门店收银管理制度
收银员的管理规章制度三篇
收银员的管理规章制度三篇篇一：收银员的管理规章制度一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、岗位职责：1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
门店收银长短款管理制度
门店收银长短款管理制度一、制度目的本制度的目的是规范门店收银操作，加强收银长短款的管理，确保门店资金安全，保证门店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员。
三、相关定义1.长款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额大于应收金额的差额。
2.短款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额小于应收金额的差额。
四、制度内容1. 收银操作规范1.收银员在进行收银操作前，应确认收银台上的现金金额与上一班次交班记录的金额一致。
2.收银员需仔细核对商品价格与数量，确保输入正确无误。
3.收银员应按照门店规定的收款方式进行收银，不得私自使用其他收款方式。
4.收银员需礼貌地对待顾客，不得恶意拖延顾客的时间。
5.收银员在收银过程中，应保持警惕，防止顾客故意找零错误或钞票置换的情况发生。
6.收银员收到货币后，应当当场点清，核对金额是否正确。
7.收银员应主动提供收据给顾客，确保交易信息的透明和记录。
2. 长短款处理程序1.收银员发现长款时，应将多出的金额上报给主管，并准确记录在长款登记表上。
2.主管收到长款报告后，应及时核对、确认，并在长款登记表上签字。
3.长款产生后，应立即采取措施查清原因，并尽快追回多收的金额。
4.长款应妥善保存，不得占为己有或私自处理。
3. 短款处理程序1.收银员发现短款时，应立即向主管报告，并准确记录在短款登记表上。
2.主管收到短款报告后，应核对、确认，并在短款登记表上签字。
3.短款产生后，应立即采取措施查明原因，并进行处理。
4.如查明是收银员失误导致的短款，收银员应负责偿还短缺的金额。
4. 监督与考核1.门店应定期对收银员的收银操作进行监督和考核，确保制度的执行情况。
2.监督人员应在收银员不知情的情况下进行监察，以减少干扰。
3.监督人员发现违反制度行为时，应及时和门店管理层进行沟通并采取相应的纠正措施。
4.收银员应定期接受培训，提高操作技能和风险意识。
五、附则1.本制度的修订和解释权归门店管理层所有，并根据实际情况进行调整。
超市收银员管理制度（5篇）
超市收银员管理制度1.目的与适用范围:明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准:2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律:收银员在工作时间内:3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“____元”。
情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“____元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
门店收银安全管理制度
第一章总则第一条为加强门店收银管理，确保门店财产安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店收银人员及其相关工作。
第三条门店收银人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保收银工作的安全、准确和高效。
第二章收银流程第四条收银人员应熟练掌握收银流程，确保每笔交易都能按照以下步骤进行：1. 开启收银系统，核对系统时间与实际时间是否一致；2. 欢迎顾客，询问购买需求，提供商品信息；3. 核对商品价格，确保价格准确无误；4. 收取顾客支付的款项，现金、刷卡、移动支付等多种支付方式均可；5. 确认支付金额，打印购物小票；6. 告知顾客购物小票的重要性，并提醒顾客妥善保管；7. 为顾客提供售后服务，解答顾客疑问；8. 结束交易，关闭收银系统。
第五条收银人员应确保每笔交易都有明确的记录，包括商品名称、数量、价格、支付方式等。
第三章安全管理第六条收银人员必须佩戴工作牌，佩戴统一的工作服，以规范自身形象。
第七条收银人员应熟悉门店的消防设施和逃生路线，遇到紧急情况能够迅速采取应对措施。
第八条收银人员应妥善保管现金和贵重物品，不得擅自挪用或外借。
第九条收银人员应严格遵守现金管理制度，做到现金日清日结，确保现金安全。
第十条收银人员应定期对收银设备进行检查和维护，确保其正常运行。
第四章岗位职责第十一条收银人员应负责接待顾客，处理顾客咨询和投诉，提供优质服务。
第十二条收银人员应确保收银台整洁有序，保持良好的工作环境。
第十三条收银人员应主动了解商品知识，提高自身的业务水平。
第十四条收银人员应积极参与门店的促销活动，提高门店的销售额。
第五章奖惩措施第十五条对严格遵守本制度，表现优秀的收银人员给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，造成财产损失或服务质量下降的收银人员，将进行批评教育，并视情节轻重给予处罚。
第十七条对严重违反本制度，造成重大损失或影响门店声誉的收银人员，将予以辞退。
第六章附则第十八条本制度由门店经理负责解释和修改。
门店收款规章制度内容怎么写
门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。
第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。
第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。
第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。
第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。
（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。
（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。
