私募基金招募说明书
私募基金私募基金募集说明书
****私募基金募集（招募）说明书一、私募基金的基本情况1、名称：2、基本架构（是否为母子基金、平行基金）：3、类型：4、基金注册地（如有）：5、基金募集规模：6、基金成立最低募集规模：7、投资者最低认缴出资额：8、投资者最低首期实缴出资额：9、募集期限（载明首轮交割日及最后交割日（如有））：10、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：11、基金的存续期限：12、基金估值政策、程序和定价模式：13、基金的申购与赎回：14、联系人和联系信息：15、基金托管人（如有）：二、私募基金管理人、基金管理团队等基本信息管理人名称：管理人登记编码：管理人最近三年诚信情况说明：基金管理团队介绍：三、中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息（含相关诚信信息）（一）私募基金管理人公示信息基金管理人全称(中文)：基金管理人全称(英文)：登记编号：组织机构代码：登记时间：成立时间：注册地址：办公地址：注册资本(万元)：实缴资本(万元)：注册资本实缴比例：企业性质（组织形式）：管理基金主要类别：申请的其他业务类型：员工人数：机构网址：（二）私募基金公示信息基金名称：基金编号：成立时间：备案时间：基金备案阶段：基金类型：币种：基金管理人名称：管理类型：托管人名称：主要投资领域：运作状态：基金信息最后报告时间：基金协会特别提示（针对基金）：四、私募基金托管情况（如无，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘用投资顾问等（一）托管人：名称：组织机构代码：（二）律师事务所：名称：组织机构代码：（三）会计师事务所：名称：组织机构代码：（四）保管机构：名称：组织机构代码：（五）投资顾问：名称：组织机构代码：五、私募基金的外包情况（一）外包服务机构名称：组织机构代码：（二）外包服务内容：六、私募基金的投资投资范围（或目标）：投资策略：投资方向：投资限制：业绩比较基准（如有）：风险收益特征：七、私募基金收益与风险的匹配情况八、私募基金的风险揭示（一）特殊风险揭示【若存在以下事项，应特别揭示风险】1、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险：2、私募基金未托管所涉风险：3、私募基金委托募集所涉风险：4、私募基金外包事项所涉风险：5、私募基金聘请投资顾问所涉风险：6、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险：（二）一般风险揭示1、资金损失风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
私募基金招募说明三篇.doc
私募基金招募说明三篇第1条私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒，以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。
除非经管理员授权，否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。
行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便潜在投资者可以考虑投资指定基金，而不能用于其他目的。
在做出投资决策时，投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断，包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始，超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月，从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率；0=信托基金总额的1+2/年；销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后，基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出)，基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期；2.经理宣布提前结束；3.股份转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年扩大。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也越来越活跃。
鉴于XX市场的蓬勃发展，平安银行+浦东发展银行等金融机构开始大力进入XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必须争夺的优质债权资产。
从目前的市场情况来看，X的买家在XX交易中主要通过银行贷款和私人贷款两种方式进行X垫款。
私募投资基金招募说明书
机密文件上海元新富春1 号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙）2016 年9 月18 日重大提示本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设立及运营的相关事宜进行必要说明。
本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交，仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。
