copa的预算操作手册
SAPFICO模块获利能力分析COPA用户操作手册
SAPFICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册SAP FICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册<最终⽤户使⽤⼿册>⽂档修改记录⽬录获利能⼒分析（CO-PA） (3)⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介 (3)⼆、获利能⼒分析业务操作⼿册 (3)1、国际公司⽇常费⽤记账流程 (3)2、PA期末结账流程： (15)3、PA期末报表查询： (22)4、折旧费分摊PSG (27)获利能⼒分析（CO-PA）⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介本部分描述的是获利能⼒分析（CO-PA）功能简述。
获利能⼒分析的主要⽬的是从外部市场的⾓度分析企业⾏为对经营利润的影响。
CO-PA能同时从业务⽅⾯(客户，客户组,产品,产品组等及其组合)和组织单元(⽐如销售组织，分销渠道，业务范围，⼯⼚极组合)对企业经营利润进⾏详细分析。
通过这种分析帮助企业了解在不同市场⽅⾯企业的获利能⼒以及变动趋向，从⽽帮助企业决策者对产品定价、客户选择，分销渠道及销售条款快速提供决策依据。
CO-PA是基于两种成本分析⽅式，⼀种是基于成本核算，⼀种是基于科⽬，两者区别是在于，1、前者前者采⽤val ue field,可对应到cost/Revenue成本要素,MM|SD的条件类型,⽽后者采⽤的只能是成本要素,各种数据都保存在值字段⾥.2、在对应关系上,value field可对应⼀到多科⽬(成本要素),⽽后者很好⽴即⼀个成本要素和会计科⽬必须是⼀⼀对应. 居于前者更灵活,通常企业会选择前种类型.3、Costing-based更灵活,可以同时采⽤两种利润分析类型,但是基于成本核算有其缺点：a.时间差异；⼀个实例是SD,已发货但是没billing,(销售成本COGS只有当billing时才到CO-PA),此时COGS 被post到 FI, 但是CO-PA却没有.b.应计问题；⽐如在传输sales order到CO-PA时,⼀些应计费⽤通过S O的condition传到CO-PA模块,但从财务⾓度,这些费⽤并没发⽣因此在FI中也不存在..；c.货币转换时的汇率差. 特别是对⼀跨国集团,涉及多币种时的转换⽆可避免地产⽣汇率差异。
某公司全面预算管理的操作手册
某公司全面预算管理的操作手册1. 引言本文档旨在为某公司的全面预算管理提供一个操作手册，帮助公司进行预算制定、执行和控制。
通过全面预算管理，公司能够合理分配资源，实现财务目标，提高效益。
2. 预算制定2.1 定义预算预算是公司在特定时间范围内计划使用和分配资源的一种工具。
预算制定是公司管理层根据公司战略目标和经营计划，制定各个部门的预算，并为每个预算项目设定目标。
2.2 预算编制过程预算编制过程包括以下几个步骤： - 收集和分析财务数据：收集公司历史财务数据以及相关市场数据，分析走势和趋势。
- 制定预算政策和指南：确立预算的政策和指南，明确预算编制的原则和程序。
- 制定部门预算：根据公司战略目标和经营计划，制定各个部门的预算，包括销售、生产、人力资源等。
- 综合预算：将各个部门的预算进行综合，形成公司的整体预算。
2.3 预算类型根据不同的目标和时间范围，预算可以分为以下几种类型： - 年度预算：制定公司在一年内的收入、支出和利润的预测。
- 季度预算：制定公司在一个季度内的收入、支出和利润的预测。
- 项目预算：制定特定项目的成本、收入和利润的预测。
3. 预算执行与控制3.1 预算执行预算执行是指根据预算计划，实施各项预算活动，并及时调整和纠正预算执行偏差。
预算执行包括以下几个步骤： - 与实际情况对比：对比实际支出和预算支出，发现偏差。
- 分析偏差原因：分析偏差的原因，确定是内部问题还是外部问题。
- 调整预算计划：根据偏差原因，及时调整预算计划，包括调整预算金额和调整预算时间。
- 指导预算执行：通过制定预算执行方案，指导各个部门按照预算计划进行执行。
3.2 预算控制预算控制是指对预算执行进行控制和监督，保证预算实施的有效性和按计划进行。
预算控制包括以下几个方面： - 监督预算执行进度：及时了解各个部门的预算执行进度，确保按时完成。
- 检查预算执行结果：对比实际结果和预算结果，发现偏差并及时分析原因。
预算控制总账操作手册说明书
预算控制总账操作手册下面给大家举一个例子。
