固定资产账套7页
用友U8固定资产操作手册
U8固定资产操作手册一、固定资产系统操作流程二、账套初始化首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。
选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：初始化账套向导（一）在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。
初始化账套向导（二）在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。
启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。
在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。
初始化账套向导（四）在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。
只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。
初始化账套向导（六）该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。
录入原始卡片注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。
二、固定资产日常业务处理1、资产增加企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。
注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧2、资产减少资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时要估资产减少处理。
本系统提供资产批量减少操作。
注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。
3、资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变动要求留下原始凭证，制作的原始凭证称为“变动单”。
固定资产管理子系统
6. 2 系统初始化
3.增减方式设置 固定资产的增减方式即资产增加的来源和减少的去向。增减
方式包括增加方式和减少方式两类。增加的方式主要有:直接 购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。 减少的方式主要有:出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、 毁损、融资租出等。用户可以根据需要自行增加。在增减方 式的设置中可以定义不同增减方式的对应入账科目，配合固 定资产和累计折旧的入账科目使用，当发生资产变动时可以 快速生成转账凭证，减少手工输入数据的业务量。
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6. 2 系统初始化
4.使用状况设置 固定资产的使用状况分为:使用中、未使用、不需用三大类。
从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使用状况， 一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定 资产的使用情况，提高资产的利用效率 5.折旧方法设置 计算固定资产折旧是固定资产管理系统的重要功能。固定资 产折旧的计提由系统根据用户选择的折旧方法自动计算出折 旧，因此折旧方法的定义是系统自动计算折旧的基础。系统 给出了常用的五种方法:不提折旧、平均年限法、工作量法、 年数总和法、双倍余额递减法。这几种方法是系统设置的折 旧方法，只能选用，不能删除和修改。如果这几种方法不能 满足企业管理核算的需要，用户可以定义适合自己的折旧方 法的名称和计算公式。
“原值减少”功能实现。 2.部门转移 资产在使用过程中，由于内部调配而发生的部门变动应做及
时处理，否则将影响部门的折旧计算。该变动通过“变动单” 下的“部门转移”功能实现。
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6. 3 日常业务处理
3.使用状况调整 资产在使用过程中，可能会因为某种原因，如季节性的停用、
启用，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设 备折旧的计算，因此应及时调整。可通过“变动单”下的 “使用状况变动”功能来实现。 4.折旧方法调整 一般来说，资产计提折旧方法一年之内很少调整，但如有特 殊情况确实需要调整的，也必须遵循一定的原则。例如，资 产的所属类别是“总提折旧”，调整后的折旧方法不能是 “不提折旧”;相应的，所属类别是“不提折旧”，则折旧方 法是不能调整。需要说明的是，进行折旧方法调整的资产， 调整的当月就按调整后的折旧方法计提折旧。该变动通过 “变动单”下的“折旧方法的调整”功能实现。
固定资产卡片拆分的应用--V12.2
固定资产卡片拆分的应用本期概述●本文档适用于K/3 12.2WISE版本●学习完本文档以后，能够了解什么情况下需要进行卡片拆分处理。