任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。
在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充分考虑其中的风险因素部分。
投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。
投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。
本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。
本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。
列出该等内容并非表示或确认其正确，或表示本基金的运作目标能够确保达成。
投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此承担责任。
投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。
本说明书内容与最终募集法律文件（包括但不限于基金合同、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。
本说明书中对于过往业绩的介绍不意味着对基金未来业绩的承诺，也不对投资本金作任何保证。
私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人的备案和/或登记，不表明其对本基金的价值和收益作出任何判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。
感谢阅读本说明书。
目录招募说明书概要 (5)第一节基金方案及要素 (7)一、基金组织形式 (7)二、基金方案及要素 (7)第二节基金管理人介绍 (14)一、基金管理人基本信息 (14)二、基金管理人控制人信息 (14)三、基金管理人管理团队信息 (15)第三节基金的风险提示 (17)一、投资风险 (17)二、市场风险 (18)三、管理风险 (18)四、流动性风险 (18)五、信用风险 (18)六、基金管理人及托管人风险 (18)七、投资收益无法实现的风险 (18)八、封闭运作的风险 (19)九、其他风险 (19)第四节基金的募集与认购 (20)一、基金投资人要求 (20)二、基金认购流程 (21)三、基金投资人所需资料 (22)预约认购意向书 (24)招募说明书概要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
私募投资基金招募说明书(证券类)模板
私募投资基金招募说明书(证券类)模板【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由【管理人】公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书作出任何解释或者说明。
未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3本基金：【】。
1.4私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的小我投资者、机构投资者以及法律法规或XXX答应购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】XXX。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本条约，履行出资义务获得基金份额的基金投资者。
1.9基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中商定的服务范围，为本基金提供份额注销业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为XXX。
私募基金招募说明指导书模板专业版
13.包含私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务重大诉讼、仲裁；
14.基金协议约定影响投资者利益其它重大事项。
14、基金协议约定影响投资者利益其它重大事项。
信息披露方法
基金管理人有权采取下列一个或多个方法向基金份额持有些人提供汇报或进行相关通知。
4.会计制度实施国家相关会计制度；
5.本基金独立建账、独立核实；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实, 根据相关要求编制基金会计报表。
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实，根据相关要求编制基金会计报表。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实，根据相关要求编制基金会计报表。
XXXX基金招募说明书
年 月
尤其提醒:
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行措施》（以下简称《暂行措施》）、《私募投资基金信息披露管理措施》（以下简称《信息披露管理措施》）、《XXXX基金协议》（以下简称《基金协议》）及其它相关要求制作, 基金管理人确保本招募说明书内容真实、正确、完整, 不存在任何虚假内容、误导性陈说和重大遗漏。
1.传真、电子邮件或短信
如基金份额持有些人留有传真号、电子邮箱或手机号等联络方法, 基金管理人可经过传真、电子邮件或短信等方法将汇报信息通知基金份额持有些人。