首先用预算中的管理费用表控制凭证制单的差旅费管理费用表:该表由四个维度组成(组织,指标,期间,数据类型)1.定义业务单元选择[模块]:总帐点[新增]按钮:选择制单选择制单,点确定选择管理费用表对应的预算报表:管理费用表选择数据方式:执行数点击保存.业务对应定义:选择[业务单元]:制单点确定后,点[新增]按钮,增加一个对应类别:选择组织维度:组织维度和制单的单位+部门进行控制,所以[对应类型]是映射,来源字段有两个:单位编号,部门:点[映射定义]:定义组织和单位部门之间的映射关系.首先弹出定义映射关系名称的对话框:确定后弹出:点[新增]定义映射关系:目标对象:预算组织,这条纪录的目的:将预算组织是办公室,部门是集团本部下面的办公室建立关联关系. 保存.注意: 在选择目标对象的时候,数据中可能存在名称一样的点[退出]后,自动会将刚才定义的映射关系绑定映射关系选项上选择指标维度,该操作步骤同定义预算组织,不在过多截图讲解. 指标的来源字段对应财务的科目编号因为要控制差旅费,所以在映射的时候要映射差旅费.参看表样的单元格属性:指标维度是:差旅费期间维度定义:常规情况是映射,对于凭证,我们选择来源字段时凭证日期,系统针对期间预置了三种默认的映射关系:年度对应,月度对应,季度对应.根据表样单元格上的期间类型是季,选择系统预置的季度对应.所以期间维度映射:数据类型对应:凭证上提供不了数据类型,所以才用常量,具体采用哪个常量,清看单元格属性:该单元格的数据类型是本年数,所以数据类型对应:注意在选择常量的时候,有时候系统里面定义了一些名称一样的,容易导致不注意选择错误,所以一定要选择和报表单元格属性上编号一样的维度数据.执行数据对应:数据对应的一定是直接对应单据上的数值型的信息.这样,整个对应定义就定义完了.控制类别定义:我们设置当差旅费超过当前期间的80%时进行提示,90%时进行警告,100%进行拒绝提示.在包含数据模型中因为报表的单元格期间属性是季,所以选择期间控制的季控制.业务控制启用:业务控制启用是针对核算单位启用的.由于办公室是集团本部下面的部门,所以启用集团本部这个单位.注意启用日期一定要比单据日期早.下面编制预算组织是办公室,报表是管理费用的预算表:将四季度差旅费设置为100.到凭证中作一张差旅费的单据:单位:集团本部,部门:办公室,科目:差旅费,借方金额:8181/100已经达到提示的系数,所以会出提示:提示不影响单据的正常保存,点确定后,单据保存成功. 党借方金额大于90时,如果变成警告:单据可以选择保存,也可以不保存.但借方金额大于100时 ,保存凭证时拒绝:以刚才保存的金额81为例,保存成功后,到预算的执行情况查询中查看执行数的归集情况:结果如果:通过右键联查数据构成选择联查业务单据:这样整个预算控制归集过程就完成了.。
预算控制KOA操作流程说明(初稿)
2008年预算控制KOA操作流程一、初始化预算数据各部门按照已下发的部门预算计划，将预算数据录入系统。
由于目前网上控制流程仅针对费用类和投资类，故未涵盖部门预算的全部内容。
初始化预算数据操作路径：1、在KOA系统导航中选择其他专项业务中的海马预算管理（见图一）。
图一2、下拉导航图中的预算，双击按部门，选择右上角的新建，出现预算申请表界面（见图二）。
图二3、选择使用部门：一汽海马是以各部门为单位编制的预算，故以部门名义进入；动力公司是以海马汽车下的发动机本部名义进入；销售公司是以海马股份下的海马销售名义进入；物业、物流分别以金盘实业下的物业公司和物流公司名义进入；樱花楼、工会有一定特殊性，另商量。
选择年份（系统已默认2008年）、选择季度（季度已默认第一季度）、预算类别。
预算类别分为两大类，一为费用类，二为投资类。
费用类包含办公费、通讯费、差旅费、技术开发费等等，投资类包含基建投资、技改投资1、技改投资2、设备投资、信息化投资。
4、选择预算类别后（系统默认选择费用类，见图二），则再根据2008年费用标识（见附件）选择预算名称。
在此需特别说明的是，预算控制中动力公司、销售公司作为一个单位管理，由于费用管理口径不一致，故选择预算名称时，选至一级科目即可，例如：费用类中的办公费，就不需再选择下一级科目，一汽海马各部门及其它单位必须按预算选择最后一级科目。
①在费用属性的下拉菜单中选择部门日常、公司日常、归口费用（动力公司、销售公司的管理费用均为部门日常，销售费用为公司日常）。
②最后填上预算总额，点击右上角的提交，界面上出现对话框“流程设置：……”按确定。
5、如选择投资类（见图三），选择预算名称，录入预算总额，点击右上角的提交，界面上出现对话框后按确定。
图三6、分项全部录入完毕后，返回海马预算管理界面，选择按部门，全面审核所有录入项的正确性。
初始化过程中如出现已提交，但需修改的情况，选择需修改的信息点击右上角的删除，或双击需修改的信息（见图四），出现新的界面后，点击右上角的编辑，修改后按保存。
COPA配置手册(2021年整理精品文档)
COPA配置手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（COPA配置手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为COPA配置手册的全部内容。
