门店收银工作管理规定
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程,确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作,并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作,确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗,不得迟到早退,工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁,佩戴工作牌,在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息,能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作,不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票,并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格,并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式,按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后,打印或输出收据给客户,并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门,确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金,并填写现金清点表,以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构,并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金,一旦发现挪用行为,将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁,桌面干净,不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码,不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码,并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定,确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误,应及时向门店经理汇报,并立即采取补救措施。
餐厅收银规章制度管理制度
餐厅收银规章制度管理制度第一章总则第一条为规范餐厅收银工作,提高服务质量,保障经济利益,特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于餐厅所有工作人员。
第三条餐厅收银员要按照本管理制度的规定进行操作,切实履行职责。
第四条餐厅收银员应当保守餐厅的商业秘密,严守秘密,不得泄露餐厅的经营信息。
第五条餐厅经理要对餐厅的收银工作进行监督和检查,确保收银工作的顺利进行。
第六条餐厅收银员必须严格按照收银规章制度管理制度进行操作,不得擅自改动,如有违反,将受到相应的处罚。
第七条餐厅收银员应当认真学习相关知识和技能,提高自身本领,不断提高服务质量。
第八条餐厅收银员应当保持工作状态,严禁酗酒、吸烟等不良习惯。
第二章任务分工第九条餐厅收银员主要职责包括收取顾客的结账款项,开具发票,保管好现金,维护收银系统,提交上级领导。
第十条餐厅收银员要熟悉餐厅的菜单和价格,能够快速准确地为顾客结账。
第十一条餐厅收银员要及时为顾客开具发票,做到信息准确无误。
第十二条餐厅收银员要妥善保管好现金,做好账目记录,保证账目清晰、准确。
第十三条餐厅收银员要及时维护收银系统,保障系统的正常运行。
第十四条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况,积极配合领导的工作安排。
第三章工作流程第十五条餐厅收银员在开始工作前,要仔细检查收银设备的运行情况,保证设备正常。
第十六条餐厅收银员在接待顾客结账时,要礼貌待人,热情服务,提供优质服务。
第十七条餐厅收银员要准确核对收银数额,做到数字准确无误。
第十八条餐厅收银员要为顾客开具发票,确认信息准确无误,做好记录。
第十九条餐厅收银员要妥善保管好现金,避免发生遗失或盗窃。
第二十条餐厅收银员要定期清点账目,做到账目清晰、准确。
第二十一条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况,积极配合领导的工作安排。
第四章处罚规定第二十二条餐厅收银员如有违反收银规章制度管理制度,经查实属实,将受到相应处罚。
第二十三条轻微违规的,可口头警告、批评教育;情节较重的,可扣减奖金、降职处理;情节严重的,可辞退。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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店铺收银管理制度
店铺收银管理制度一、总则为规范店铺收银流程,明确收银岗位的职责和制度,提高收银工作效率,防范收银风险,促进店铺经营持续健康发展,特制定本制度。
二、收银流程1. 收银员应在每天上班前进行签到,接替上一班收银员并核对上班资料。
2. 收银员应主动向客户致意并礼貌的接待客户的购买需求,提供专业的服务。
3. 收银时保持专注,确认商品名称和数量,必须准确无误。
4. 客户给现金时应当及时清点,确认无误后再放入钱箱。
5. 客户使用POS机支付时,收银员应主动协助客户操作并确认交易成功。
6. 收银员应在系统中正确输入每笔交易,确保金额无误。
7. 收银员每日结束交班时,应按规定的交班程序,仔细核对交易流水和实际收益,并进行财务结算。
三、收银台管理1. 收银台应保持整洁,不得放置私人物品。
2. 收银台应按规定的布局进行摆放,收银员应熟悉各功能按键的使用方法。
3. 收银员在使用收银系统时应当保护个人账号和密码,不得随意透露给他人。
4. 收银台上的现金、银行卡等支付工具应当妥善保管,不得挪用或私自使用。