2.邮寄服务
基金管理人可向基金份额持有些人邮寄年度汇报等相关本基金信息。基金份额持有些人在销售机构留存通信地址为送达地址。通信地址如有变更, 基金份额持有些人应该立即以书面方法或以基金管理人要求其它方法通知基金管理人。
私募投资基金招募说明书(模板)
【基金名称】招募说明书一、基金概况（1）基金名称：【基金名称】（2）基金的类别：【xxxx】型（3）基金的运作方式：【xxxx】式（4）基金的投资目标和投资范围：【xxxxxx】（5）如金融监管部门允许投资其他证券市场或其他投资品种，经资产管理人同意，且与托管人、行政服务机构确认估值可行性后公告全体委托人，可以相应调整本产品的投资范围。
相关变更应为投资监督流程以及行政服务机构的估值调整留出充足的时间。
（6）基金的存续期限：【自本基金成立之日起xxx年/本基金无固定存续期限】（7）基金的初始资产规模限制（如有）本基金成立时委托财产的初始资产不得低于xxx万元人民币，且不得超过xxx 元人民币。
（8）基金份额的初始募集面值：人民币 1.00元。
（9）基金的托管事项（如有）：【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
（10）基金的外包事项（如有）：基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。
本基金的行政服务外包机构为：国金道富投资服务有限公司；其在中国基金业协会备案的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的登记编码为 A00012。
（11）基金应当设定为均等份额。
除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金合同的主要内容（1）前言（2）释义（3）声明与承诺（4）基金的基本情况（5）私募基金的募集（6）基金的成立与备案（7）私募基金的申购、赎回与转让（8）当事人及权利义务（9）基金份额持有人大会及日常机构（10）基金份额的登记（11）基金的投资（12）投资经理的指定与变更（13）基金的财产（14）划款指令的发送、确认与执行（15）交易及清算交收安排（16）越权交易（17）基金财产的估值和会计核算（18）基金的费用与税收（19）基金的收益分配（20）信息披露与报告（21）风险揭示（22）基金合同的效力、变更、解除与终止（23）基金的清算程序（24）违约责任（25）法律适用和争议的处理（26）其他事项三、基金管理人概况（1）公司全称：【xxx管理有限公司】（2）注册地址：【xxxx】（3）营业场所：【xxx】（4）公司设立时间：【xxxx】年【xx】月（5）注册资本：【xxx】万（6）法定代表人或实际控制人或普通合伙人：【xxx】（7）业务范围：【xxxx】（8）投资经理：【xxx】四、基金托管人概况【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
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【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
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未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1 本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2 招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3 本基金：【】。
1.4 私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5 私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6 私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7 私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】证券股份有限公司。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。
1.9 基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中约定的服务范围，为本基金提供份额登记业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为招商证券股份有限公司。
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XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXX投资管理有限公司重要提示本基金管理人──XXXX投资管理有限公司保证《XXXX一号XX 债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。
本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。
本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。