COPA获利能力分析配置手册目录配置设计 (3)组织结构 (3)配置数据 (3)配置设计组织结构主题CO配置编号CO—1路径IMG-企业结构-定义-控制—创建经营组织T-Code KEP8内容备注路径IMG—企业结构-定义-控制—创建经营组织T-Code KEKK 内容备注分配前提条件：经营范围配置完毕,并激活之后才能分配给控制范围配置数据路径IIMG—控制—获利能力分析—结构—定义经营范围-维护特性T—CodeKEA5内容备注1、可显示系统默认配置的所有特性，如果能满足需求，维护经营范围时选择所需特性;2、可显示经营范围已选择特性；3、如果系统默认特性不满足使用，可自己重新定义，定义时一般以VV开头路径IIMG-控制—获利能力分析—结构-定义经营范围-维护值字段T—CodeKEA6内容备注值字段维护原理同“特性”路径IIMG-控制-获利能力分析-结构-定义经营范围—维护经营关注点段T-Code KEA0内容备注基于成本核算:和业务单据相关联的，比如销售订单中的某个条件类型，和科目没有关系，通过条件类型和值字段关联进入COPA;基于科目的：COPA的数据来源于成本要素，和财务模块数据保持一致，值字段的意义就没有了；可以通过CE11000表结构就能看出基于成本和基于科目的区别；路径IIMG-控制-获利能力分析—结构-定义经营范围-维护经营关注点段T-Code KEA0内容特性的选择：值字段的选择：备注选择系统固有的或自定义的特性（值字段），并分配给经营范围。
弹性预算的使用流程
弹性预算的使用流程1. 什么是弹性预算弹性预算是一种预算管理工具，旨在帮助个人、家庭或企业有效管理和控制支出。
它基于设定的预算额度来跟踪和监控支出，帮助用户更好地规划财务，避免超支和浪费。
2. 弹性预算的优点•可根据个人或企业的实际需求设定预算额度，并对支出进行合理分配。
•实时跟踪和监控支出情况，及时发现并调整不合理的花费。
•提供数据和统计信息，帮助用户了解消费习惯和财务状况。
•助于节省和管理资金，实现财务自由和稳定。
3. 弹性预算的使用流程3.1 设定预算额度在开始使用弹性预算之前，首先需要设定一个适合的预算额度。
这可以根据个人或企业的收入情况、支出需求和理财目标来确定。
一般来说，预算额度应该合理并有一定的余地，以应对意外的花费或支出变动。
3.2 制定预算计划在设定预算额度之后，需要制定一个详细的预算计划，明确每项支出的具体金额和周期。
这可以按照不同的支出类别，如食品、交通、娱乐等来划分。
同时，还可以设定一些规则和限制，如每月最大支出额度或每周最多用于特定类别的支出额度。
3.3 记录支出情况在日常生活或工作中，需要认真记录并及时更新支出情况。
这可以使用文档或弹性预算管理软件来完成。
对于每笔支出，需要记录金额、日期、类别和相关说明。
这样可以方便后续的统计和分析。
3.4 分析和调整预算定期分析和评估弹性预算的执行情况是非常重要的。
通过对支出数据的统计和分析，可以了解自己的消费习惯和财务状况，识别不必要的花费和节约的机会。
根据这些信息，可以适时调整预算计划，优化支出结构，实现更好的财务管理。
3.5 长期规划和目标设定除了日常的预算管理，也需要进行长期规划和目标设定。
这可以包括储蓄计划、投资计划、消费计划等。
通过设立明确的目标和时间表，可以帮助实现财务自由和稳定。
4. 弹性预算的注意事项•在设定预算额度时，要考虑到实际情况并具有一定的弹性。
•需要及时记录和更新支出情况，保持数据的准确性和完整性。
•长期规划和目标设定需要考虑到风险和不确定性，并做好灵活调整。
SAP FICO模块获利能力分析COPA用户操作手册
SAP FICO模块获利能力分析COPA用户操作手册<最终用户使用手册>文档修改记录目录获利能力分析（CO-PA） (3)一、获利能力分析（CO-PA）基础简介 (3)二、获利能力分析业务操作手册 (3)1、国际公司日常费用记账流程 (3)2、PA期末结账流程： (15)3、PA期末报表查询： (22)4、折旧费分摊PSG (27)获利能力分析（CO-PA）一、获利能力分析（CO-PA）基础简介本部分描述的是获利能力分析（CO-PA）功能简述。
获利能力分析的主要目的是从外部市场的角度分析企业行为对经营利润的影响。
CO-PA能同时从业务方面(客户，客户组,产品,产品组等及其组合)和组织单元(比如销售组织，分销渠道，业务范围，工厂极组合)对企业经营利润进行详细分析。
通过这种分析帮助企业了解在不同市场方面企业的获利能力以及变动趋向，从而帮助企业决策者对产品定价、客户选择，分销渠道及销售条款快速提供决策依据。
CO-PA是基于两种成本分析方式，一种是基于成本核算，一种是基于科目，两者区别是在于，1、前者前者采用val ue field,可对应到cost/Revenue成本要素,MM|SD的条件类型,而后者采用的只能是成本要素,各种数据都保存在值字段里.2、在对应关系上,value field可对应一到多科目(成本要素),而后者很好立即一个成本要素和会计科目必须是一一对应. 居于前者更灵活,通常企业会选择前种类型.3、Costing-based更灵活,可以同时采用两种利润分析类型,但是基于成本核算有其缺点：a.时间差异；一个实例是SD,已发货但是没billing,(销售成本COGS只有当billing时才到CO-PA),此时COGS 被post到 FI, 但是CO-PA却没有.b.应计问题；比如在传输sales order到CO-PA时,一些应计费用通过S O的condition传到CO-PA模块,但从财务角度,这些费用并没发生因此在FI中也不存在..；c.货币转换时的汇率差. 特别是对一跨国集团,涉及多币种时的转换无可避免地产生汇率差异。
