财务记账系统带公式Excel模板
用EXCEL建立财务模型
B 部分应用B部分介绍了大量的应用，介绍方式是按照先概述理论，然后介绍这些理论在金融模型中的应用。
每个模型都遵循A部分介绍的设计步骤，以便提供学习和进一步发展的模板。
B部分的章节安排如下：6 业绩分析7 现金流8 预测模型9 财务预测10 方差分析11 收支平衡分析12 投资组合分析13 资本成本14 债券15 投资分析16 风险分析17 折旧18 租赁19 公司评估20 最优化21 决策树22 风险管理23 模型一览表第6章:业绩分析本章介绍用于考察公司经营业绩与理解财务信息的模型.我们从对公众公开的公司年度财务报告开始,这些年度报告包括:·董事会报告——前一会计时期经营状况的定性报告·审计报告—关于经营业绩的第三方报告·损益表—标示收益和成本状况的报表·资产负债表—标示公司资产与所欠银行、政府债务的简要报表·现金流量表—标示由于经营活动或其他原因所产生的现金流以及现金的使用情况·账目附注—根据英国公司法或海外公司法的要求，对上述报表所做出的细节解释。
报表的细节取决于公司所在地的相关公司管理法律要求。
私人公司（股权不公开）往往只能提供很少的经营信息。
在英国的确存在减少信息披露的倾向，甚至第三方的审计报告都可以免除。
公司制定年度报告和账目所依据的会计标准、会计惯例也必须在会计报告中进行详细说明。
会计标准与会计惯例十分重要，因为由于会计标准的不同，不同国家不同地区的公司之间往往很难进行比较。
例如，会计利润会由于人为延长资产折旧期或者改变存货估价方法而得到增加。
公司业绩分析需要对可以获得的信息进行标准化处理，原始数据只有经过标准化处理才能提供关于公司经营业绩的有效信息。
公司业绩分析师需要站在全行业的角度评审公司业绩，股东需要了解他们的投资是否安全并且能够得到增值，其他一些股东可能还想获得关于组织发展方面的更多信息。
然而，信息往往被分散于报表的各个部分，例如，资产负债表中往往都有应收账款（accounts receivable）总额或存货(inventory)总额项目，但所有关于这些账目的细节说明都在报告背后予以标注。
Excel表格模板：财务记账收支表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支 娱乐 出
旅游
礼金
特殊专项支出
其他
1月
2月
3月
4月
5月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银行日记账excel表格带公式
银行日记账excel表格带公式
（1）第一步：打开Excel表格，例如用Microsoft Excel。
（2）第二步：在单元格中输入科目余额收支明细（如收入、支出、
贷方、借方），以及相应的金额。
（3）第三步：点击“插入”，然后单击“函数”，选择你想要的公式，比如SUM，然后输入单元格的范围。
（4）第四步：把公式放置在想要的位置，用鼠标点击公式，点击
“插入”，然后点击“函数”，找到你想要的公式，例如SUM，然后输入
单元格的范围，把公式放置到对应的位置。
（5）第五步：把公式放置到需要计算的单元格，如果需要计算当前
表格的收支总额，则在最后一行的单元格放置公式，然后点击“插入”，
在“函数”中搜索“SUM”，输入需要计算的所有单元格，点击“确定”，就可以得到计算后的总和。
（6）第六步：保存表格。
用EXCEL建立财务模型
B 部分应用B部分介绍了大量的应用，介绍方式是按照先概述理论，然后介绍这些理论在金融模型中的应用。
每个模型都遵循A部分介绍的设计步骤，以便提供学习和进一步发展的模板。
B部分的章节安排如下：6 业绩分析7 现金流8 预测模型9 财务预测10 方差分析11 收支平衡分析12 投资组合分析13 资本成本14 债券15 投资分析16 风险分析17 折旧18 租赁19 公司评估20 最优化21 决策树22 风险管理23 模型一览表第6章:业绩分析本章介绍用于考察公司经营业绩与理解财务信息的模型.我们从对公众公开的公司年度财务报告开始,这些年度报告包括:·董事会报告——前一会计时期经营状况的定性报告·审计报告—关于经营业绩的第三方报告·损益表—标示收益和成本状况的报表·资产负债表—标示公司资产与所欠银行、政府债务的简要报表·现金流量表—标示由于经营活动或其他原因所产生的现金流以及现金的使用情况·账目附注—根据英国公司法或海外公司法的要求，对上述报表所做出的细节解释。
报表的细节取决于公司所在地的相关公司管理法律要求。
私人公司（股权不公开）往往只能提供很少的经营信息。
在英国的确存在减少信息披露的倾向，甚至第三方的审计报告都可以免除。
公司制定年度报告和账目所依据的会计标准、会计惯例也必须在会计报告中进行详细说明。
会计标准与会计惯例十分重要，因为由于会计标准的不同，不同国家不同地区的公司之间往往很难进行比较。
例如，会计利润会由于人为延长资产折旧期或者改变存货估价方法而得到增加。
公司业绩分析需要对可以获得的信息进行标准化处理，原始数据只有经过标准化处理才能提供关于公司经营业绩的有效信息。
公司业绩分析师需要站在全行业的角度评审公司业绩，股东需要了解他们的投资是否安全并且能够得到增值，其他一些股东可能还想获得关于组织发展方面的更多信息。
然而，信息往往被分散于报表的各个部分，例如，资产负债表中往往都有应收账款（accounts receivable）总额或存货(inventory)总额项目，但所有关于这些账目的细节说明都在报告背后予以标注。
excel简单记账表格-概述说明以及解释
excel简单记账表格-范文模板及概述示例1:Excel简单记账表格Excel是一款强大的电子表格软件，它不仅提供了丰富的功能，还可以用于简单的记账。
在日常生活中，我们经常需要记录和管理个人或家庭的财务情况。
使用Excel可以方便地创建简单而有效的记账表格，帮助我们更好地掌握和管理财务情况。
首先，我们需要创建一个新的Excel工作簿。
在工作簿中的第一个工作表中，我们可以设置表格的标题和列名。
通常情况下，我们可以将表格分为日期、收入、支出、余额四列。
日期列用于记录每一笔交易的日期，收入列用于记录收入金额，支出列用于记录支出金额，余额列用于计算每一笔交易后的余额情况。