四、收银员管理1. 店铺应对所有收银员进行岗前培训,确保其掌握收银技能和操作流程。
2. 收银员应遵守店铺制定的收银管理制度,不得违规操作或私自处理交易。
3. 收银员应保持良好的服务态度,不得对客户进行歧视或不良行为。
4. 收银员不得私自泄露客户信息或利用客户信息进行个人利益获取。
五、财务监管1. 店铺应设立专门的财务监管岗位,对收银流水进行监控和跟踪。
2. 店铺应每日对收银流水进行核对,并进行收支对账。
3. 店铺应定期对收银员进行交接班抽查,并进行不定期的财务审计。
4. 店铺应建立完善的收银风险防范机制,确保财务安全。
六、风险应对1. 店铺应制定相关的风险应对预案,对各种收银风险进行分类和评估。
2. 店铺应定期进行收银流程的评估和改进,解决存在的问题和隐患。
3. 店铺应建立完善的安全措施,保障收银台和现金的安全,防范意外事件的发生。
收银员规章制度样本(2篇)
收银员规章制度样本一、收银日常作业管理制度1、收银员每天应提前____分钟到所在收银机,进行班前准备工作,欲期不到者,按迟到论处。
2、收银员在营业场内,身上不能带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象。
违者罚款5—____元。
3、收银员在进行收银工作时,不可擅自离开收银台,以免造成钱币损失,或引起等候结算的顾客不满与抱怨。
如每发现一次者,纳入当月考核,对情节严重者罚款5—____元4、收银员不能为自己的亲朋好友结算收款,以免造成不必要的误会和可能产生的,收银员用收银职务的方便以低于原价的收款登录到收银机,以企业利益来图利于他人私利,或可能产生的内外勾结的“盗窃”。
违者除补尝损失的____倍外,罚款20—____元,情节严重者,予以辞退。
5、收银台上除茶水外,收银员不能放置其他任何私人物品,因为收银台上随时都有临时决定不要的孤儿商品,如有私人物品也放在收银台上,容易与这些商品混淆,以免他人误会,违者除纳入当月考核外,罚款____元。
6、收银员不能任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金,因随意打开收银机抽屉,既引人注目造成不安全因素,也会使人产生对收银机营私舞弊的怀疑,或造成不安全的事故发生。
如有此类现象发生者纳入当月考核。
造成安全隐患者,追究其经济责任。
7、不启用的收银通道须用链条连接,以免顾客混出卖场,从而造成不必要的商品损失,如有此现象者,纳入当月考核,对造成经济损失者除陪偿所有经济损失外,罚款5—____元。
8、在备用金的留放方面:多次因备用金留错而造成长短款现象者,根据次数多少纲入当月考核。
9、除两名收银组长外,其它收银员一律不能进行退货业务,否则按违纪论处,情节严重者罚款____元;对于商品打折业务,须经相关领导签字许可,不可私自打折,若发现,除对折让金额个人承担外,并处以折让金额1—____倍的罚款。
收银员引起顾客投诉处罚制度1、因操作失误,造成多扫而引起顾客投诉者,除纳入当月考核外,即每次扣____分。
药店前台收银管理制度
药店前台收银管理制度一、总则为规范和强化药店前台收银管理工作,提高营业效率和服务质量,保障资金安全,特制定本管理制度。
二、收银台工作责任1. 收银台为药店最重要的财务环节,必须有专人负责,严格执行制度。
2. 收银员必须具备相关的金融知识和技能,严格遵守规章制度,保持良好的服务态度。
三、收银工作流程1.每天上班前,收银员必须对收银台进行清点,确认现金金额和零钱数量。
2.每天结束营业时,收银员必须清点现金金额和零钱数量,并与当天销售额对账核对无误后交班。
3.每天交班时,经理必须对收银员清点的现金金额和零钱数量进行复核,签字确认后方可交接。
4.每天最后一个交班的收银员必须对当天的销售额进行汇总统计,填写交班报告。
四、收银操作规范1.收银员必须认真核对商品和客户信息,确保销售记录准确无误。
2.收银员不得擅自调整商品价格或进行其它操作,必须按照规定的价格进行结算。
3.收银员不得私自留取客户的找零或掉落的钱币,必须立即上交给管理人员。
4.收银员接受现金支付时,必须进行实时点钞,确保金额准确无误。
5.收银员接受非现金支付时,必须按照规定的流程进行操作。
五、资金保管1.收银员必须定期清点并记录现金金额和零钱数量,确保资金安全。
2.收银员不得在收银台内私自存放或保管大额现金。
3.收银员不得私自用药店的资金进行个人消费或投资,必须尽快上交给财务部门。
六、资金监管机制1.药店财务部门负责对药店前台的资金流向进行监管和审核,确保收支平衡和合规运作。
2.财务部门对收银台的现金账目必须进行定期检查,确保账目准确无误。
3.财务部门对收银员的工作流程和操作规范进行定期培训和考核。
七、处罚制度1.收银员如有私自调整金额或存取款擅自挪用资金等违规操作,将按规定进行处罚。
2.收银员如有严重失职或对药店的利益造成损害,将按公司规定进行严肃处理。
八、附则1.本管理制度由药店财务部门制定,经过全体员工讨论通过后生效。
2.药店财务部门有权对本管理制度进行修订和完善,经过全体员工讨论通过后生效。
收银处管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范收银处的工作流程,提高工作效率,确保资金安全,保障顾客利益,特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的收银处,包括但不限于超市、商场、酒店、餐饮等场所的收银岗位。
第三条收银处工作人员应严格遵守国家法律法规、单位规章制度和本规定,确保各项工作顺利进行。
第二章工作职责第四条收银处工作人员的主要职责如下:1. 负责顾客购物款的收取、找零、退款等业务;2. 负责核对商品价格,确保商品价格与标签一致;3. 负责核对商品数量,确保商品数量与顾客所购商品相符;4. 负责管理收银处的现金、支票、信用卡等支付工具;5. 负责记录顾客购物信息,包括购物时间、商品名称、数量、价格等;6. 负责保管好收银处的贵重物品,如现金、发票、支票等;7. 负责维护收银处的环境卫生,保持工作区域的整洁;8. 负责完成上级领导交办的其他工作任务。
第五条收银处工作人员应具备以下条件:1. 具有良好的职业道德和职业操守;2. 具备较强的责任心和敬业精神;3. 具备基本的财务知识和会计技能;4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神;5. 具备较强的应变能力和处理突发事件的能力。