投资者应当以其合法所有或有合法处分权的资金认购本基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，以及消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。
鉴于XX市场的蓬勃态势，平安银行、浦发银行等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必争的优质债权资产。
从目前的市场状况来看，购X者在XX交易的过程中，主要可以通过两种方式进行X款垫付，包括：银行贷款及民间借贷。
而从放款时效角度出发，为快速完成交易流程，时间敏感型购X人往往会选择民间借贷的方式进行操作。
鉴于这样的形势，目前市场中已积累沉淀了大X的个人XX债权资产。
XX债权资产，因借款人还款意愿良好，单件债权资产规模较小、处置方便等优势，已成为了债权资产中不可多得的稀有品种。
XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）（以下简称“本基金”）拟募集资金主要投资购买市场中已形成的XX债权资产。
为充分控制投资风险，本基金对债权选择制定了较为严格的标准：1、债权形成的原始额度（包含已偿还和未偿还本金部分之和）不高于债权标的物市场实际价值（由专业三方人员评测，通常为XX成交价格的80%-90%）的70%；2、债权所涉及XXXXX办理了严格符合法律标准的抵押手续；3、债权所涉及XX在债权存续期间XXXX；4、单件债权初始额度不超过50万元人民币；5、债权对应每一债务人具备充分的还款意愿及充足还款来源；6、债务人约定还款方式需为月度等额本息方式。
私募基金招募说明书
基金招募说明书基金管理人。
要细看说明书中对基金管理公司和公司高管的情况介绍，以及拟任基金经理的专业背景和从业经验的介绍。
我们认为，有六大要素最值得关注。
（1）基金类型。
不同类型的基金具有不同的投资理念、投资目标（是长期资本增值收益，还是稳定的现金红利分配）和投资风格，对投资收益的追求与风险的控制也各不相同，对基金类型的判断和认定，将有助于投资者选择适合自己风险偏好和收益目标的基金进行投资。
（2）基金管理人。
招募说明书部分介绍了基金管理公司的情况、基金经理的专业背景和从业经验。
投资者应考察基金经理在该基金任职期的长短以及业绩表现，如果其曾在其他基金任职，从其他基金过往的表现可了解其投资风格以及投资效益。
（3）投资策略。
投资策略是投资目标的具体化，即描述基金将如何选择股票、债券以及其他金融工具。
比如，其挑选股票的标准是小型快速成长公司还是大型绩优公司？持有债券的种类是国债还是企业债？目前多数基金还对投资组合中各类资产的比例作出限定。
此外，招募说明书中提及的只是基金可能投资的范围，至于基金具体投资了什么证券，可通过每季度的投资组合公告了解。
（4）风险。
理解风险对一个投资者是至关重要的。
基金公司应该详细说明其投资潜在的风险。
例如，债券基金通常会重点分析其所投资债券的信用度，以及利率变动对基金净值的影响等。
关于风险，国内的基金公司一般从市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险等方面在招募书中进行描述。
（5）费用。
基金的费用主要有销售费用（申、认购费，赎回费）、各种运作费和税费。
这些费用信息在招募说明书中有详细说明，以便投资者比较各基金的费用水平。
（6）过往业绩。
以往业绩可以在一定程度上体现基金业绩的连续性。
开放式基金每6个月会发布公开说明书以更新招募说明书所披露的信息，其中经营业绩部分会对基金历史上单位净值的最高值、最低值和期末值进行回顾比较，有时也披露基金最近6个月的净收益、资产净值以及净值增长率。
凯雷全球私募基金（中国区）招募说明书一、绪言1、凯雷全球私募基金（中国区）（简称“本基金”或“基金”）2、招募说明书阐述了本基金的基金管理人、投资理念和策略、风险与回报等与基金相关的全部必要事项。
私募基金招募说明书参考
XXX合伙企业（有限合伙）募集说明书Xxxx年xx月一、前言本募集说明书阐述了与本基金相关的必要事项，包括但不限于本基金的管理人详情、本基金的投资理念和投资项目、本基金投资可能存在的各项风险等。
本基金管理人保证募集说明书的内容真实、准确、完整。
承诺募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人不对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
二、摘要1、基金名称XXX合伙企业（有限合伙）2、基金预备案号XXX3、基金形式有限合伙型4、基金类型创业投资基金5、币种人民币6、主要投向本基金主要投向xxx行业。
7、募集规模XXX万元（人民币）8、投资者最低认缴金额100万（需符合关于合格投资者相关认定标准）9、募集期XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日11、运作方式封闭式12、存续期XX个月13、基金托管人本基金由执行事务合伙人自行管理。
三、基金管理人1、基金管理人基本情况本基金的管理人为XXX，基本情况如下：成立时间：XXX统一社会信用代码：XXX注册地址：XXX办公地址：XXX私募基金管理人登记时间：XXX私募基金管理人登记编码：XXX私募基金管理人机构类型：私募股权、创业投资基金管理人2、主要管理团队1）投资决策人——XXX（介绍一下决策人的职位、工作内容、过去的投资项目及经验）2）风控总监——XXX（介绍一下风控总监的职责及过往经历）四、基金的投资1、基金的投资范围通过股权投资方式进行投资，投向为XXX行业。
2、投资款用途：本基金通过增资的形式对底层标的进行投资，本次投资规模预计XXX万，主要用于被投标的XXX(具体用途）。