版本信息●2012年12月15日 V1.0 编写人：李玉莲●2012年12月15日 V2.0 审核人：王海燕版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1. 应用背景 (3)2. 卡片拆分实例 (3)2.1按金额进行拆分 (4)2.2按数量进行拆分 (5)3. 账务处理 (8)1. 应用背景在日常的业务中，经常有客户在做固定资产卡片时金额录入正确，但是数量录入错误，或者后续需要对卡片进行部分清理的情况，当碰到此类情况，我们就需要对固定资产卡片进行卡片拆分，学习完本文档后，相信您可以正确快速的处理此类业务。
2. 卡片拆分实例账套2010年1月份启用，新增初始化卡片，资产名称：台式电脑，资产编码BGSB001，入账日期2009年12月31日，开始使用日期2009年8月31日，原值6000元，数量1，预计使用期间数60，已使用期间数4，累计折旧400元，如图-1、图-2所示。
U8固定资产
固定资产固定资产管理概述：固定资产管理系统的作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账；同时，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证等。
固定资产管理系统与其他模块的联系：（单独启用的时候不会与其他系统数据传递，非单独启用时，可能需要与其他数据系统发生传递，比如与总账，会把资产增减变动和计提折旧生成凭证传递总账）操作流程：账套初始化：点击固定资产——是弹出初始化向导，进入约定及说明界面，选择我同意——下一步进入启用月份界面，查看账套固定资产开始使用年月，此处不能修改，启用时间确定后，在该日期前所有已使用固定资产作为期初数据，启用月份开始计提折旧。
单击下一步进入折旧信息界面，选择主要折旧方法（包括不计提折旧，平均年限法（一）（二），工作量法，年数总和法，双倍余额递减法（一）（二）），选择汇总分配周期，一般默认为一个月点击下一步进入编码方式界面，编码长度手工编辑，编码方式有手工和自动两种。
一旦确定后不得修改。
单击下一步进入财务接口界面（集成使用时才能操作），也可勾选“与财务系统进行对账”若勾选，则需选择固定资产对账科目和累计折旧对账科目。
点击下一步进入完成界面，确定所选择的信息无误后，点击完成即可。
选项设置：（与初始设置里的信息类似，点击编辑后，灰色为不可修改）资产类别（为输入所有的固定资产类别）单击设置菜单下的资产类别，单击增加，输入各类别固定资产的相关信息。
然后单击保存。
在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类别，再单击增加，修改下一级固定资产时，鼠标单击固定资产科目，再单击修改，输入要修改的项然后保存。
增减方式单击设置菜单下的增减方式，进入增减方式目录表当要增加增减方式时，鼠标单击增加/减少方式，输入要增加/减少方式的名称及入账科目，点击保存既可当要修改增减方式时，鼠标单击增加/减少方式的目录，然后点击修改，修改完后点击保存。
固定资产盘点台账模板
固定资产盘点台账模板
固定资产盘点台账模板可以根据企业的实际需求进行定制，但通常应包含以下基本内容：
1. 资产编号：每项固定资产的唯一标识，可以按照一定的规则进行编号，例如按部门、按类别等。
2. 资产名称：固定资产的名称，应清晰明确地反映其用途或功能。
3. 规格型号：详细描述固定资产的规格、尺寸、重量等信息。
4. 使用部门：固定资产所在的部门或使用部门。
5. 存放地点：固定资产的具体存放位置或地点。
6. 购置日期：固定资产的购买或到货日期。
7. 购置价格：固定资产的购买价格。
8. 折旧方式：描述固定资产的折旧计算方式。
9. 已使用年限：已使用的年限。
10. 资产状态：如正常、损坏、报废等状态。
11. 责任人：负责管理和维护该固定资产的责任人。
12. 备注：其他需要记录的信息，如维修记录、盘点记录等。
此外，台账应包括以下几部分内容：
资产信息表：列出所有固定资产的基本信息，便于查询和筛选。
变动记录表：记录固定资产的增减变动情况，如购买、调拨、报废等。
盘点记录表：记录每次盘点的结果，包括盘盈、盘亏、正常等状态。
通过这样的台账，可以全面掌握企业固定资产的情况，提高管理效率，避免资产流失。
固定资产管理系统_OK
二、建立固定资产账套
• 建立固定资产子账套是根据企业的具体情况，在已经建立会计核算账套的基 础上建立一个适合企业实际需要的固定资产子账套的过程。建立固定资产子 账套需要设置的内容主要包括：约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方 式、账务接口和完成设置六部分。
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示例7-1：
• 对科达公司固定资产系统进行初始化设置。 • 2006年1月启用，业务控制参数如下：按平均年限法计提折旧，折旧分配周期
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• 3．“折旧汇总分配周期”选项。企业在计提折旧时，实际上不一定每月计提 一次，如保险业就是每3个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑到这种情况， 固定资产管理系统在此提供了1、2、3、4、6、12共6种分配周期以供用户根 据实际情况选择。对于1个月以上的周期，折旧计提仍按每期进行，只是折旧 费用的汇总分配将按照设定的周期进行，把该周期内所计提的折旧费用进行 汇总分配。