（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。
（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。
（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。
第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。
（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。
（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。
（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。
第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。
第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。
（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。
（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。
第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。
（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。
（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。
第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。
（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。
（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。
第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。
文具门店收银管理制度范本
文具门店收银管理制度范本一、总则1.1 为了规范文具门店收银管理工作，提高服务质量，保障门店的正常运营，制定本制度。
1.2 本制度适用于文具门店全体收银员，要求收银员严格遵守各项规定，确保收银工作的顺利进行。
1.3 文具门店负责人负责监督本制度的执行，对违反本制度的收银员按照相关规定进行处理。
二、收银工作规范2.1 收银员应准时到岗，着装整洁，保持良好的工作态度，主动热情地为顾客提供服务。
2.2 收银员在收银过程中应认真核对商品价格、数量及顾客所支付的金额，确保准确无误。
2.3 收银员在收银时应使用规范的文明用语，耐心解答顾客的疑问，提供良好的购物体验。
2.4 收银员需熟练掌握收银设备及软件的操作，保证收银速度和效率。
2.5 收银员在收银过程中发现异常情况，应及时报告给门店负责人，并按照相关规定处理。
三、现金管理3.1 收银员应严格执行现金管理制度，确保现金的安全。
3.2 收银员在收银过程中，应确保现金与电脑数据的一致性。
3.3 收银员需每日结束后将现金收入及时上交至门店指定地点，并做好交接记录。
3.4 收银员应定期进行现金盘点，确保现金账目清晰，如有不符，应及时查明原因并处理。
四、发票管理4.1 收银员应按照国家和地方税务机关的规定，为顾客提供正规发票。
4.2 收银员在开具发票时，应核对顾客购买的商品与发票内容的准确性。
4.3 收银员应妥善保管发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
4.4 收银员需定期将已开具的发票交至门店负责人，按照相关规定进行处理。
五、售后服务5.1 收银员应熟知售后服务政策，对顾客的退换货、退款等需求及时给予处理。
5.2 收银员在处理售后服务问题时，应保持耐心和礼貌，为顾客提供优质的服务。
5.3 收银员在处理完售后服务问题后，应做好相关记录，以便日后查阅。
六、培训与考核6.1 门店负责人应定期对收银员进行业务培训，提高收银员的专业素质。
6.2 门店负责人应对收银员的工作情况进行定期考核，对表现优秀的收银员给予表彰和奖励。
超市门店管理收银员作业制度
超市门店管理收银员作业制度一、目的使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。
二、内容（一）、营业前作业规范：1.收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2.入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3.准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机。
4.按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告电脑室。
5.现场财务人员将准备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6.打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规范：1.输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。
2.选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格等无误）。
3.核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）。
4.确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额。
5.收款（验钞操作）。
6.结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
7.如需找零则进行找零操作。
8.现金操作完毕必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
9.包装商品（注意按商品特性进行分类包装）：①装袋时要注意硬与重的东西垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，为支架。