3、拟退出方式：本着“投资者利益优先”原则，本基金将主要通过最终标的IPO方式进行退出，如遇市场环境及投资者需求变化，会同步考虑并购、份额转让、或其他有利于投资增值的退出方式。
私募基金招募说明书
14、基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。
信息披露方式
基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通知。
1、传真、电子邮件或短信
如基金份额持有人留有传真号、电子邮箱或手机号等联系方式，基金管理人可通过传真、电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人。
投资者承诺以真实身份投资本基金，保证投资本基金财产的来源及用途合法，并已阅知本招募说明书和《基金合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。
（7）基金合同约定的其他信息。
重大事项信息披露
发生以下重大事项的，基金管理人应在5个工作日内（基金合同另有约定的除外）及时向基金投资者披露：
1、本基金名称、注册地址、组织形式发生变更的；
2、投资范围和投资策略发生重大变化的；
3、变更基金管理人或托管人的；
4、基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更的；
私募基金招募说明书
XXXX基金招募说明书
年 月
特别提示：
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制作，基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
估值时间
私募基金招募说明书模版
私募基金招募说明书模版一、基金概述该私募基金由ABC投资公司发起设立，截止日前，已注册成立并通过监管部门审核，成功获得相关许可证。
基金组合的资产类别包括但不限于股票、固定收益和投资品种等，旨在寻求资本增值的可持续增长。
投资者可根据实际投资需求，自由选择认购金额，并获得基金份额。
二、投资目标本私募基金的投资目标为：•长期资本保值与增值；•在保持适度流动性的前提下，追求较高的投资回报率；•维持分散化与风险把控。
三、投资策略本私募基金将采取多元化的投资策略，在金融市场繁荣与低迷的环境下，认真考虑每一个可能的投资项目并进行深入分析。
基金管理人将借助其精确的市场预测、交易技能以及投资机会的分析能力来帮助基金实现更稳定的回报和更低的风险。
具体策略包括但不限于：•择机优选价值投资品种并持续跟踪；•相信公司核心价值和商业模式，通过低估值中寻求超额收益；•在全球投资最高质量的公司的股票，并寻找全球最优质的债券。
四、投资组合本私募基金投资组合的构成将基于 ABC 投资公司的研究报告、投资评级、内部决策等多个因素进行严格的策略管理。
其中，股票投资比重占比应在30%70%范围内，固50%之间。
定收益类投资占比应在20%五、管理团队介绍ABC 投资公司拥有经验丰富的基金管理团队和研究团队，团队成员均拥有深刻的市场洞察力和卓越的投资技巧。
该团队的领导者们拥有高级投资专业资格证书，并凭借十多年的专业经验，成功地管理了近20亿美元的资产。
六、投资者适当性本私募基金的最低认购金额为XX万元人民币，且投资者必须是合法的境内和外国机构或个人，才有资格认购本基金份额。
投资者应具有投资经验并了解基金相关风险，必须在适当性调查中取得资格，才可接受该基金的招募。
七、风险提示投资基金存在风险，投资者应认真阅读本私募基金招募说明书，并根据自己的风险偏好决定是否参与基金认购。
基金的过往业绩不代表其未来业绩，投资存在市场波动和运营风险等，投资可能产生的风险包括但不限于：•系统性风险：投资者无法控制市场波动，如重大事件、政治风险、不稳定的现行经济体制等，可能导致资本损失；•风险管理风险：基金管理者虽然有倚赖牵制，但在操作、风险操纵方面，也可能存在错误判断、误操作、管理人风评、风险控制方面不力等风险，给投资者带来损失；•业绩波动风险：由于每个投资者的买卖行为、基金管理人的操作不同，基金业绩可能出现不同程度的波动，包括盈利和亏损，不能保障其一个稳定的回报率。
私募投资基金招募说明书
私募投资基金招募说明书要点私募投资基金的的招股说明书，向公众披露发行有关事项。
___________________ 私募投资基金招募说明书一、基金的基本信息1. 基金名称：2. 基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金等）：3. 基金类型：契约型私募基金4. 基金注册地（如有）：5. 基金募集规模：，以实际募集金额为准6. 最低认缴出资额：人民币100万元（不含认购费）7. 基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：8. 基金的存续期限：9. 基金联系人和联系信息：10. 基金托管人（如有，请补充如下信息；如无，应以显著字体特另怖注）名称：办公地址：邮政编码：注册资本：存续期间：持续经营法定代表人：______________________电话：网站：11. 其他服务提供商（如有，如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）12. 是否聘用投资顾问等13. 私募基金的外包情况本基金的外包服务机构为 _______________________ ，外包业务登记编码为： ________________________ 14. 私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息（1 ）募集结算资金专用账户账户名称：账号：开户银行名称：账户大额支付号：（如有）（2）监督机构信息同基金托管人二、基金管理人基本信息1. 基金管理人名称：登记编码：注册地：主要经营地址：成立时间：组织形式：2. 基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况已登记备案3. 基金管理团队（1）（2） ___________________三、基金的投资信息1. 基金的投资目标2. 投资范围、投资方向3. 投资策略4. 投资限制。
私募基金招募说明三篇.doc
