北京城建2020年上半年经营成果报告

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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 343,821.63万元，比2019年上半年的626,465.82万元下降45.12%，营业 成本为230,761.06万元，比2019年上半年的504,466.23万元下降54.26%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
335,818.17
100.00 626,465.82
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
311,955.16
100.00 619,744.61
100.00 343,821.63
100.00
218,500.83 47,602.96 16,458.54 17,838.53 11,554.3 0
65.07 504,466.23
14.18 50,707.75
4.90 19,116
5.31 20,598.37
3.44 24,856.25
-
0
80.53 230,761.06
项目名称
营业收入
利润总额
营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
335,818.17
626,465.82
86.55 343,821.63
-45.12
42,319.12
178,211.58
北京城建2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为3,491.5万元，与2019年上半年的 178,211.58万元相比有较大幅度下降，下降98.04%。利润总额主要来自于 对外投资所取得的收益。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为3,070.25万元，与2019年上半年的 178,685.35万元相比有较大幅度下降，下降98.28%。以下项目的变动使营 业利润增加：投资收益增加58,625.68万元，营业成本减少273,705.17万 元，营业税金及附加减少13,359.1万元，管理费用减少1,116.14万元，销 售费用减少1,004.48万元，共计增加347,810.57万元；以下项目的变动使 营业利润减少：公允价值变动收益减少207,916.74万元，财务费用增加 33,480.56万元，共计减少241,397.3万元。各项科目变化引起营业利润减 少175,615.1万元。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为70,486.43万元，与2019年上半年的 11,860.75万元相比成倍增长，增长4.94倍。
4、营业外利润 2019年上半年营业外利润亏损473.77万元，2020年上半年扭亏为盈， 盈利421.25万元。 5、经营业务的盈利能力
100.00 364,040.28
100.00
218,500.83 47,602.96 16,458.54 17,838.53 11,554.3 0
70.04 504,466.23
15.26 50,707.75
5.28 19,116
5.72 20,598.37
ห้องสมุดไป่ตู้
3.70 24,856.25
-
0
81.40 230,761.06
321.11 3,491.5
-98.04
42,382.71
18,839.3 -63.59
178,685.35
- 11,860.75 - -473.77
321.6 3,070.25
-37.04 70,486.43 -645.06 421.25
-98.28
494.28 188.91
二、成本费用分析 1、成本构成情况
8.09 37,348.65
3.05 18,111.52
3.29 19,482.23
3.97 58,336.82
-
0
67.12
10.86 5.27 5.67
16.97 -
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为230,761.06万元，与2019年上半年的 504,466.23万元相比有较大幅度下降，下降54.26%。
北京城建2020年上半年成本费用总额为364,040.28万元，其中：营业 成本为230,761.06万元，占成本总额的63.39%；销售费用为18,111.52万 元，占成本总额的4.98%；管理费用为19,482.23万元，占成本总额的 5.35%；财务费用为58,336.82万元，占成本总额的16.02%；营业税金及 附加为37,348.65万元，占成本总额的10.26%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
北京城建2020年上半年的营业利润率为0.89%，总资产报酬率为 0.98%，净资产收益率为1.49%，成本费用利润率为0.96%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为11,017,311.97万元，经营资产的收益率为
8.18 37,348.65
3.08 18,111.52
3.32 19,482.23
4.01 58,336.82
-
0
63.39
10.26 4.98 5.35
16.02 -
2、总成本变化情况及原因分析
北京城建2020年上半年成本费用总额为364,040.28万元，与2019年 上半年的619,744.61万元相比有较大幅度下降，下降41.26%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加33,480.56万元，共计增加33,480.56万 元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少1,004.48万元，管理费 用减少1,116.14万元，营业税金及附加减少13,359.1万元，营业成本减少 273,705.17万元，共计减少289,184.89万元。各项科目变化引起总成本减 少255,704.32万元。