②瓶装或罐装的商品放在中间，以免受到压力的挤压而破损；③易碎或轻的商品放在袋的上方；④容易出水和容易流汁液的商品，如冷冻商品及湿制品、肉及菜等，应先用包装袋包装，装好后再放入大的购物袋中；⑤装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，装不下的商品可放入另一个袋中；⑥超市在促销活动中所发DM快讯或赠品要确认已放入包装袋中；⑦装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；⑧对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；⑨提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台上的情况发生；⑩生熟分开、日化和食品分开、冷冻干湿分开，重在下轻在上。
门店收银长短款管理制度范文
门店收银长短款管理制度范文门店收银长短款管理制度第一章总则第一条为规范门店收银长短款管理，维护门店的财务安全，提高门店的财务效益，特制定本《门店收银长短款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度旨在明确门店收银长短款的责任和权限，建立科学、合理、规范的收银管理制度，有效防止收银长短款的发生，及时处理长短款纠纷，确保门店财务的准确性和安全性。
第三条本制度适用于本门店所有的收银工作，所有关于门店收银管理的业务操作均应依照本制度进行。
第四条门店收银长短款管理应遵循以下原则：规范性、公平性、公正性、安全性、合法性。
第二章收银岗位设置及职责第五条门店应按实际情况和需要设置相应收银岗位，明确岗位职责。
第六条收银员是门店收银岗位的核心人员，必须具备一定的财务知识和操作能力，遵守相关制度规定。
第七条收银员在收银过程中应严格按照规定操作，保证收银的准确性和安全性。
第三章收银流程及管理要求第八条门店的收银流程包括：支付方式选择、商品计算、价格核对、找零、收款及交账等环节。
第九条收银员在收银前应检查收银台及相关设备是否正常工作，需要及时报修或更换故障设备。
第十条收银员在收银过程中应按照门店制定的收银操作规范，确保交易准确无误。
第十一条收银员应妥善保管好收银现金、POS机等收银工具，禁止随意调用，防止损失。
第十二条收银员在交账过程中应仔细核对现金和POS机结算明细，确保交账准确无误。
第四章收银长短款处理第十三条门店应建立健全收银长短款处理流程，及时处理长短款发现的问题。
第十四条发现收银长款时，收银员应立即停止交款，并报告上级主管。
第十五条收银长款应立即查找原因，并记录在相关登记表中，核实无误后将长款金额返还给客户。
第十六条发现收银短款时，收银员应立即停止交款，并报告上级主管。
第十七条收银短款应立即查找原因，并记录在相关登记表中，核实无误后由相关岗位承担责任。
第五章收银长短款管理的监督与评估第十八条门店应定期进行收银长短款的检查与评估，确保收银的准确性和安全性。
餐饮门店收银财务制度
餐饮门店收银财务制度第一章总则第一条为规范餐饮门店的收银及财务管理，保障餐饮门店的经营稳定和财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮门店的收银及财务管理工作。
第三条餐饮门店的收银及财务管理应遵守国家相关法律法规，严格执行餐饮门店的财务制度，保证财务的合法合规、准确完整。
第四条餐饮门店必须设立专门的财务部门负责收银及财务管理，定期进行财务汇总和报表编制，并接受监督和审计。
第五条餐饮门店应建立健全的内部控制制度，对收银和财务进行严格监督和管理，避免财务风险和漏洞。
第二章收银管理第六条餐饮门店的收银工作必须由专门的收银员进行，且收银员必须经过专业培训和考核，掌握收银技能和规范操作流程。
第七条收银员应按规定的收银流程进行操作，严格遵守餐饮门店的收银制度，保证收银账目的准确无误。
第八条收银员在每天营业前应进行收银台和现金清点，并留下记录，以确保收银台和现金数量无误。
第九条收银员在每笔交易完成后必须提供正规的收据，记录详细的消费内容和金额，并要求顾客签字确认。
第十条餐饮门店应定期对收银账目进行核对和汇总，确保账目的准确性和完整性。
第十一条如发现收银账目出现差错或异常情况，应及时向财务部门报告，并根据情况采取相应的处理措施。
第十二条餐饮门店应定期对收银员进行岗位培训和考核，及时纠正收银员的不当操作和错误行为。
第三章财务管理第十三条财务部门必须按照国家相关法律法规和餐饮门店的财务制度进行操作，确保财务的合法合规。
第十四条财务部门应定期进行会计核算和报表编制工作，准确记录餐饮门店的财务状况和经营业绩。
第十五条财务部门应加强与税务机关的沟通和协调，及时了解和掌握最新的税收政策和规定，确保纳税合规。
第十六条财务部门应建立起健全的财务内部控制制度，对财务业务进行严格监督和管理，防范和化解财务风险。
第十七条财务部门应加强对餐饮门店的资金使用和结算情况的监督和管理，确保资金的安全和合理利用。
第十八条财务部门应及时对餐饮门店的财务状况进行分析和评估，制定合理的财务预算和计划，提出经营建议和改进方案。
门店收银管理制度
门店收银管理制度是为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本门店经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本门店资金管理，保障本门店资金安全而制定的。
以下是门店收银管理制度的参考内容：
收银员在工作时间内，要保持良好的精神状态，不能受到外界干扰，以免出错。
收银员在收银操作前，应仔细核对现金、刷卡机、收银软件的完好性，如有损坏或故障应立即上报维修。
收银员在收银操作过程中应亲自操作，不得委托他人或接受他人代收。
收银员应准确无误地输入商品信息和金额，以确保收银的准确性。
收银员应注意保持。
收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；遵守门店《员工守则》及各项管理规章。
执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。
熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。
零售药店收银制度范本
零售药店收银制度范本一、总则第一条为了加强零售药店的财务管理，规范收银工作，保障药店合法权益，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条收银工作应遵循准确、快速、安全、可靠的原则，严格执行药店各项操作规程，确保财务数据的真实、完整和准确。