私募基金招募说明三篇第1条私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒，以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。
除非经管理员授权，否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。
行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便潜在投资者可以考虑投资指定基金，而不能用于其他目的。
在做出投资决策时，投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断，包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始，超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月，从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率；0=信托基金总额的1+2/年；销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后，基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出)，基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期；2.经理宣布提前结束；3.股份转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年扩大。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也越来越活跃。
鉴于XX市场的蓬勃发展，平安银行+浦东发展银行等金融机构开始大力进入XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必须争夺的优质债权资产。
从目前的市场情况来看，X的买家在XX交易中主要通过银行贷款和私人贷款两种方式进行X垫款。
私募基金招募说明书模板
XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXX投资管理有限公司重要提示本基金管理人──XXXX投资管理有限公司保证《XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。
本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。
本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。
投资者应当以其合法所有或有合法处分权的资金认购本基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，以及消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。
鉴于XX市场的蓬勃态势，平安银行、浦发银行等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必争的优质债权资产。
从目前的市场状况来看，购X者在XX交易的过程中，主要可以通过两种方式进行X款垫付，包括：银行贷款及民间借贷。
而从放款时效角度出发，为快速完成交易流程，时间敏感型购X人往往会选择民间借贷的方式进行操作。
鉴于这样的形势，目前市场中已积累沉淀了大X的个人XX债权资产。
XX债权资产，因借款人还款意愿良好，单件债权资产规模较小、处置方便等优势，已成为了债权资产中不可多得的稀有品种。
XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）（以下简称“本基金”）拟募集资金主要投资购买市场中已形成的XX债权资产。
为充分控制投资风险，本基金对债权选择制定了较为严格的标准：1、债权形成的原始额度（包含已偿还和未偿还本金部分之和）不高于债权标的物市场实际价值（由专业三方人员评测，通常为XX 成交价格的80%-90%）的70%；2、债权所涉及XXXXX办理了严格符合法律标准的抵押手续；3、债权所涉及XX在债权存续期间XXXX；4、单件债权初始额度不超过50万元人民币；5、债权对应每一债务人具备充分的还款意愿及充足还款来源；6、债务人约定还款方式需为月度等额本息方式。
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苴仝 私募基金招募说明书
要点
私募基金募资过程中，向投资者提供招募说明，包括基金基本信息、基金管理人的情况、基金合 同主要条款等内容。
募集说明书
、基金的基本信息
1. 基金名称
__________________ 投资（有限合伙）企业
2. 基金架构
该基金的架构为。
3. 基金类型 该基金属于