第三章工作流程第六条收银处工作流程如下:1. 开工前准备:a. 检查收银处的设备是否正常,如收银机、打印机、扫描枪等;b. 确保收银处的现金、支票、信用卡等支付工具充足;c. 检查收银处的环境卫生,保持工作区域的整洁;d. 确认当天的销售目标和任务。
2. 收银业务操作:a. 顾客结账时,应热情接待,主动询问顾客需求;b. 核对商品价格和数量,确保无误;c. 收取顾客购物款,找零,确保找零准确;d. 核对收银机打印出的购物小票,确保无误;e. 收集顾客购物信息,包括购物时间、商品名称、数量、价格等;f. 填写销售报表,记录当天销售情况。
3. 收银款管理:a. 定期清点收银处的现金,确保现金安全;b. 定期核对收银机打印出的销售报表,确保数据准确;c. 定期与会计部门核对收银款,确保账目清晰;d. 及时处理顾客退款、退货等业务。
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度篇一收银员管理制度1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁,熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格,标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格,严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字,招待费必须经总经理签字,否则财务上不予认可,由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字,写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名,且有店长签字担保(除协议单位),无特殊原因不签字的罚款50元。
6、单据管理(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理,由收银员到财务室签字领取并保存。
(2)当天上班后,由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单,并由领用人在单据领用表上签字确认。
(3)当日下班前,服务员应将领用的`单据全部交回收银员,由收银核对后登记单据领用簿,服务员签字确认,缺一联罚款100元。
(4)收银员应于第二天上午11点钟前,将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核,作废单据全联上交,缺一联罚款100元。
(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿,发现问题当日向财务交现金,不抵扣工资,当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用,如有垫付退订金或现金返款,第二天到财务报帐补齐,保证备用金安全和营业使用,财务上随时盘查。
8、当日业务结束后,收银员做总班结账。
填制日收入报表及营业日报表,由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金,签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。
次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。
如出纳发现现金短缺,由收银员及上班次复核人员共同承担责任,补足短缺金额。
篇三:餐饮前厅收银员管理制度收银员管理规章制度篇二酒店收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。
门店收银管理制度
门店收银管理制度门店收银管理制度一、收银操作规范:1. 门店收银员在工作时间内,要保持良好的精神状态,不能受到外界干扰,以免出错。
2. 收银员在收银操作前,应仔细核对现金、刷卡机、收银软件的完好性,如有损坏或故障应立即上报维修。
3. 收银员在收银操作过程中应亲自操作,不得委托他人或接受他人代收。
4. 收银员应准确无误地输入商品信息和金额,以确保收银的准确性。
5. 收银员应注意保持收银台的整洁有序,收银现场不得放置与收银无关的物品。
6. 收银员应控制好收银速度,确保顾客浏览核对信息。
7. 收银员对于找零金额的计算应准确无误,可使用计算器辅助计算。
8. 收银员应注重对收银错误的检查与纠正,如出现错误,应立即更正并向主管报告。
二、安全和保密:1. 收银员对顾客支付的金额和找零金额应保密,不得透露给他人。
2. 如顾客要求开具发票,收银员应根据要求开票并妥善保管。
3. 收银员在结班前,应将现金柜和刷卡机的现金进行清点,并与收银软件中的实收金额进行核对,确保账目的准确性。
4. 收银员在日终结算后,应将现金存放至安全的地方,并会同财务人员共同保管。
5. 收银员在交接班时,应详细记录好交接班事项,并与接班人员共同对收银柜的现金进行核对。
三、异常情况处理:1. 在收银操作中遇到顾客支付的假币、损坏的人民币、过期卡券等异常情况应及时通知领导并进行记录。
2. 收银员发现异常账目时,应立即停止操作,并及时向主管报告,等待领导指示。
四、奖惩措施:1. 收银员在日常工作中如遇到疑难问题,应向主管进行咨询。
2. 收银员应身体力行,注重团队合作,积极完成上级交办的工作任务。
3. 对于无法控制的业务差错或人为失误,应及时进行整改并向主管进行汇报,以避免类似错误再次发生。
4. 对于重大失误造成的经济损失,可按实际损失大小,由财务部门采取适当的经济罚款等措施。
以上便是我们门店收银管理制度的相关规定,希望各位收银员能够严格遵守,确保门店收银工作的准确性和安全性。
专卖店收银规章制度
专卖店收银规章制度
《专卖店收银规章制度》
一、收银岗位标准
1. 收银员需按时到岗,穿着整洁
2. 收银员需熟练掌握收银软件的操作方法
3. 收银员需保持良好的服务态度,对消费者进行礼貌服务
二、收银流程规定
1. 每日开业前、收银员需进行收银台、钱箱、电子收银系统的检查工作
2. 收银员需正确使用现金、刷卡等方式进行收款,并核实金额无误后进行打印、记录
3. 在收银结束后进行交接班时,需进行清点现金、明细对账,确保现金无误