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• 卡片自定义功能支持资产附属设备和辅助信息的管理，提供了原值变动表、 停用、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
• 建立该系统前所有关于固定资产的一些资料可通过原始卡片录入功能输入到 系统中，因用户失误输入的卡片数据在当月月末结账前可无痕迹删除。
• 系统还可以为卡片的各种变动生成变动单，可同时批量显示或以卡片为单位 显示。
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操作要点：
• 在目录区树型列表中选择“设置/部门对应折旧科目”，进入部门编码表界面， 在左边部门编码目录中选择要要设置对应折旧科目的部门；单击工具栏〖修 改〗按钮，或在右键菜单中选择“修改(E)…”，在数据编辑区输入折旧科目 编码或点击参照图标参照选择“管理费用-折旧费”或“制造费用-折旧费”； 直接按回车键或单击工具栏〖保存〗按钮保存修改内容，如图所示。
NC固定资产操作手册
固定资产操作说明目录业务操作流程图参数设置选项中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行顶用的一些参数或判定,选项内容分为可修改部份和不可修改部份。
注：折旧分派汇总周期单位为月操作界面单击【财务会计】--单击【固定资产】--双击【参数设置】以后在右边界面设定相应参数，以后点击【保留】会显现如下界面，点击确信原始卡片录入本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使历时刻早于其录入系统的月份。
以最小未结账月登陆进入“固定资产—录入原始卡片”节点选择资产类别选择附属卡片输入主卡片的卡片项目保存主卡片修改—增加—输入内容保存附属卡片定位一张原始卡片复制原始卡片操作界面注意：录入原始卡片与新增资产卡片录入的界面是一样的，相关于系统来讲，都属于资产增加单击【固定资产】-双击【录入原始卡片】进入原始卡片录入界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击【确信】后，依照选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除缺省的内容外，其他各项空白，输入各项目的值后，单击【保留】按钮，将新增内容保留，进入阅读状态，单击【增加】按钮，能够新增相同类别的下一张卡片，单击【选择类别】按钮，能够从头选择类别新增其他类别的卡片；单击【取消】按钮，将不保留新增内容，进入阅读状态。
（2）如何修改原始卡片单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改的原始卡片后，单击【修改】按钮，能够对该原始卡片的项目执行修改操作。
当觉察卡片有录入错误，或资产在利用进程中有必要修改卡片的一些内容，可通过卡片修改功能实现，那个地址所说的修改是无痕迹修改，无痕迹修改在变更清单和查看历史状态时不表现，也即无痕迹修改前的内容在任何查看状态都不能再看到。
原值、利用部门、治理部门、折旧承担部门、利用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方式、利用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过资产变更，不能通过卡片修改功能改变。
如何使用金蝶KIS专业版维护工具实现固定资产资料导入
如何使用金蝶KIS专业版维护工具实现固定资产资料导入概述l本文档适用金蝶KIS专业版。
l学习完本文档以后，您将了解如何使用苏州江山软件开发的金蝶KIS专业版维护工具来导入初始化固定资产卡片资料和日常新增固定资产卡片资料。
l2013年11月9日V1.0 编写人：孙新建步骤业务背景:为了服务人员和用户在使用金蝶KIS专业版过程中方便对相关问题的处理，江山软件在为用户服务过程中，开发了金蝶KIS专业版维护工具，极大地方便服务用户。
在用户新上金蝶KIS专业版软件过程中，当使用了固定资产模块，并且固定资产数量相当多情况下，如果单独手工录入固定资产卡片资料，会花费较多的时间，这样大大影响了初始化工作的进程。
金蝶KIS专业版自身带了固定资产资料导入工具，但是固定资产资料模板整理比较困难，稍有不妥影响固定资产卡片资料的导入，而金蝶KIS专业版维护工具，提供了固定资产资料导入模板，按照格式要求整理固定资产卡片资料，使用固定资产卡片导入功能轻松导入。
不仅提供初始化固定资产卡片资料导入，还为了方便平时大批量新入固定资产卡片资料的导入模板，节省固定资产卡片资料的手工录入时间。
下面我们介绍使用金蝶KIS专业版维护工具导入固定资产卡片资料操作过程。
操作过程:一、在金蝶KIS专业版维护好固定资产卡片中使用到的基础资料，如：固定资产、累计折旧、减值准备、折旧费等会计科目，使用部门、存放地点、固定资产类别等。
二、根据提供的KIS专业版基础资料模板，参照模板格式整理初始化之前的固定资产相关数据。