第三条收银员应具备良好的职业道德和服务态度，遵守本制度和相关法律法规，积极配合药店的经营管理。
二、收银工作规程第四条收银员应在营业时间内准时到岗，做好营业前的准备工作，包括检查现金、信用卡、医保卡等支付工具是否齐全，设备是否正常运行。
第五条收银员在接待顾客时，应认真听取顾客需求，准确快速地完成药品的结算工作。
在收款过程中，严格遵守财经纪律和财务制度，对违反财经纪律和财务制度的行为敢于制止和揭发。
第六条收银员在收款过程中，应确保收款准确无误，对于各种钞票必须验明真伪。
遇到假币、破损币应及时上交上级处理。
第七条收银员在工作期间，不得携带私人款项上岗。
每日收入现金，必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
第八条收银员不得将公款挪作私用，不得利用职务之便，侵占药店财产。
第九条收银员在接收信用卡结账时，应认真依照银行有关规定进行操作，确保交易成功。
第十条收银员在每班营业结束时，应认真核对报表数与实收数是否一致，做好交班工作。
不得向无关人员泄露有关本门店营业收入情况资料及数据。
第十一条收银员应认真填写交款清单，确保钱款与清单一致。
投款时，必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。
第十二条收银员应爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
第十三条收银员应做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
第十四条收银员应以员工手册为准绳，自觉遵守药店的一切规章制度。
第十五条收银员应积极参加培训，提高业务水平和综合素质。
第十六条收银员应严格按照规定穿着工服，保持个人仪容整洁。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、背景和目的门店收银管理制度是为了规范门店的收银操作，加强对现金的管理和控制，确保门店收银工作的准确性、安全性和透明度。
通过建立门店收银管理制度，可以提高门店收银工作的效率和质量，保护企业和顾客的利益，减少潜在的风险和损失。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员、门店管理员以及相关管理人员。
三、职责与义务收银人员的职责与义务1.准确记录商品的销售信息，并按照规定的程序完成收款工作。
2.保护现金的安全，不得私自调整收款金额或私吞现金。
3.及时清点现金，并按要求进行封装和存放。
4.定期参加收银操作培训，不断提升收银技能和意识。
门店管理员的职责与义务1.监督和指导收银人员的工作，确保他们按照规定的程序进行收银操作。
2.定期对收银人员进行现场检查，发现问题及时处理和解决。
3.负责门店收银系统的维护和更新，并及时反馈系统问题和需求。
4.协助财务部门对门店的现金流进行管理和监督。
相关管理人员的职责与义务1.审核门店收银记录，确保收银工作的准确性和合规性。
2.监督门店收银系统的运行情况，及时处理系统异常和故障。
3.提供收银操作培训和指导，确保收银人员熟练掌握相关技能和流程。
四、收银操作流程步骤一：准备工作1.收银人员按照规定的时间和地点准时上班。
2.检查收银机和软件的正常运行状态，确保工作环境整洁。
3.查看收银机的现金余额和纸币、硬币的库存情况，并及时补充。
步骤二：收银操作1.收银人员在收银机上输入商品的条形码或价格，确认销售数量和金额。
2.顾客支付现金后，收银人员核对金额无误后输入收款金额并计算找零。
3.如果顾客使用银行卡支付，收银人员需确认卡号和金额，并在收银机上完成刷卡操作。
4.在收银机上打印或显示收据，交给顾客并向其致谢。
步骤三：清点和存放现金1.收银人员在每笔收款后清点和核对现金，确保金额无误。
2.将现金按照面额分类并封装，贴上标签标明金额和日期。
3.将封装好的现金存放在指定的安全柜或保险箱中，并做好记录。
收银员管理规章制度遵守(7篇)
收银员管理规章制度遵守(7篇)在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度遵守7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度遵守（篇1）1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。
对营业额的准确性、安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。
营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。
收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。
6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。
7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。
8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。
10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、总则1.1 为规范门店收银工作，提高门店管理效率，保障门店资金安全，制定本收银管理制度。
1.2 本制度适用于所有门店的收银工作，所有门店工作人员必须严格遵守。
1.3 门店财务部门负责收银管理工作，门店经理监督执行。
二、收银工作的流程2.1 收银工作流程包括：结算前准备、收银操作、日结算、月结算。
2.2 结算前准备：财务人员在每日开店前对收银柜台、收银小票、零钱做好备用，检查POS机的正常运行状态。
2.3 收银操作：顾客结账后，门店工作人员应核实商品价格、数量，正确开具收据，验收收款，找零，保证收银准确。
2.4 日结算：每日营业结束后，财务人员要对当日收银进行汇总核对，填写收银日报，将当日收银存入保险箱中。
2.5 月结算：每月结束时，财务人员要对当月收银进行总结核对，填写收银月报，将当月收银存入银行账户。
三、保障措施3.1 收银小票和POS机设备要定期进行清洗和维护，确保顺畅正常运行。
3.2 财务人员要定期参加培训，提高专业水平，严格按流程执行收银操作。
3.3 收银时要注意保护个人信息安全，不得泄露客户隐私。