（1 ）是否为母子基金、是否有
平行基金。
（2）股权类基金、证券类基金等。
4. 基金注册地
__________________ 市 ___________________ 区。
5. 基金的组织形式
拟组建的基金采用合伙制形式设立，为有限合伙企业，依照《中华人民共和国合伙企业法》 的规定设立。
根据《中华人民共和国合伙企业法》第 6条 合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国 家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税 ”的规定，采取合法企业的形式有利于有效避免 重复纳税的问题。
6. 基金规模
基金规模为 亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源储备情况和预期投
资进度分步缴付到位，最低认缴额为
元人民币， （管理人公司）将 按照基金出资额的1%进行出资。
7. 基金存续期限
基金的存续期暂定为
年。
到期后由合伙人会议决定存续期是否延长及延长的期限等 事项。
8. 基金出资人的类别
基金的出资人（股东）分为普通合伙人和有限合伙人两类。
__________________ （管理人公司）为普通合伙人，执行合伙事务，为基金管理人；其他出资 人为有限合伙人。
有限合伙人和普通合伙人的权利和义务遵照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》 的相关规定。
苴仝
9. 基金运作方式
本基金为 ___________________
10. 基金联系人及联系方式
基金联系人姓名：
联系方式：
11. 基金托管人
基金托管人基本信息： 二、 基金管理人的基本情况
1. 管理人（以下简称公司）名称
__________________ 投资管理有限公司
2. 注册地
__________________ 市 ___________________ 区
3. 成立时间
公司成立于
年 月 日
4. 组织形式
公司为有限责任公司。
5. 在基金业协会登记情况
登记时间：
登记编号：
机构类型： 三、 基金的投资信息
1. 基金的投资目标
基金的投资目标为对项目进行投资以及为达到该等投资为目的的其他形式投资，
在投资收益 中为投资人获取良好的回报。
2. 投资策略
基金净资产的70 %以上将投资于存在并购机会的项目，基金约
30 %的净资产将用于对 PRE-IPO 项目的投资，作为基金投资的重要补充。
这类项目属于快速成长性企业， 基本可以 确定在未来1~2年内完成上市融资，股权可以在资本市场流通退出。
本基金闲置资金的投资策略： 为了最大限度提高资金使用效率， 保护基金出资人利益， 同时 满足基金资产的流动性要求，将基金闲置资金投资于国债、金融债等金融理财品种以及进行 风险低、收益稳定的新股网上申购等，以获取高于同期银行平均存款利率的稳定收益。
3. 投资方向
基金将投资方向定位为主动并购型股权投资， 不限定特定行业，重点关注传统行业里业务比
较稳定与成熟的公司，及时寻找或创造市场并购机会， 通过参股、控股等方式主动对并购对 象进行投资，实现对目标公司的控股或一定的控制， 进而对其实施资本、管理以及结构重组， 改善公司的治理与运营，实现公司的价值创造与提升，在其增值后再出售或者上市获利。
4. 业绩比较基准（如有）
5.风险收益特征
本基金属于高风险高收益型基金，基金风险较高。
四、基金的募集期限
本基金募集期限自基金发售之日起原则上不超过1个月，具体募集期（或称认购期、发行期）由基金管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定并告知基金合同各方当事人。
五、基金估值政策、程序和定价模式
1•银行存款每日计提应收利息，按本金加应收利息计入资产。
2.股权以成本估值。
3.固定收益类理财产品，按照固定收益率每日计提收益；定期公布单位净值的产品，按估
值日前一工作日公布的单位净值进行估值，估值日前一工作日单位净值未公布的，以此前最近一个工作日单位净值计算；既无固定收益率，也不定期公布单位净值的，按成本估值。
4.本基金投资于券商基金/基金公司基金/基金子公司专项基金等合同约定定期公布单
位净值的产品，按该产品管理人公布的估值核对日前一工作日公布的单位净值进行估值，估值核对日前一工作日单位净值未公布的，按照该产品管理人公布的此前最近一个工作日的单
位净值进行估值。
5.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体
情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
六、基金合同的主要条款
1.出资方式
（1）投资人条件
个人投资者：出资不少于人民币万元，具有完全民事行为能力，且能够识别、判断和
承担基金相应风险；用于出资的资金为自有合法资金；个人投资者须经巽正基金特别资格审核。
机构投资者：出资不少于人民币万元，是合法存续的法人或者非法人组织实体，
且能够识别、判断和承担基金相应风险；用于出资的资金为自有合法资金。
（2 ）出资方式
投资人按照管理人的指令将投资款打入基金合同约定的指定账户。
2•收益分配和亏损分担方式
（1 ）基金收入的构成
A :股权或债权投资退出变现后的差价；
B:股权投资的分红；
C:银行存款利息；
D :银行理财收入；
E:已经实现的其他合法收入。
（2）收益分配程序
A:管理人计算基金的可供分配利润；
B:管理人确定分配红利的金额、时间；
C:管理人制定收益分配方案并发送给托管人；
D :托管人在收到方案之日起5个工作日内完成复核；E:管理人通知投资者；。