【目标管理)COPA质量目标与数据分析程序正式版本
（目标管理）COPA质量目标与数据分析程序正式版本目录1.目的32.适用范围33.定义34.职责35.流程图36.作业程序46.1建立质量目标46.2收集和分析数据46.3界定发现的问题56.4纠正行动56.5建立改进目标56.6拟订且执行改进计划56.7公布改进成果57.关联文件68.表单记录61.目的于公司内部各职能部门建立质量目标，且收集、分析质量目标数据，作为公司持续改进的基础。
2.适用范围适用于建立和控制公司质量目标运行情况。
3.定义无4.职责4.1公司质量改进小组：负责界定质量目标，分析质量目标数据，设立改进目标且制定改进计划，品管部对改进活动提出建议且监督执行。
4.2品管部经理：负责推行和完善质量目标，监控质量目标的运行情况且建议和评估改进活动。
4.3各部门经理：负责每月统计部门内部质量目标数据，改善质量目标数据分析中发现的问题。
4.4管理者代表：负责质量目标修订、改进计划评审等工作。
5.流程图见下页6.1建立质量目标6.1.1公司总经理委问题或改进机会，6.1.2各部门经理根序，列出关键质量指标及计算公式，由品管部汇总整理后呈总经理批准，且分发至各部门实施。
a.经批准后的质量目标为受控文件，应加盖“受控”印章且建立分发记录，各部门不得擅自复印使用。
b.各部门实施最新的质量目标时，应于部门内部进行适当的沟通。
6.2收集和分析数据6.2.1品管部每月定期收集和统计各部门质量目标指数，且将收集的数据输入电脑，和预定目标比较作成统计图表进行分析。
6.2.2品管部根据各部门质量目标数据统计及分析图表作出趋势分析和结论。
6.3界定发现的问题6.3.1品管部根据数据分析结果，于质量目标指数所于区域作出适当标识。
6.3.2质量目标指数依其程度区分为以下区域：①红灯区a.严重超出控制目标；b.长期超出控制目标，未作任何改善；c.客户重大投诉；d.严重的质量问题e.内外审核过程中发现的不合格项。
②黄灯区a.超出控制目标；b.比较频繁的质量问题；c.潜于的可能会发生的问题（预警）；d.未彻底解决的问题（已有部分改善）；e.内外审核中发现的观察项。
经贝管家预算 操作手册
经贝管家预算操作手册
经贝管家预算操作手册
1. 登录经贝管家预算系统：打开经贝管家预算系统，输入用户名和密码登录系统。
2. 创建预算：在预算系统中，点击“创建预算”按钮进入预算创建界面。
3. 设定预算周期：在预算创建界面，设定预算的起始日期和结束日期，并选择预算周期，例如按月、按季度或按年。
4. 确定预算类别：在预算创建界面中，选择预算所属的类别，例如生活费、房屋租金、交通费等。
5. 定义预算金额：在预算创建界面中，设定该类别的预算金额。
6. 添加预算子类别：如果需要将预算进一步细分，可以在预算创建界面中添加预算子类别。
7. 调整预算金额：如果预算需求发生变化，可以随时在预算系统中调整预算金额。
8. 导入实际支出数据：经贝管家预算系统支持导入实际支出数据，可以在预算系统中一键导入银行账单或其他消费数据。
9. 监控预算执行情况：在预算系统中，可以随时查看预算的执
行情况，包括已用金额、剩余金额等。
10. 提醒与报表功能：经贝管家预算系统支持设置提醒功能，
可以在预算超支或接近预算限额时及时提醒用户。
同时，预算系统还提供报表功能，可以生成预算执行情况和消费分析报表。
11. 预算分析与调整：根据生成的报表，用户可以进行预算分析，找出超支的原因，并根据实际情况对预算进行调整。
12. 定期审核与更新：经贝管家建议定期对预算进行审核与更新，以保持预算的有效性。
以上是经贝管家预算操作手册的主要内容，用户根据实际需求和使用情况，可以按照上述步骤使用经贝管家预算系统进行预算管理。
财政预算管理一体化系统操作手册
财政预算管理一体化系统操作手册Managing a financial budget can be a challenging task for any organization, regardless of its size or industry. It is important to have a clear understanding of the financial goals and objectives of the organization in order to develop a comprehensive budget plan. 财政预算管理对于任何规模或行业的组织来说都是一项具有挑战性的任务。
要制定全面的预算计划，有必要清楚了解组织的财务目标和目标。