三、作弊行为处理规范
1. 严禁收银员私自取用店内现金
2. 严禁收银员私自修改消费金额
3. 若发现收银员有作弊行为,将立即停职并做出相应处理
四、收银员培训规定
1. 对新员工进行收银系统操作培训
2. 定期对老员工进行收银操作技能培训
3. 落实收银员在岗前的技能考核
五、收银员绩效考核规范
1. 通过对收银员的日常操作绩效进行考核
2. 对达到一定标准的收银员进行奖励
3. 对绩效不达标的收银员进行培训
以上便是《专卖店收银规章制度》的相关规定,请严格遵守,确保专卖店的经营秩序和信誉。
希望各位员工能够认真履行规定,将规章制度贯彻执行到位,确保专卖店的正常运营和消费者的权益。
收银员管理规章制度范文(二篇)
收银员管理规章制度范文一、工作时间及出勤要求1. 收银员的工作时间为每天8小时,根据需要有弹性调整工作时间的安排。
2. 收银员需按时上班,不得迟到早退,且需保持良好的出勤率。
若因特殊情况无法按时上班,应提前请假并得到上级批准。
3. 收银员应遵守公司规定的工作时间和轮班制度,不得擅自请假或调班。
二、仪容仪表1. 收银员应保持整洁、干净、庄重的仪容仪表。
服装应符合公司要求,如统一着装和佩戴工作证等。
2. 忌讳穿着暴露、过于花哨或不得体的服饰,禁止穿戴运动鞋、拖鞋等不符合工作要求的服饰。
三、工作态度与素质1. 收银员应积极主动、热情有礼地面对客户,提供专业、高效的服务。
2. 不得对顾客进行不恰当的干预、侮辱性言行以及骚扰行为。
3. 收银员应具备良好的团队合作精神,互相帮助、配合,共同完成工作任务。
四、保密职责1. 收银员应保持客户信息的机密性,不得将客户信息泄露给任何外部人员或机构。
2. 不得利用客户信息从事违法、违规或不当行为。
3. 收银员不得私自收取与工作无关的费用或款项。
五、工作纪律1. 收银员应遵守公司的工作纪律,如按时上下班、按规定完成工作任务、不抄袭他人工作成果等。
2. 收银员之间不得搞勾结行为,不得损害公司利益或影响工作秩序。
3. 不得利用工作之便牟取个人私利,如收受商家回扣、谋取非法利益等。
4. 不得违反公司规定的禁止吸烟、酗酒等行为。
六、工作安全1. 收银员应积极参与公司组织的安全培训,了解并遵守相关安全规章制度。
2. 确保在工作中使用的设备、工具、电器等处于安全状态,如有问题及时报修。
3. 不得随意将工作区域变为私人储物间,保持工作区域整洁。
七、责任追究1. 若收银员违反以上规章制度,将会受到相应的纪律处分,包括口头警告、书面警告、罚款、暂时停职、降职及解雇等。
2. 对于严重违反法律法规和公司规章制度的行为,公司将依法追究其法律责任。
八、附则1. 对于本规章制度未涵盖但与收银员工作相关的事项,公司有权进行适当的补充和解释。
餐厅吧台收银台规章制度
餐厅吧台收银台规章制度第一章总则一、为了规范餐厅吧台收银台的运作,提高工作效率,保障财产安全,特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于餐厅吧台的员工,必须严格遵守,不得违反。
第二章岗位职责一、吧台收银员1.负责为顾客提供收银服务,确保收款准确无误。
2.负责清点现金、信用卡等支付方式,保障店铺资金安全。
3.负责对账,填写相关收银记录,及时上交财务部门。
4.负责保持收银台的整洁、清晰,并保障工作环境的卫生。
5.负责配合管理人员做好各项工作。
二、吧台主管1.负责督促吧台收银员按照规章制度执行工作。
2.负责对吧台收银员进行培训、考核,提高工作效率。
3.负责检查收银记录,确保账目正确无误。
4.负责协助上级主管处理各类突发情况。
第三章工作流程一、开班前1.清点收银台现金,确保零钱充足。
2.检查设备设施是否正常运作。
3.查看当日的菜单和促销活动,准确了解所有优惠信息。
二、开班中1.接待顾客,提供礼貌周到的服务。
2.认真核对订单信息,确保收银准确。
3.根据顾客需求提供相关优惠信息。
4.保持收银台整洁有序,不得在收银台上私自放置私人物品。
三、收银1.收银员必须亲自操作现金或信用卡支付,不得让他人代办。
2.对账时,必须仔细核对账目,确保金额无误。
3.对于找零问题,必须准确算算,避免出现失误。
四、下班前1.清点现金,上交给主管并填写交款记录。
2.清洗、整理收银台和周围环境,确保下一班次员工工作环境整洁。
3.交接班时,必须向接班的员工详细说明当日业务情况和注意事项。
第四章违规处理一、对于严重违反规章制度的员工,将按照公司规定进行严厉处理。
二、对于轻微违规行为,将进行口头或书面警告,并要求及时改正。
三、对于多次重复违规的员工,将进行个人训诫或调整工作岗位处理。
四、对于导致公司财产损失的员工,将追究其责任并进行相应处理。
第五章附则一、本规章制度自颁布之日起正式执行。
二、餐厅吧台收银台规章制度的解释权归公司所有。
三、员工必须认真阅读并遵守本规章制度,不得有任何异议。
门店收银管理制度范文模板
第一章总则第一条为规范门店收银工作,提高工作效率和服务质量,保障门店财务安全,特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有收银员及相关部门。
第三条收银员应严格遵守本制度,确保收银工作顺利进行。
第二章收银员职责第四条收银员应具备以下职责:1. 严格遵守国家法律法规和门店规章制度,确保收银工作的合法合规。
2. 按照门店规定,热情、礼貌地为顾客提供收银服务。
3. 严格执行收银流程,确保收银准确无误。
4. 保管好现金、POS机等收银工具,防止遗失或损坏。
5. 及时、准确地上报收银报表,配合财务部门进行账务处理。
6. 配合门店其他部门完成相关工作任务。
第三章收银流程第五条收银流程如下:1. 开班前,收银员需检查收银台卫生,准备好零钱、找零等。
2. 顾客购物后,收银员需向顾客展示商品价格,并告知是否享受优惠。
3. 顾客结账时,收银员需核对商品价格、数量,并开具购物小票。
4. 顾客支付货款,收银员需收取现金或通过POS机进行刷卡、微信、支付宝等支付方式。
5. 收银员需对支付金额进行清点,确保无误后找零或开具电子发票。
6. 顾客离店后,收银员需及时更新收银报表,并做好账目核对工作。
第四章财务管理第七条收银员应严格按照财务规定进行现金管理,确保现金安全。
1. 收银员不得私自挪用、侵占门店现金。
2. 收银员需定期清点现金,确保现金余额与账面相符。
3. 收银员需在每日工作结束后,将现金及POS机上的交易数据上传至财务部门。