KIS专业版基础资料模板中提供两个格式固定资产卡片模板，“固定资产”页签模板格式用来导入初始化固定资产卡片数据，而“固定资产N”页签模板格式用来导入日常新增固定资产卡片数据。
三、使用金蝶KIS专业版维护工具导入固定资产卡片数据。
1、使用工具连接账套登录维护工具主界面。
2、维护工具中，打开菜单【固定资产】-【引入EXCEL格式固定资产卡片-初始化】。
金蝶KIS 标准版 固定资产初始数据录入
KIS标准版7.6固定资产初始数据录入本期概述z本文档适用于KIS标准版7.6、KIS标准版7.5固定资产初始化业务z学习完本文档以后，对于该版本中固定资产初始数据的录入有了比较深入的了解，能够完成对不同情况的固定资产的初始数据的录入版本信息z2006年9月14日V1.0版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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所有权利均予保留。
背景固定资产在企业实际运行中至关重要。
做好固定资产的管理，能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。
如，管理好生产用固定资产有利于企业了解自身的生产能力，在销售上升时，对于是否需要投入新的固定资产以提高生产能力做出正确判断。
功案例金华电子公司2006年9月份启用账套，固定资产初始数据为：a、机器设备机床JQSB001（数量1）2005年6月份入账，购买时原值：6000，本年3月份时固定资产评估增值600元，假设本年增值同时补提了增值部分的折旧。
不考虑净残值，预计使用期间：60期，折旧方法：平均年限法；b、机器设备机床JQSB002（数量1）2001年7月入账，购买时原值：6000，不考虑净残值，预计使用期间：60期，折旧方法：平均年限法，2006年7月报废；c、运输设备运输车BGSB001（数量1）2006年3月入账，购买时原值：12000，不考虑净残值，预计使用期间10年，折旧方法：双倍余额递减法。
电子账套(一体化)
明细科目23
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明细科目34
明细科目35
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印花税
存货盘盈盘亏 营业税
其他费用
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明细科目36
明细科目37
明细科目38
A公司
B公司
应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备
办公类
五金类
汽配类
其他
产成品
外购商品
其他
原材料
库存商品
委托加工物资 自制半成品
包装物
股票投资 债券投资
其他股权投资 其他债权投资
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31 1431 32 1501 33 1502 34 1505 35 1601 36 1603 37 1605 38 1701 39 1801 40 1805 41 1815 42 1901 43 1911 二、负债类 44 2101 45 2111 46 2121 47 2131 48 2141 49 2151 50 2153 51 2161 52 2171 53 2176 54 2181
明细科目39
明细科目40
明细科目41
明细科目42
明细科目43
明细科目44
明细科目45
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明细科目47
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明细科目49
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用友NC固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
《固定资产培训课件》PPT课件
1.本系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的 折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。
2.如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能 重新计提折旧。
3.计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折 旧，否则系统不允许结账。
产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
U8产品的应对方案:
1.新增资产组设置，将各个资产明细划分 2.将资产对应入账和对账科目明细化 3.变动单的生效期间修改 4.新增资产可当月计提折旧 5.增加资产减值准备转回选项
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培训大纲
一、固定资产模块概述 二、固定资产业务处理流程 三、固定资产重点专题介绍 四、新会计制度准则对固定资产影响 五、常见问题及解决方法
