迎驾贡酒2020年三季度经营成果报告

迎驾贡酒2020年三季度的营业利润率为30.82%，总资产报酬率为 16.70%，净资产收益率为16.84%，成本费用利润率为43.71%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为463,177.29万元，经营资产的收益率为 22.94%。
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
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营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费Байду номын сангаас 管理费用 财务费用 研发费用
70,414.11 29,362.73 10,665.46 12,593.35
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第3页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
56,375.11 100.00 56,734.99 100.00 60,971.16 100.00
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
70,414.11
- 76,700.19
8.93 86,211.03
12.4
15,493.09
- 20,797.53
34.24 26,653.47
28.16
15,613.32
- 20,572.31
31.76 26,568.54
29.15
784.79
- 1,069.5
36.28 1,931.98
80.64
-120.23
- 225.23 287.34
84.93
-62.29
二、成本费用分析 1、成本构成情况
迎驾贡酒2020年三季度成本费用总额为60,971.16万元，其中：营业 成本为32,006.76万元，占成本总额的52.49%；销售费用为11,946.1万元， 占成本总额的19.59%；管理费用为4,031.47万元，占成本总额的6.61%； 财务费用为-17.17万元，占成本总额的-0.03%；营业税金及附加为 13,003.99万元，占成本总额的21.33%。
迎驾贡酒2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为26,653.47万元，与2019年三季度的 20,797.53万元相比有较大增长，增长28.16%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为26,568.54万元，与2019年三季度的 20,572.31万元相比有较大增长，增长29.15%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加862.48万元，公允价值变动收益增加80.96万元， 财务费用减少15.92万元，管理费用减少311.51万元，共计增加1,270.87 万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加2,232.99万元，营 业税金及附加增加1,671.97万元，销售费用增加658.64万元，共计减少 4,563.6万元。各项科目变化引起营业利润增加5,996.24万元。
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为1,931.98万元，与2019年三季度的1,069.5 万元相比有较大增长，增长80.64%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为84.93万元，与2019年三季度的225.23万 元相比有较大幅度下降，下降62.29%。 5、经营业务的盈利能力
5.66 4,031.47
-0.00
-17.17
-
0
100.00 37.13 15.08 13.86 4.68 -0.02 -
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为32,006.76万元，与2019年三季度的 29,773.77万元相比有所增长，增长7.5%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
3,806.54 -52.96 0
100.00 76,700.19
41.70 29,773.77
15.15 11,332.02
17.88 11,287.46
5.41 4,342.99
-0.08
-1.25
-
0
100.00 86,211.03
38.82 32,006.76
14.77 13,003.99
14.72 11,946.1
7.65 4,031.47
6.61
-52.96
-0.09
-1.25
-0.00
-17.17
-0.03
0
-
0
-
0
-
2、总成本变化情况及原因分析
迎驾贡酒2020年三季度成本费用总额为60,971.16万元，与2019年三 季度的56,734.99万元相比有所增长，增长7.47%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加2,232.99万元，营业税金及附加增加1,671.97万元， 销售费用增加658.64万元，共计增加4,563.6万元；以下项目的变动使总成 本减少：财务费用减少15.92万元，管理费用减少311.51万元，共计减少 327.43万元。各项科目变化引起总成本增加4,236.17万元。
29,362.73
52.08 29,773.77
52.48 32,006.76
52.49
10,665.46
18.92 11,332.02
19.97 13,003.99
21.33
12,593.35
22.34 11,287.46
19.90 11,946.1
19.59
3,806.54
6.75 4,342.99
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 86,211.03万元，比2019年三季度的76,700.19万元增长12.40%，营业成 本为32,006.76万元，比2019年三季度的29,773.77万元增长7.50%，营业 收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业 经营业务盈利能力提高。