海信家电2020年三季度经营成果报告

项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
843,763.46
36,683.93
35,981.1 21,466.47
702.83
805,980.05
- 40,943.54
- 41,058.63 - 27,819.01 - -115.09
-4.48 1,377,929.0 3
11.61 104,078.74
14.11 103,146.87
29.59 7,180.51 -116.37 931.86
70.96
154.2 151.22 -74.19 909.71
二、成本费用分析 1、成本构成情况
海信家电2020年三季度成本费用总额为1,261,644.88万元，其中：营 业成本为1,037,239.6万元，占成本总额的82.21%；销售费用为199,216.36 万元，占成本总额的15.79%；管理费用为17,136.9万元，占成本总额的 1.36%；财务费用为-1,799.39万元，占成本总额的-0.14%；营业税金及附 加为9,851.42万元，占成本总额的0.78%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
79.48 1,037,239.6
0.90 9,851.42
16.31 199,216.36
1.51 17,136.9
0.07 -1,799.39
-
0
100.00
75.28 0.71
14.46 1.24 -0.13 -
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为1,037,239.6万元，与2019年三季度的 640,594.66万元相比有较大增长，增长61.92%。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 1,377,929.03万元，比2019年三季度的805,980.05万元增长70.96%，营 业成本为1,037,239.6万元，比2019年三季度的640,594.66万元增长 61.92%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
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科目变化引起总成本增加469,750万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
130,704.84 11,457.72 1,901.85 0
100.00 791,929.48
81.67 640,594.66
0.89 7,220.71
15.82 131,428.64
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ39 12,144.63
0.23 540.84
-
0
100.00 1,261,644.8 8
80.89 1,037,239.6
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
826,232.82
674,789.34 7,379.07
843,763.46
674,789.34 7,379.07
130,704.84 11,457.72 1,901.85 0
100.00 805,980.05
79.97 640,594.66
0.87 7,220.71
15.49 131,428.64
1.36 12,144.63
0.23 540.84
-
0
100.00 1,377,929.0 3
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为7,180.51万元，与2019年三季度的 27,819.01万元相比有较大幅度下降，下降74.19%。
4、营业外利润 2019年三季度营业外利润亏损115.09万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利931.86万元。 5、经营业务的盈利能力
0.91 9,851.42
16.60 199,216.36
1.53 17,136.9
0.07 -1,799.39
-
0
100.00
82.21 0.78
15.79 1.36 -0.14 -
2、总成本变化情况及原因分析
海信家电2020年三季度成本费用总额为1,261,644.88万元，与2019 年三季度的791,929.48万元相比有较大增长，增长59.31%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加396,644.94万元，销售费用增加67,787.72 万元，管理费用增加4,992.27万元，营业税金及附加增加2,630.7万元，资 产减值损失增加34.6万元，共计增加472,090.23万元；以下项目的变动使 总成本减少：财务费用减少2,340.23万元，共计减少2,340.23万元。各项
海信家电2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为104,078.74万元，与2019年三季度的 40,943.54万元相比成倍增长，增长1.54倍。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为103,146.87万元，与2019年三季度的 41,058.63万元相比成倍增长，增长1.51倍。以下项目的变动使营业利润增 加：公允价值变动收益增加234.21万元，资产减值损失增加34.6万元，财 务费用减少2,340.23万元，共计增加2,609.05万元；以下项目的变动使营 业利润减少：投资收益减少20,638.5万元，营业成本增加396,644.94万元， 销售费用增加67,787.72万元，管理费用增加4,992.27万元，营业税金及附 加增加2,630.7万元，共计减少492,694.13万元。各项科目变化引起营业利 润增加62,088.24万元。