One effective way to streamline the budget management process is to implement an integrated budget management system. This system can help organizations improve efficiency, accuracy, and transparency in their budgeting processes. 一个有效的简化预算管理流程的方法是实施一体化的预算管理系统。
这种系统可以帮助组织在预算过程中提高效率、准确性和透明度。
The operation manual for the integrated budget management system plays a crucial role in guiding users on how to effectively utilize the system. It should provide detailed instructions on how to navigate the system, input data, generate reports, and perform various budgeting tasks. 一体化预算管理系统的操作手册在指导用户如何有效利用系统方面起着至关重要的作用。
[2020年](财务预算编制)部门预算软件操作用户手册精编
部门预算软件操作用户手册精编](https://img.taocdn.com/s3/m/c1fcd7a2f90f76c661371a7f.png)
（财务预算编制）部门预算软件操作用户手册第一章概述业务流程软件操作图中左边是财政业务流程，右边是对应的在软件中的操作菜单，但是图中并没有给出完整的流程，这就要看用户的业务模式了。
1.用户采用“一上一下”模式：这种模式比较简单，图中的流程就比较符合了。
2.用户采用“二上二下”模式：这种模式相对复杂一点，它包含了两轮审核：一上二上预算结束图中两个箭头代表数据下发给单位，最后预算结束也需要将审核确定后的数据下发给单位看，此时单位拿到数据后，只能查看，不能修改，在系统中成为“正常维护状态”。
此时我们再来看流程图中的“转换业务状态”，它就是为了切换流程中的状态标志的：一上一下：单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位二上二下：单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“二上”状态—下发数据给单位—单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位第二章软件操作一、系统登录本系统安装在财政局的服务器上，单位及各财政用户无需再进行安装，通过网页的形式进行登录访问服务器，所以登录的条件便是连接到财政局的服务器上，即财政内网。
1.打开一个IE浏览器，输入网址（财政局内部：http://10.64.126.21:7001/systemframe）。
（部门单位：http://192.168.250.21:7001/systemframe）出现如下页面：按照图中提示，电脑第一次登录系统，需要下载JRE。
这里有一个需要注意的地方：下载时不要采用迅雷等下载工具，也不要先保存后才进行安装，用windows自带的下载工具，点击“这里”后直接点“运行”，之后默认往下装。
用其他方法下载安装可能会无法打开系统。
2.JRE安装完成后，点击“部门预算编审”，第一次点会出现一个下载的进度条，下载完成后出现一个警告，点击“启动”，便能看到系统的登陆框了。
全面预算管理系统操作手册
全面预算管理系统操作手册
预算管理系统操作手册是一个非常重要的文件，它向用户提供了系统的详细操作指南，以便他们能够正确地使用系统功能。
操作手册通常包括系统的基本介绍、登录和注销、主要功能模块的操作流程、常见问题解答等内容。
下面我将从多个角度全面地介绍预算管理系统操作手册的内容。
首先，预算管理系统操作手册应该包括系统的基本介绍，包括系统的名称、版本、主要功能、适用范围等信息。
这部分内容可以帮助用户了解系统的基本情况，为后续的操作做好准备。
其次，操作手册应该详细介绍用户如何登录和注销系统。
这包括讲解用户名和密码的设置和管理，以及登录页面的各个功能按钮和链接的作用，以便用户能够顺利地登录和退出系统。
接下来，操作手册应该逐一介绍系统的各个功能模块的操作流程。
比如，预算编制模块的操作流程包括预算项目的新建、编辑、删除，预算数据的导入和导出等；预算执行模块的操作流程包括执行情况的查询、修改和审批等。
每个功能模块的操作流程都需要详细的步骤说明和截图演示，以便用户能够清晰地了解如何操作。
此外，操作手册还应该包括常见问题解答部分，列举一些用户在使用系统时可能遇到的常见问题，并给出相应的解决方法。
这部分内容可以帮助用户在遇到问题时快速找到解决方案，提高系统的使用效率。
最后，为了方便用户使用，操作手册还可以包括一些附录，比如快捷键说明、操作注意事项、联系方式等内容。
