Oracle基础操作文档

目录

工作项目 (3)

Task (3)

1.基本操作说明7

2.汇率维护8

附注 (8)

操作说明(汇率维护) (8)

3.凭证编号维护15

附注 (15)

操作说明(凭证编号) (15)

4.凭证作业19

附注 (19)

操作说明(录入手工凭证) (19)

操作说明(凭证更改) (25)

操作说明(查询子模块汇入的凭证) (30)

5.过账34

附注 (34)

操作说明(凭证过账) (34)

6.冲销凭证49

附注 (49)

操作说明(冲销凭证) (49)

7.高级凭证53

附注 (53)

操作说明(经常性凭证) (53)

8.FSG 报表67

附注 (67)

操作说明(定义) (67)

操作说明(运行FSG 报表) (78)

9.科目交易查询85

附注 (85)

操作说明(科目交易查询) (85)

10.外币重估99

附注 (99)

操作说明(外币重估) (99)

11.期间关闭109

操作说明(期间关闭) (109)

12.拓展113

凭证存储架构 (113)

总账管理功能操作步骤检查表

General Ledger Walk Through Check List 说明(Description)：

基本操作说明

Oracle 支持多张界面、多种方法、多条操作路径对目标信息进行检索，用户可根据实际业务需要选择简洁或明细的显示界面、单一或多项查询条件、简单或具体的操作路径。页面中的黄色字段为必输项；页面中的白色字段为可选择，即可输，可不输；页面中的灰色字段为不可输入，也不可修改项；

若需查看所填写栏中可选择的选项，则用鼠标点击其该框，如显示出一个带三个小黑点的灰色小框，则说明该栏有可供选择的选项或使用快捷键Ctrl + L。点击该灰色小框会弹出一个‘查找’的页面，在‘查找’栏中键入‘%’后回车，系统会将所有可供选择的选项列出来，利用鼠标选择后按确定键，结果将显示在相应的栏框中。

常用快捷键说明：(有些界面不能使用)

汇率维护

附注

汇率是全局共享的。可维护多种型态的汇率。操作说明(汇率维护)

汇率型态

系统路径(GL)：N:>设定>币种>汇率>类型

系统初始化时，已存在的汇率型态有：

User

Spot

EMU Fixed

JCD公司汇率，为日后外币交易的汇率

类型

定义“汇率”类型，在维护汇率时，需指定汇率类型。

汇率（按日期维护）

系统路径(GL)：N:>设定>币种>汇率>每日汇率

需指定“汇率型态”

例子：1 USD = 6.3 CNY

CNY 至USD，系统会自动反算

可以按时间范围维护。

可看到，“JCD公司汇率”类型的汇率已按日记范围维护。

凭证编号维护

附注

系统启用了单据编号的功能。Profile：Sequential Numbering(英文环境) / 序列编号(简体中文环境) 操作说明(凭证编号)

定义

系统路径(GL)：N:>设定>财务系统>序列>单据>定义

凭证编号需按模块、时间范围定义

指定

系统路径(GL)：N:>设定>财务系统>序列>单据>分配

指定账本和类别

子模块抛转过来的凭证或手工凭证，按此序列产生凭证编号

凭证作业

附注

凭证分手工凭证与子模块汇入的凭证两种。而手工凭证按录入方式分，又可分为：一般凭证、经常性凭证、分摊性凭证。

操作说明(录入手工凭证)

本币凭证

系统路径(GL)：N:>日记账>输入>B：新增日记账

点击【新建日记账】建立手工凭证

可将日记账的用

途填写在“摘要”

字段。

记账金额与科目

外币凭证

系统路径(GL)：N:>日记账>输入>B：新建日记账

汇率信息

系统自动折换到本

币的金额

操作说明(凭证更改)

更改期间

系统路径(GL)：N:>分录>输入>B：搜寻>B：查询分录>B：变更期间

更改至目标期间

起始期间：当前凭证的期间

终止期间：要更改的目标期间。

点击【确定】，保存更改。

注意，以为凭证编号已经产生过，更改期间后，凭证编号不会跟随改变

更改币别

系统路径(GL)：N:>分录>输入>B：搜寻>B：查询分录>B：变更币别

使用【更改币别】，只有这个凭证还没过帐前操纵。操作的时候需注意汇率信息。

操作说明(查询子模块汇入的凭证)

查询凭证

系统路径(GL)：N:>日记账>输入>B：查找点击【详细信息】后会显示更多查询条件。

点击【复核日记账】可显示本张凭证的分录。

凭证编号是按规则产生的编号。

过账

附注

过账凭证后，会影响科目余额。过账方式有多种，在实际作业时，可按需求选择合适的方式。操作说明(凭证过账)

凭证过账(1)

系统路径(GL)：N:>日记账>过账

可输入期间，查找未过帐的日记帐。

勾选需过帐的记录后，点击【过帐】按钮，系统将自动提交一个过帐请求。