主要用于支付停车费。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.07万元。

其中：国内公务接待支出0.07万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外省市园长交流等，公务接待4批次、207人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明无（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为76.16万元，其中：货物采购金额76.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。