总之，预算管理系统操作手册应该全面、详细地介绍系统的基本情况、操作流程和常见问题解答，以便用户能够正确、高效地使用系统。
希望我的回答能够满足你的要求。
COPA配置解读
COPA配置1、企业结构1.1建立经营范围建操作关系按下营范围,按下述后,1.2分配成本控制范围至经营范围进入下一页.2.1维护字段状态变式按照右列路径维护字段状态变式, 按下进入下一页.选取”CO01”字段状态变式，按下”字段状态组进入下一页.连续按两下”附加科目设置”进入下一页.将”获利能力区段”字段状态设定为”可选输入项.注意:若”获利能力区段”已包含有”利润中心”(CO -PA 顺位优于PCA)，建议前一个”利润中心”的字段设定为”不显示”(PCA)，以避免资料只流入PCA ，而未同时流入CO-PA 。
3、成本控制>获利能力分析获利能力分析,除了需定义其组织设定外,主要会是依据销售,管理报表的需求定义出许多特性值与值字段,并分配其与各模块间资料流的关系,值得注意的一点是,获利能力分析内的组织,特性值,值字段设定,皆是跨客户端的设定,且设定过多的特性值与值字段时会影响系统效能!3.1维护经营关注点范围:”、按下、: 奇瑞公司只会、按下按下6、 =“B0”,代表所有PA内的分析皆用美元.勾上公司代码本位币即为RMB7、目前是将所有币别类型皆启用.8、 =“K4”, 跟随财务会计的设定.10 按下”环境”进入下一页面进入此页可看出目前经营范围在此客户端及跨客户端的环境状态为何,一旦灯号出现红灯,代表环境不完整 (通常是有新增/ 变更特性值/ 值字段的情况下) , 此时需要按下,重新产生环境.按下储存经营范围设定,下一步需将欲使用的特性值及值字段抓进此经营范围.3.2激活成本控制范围内的获利能力分析照右列路径启用3.3维护特性值围的归属等围”OC01”后,按下,类别按下4当有新的分析需求需要新增特性值时,SAP提供一些方式供建立.5使用者可先观看目前系统可使用特性值有哪些,进入右列画面,TickedOn ,并按下进入特性值细项设定画面,观看是否有可以使用的特性值.6若既有的特性值即可满足需求,则下一步按照步骤3.1将欲选用的特性值包含进经营范围”OC01”.若是无法满足需求,则需自行定义特性值,按下,出现警告讯息按进入下一页.: 从数个可和CO-PA有连结的表格挑选字段来建立特性值,按下 ,进入下一页.右列画面为现行可用的表格,本例以选择”MVKE”,按下进入特性分配画面,再按下 ,进入下一页.出现右列挑选字段窗口,本例以挑选”物料类型”,按下进入下一页.3进入特性值明细设定画面,如确认新增,按下激活并储存特性值.4如此特性值需被使用至经营范围内, 则下一步按照步骤3.1将欲选用的特性值包含进经营范围”OC01”.5返回新增特性值画面, 建立特性值的另一种方式6自行定义的特性值需跟随SAP的命名规则,一律需以”WW”开头,且总字符长度需介于4与5之间.7自行定义特性值又细分为三种类型: 1.: 新增一可输入值的特性值. 2.: 不含值,只当成一运算结果. 3.: 可根据现有的DataElement为基础,将之建立为一特性值.8输入特性值名称后,按下进入下一页.注意: 选择的方式建立特性值,需先事前调查字段的正确Data Element名称,但有些字段即使正确地被建立,但其值仍无法被正确地读取,因此,新增特性值时度后,如确定新增下3.4维护字段值按照右列路径可观看每个值字段的详细设定,及与经营范围的归属等,按下 进入下一页.本例请选择”经营范围中的值字段”,并输入经营范围”OC01”后,按下进入下一页.值或数量等,任选按下1 当有新的分析需求需要新增值字段时,SAP 提供一些方式供建立.2 使用者可先观看目前系统可使用值字段有哪些,进入右列画面,Ticked On,并按下进入值字段细项设定画面,观看是否有可以使用的值字段.3 若既有的值字段即可满足需求,则下一步按照步骤3.1将欲选用的值字段包含进经营范围”OC01”. 4 若是无法满足需求,则需自行定义值字段,按下,出现警告讯息按下 进入下一页. 输入预定义的值字段名称,注意:自行定义的值字段必须以”V V ”为起始码,且总字符宽度需介于4与5间. 需决定此值字段为金额或数量,确定后按下进入下页.5 进入值字段明细设定页面,确认所有必要字段后,按下 储存并激活此值字段.6 如果此值字段需被使用至经营范3.5维护销售订单实际值传送至PA>分配值字段按照右列路径按下由于各模块与值字段的连结是以条件类型为基础,且目前根据需求所定义出的值字段中无与MM相关条件分配,因此在此页中只需维护与SD相关条件分配,选择第一项后,按下进入下一页.在此页中可以看出目前所有销售相关条件类型与值字段间的分配,日后有新条件类型产生时,必须以方式，将SD新条件类型分配至值字段.3.6维护销售订单实际值传送至PA>分配数量字段的分配, 按照右列路径按下在此页中可以看出目前销售量=SD已开票数量。
预算系统操作手册DOC