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2.6固定资产业务处理流程—批量制单
批量制单概述：
凡是业务发生当时没有制单的，该业务自动排列在批量制单表中， 表中列示应制单而没有制单的业务发生的日期、类型、原始单据号，缺 省的借贷方科目和金额，可以在此处进行设置并生成凭证。
批量制单注意事项：
1.可以通过填写设置下的各类缺省入账科目，生成凭证时自动带出科目。 2.通过设置合并号，可以实现合并制单功能。 3.批量制单下删除的只是制单信息，而不是此次操作的业务。 4.可在凭证查询下查询、修改、删除、冲销生成的凭证
卡片复制操作流程：
a.进入卡片管理界面，双击打开需要复制的卡片 b.点击编辑的下拉菜单，点击复制按钮 c.填写复制范围和复制张数 d.对复制生成的卡片进行调整等后续处理
卡片复制注意事项：
1.双击打开卡片后才可以进行复制功能。 2.录入的复制卡片编号范围和复制张数对应。 3.复制后可以对每张复制出的卡片进行调整。
用友资产固定资产设置说明(T3 T6)
删除凭证：业务处理——凭证。
总账填制相关凭证
有一部分的用户，刚开始启用固定资产模块时，会选择固定资产模块填制卡 片，计提折旧，而相关的凭证还是在总账中录入，即不用固定资产模块生成凭证。
方法一：在“设置”——选项中——与账务系统接口——月末结账 前一定要完成制单登账业务。把该选项取消。但这种方法只对月结 有用，对年度结转不发挥作用，即年度结转要求必须“批量制单” 列表为空。 方法二：直接在“业务处理——批量制单——选中记录——删除该 记录即可。
账表查询
账表——我的账表（分析表、统计表、账簿、折旧表） 对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产 模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。
结账和反结账
结账：处理——月末结账 注意：1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况 下，不能结账。（这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的 原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核 对。） 2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批 量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。 3、本月没有计提折旧，不允许结账。 反结账：当月日期登陆——“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”， 是——处理——恢复月末结账前状态——确定 注意：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份， 则7月份新增的卡片会自动删除。
注：计提折旧的业务可以 在这里制单，也可以“业 务处理——折旧分配表— —凭证”中制单，在任何 一个界面上制单，在另一 个界面上将不再显示。
生成凭证和删除凭证
1、选择合并号1来查询 2、自带的科目是在预设科目中设置好的。
3、假定原值变动对应的科目是“现金”
建立固定资产子账套的步骤
建立固定资产子账套的步骤建立固定资产子账套是指在会计核算中为了更好地管理和监控企业的固定资产，对固定资产进行单独的账务处理，强调对固定资产的分类、详细核算、跟踪和分析。
下面将详细介绍建立固定资产子账套的步骤。
第一步：了解固定资产的定义和分类首先，我们需要了解固定资产的定义和分类。
固定资产是指企业用于生产经营、租赁提供服务、管理活动，并且使用年限超过一年的可以持续使用或长期持有的有形资产。
固定资产一般分为土地、房屋、机器设备、交通工具、工具、家具、用具和其他设备等多种类型。
在建立固定资产子账套之前，需要对固定资产进行分类和清查，以便后续的核算和管理。
第二步：确定固定资产登记台账和编号在建立固定资产子账套之前，需要为固定资产确定固定资产登记台账和编号。
固定资产登记台账是指对企业所有固定资产进行记录和登记的账簿或系统。
在固定资产登记台账中，需要包括固定资产的名称、规格、数量、原值、折旧方法、使用状态、存放地点等信息。
另外，还需要为每个固定资产确定一个唯一的编号，以便后续的跟踪和管理。
第三步：确定固定资产会计政策和折旧方法在建立固定资产子账套之前，需要确定固定资产的会计政策和折旧方法。
固定资产的会计政策是指企业在固定资产的计量和会计核算中所要遵循的具体原则和方法。
折旧方法是指企业对固定资产进行折旧核算的具体方法和步骤。
在确定固定资产的会计政策和折旧方法后，可以根据这些政策和方法建立固定资产的会计核算流程和制度。
第四步：建立固定资产的账务处理流程和制度在建立固定资产子账套之前，需要建立固定资产的账务处理流程和制度。
固定资产的账务处理流程包括固定资产的入账、折旧、调整和处置等具体步骤和程序。
固定资产的制度包括固定资产的会计政策、会计核算方法、账务处理程序、内部控制和审计程序等内容。
建立固定资产的账务处理流程和制度可以保证固定资产的账务处理和管理规范和有序。
第五步：确定固定资产的会计科目和会计凭证模板在建立固定资产子账套之前，需要确定固定资产的会计科目和会计凭证模板。
U8第8章固定资产管理