第五章奖惩制度第八条门店设立收银员奖惩制度,对表现优秀者给予奖励,对违规违纪者进行处罚。
1. 表现优秀者:根据月度收银业绩、顾客满意度、服务质量等因素,评选出优秀收银员,给予物质奖励或精神表彰。
2. 违规违纪者:根据违规违纪的性质和严重程度,给予警告、罚款、降职或解聘等处罚。
第六章附则第九条本制度由门店行政部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
注:本模板仅供参考,具体内容可根据门店实际情况进行调整。
门店收银管理规定
门店收银管理制度第一条、总则为更好地规范各门店收银员的管理,提高收银效率及服务水平,保障各门店营业现金的安全;特制定本制度;第二条、工作目标1、快速:收银的整个操作过程速度快;包括收银员扫描、刷卡、找零等细节,现金操作,都必须快速;2、准确:收银工作每一个细节的准确无误;3、安全:保证资金的安全、保证商品安全;4、优质服务:收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象;接待顾客语气亲切,如遇客人询问;耐心听取并合理解决;礼貌用语规范;第三条收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程,做到操作规范;熟练掌握操作技能,确保结账、收款的及时、准确、无误;保持收银程序及设施正常运作;2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态,并遵守公司各项规章制度;保持工作环境、设备整洁,不放与工作无关物品在工作台上;3、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全;4、收银员收银编号实行专人专用,管好自己的上机密码,不得与他人共用;任何人不得使用他人编码上机收银;第四条工作流程及特殊情况处理1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额,听到扫描成功的“嘀”声后,判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识;扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置,避免混淆;检查顾客手中是否还留有未扫描商品;2、收银员收银操作过程实行“三唱”,即唱总额、唱收款、唱找零;总共××元, 共收您××元/券,收您××卡一张,找零××元;当顾客的面点清钱款并确认金额,若现金要检查是否伪钞;若为信用卡/银行卡,应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡;麻烦您在银行单上签字;第五条交接班制度1、实行收银交接班制度,其它员工兼任收银工作,兼任期间视同收银员管理,独立使用收银编号;2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开,且离去后速去速回,不可擅自离岗;3、交接班时准时上下班,认真做好交接班工作;暂不在系统上打印交班报表,在交接登记本上签字确认;带走须存银行的现金,余额连同备用金交一下班收银员;4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额,当面点清并签字确认;备足零钞;第六条、营业款缴纳1、各门店在每天交接班后,必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户;2、存款金额为100的整倍数,存款后营业款余额应在100元以下;余额连同备用金转交一下收银班次;3、上一收银班次收款较少时当日可不存,累计营业款余额在500元以上,必须全部存入指定账户;4、存款后打印存款凭条,以、短息告知财务部出纳;存款凭条妥善保管,如存款凭条遗失,以银行实际收到存款为准;5、出纳登记每个店营业款缴存情况,在各门店存款后登录网银,核实存款情况,和系统收银报表核对存款金额是否正确;6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况,上交存款凭条原件,由财务部汇总开据一周现金收款收据;7、代金券不设找赎,盖有公司公章或财务专用章有效,视同现金保管,代金券与现金一起上交财务;8、每月底各门店交清当月营业款;第七条收银小票及发票开据要求1、准确填开票据日期,购货单位;品名、单价、金额信息与其所购商品相符合,不虚开发票;2、小票及发票使用时必须联号,不得空号,不得折本使用,不得隔本使用;使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部;3、收银小票、发票因故作废时,作废票据联次应齐全,作废联单同存根联装订在一起;4、所有单据的填写一律用圆珠笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改;5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范,正确填写、大写金额不得乱造简化字;大写金额数字到元或角为止的,在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字;阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写;所有以元为单位的阿拉伯数字,除表示单位等情况外.