目录一、预算表填制顺序 (1)二、预算编制 (2)注意事项： (6)1）月度预算表 (6)三、更新关联计划（编制） (8)四、预算审批 (10)五、预算上报 (17)六、预算批复 (18)七、预算调整 (22)八、调整审批 (25)九、调整批复 (30)十、更新关联计划（调整） (31)十一、日常执行 (33)一、预算表填制顺序预算表包括年度预算表和月度预算表（一）年度预算表一般在每年10月左右，需要编制次年的年度预算表。
2012年的年度预算表如下（按编制顺序排序）：1、表一：主营业务收入预算2、表二：年度销售预算附表3、表三：库存与采购预算表4、表四：非主营收支预算表5、表五：费用预算表6、表六：费用控制表7、表八：费用分类表8、表九：新增长期股权投资预算表9、表十：金融工具情况预算表10、表十一：投资现金支出表11、表十二：固定资产投资预算表12、表十三：在建工程投资预算表13、表十六：融资预算表14、表十五：资金需求预算表15、表十四：资金预算表16、表十七：预计资产负债表17、表十八：预算损益表18、表十九：预计现金流量表19、表0：主要指标表20、表二十三：年度预算假设表21、表二十二：营运周期附表（不编制,仅执行；在表十六执行后进行执行）（二）月度预算月度预算是每月需要编制，并进行相关控制的预算表，包括：1、表二十：月度预算表2、表二十一：月底资金预算表二、预算编制1）双击【计划预算——全面预算——预算编制——预算填制】，如下图所示：2）在弹出的窗口中，点击【过滤计划】，选择【主体】，选中要编制的预算主体，点击【确定】。
3）选择【年度】，如编制2012年预算，就选择【2012】，点【确定】。
4）点击【场景】，选择要编制的预算样表场景，点击【确定】。
（所有年表在【预算年表计划】，所有月表在【预算月表计划】）5）选择【主体】、【年度】、【场景】后，如下图所示，最后点击【确定】。
6）选中要编制预算的预算计划，打，点击【编制】，如下图所示：7）在打开的预算样表中，录入相应的预算数，【黄色】、【绿色】单元格无需录入，其他单元格可以录入，如下图所示（其他单元格依此类推）：8）填制完毕，点击【保存】，弹出的窗口点击【是】，系统会自动运算表内的勾稽关系，如下图所示：9）【保存】后，点击【返回】，该预算表的【状态】为【编制中】：所有预算表依此类推填制完毕。
预算操作手册
预算操作手册一、预算编制1.1 预算登陆节点登陆【计划预算】-—【全面预算】-—【预算编制】-【预算填制】节点1.2 过滤计划选择过滤计划，在弹出的对话框中选择主体，登陆的是哪个单位就选择哪个单位即可。
下面的计划状态全部不勾选。
1.3 预算编制选中要编写的预算表,可以批量选择，也可以单独选中一个计划，点击编制按钮，即可进入预算样表的编制界面。
点击名称栏可以进行样表的排序1。
4 预算编制并保存确认在浅绿色的地方填入预算数,黄色的区域为公式区，输入完毕点击保存的时候会自动计算。
数据填写完毕后点击“保存”，在确认无误后，要点击“确认”按钮，“确认"后如果要修改数据，请点击“取消确认"按钮.1.5 投资预算表的编制选中投资预算表,点中图中蓝色的带？的地方,点击图中的曾行按钮，弹出如下对话框，选中投资单位的名称，然后在浅蓝色的地方输入数据即可.1.6 预算数据审核登陆【全面预算】—【预算编制】-【审核上报】节点，点击过滤计划，过滤出需要审核的样表，可以点击切换进入样表界面，也可以直接点击“审核通过”或者是“审核部通过”按钮，还可以在意见批注里面输入审核人的意见.1.7预算数据上报在审核完预算样表后,需要上报给集团进行批复,注意：必须是状态为“已审批的”计划才能够点击“上报"按钮。
1.8预算数据批复可以点击“批复通过”或者是“批复不通过"来批复或者是不批复上报的预算样表；如果要单独对某个指标进行批复可以点击“指标批复",如果审核人发现录入的数据有问题,而预算又进行了审核并上报,那么此时批复人可以取消上报,再由审核人取消审核，再修改预算数据.1.9 预算数据查阅可以点击“切换”进入样表状态查询预算数据的编制情况，也可以在此催促或者是提醒编制人、审核人或者是批复人应该编制、审核或者是批复样表了。
1。
9 预算汇总下级单位编制完预算后，上级单位可以对下级单位的预算数据进行汇总查看,还可以把汇总数据继续往上级单位报,具体操作如下图：在预算编制界面,点击汇总分解下面的汇总按钮，弹出汇总主体，选择需要进行汇总的单位即可。
copa的预算操作手册
获利能力分析-预算的建立。
作业目的：建立预算。
作业说明：编制相关基础数据的预算，以分析企业的获利能力。
会计>控制>获利分析>计划>KEPM-创建计划编制数据。
点击“编辑”—“计划层次”—“创建”。
输入所建“计划编制层次”的名称。
在右边的“特性清单”中选择所需描述，点击所标示的按钮，将其移至左边的“计划层次”中。
点击“选择”栏，输入各项所需数据。
点击“编辑”—“计划层次”—“创建计划编制包”。
输入所建“计划编制包”的名称。
点击“编辑”—“方法”—“创建参数集”。
输入需建参数集的名称。
创建新的格式。
备注：划出红色的地方打勾就可以集成EXCEL了，可以直接在SAP中以EXCEL 的格式显示，直接复制和粘贴。
选择“标题”，即不变量；“标题栏”，即变量。