3.4 收银凭证要保存完整，确保准确记录每笔交易流水。
3.5 收银柜台要安装监控摄像头，防止盗窃行为。
3.6 对不当收入和漏报账目要及时进行调查处理，并追究责任。
四、违规处理4.1 发现收银工作人员有私吞公款、篡改账目、挪用资金等违规行为，一经查实，立即开除，追究责任。
4.2 对故意损坏收银柜台、POS机等设备的行为，给予扣发工资、停职等处罚。
4.3 对在收银操作中严重失误，导致财务损失的，要给予相应的处罚。
五、附则5.1 本制度由门店财务部门负责解释。
5.2 本制度自颁布之日起生效，原有不符合规定的收银管理制度自行废止。
5.3 对本制度的解释和修改，应由门店财务部门负责，并报门店经理审核执行。
以上为门店收银管理制度，门店工作人员必须严格遵守，违者将受到相应处罚。
希望所有工作人员共同努力，确保门店的收银工作顺利进行，保障门店的经济安全。
零售公司每日收款管理制度
第一章总则第一条为规范零售公司收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店、销售部门及与收款相关的所有人员。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规制定。
第二章收款原则第四条收款应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行收款业务。
2. 安全保密：确保客户信息、收款信息的安全与保密。
3. 及时准确：确保收款及时、准确，防止错收、漏收。
4. 服务至上：提供优质服务，提升客户满意度。
第三章收款流程第五条收款流程如下：1. 销售员在销售商品时，向客户收取款项，并开具正规发票或收据。
2. 销售员将收取的款项及时交至收银员，收银员对收到的款项进行清点，确认无误后，开具收款凭证。
3. 收银员将收款凭证交予销售员，销售员将收款凭证与发票或收据一并交给客户。
4. 收银员将收款凭证汇总后，每日定时上交财务部门。
第六条收款凭证的填写要求：1. 收款凭证需填写完整，包括收款日期、收款金额、客户名称、商品名称、销售员姓名等信息。
2. 收款凭证需由收银员、销售员及财务部门负责人签字确认。
第四章资金管理第七条收银员在每日工作结束后，应将当日的收款金额进行汇总，确保金额准确无误。
第八条收银员需将当日的收款金额及时上交财务部门，财务部门对收款金额进行核对，确保资金安全。
第五章监督与考核第九条公司设立收款监督管理小组，负责监督收款业务的执行情况。
第十条对收款工作中的违规行为，公司将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
第十一条收款人员需定期接受考核，考核内容包括收款流程执行情况、收款准确率、客户满意度等。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订和完善。
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门店收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。
特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。
接待顾客语气亲切，如遇客人询问。
耐心听取并合理解决。
礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。
熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。
保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。
任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查
手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。
当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。
麻烦您在银行单上签字。
第五条交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。
暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。
带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。
备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。
余额连同备用金转交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。
品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。
使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，
且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范
大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。
阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。
所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。
开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。
汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经
国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。
配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第七条处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20
元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
第八条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。