一律填写到角分,无角分的,角位和分位可写“00”,开具发票时,必须大小写金额填齐,不得只填小写金额不填大写金额6、“开票人”的填写规范;开票必须认真填写其姓名,不能不填或只填姓或名,这是分清责任的重要一环;7、开票的字迹,要书写清楚,容易辨认;汉字要写得端正,切忌潦草,不得使用未经国家公布的简化字;8、顾客要求开发票时, 统一由财务部开据发票,对业务量大的店配备一本发票;配有发票的门店,填写‘发票开票登记表’,每周报送开票情况;第七条处罚及赔偿责任1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的,处以责任人过失10/次;2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款,责任人须赔偿全部损失,重则开除直至追究其法律责任;3、收银员因工作业务不熟练,导致工作程序错误给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款经济损失按价赔偿;4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款;5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款,未按规定填开发票处20元/次罚款6、不按规定存入营业款的,处以责任人过失20/次;7、工作台面摆放与工作无关物品,工作时间串岗处以10元/次罚款8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则,发生的问题要如实汇报,否则从严处理;9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿,交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿;第八条本规定从发布之日起执行,未尽事项由财务部作最终解释;。
收银管理制度(15篇)
收银管理制度(15篇)收银管理制度1一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
门店收银管理规范
门店收银管理规范一、收银员应具备的条件与职责(一)收银主管1.任职资格(1)有收银方面必备的财务、电脑知识。
(2)有两年以上的收银基层管理经验。
(3)熟悉收银各环节及相关制度。
(4)对数字比较敏感,有识别假钞和鉴别支票的能力。
(5)掌握收银机和相关设备的使用方法及性能。
2.工作要求(1)对分店经理负责,对收银员的日常工作进行管理。
①收发放备用金及零钞等,与银行交接营业款。
②对收银员工作中的问题进行总结分析。
(2)编制收银员的月工作计划,并对计划进行落实、总结、反馈、修改。
(3)加强与各职能部门以及其他区域之间的沟通,使收银工作正常运作。
(4)加强与收银员的沟通,及时发现问题,进行分析、解决、向上汇报。
(5)对收银员的服务技巧、专业技能进行培训考核。
(6)对收银员提出的各种疑问及时作出答复。
(7)监督收银员正确使用各种收银设备,保证收银工作的质量。
(二)收银员1.任职资格(1)具备基本的电脑知识和财务知识,对数字敏感,反应较快,接受能力强。
(2)具有识别假钞和鉴别支票的能力。
(3)熟练掌握收银机和相关设备的使用方法。
2.工作要求(1)熟悉公司财务及收银监察制度的动作。
(2)严格按照收银要求规范操作。
(3)熟练掌握收银机及键盘操作。
①爱护收银机设备。
②保持设备清洁及完整。
③每月请电脑部对设备进行一次清洁维修。
(4)熟悉各类银行卡的操作方法。
(5)严禁将营业款带出商场。
(6)上岗时严禁携带私款和私换外币。
二、收银员职业道德规范(一)收银员作业之职责1.正确而迅速的结帐。
2.亲切的待客。
3.使顾客对我们的店留下良好的印象。
(二)收银员时间之利用1.检查零钱是否足够2.将退品归原卖场3.结帐处附近的清扫及整理4.备品的补充5. 帮忙卖场(三)收银员服务之禁忌1.仪容不整;2.姿势不正;3.吹口哨、哼歌;4.同事间嬉骂、聊天;5.无精打采;6.大模大样打哈欠;7.双手交抱、叉腰或放在口袋;8.当顾客请你传话或帮忙时,应该以愉快的心情来接受,但是办不到的时候,应该婉转回绝;9.在指示场所时,不可用手指来指示,而应以手掌来指示,这时伸出手肘将显得姿势优美;10.没礼貌的打量顾客;11.对顾客指指点点,讲顾客闲话;12.不回答顾客询问;13.以不耐烦的态度接待顾客;14.将找零或商品以丢的方式交予顾客;15.出口不逊。
店铺收银制度管理制度
店铺收银制度管理制度一、总则为规范店铺收银流程,保障店铺财务收支的安全和合规,保护客户和店铺的权益,特制订本管理制度。
二、收银人员管理1. 店铺收银人员应经过专业培训,并持有相关资质证书。
2. 店铺财务部门需对收银人员进行岗位培训,并在初次上岗后进行考核。
3. 收银人员需严格按照店铺制定的收银流程进行操作,不得擅自挪用店铺资金。
三、收银流程管理1. 收银人员应按时到岗,并在岗前进行身份验证。
2. 收银人员需保持工作区域整洁,收银台收银机干净整洁。
3. 客户需依次排队等候,不得插队或者乱闯。
收银人员需礼貌待客,并保持良好的服务态度。
四、收银机使用和管理1. 店铺收银机需定期维护保养,并定期进行技术检测。
2. 收银机的使用权限需进行严格管控,只有经过授权的收银人员才能使用。
3. 收银机的操作记录需进行定期备份,以备查验。
五、假币防范1. 收银人员需具备辨识真伪货币的能力,对疑似假币应立即上报处理。
2. 收银机需安装专业的假币检测器,并定期进行维护更新。
3. 店铺财务部门需进行假币的统一收集和报案处理,并进行定期培训和交流。
六、店铺财务安全1. 店铺财务部门需对店铺现金进行严格的监管和管理,确保现金的安全和完整。
2. 店铺财务部门需建立完善的财务收支记录,对店铺流水进行跟踪和核对。
3. 店铺财务部门需与银行建立良好的合作关系,确保店铺资金的安全和合规。
七、不良事件处理1. 发生收银错误、假币事件或者其他收银问题时,店铺财务部门需及时处理,并进行记录和报告。
2. 发生店铺财务盗窃等违规行为时,店铺财务部门需立即报警处理,并进行相应调查和处理。
八、定期检查和评估1. 店铺财务部门需定期对店铺收银流程进行检查和排查,确保收银流程的有效性和合规性。
2. 店铺财务部门需定期进行收银业务的评估和调查,对收银人员进行绩效评价和培训。
3. 店铺管理层需要对店铺财务部门进行定期考核和绩效评价,确保店铺财务管理的有效性和安全性。
最新收银员规章制度
最新收银员规章制度本文将从多个方面深度探讨和分析“收银员规章制度”,本文内容仅供您的参考。
规章制度被称为内部劳动规则,是企业内部的法律,企业在制定规章制度时必须要有可操作性。
规章制度是保证管理效果是否好的重要手段,公司的规章制度的制定是比较令人烦恼的。
收银员规章制度篇1商场收银员管理制度一、关于收银员考勤管理规定。
1.收银员(正常班)须每天早上8:20之前进行考勤,(晚班)须每天上午10:00之前进行考勤,否则记为迟到,除休班、请假人员,全员参加晨会(晨会时间:8:30),晨会结束后8:40列队通过员工通道进入商场各楼层经营区域,打扫收银台,准备营业;下班考勤时间19:00之后,否则记为早退。