在右边的“值字段”中点选所需值，按标示的按钮，将其移至左边的“选择的描述”栏内。
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财政部预算管理一体化系统操作指南
财政部预算管理一体化系统操作指南下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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预算操作手册
为加强预算管理，规范预算业务，指导各部门正确编制预算，根据公司的《财务管理制度》，结合以前年度预算编制和执行中的实际问题，考虑到以后年度的管理需要，制定本手册。
目 录第一部分 总则一．手册的主要内容 (1)二．预算业务变化说明 (1)三．中期预算调整 (2)四．月度预算报送时间 (3)五．预算考核依据 (3)六．不可控费用 (3)七．费用审批权限 (3)第二部分 年度预算第一章 预算编制理论 (4)一．年度预算编制的依据 (4)二．年度预算指标 (4)三．年度预算编制导向 (4)四．年度预算编制内容 (5)五．年度预算编制的步骤 (4)六．年度预算的组织实施工作 (5)七．年度预算的编制部门 (5)第二章 预算编制………………………………………………………………………………6 内 容预算操作手册 编 号 版 本 B 起 草财务部 审 核 执行日期 批 准 存档部门 修改日期一．年度经营目标的提出 (5)二．经营目标的论证 (5)三．制定预算编制大纲 (6)四．经营目标的分解 (7)五．部门编制预算 (7)六．年度预算表格 (7)七．年度预算汇总 (8)八．年度预算综合平衡 (9)九．年度预算的审批下发 (9)第三部分月度预算第一章经营预算 (9)第一节销售收入预算 (9)第二节销售成本预算 (11)第三节销售税金及附加预算 (12)第四节生产预算 (13)一.直接材料成本预算 (13)二.生产工人工资预算 (13)三.制造费用预算 (14)第五节材料采购预算 (15)1．费用预算 (16)一．工资 (16)二．水电费 (17)三．办公费 (17)四．邮电通讯费 (19)五．低值易耗品摊销 (20)六．机物料消耗 (21)七．劳保福利费 (22)八．维修及保养费 (23)九．差旅费 (25)十．业务招待费 (25)十一.车辆费用 (26)十二.工会经费 (27)十三.网络通信费 (28)十四.招聘费用 (29)十五.培训费用 (30)十六.快件费 (30)十七.财产保险费 (31)十八.劳动保险费 (31)十九.管理税费 (32)二十.管理咨询费 (33)二十一.会计审计费 (34)二十二.无形资产摊销费 (35)二十三.折旧费 (36)二十四.费用摊销 (36)二十五.职工福利费 (37)二十六.物业管理费 (38)二十七.技术研发费 (38)二十八.会务费 (39)二十九.装卸运输费 (40)三十.租赁费 (42)三十一.行政费用 (42)三十二.损失性费用 (43)三十三．检验费用 (44)三十四.报关费 (45)三十五.商检费 (46)三十六.广告费 (46)三十七.展览会费 (47)三十八.业务费 (48)三十九.财务费用 (49)第七节预算表格 (50)第一节现金收支预算 (50)一．现金收入预算 (49)二．现金支出预算 (52)三．现金收支预算平衡 (54)第二节往来账预算 (55)一．应收账款预算 (55)二．应付账款预算 (55)第三章投资预算 (56)第一节固定资产投资预算 (56)1．无形资产投资预算 (57)第三节对外投资预算 (57)第四部分预算调整、控制和分析第一章预算调整 (58)第二章预算控制 (59)第一节月度预算的审核 (59)一．审核的原则 (59)二．审核的方法 (59)三．审核人的职责 (59)四．审核流程 (60)第二节月度预算的审批 (60)一．审批人 (60)二．审批流程 (60)第三节预算控制 (60)一．预算控制的原则 (60)二．超预算的控制标准 (60)三．超预算标准的处理方法 (61)四．超预算的审批权限人 (61)一．预算分析的内容 (61)二．预算分析的方法 (61)三．预算分析的数据来源 (62)四．预算的报送时间 (62)第四章各部门预算一览表 (62)第五部分预算管理软件操作第一章预算计划编制 (64)第二章预算执行 (64)第三章预算一览表………………………………………………………………… .65第一部分总则一．手册的主要内容1．总则，主要讲预算手册的编制基础，预算手册中与原预算方法差别之处等，从总体上把握了预算手册的方向。
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获利能力分析-预算的建立。
作业目的：建立预算。
作业说明：编制相关基础数据的预算，以分析企业的获利能力。
会计>控制>获利分析>计划>KEPM-创建计划编制数据。
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