第十章固定资产1．总述固定资产管理模块能够帮助企业进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。
该系统的主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。
总体流程图145图 10-1说明：1、录入固定资产原始卡片。
2、日常处理：主要包括资产的增减变动、部门转移、折旧方法的调整、累计折旧调整、类别调整、资产评估等3、折旧处理：上述日常处理完毕，进行计提当月累计折旧，本系统在一个期间可以多次计提折旧，146每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。
4、资产变动、累计折旧计提后生成凭证，将数据以记账凭证向总账系统传递有关数据。
5、系统提供帐表管理功能及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。
6、总帐系统将固定资产生成的凭证记账完毕，固定资产系统才能进行对帐，如对帐平衡，开始月末结账。
月末结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。
2．操作流程及功能解释2.1.基本功能1、初始设置2、日常处理3、账簿管理4、月末处理下面就按操作流程分别加以说明。
2.2.系统初始化在第一次进入固定资产管理系统，提示如下界面10-2图：图10-2选择“是”，固定资产初始化向导分为6个步骤：约定及说明：在进行初始化之前应认真阅读固定资产管理的基本原则，如下图10-3：147图10-3不需要任何设置，然后点击“下一步”，查看启用月份：查看本账套固定资产开始使用的年份和会计期间，启用日期只能查看不可修改。
要录入系统的期初资料一般指截止该期间期初的资料。
固定资产账的开始使用期间不得大于系统管理中的建该套账的期间。
弹出如下界面10-4图：图10-4按照初始化向导，点击“下一步”，出现折旧信息界面如下图10-5：148149图10-5参数设置说明：◆ 本账套计提折旧：这个参数设置是判断本单位选择何种应用方案，一旦设定以后不能修改。
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考试要求
本套试卷共五道大题，请严格按照试题要求在T3中进行相应操作，账套名称和账套号必须书写正确，否则将严重影响考生得分。
一、账套资料（未给信息保持系统默认值）
请根据以下账套资料，为W公司建立账套。
1．账套信息
账套号：100；账套名称：W公司账套；启用会计期：2012年01月。
2．单位信息
单位名称：W公司；单位简称：W公司。
3．核算类型
企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则。
4．基础信息
无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案
将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值。
6．数据精度
保持默认值。
7．系统启用
只启用总账模块和固定资产模块，启用日期为2012年01月01日。
二、用户及权限
请根据以下用户和权限资料，为W公司建立用户，并为用户分配指定的权限。
三、总账子系统初始化资料p
请根据以下总账系统初始化资料，为W公司对总账子系统进行初始化设置。
1．系统选项
不进行资金及往来赤字控制，其它选项使用系统默认值。
2．基础档案
⑴凭证类别
只设置“记账凭证”一种类别。
部门档案
3．会计科目
4.期初余额
四、固定资产管理系统的初始设置
请根据以下固定资产管理系统初始化资料，为W公司的固定资产管理子系统进行初始化设置。
1．控制参数
2．资产类别
3．部门及对应折旧科目
4．增减方式的对应入账科目
5．固定资产原始卡片设置
五、经济业务资料
请根据以下经济业务资料，用“李会计”填制各记账凭证；用“张主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2012年1月的固定资产管理系统和总账进行结账。
2012年01月份，W公司发生以下经济业务：
1．1月8日，销售商品，价款100 000元，货款已收，假定不考虑增值税。
借：银行存款-工行存款
贷：主营业务收入
2．1月15日，销售部购买运输车辆一部，价值50 000，假定不考虑增值税。
（在固定资产管理模块完成）
3．1月20日，财务室笔记本电脑毁损，进行固定资产清理。
（在固定资产管理模块完成）
4．1月20日，以上毁损发生清理收入300元，以现金收取。
借：库存现金
贷：固定资产清理
5．1月20日，经批准，将以上固定资产净损失计入营业外支出。
借：营业外支出
贷：固定资产清理
6．1月31日，计提本月折旧费用。
（在固定资产管理模块完成）
7．1月31日，结转本月期间损益。
（通过期间损益结转生成凭证）
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、常自认为是福薄的人，任何不好的事情发生都合情合理，有这样平常心态，将
会战胜很多困难。
2、君子之交淡如水，要有好脾气和仁义广结好缘，多结识良友，那是积蓄无形资产。
很多成功就是来源于无形资产。
3、一棵大树经过一场雨之后倒了下来，原来是根基短浅。
我们做任何事都要打好基础，才能坚固不倒。