员工每月无故迟到、早退一次,罚款10元;迟到、早退二次,罚款20元;迟到、早退三次,罚款100元;超过三次的根据情况进行严重处理。
2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单,按部门领导审批顺序签字,递交办公室。
对没有请假申请单请假、休假的员工,一律记为旷工(特殊情况需开具证明)。
二、关于收银员仪容仪表的相关规定。
1.上班期间必须统一着工装,统一佩戴工牌,杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。
2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋,禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。
3.员工需淡妆上岗,长发需盘起来,禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4.收银员禁止趴在收银台上睡觉。
三、关于收银员岗位职责的规定。
1.收银台内卫生要干净、整洁,无关物品不放到收银台。
3.工作认真细致,具有良好的计算、辨别假币、点钞能力,收款时要唱收唱付,快速、准确收取货款,规范操作,当顾客刷卡支付货款时,刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。
4.工作中暂离岗位时,要注意货款安全,锁好抽屉,并通知附近各经营区域以及同楼层其他收银台。
5.不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据,非工作人员不得进入收银台。
6.下班做好结账工作,记录货款明细,收好备用金、公章及POS机,关闭电源后离开收银台。
门店收银规章制度内容范本
门店收银规章制度内容范本第一章总则一、为确保门店顺利开展经营活动,维护门店资产安全,规范门店收银行为,特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于门店的所有收银人员,并严格执行。
三、收银人员在执行门店收银工作时,必须严格遵守本规章制度,并服从门店领导的统一安排和指挥。
第二章收银流程一、收银人员在开始收银工作前须认真检查收银设备和相关工具的工作状态,确保正常使用。
二、收银人员接待顾客时,应礼貌用语问候,并及时为顾客提供服务。
三、收银人员在收银过程中需先核对商品种类、数量和价格是否与顾客购买的商品一致,再进行结账并收取款项。
四、收银人员需保持专注,不得在收银过程中与他人交谈或做其他无关操作。
五、收银人员需保持收银台清洁整洁,保证顾客放心购买。
六、收银人员在收银结束时,应将顾客的购物清单、找零和小票一并递交给顾客,并祝顾客购物愉快。
第三章收银安全一、收银人员在收银过程中需全程关注,绝对不得擅自离开收银台,确保安全。
二、收银人员接到假币需及时退还给持有人,并向门店领导报告。
三、收银人员接到疑似诈骗行为的顾客需及时向门店领导汇报,若有需要,需配合相关部门处理。
四、收银人员如果发生遇抢情况,应及时报告门店领导,并对个人和门店资产进行妥善保护。
五、收银人员需严格自律,不得私自调取门店资金、违规操作收银设备等行为。
第四章收银记录一、门店收银人员应当严格按照门店规定执行收银操作,不得私自调整收银记录。
二、门店收银人员每日需进行收银报表的填写和提交,确保收银记录真实准确。
三、门店收银人员若出现收银记录不清晰、错误等情况,需及时向门店领导报告,配合解决。
四、门店收银人员对收银记录的保存和备份工作负责,确保数据安全可靠。
第五章纪律要求一、门店收银人员需严格遵守收银规章制度,不得违反或规避规定。
二、门店收银人员需保持工作积极性和主动性,服从门店领导的工作安排。
三、门店收银人员在工作中若有违规纪律行为,将受到相应的处罚,情节严重者将会被开除。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、总则1.1 为规范门店收银工作,提高门店管理效率,保障门店资金安全,制定本收银管理制度。
1.2 本制度适用于所有门店的收银工作,所有门店工作人员必须严格遵守。
1.3 门店财务部门负责收银管理工作,门店经理监督执行。
二、收银工作的流程2.1 收银工作流程包括:结算前准备、收银操作、日结算、月结算。
2.2 结算前准备:财务人员在每日开店前对收银柜台、收银小票、零钱做好备用,检查POS机的正常运行状态。
2.3 收银操作:顾客结账后,门店工作人员应核实商品价格、数量,正确开具收据,验收收款,找零,保证收银准确。
2.4 日结算:每日营业结束后,财务人员要对当日收银进行汇总核对,填写收银日报,将当日收银存入保险箱中。
2.5 月结算:每月结束时,财务人员要对当月收银进行总结核对,填写收银月报,将当月收银存入银行账户。
三、保障措施3.1 收银小票和POS机设备要定期进行清洗和维护,确保顺畅正常运行。
3.2 财务人员要定期参加培训,提高专业水平,严格按流程执行收银操作。
3.3 收银时要注意保护个人信息安全,不得泄露客户隐私。
3.4 收银凭证要保存完整,确保准确记录每笔交易流水。
3.5 收银柜台要安装监控摄像头,防止盗窃行为。
3.6 对不当收入和漏报账目要及时进行调查处理,并追究责任。
四、违规处理4.1 发现收银工作人员有私吞公款、篡改账目、挪用资金等违规行为,一经查实,立即开除,追究责任。
4.2 对故意损坏收银柜台、POS机等设备的行为,给予扣发工资、停职等处罚。
4.3 对在收银操作中严重失误,导致财务损失的,要给予相应的处罚。
五、附则5.1 本制度由门店财务部门负责解释。
5.2 本制度自颁布之日起生效,原有不符合规定的收银管理制度自行废止。
5.3 对本制度的解释和修改,应由门店财务部门负责,并报门店经理审核执行。
以上为门店收银管理制度,门店工作人员必须严格遵守,违者将受到相应处罚。
希望所有工作人员共同努力,确保门店的收银工作顺利进行,保障门店的经济安全。
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门店收银工作管理规定
宏三财[2011] 号
一、制定目的
为加强门店收银工作的管理,确保公司收银资金安全,针对收银管理工作特制定本规定。
二、适用范围
宏图三胞各门店
三、适用人员
所有收银岗人员
四、管理规定
(一)对门店收银岗位的要求
1、严禁销售人员至收银台缴款,一经发现收银员有权拒绝办理。
2、收银岗必须做到销售款项的帐实相符,按公司资金管理规定及时上缴各类营业款,确保公司的资金安全。
(1)对资金上缴及时性的要求
当日收银款需在次日上午10:00前缴至指定银行。
(2)门店收银岗位填制收银报表要求
收银岗必须按总部财务要求的格式每日填制收银报表。
每班收银员应在当班结束后编制收银报表,并在规定时间内将收银报表物理文档及电子文档上报财务部门对应人员,对收银报表电子档文件应至少保存三个月。
(3) 门店收银岗位填制《收银工作日志》要求
为了加强对收银工作的动态管理,各门店收银岗需要建立收银工作日志。
《收银工作日志》采用电子文档形式,包含以下要点:
①当日工作通知记录,包括公司各部门与收银工作相关的通知和要求的主要内容;
②收银员之间交接内容以及当日收银异常提报及处理情况。
收银工作日志必须于次日报财务主管或区域收银主管,由主管按月打印并存档,收银岗对收银日志电子文档应至少保存三个月。
(二)各级财务部门对门店收银岗位的培训要求
1、对新进收银员进行收银岗位业务培训;
2、对公司新业务的收银操作要点培训;
3、对公司促销活动的相关收银操作要点进行统一规范和培训;
4、与收银相关的其他业务的培训;
(三)对门店收银岗位工作检查的要求
1、财务部门应定期和不定期对所辖门店的收银岗进行检查,并做好检查工作记录。
检查时间要求为:
定期:同城店面每月二次,异地店面每月至少一次;
不定期:区域每季度对所辖门店至少抽查三个门店;
(收银工作检查格式详见附件1《门店收银检查情况表》)
2、财务部门对收银岗现金进行盘点时要同时盘点营业现金和备用金,每次盘点时要填制现金盘点表并经双方签字确认,盘点表作为收银检查表的附件一并存档。
(盘点表详见附件2《门店收银现金盘点表》)
3、财务部门对门店收银岗检查时包括对保险箱物资的检查,保险箱不得存放私人物品,对保险箱内所有无合理单据的钱款一律作为待处理盘盈款。
(四)对几类收银方式的管理规定
1、银行票据的使用
门店收银岗收到转帐支票,收银岗应及时(不得超过一个工作日)上交财务,款项到帐后,由出纳及时通知收银岗。
2、销售折扣的使用
门店销售需要使用折扣的,各级财务部门必须对收银员进行培训。
3、银行卡消费及分期付款方式
(1)银行卡消费:收银员对每笔银行卡刷卡必须仔细核对,卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。
店面任何人都不得以销售的名义为借口,代顾客刷卡;如果客户卡背面未签名,必须要出示身份证件。
不
允许出现人员担保刷卡的情况,收银员在受理刷卡业务时必须严格把关。
(2)一件商品不可以同时操作两种分期付款;分期付款退货后如加钱,也不可以再次操作分期付款。
对于分期付款业务,严禁对个人办理的分期付款业务开具增值税发票。
(3)银行卡及分期付款业务产生的退货不得退现金,必须按照银行规定的退款流程办理退款。
因银行卡退卡时限超过银行规定时限的退货业务,必须经财务负责人审核同意后方可办理相关退款流程。
(五)对几类收银业务的管理规定
1、预收款单的使用规定
预收款是指各类销售业务产生的订金,包括部分订金和全额订金。
(1)收取、退还预收款的操作规定
①预收款业务仅限于自营门店,门店产生的预收款,必须注明客户名称、联系方式;如是全额订金预收单据需注明预收内容的明细,如是部分订金可注明预收内容或“订金”。
②所有预收款单一律不得在交付预收款时开具发票;
门店不得以预收款单作为发货依据,如发现门店以预收款单为发货依据的,财务部门有权给予店长每单扣5分的处理。
③预收单客户联作为收据及补单依据,由客户保存。
若预收单客户联遗失,由客户填写遗失情况说明(附相关身份证明复印件)经店长审批后,收银员方可办理相关补单手续。
④退预收款的操作:在退预收款时,对于每单预收款余额,必须一次性退完,不得分次退款。
(2)使用预收款单购货时的规定
客户使用预收款购买商品时,收银审核收款方式为“冲预收款”,并开具发票。
2、手工单使用
具体参见商控《门店物资管理规定》,收银岗按要求做好手工单的审核及补入系
统工作。
3、退换货的操作规定
(1)正常退换货:收银员在POS系统中录入所制退单号,显示退单信息与客户提供购货发票信息相核对无误后进行退款确认,按原收款方式进行退款,按实际差额进行收退款操作,打印发票。
(2)非正常退换货:由于物损、过质保、缺少附件原因产生的非正常退换货,除正常退换货手续外需增加分总审定的申请表(无分公司层级的区域为区域执行总裁)。
(六)收银岗位评比规定
1、各区域通过对收银岗检查,每月对收银员工作质量进行评比,分别评出最优、最差收银员,名额自定。
2、总部每季度对区域评选出的最优、最差收银员进行奖惩处理,并上网公示。
(七)收银例会规定
1、区域财务总监应每月定期召开收银工作例会,宣贯公司收银工作的相关制度,通报门店收银工作检查情况,传达总部收银例会中注意事项,听取收银管理中的问题及需区域协调处理事宜;区域月度收银例会记录应于每月28日前上报至总部汇总,总部接口人为财务管理本部收银管理岗。
2、财务管理本部每季度定期召开收银工作例会,听取各区域收银管理中的问题及需总部协调处理事宜,传达总部收银管理要求。
五、责任人
(一)执行责任岗:收银岗、收银主管岗、财务总监岗
(二)培训责任岗:财务主管岗、收银主管岗、财务总监岗
(三)检查责任岗:财务管理本部总经理岗
(四)未尽责任的处罚:制度执行责任岗、培训责任岗和检查责任岗未尽相关责任,将给予5分以内的扣分;情节特别严重的给予10分以上,20分以下的扣分。
六、附则
本制度自签发之日起执行,此前相关文件同时废止。
与本制度有冲突的文件或通知以本制度为准。
本制度解释权归财务管理本部。
附件:1、宏图三胞收银汇总日报表
2、门店收银工作检查表
3、门店现金盘点表
4、本制度修正说明
签发:
年月日
呈报:集团财务管理中心、董办
发送:高管及以上人员
传达:全体收银员
存档:财务管理本部、战略管理本部
拟文:财务管理本部
附件1:
门店收银检查表.xl
s
附件2:
门店收银现金盘点
表.xls
附件3:
本制度修正说明
项目修订前的内容修订后的内容1、
项目删除的内容新增的内容
1、卖场收银零售汇总日报
表(核算)、银行缴款情
况汇总表\门店收银检查
表《收银报表》; 《门店收银检查表》; 《门店收银现金盘点表》
2、门店收银异常
分期付款对使用折扣券
预收款开票情况的审核、预收
款的核对。