接下来，我们可以在表格中逐行输入每一笔交易的信息。
在日期列中输入对应的日期，收入列中输入收入金额，支出列中输入支出金额。
余额列中的第一行（通常是第二行）可以直接与收入列相同，之后的行则根据前一行的余额和当前行的收入、支出来计算余额。
可以使用Excel提供的SUM函数和自动填充功能来实现自动计算。
此外，我们还可以对表格进行一些格式化的设置，使其更加整洁和易于阅读。
可以调整列宽，使所有文本都能完整显示在单元格中。
还可以对数值列进行货币格式化，以便更直观地了解收入和支出的金额情况。
可以使用条件格式化功能，将余额列中的值根据情况进行背景色的填充，方便我们快速判断财务状况。
最后，我们可以在表格的底部添加一些统计信息，比如总收入、总支出、净收入等等，以便更好地了解财务状况。
可以使用Excel提供的SUM 函数来计算总收入和总支出，然后再进行简单的计算得出净收入。
在表格的右下角可以使用AutoSum功能求和，这样可以方便快捷地得到总数。
总之，通过使用Excel创建简单记账表格，我们可以更好地记录和管理自己的财务情况。
Excel的强大功能和易于使用性使得记账变得简单和高效。
尽管它不能取代专业的会计软件，但对于个人和家庭而言，使用Excel进行简单的记账已经足够了。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
excel记账模板
excel记账模板在日常生活中，我们经常需要进行一些简单的记账工作，比如记录家庭开支、个人收入、工作费用等等。
而Excel作为一款功能强大的电子表格软件，可以帮助我们轻松地完成这些记账工作。
下面，我将为大家介绍一个简单实用的Excel记账模板，帮助大家更好地进行个人或家庭的记账管理。
首先，我们需要创建一个新的Excel工作表，然后按照以下步骤进行设置。
首先，在表格的第一行，我们可以分别设置“日期”、“收入”、“支出”、“类别”、“备注”等列标题，这样可以更清晰地记录每笔账目的相关信息。
接着，我们可以在下面的行中逐笔记录每天的收入和支出情况，填写具体的日期、金额、类别和备注信息。
在“类别”列中，我们可以设置一些常见的收入和支出类别，比如工资、兼职收入、餐饮费用、交通费用、日常用品、娱乐支出等等。
这样可以更方便地对账目进行分类和统计，帮助我们更清晰地了解自己的消费结构和收入来源。
另外，我们还可以在表格的最下方设置一些统计图表，比如收入支出趋势图、类别占比图等，这样可以直观地展现我们的财务状况，帮助我们更好地掌握自己的财务情况。
除了日常的个人记账，这个Excel记账模板也可以用于家庭的财务管理。
我们可以在表格中设置多个账户，比如家庭总账户、个人账户等，然后分别记录每个账户的收入和支出情况，这样可以更清晰地了解家庭的整体财务状况，帮助家庭成员更好地协调财务支出。
总的来说，这个Excel记账模板简单实用，不仅适用于个人的日常记账，也适用于家庭的财务管理。
通过合理地设置表格结构和分类标签，我们可以更方便地记录和统计每笔账目，帮助我们更好地了解自己的财务状况，合理安排支出，实现财务自由。
希望这个Excel记账模板能够帮助大家更好地进行个人和家庭的财务管理，让我们的生活更加有序和规划。
财务费用年度支出记账管理系统excel表格模板
请选择年份
2018
请选择季度
二季度
该季度支出总计
¥
16,210.00
4月汇总 各月份汇总一览 5月汇总 10000 6月汇总
8000 6000 4000 2000 0 4月汇总 5月汇总 6月汇总
只需在此录入支出明细
备注说明
二季度月份：
按天汇总 2018/4/1 2018/4/2 2018/4/3 2018/4/4 2018/4/5 2018/4/6 2018/4/7 2018/4/8 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/4/14 2018/4/15 2018/4/16 2018/4/17 2018/4/18 2018/4/19 2018/4/20 2018/4/21 2018/4/22 2018/4/23 2018/4/24 FALSE 2018/4/26 2018/4/27 2018/4/28 2018/4/29 2018/4/30 4月汇总 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
5
金额 976.9.00 4,533.00
二季度月份：
按天汇总 2018/6/1 2018/6/2 2018/6/3 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/6/9 2018/6/10 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/6/16 2018/6/17 2018/6/18 2018/6/19 2018/6/20 2018/6/21 2018/6/22 2018/6/23 2018/6/24 2018/6/25 2018/6/26 2018/6/27 2018/6/28 2018/6/29 2018/6/30 6月汇总
简易EXCEL记账模板
2-6
人员名单
企业将人员信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"经办"、"审核"人员时，填写的内容会自 动根据"要素锁定"分表中已填写的人员名单进行验证；
2-7
部门清单
企业将部门信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"部门"时，填写的内容会自动根据"要素 锁定"分表中已填写的部门清单进行验证；
2-8
2-12
现金分红大类
企业根据自身特点对现金分红进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在现金分红业务信息登 记时，"现金分红"分表中的现金分红大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
3 "收入"分表
3-1 设计目的 主要用于对收入相关业务的登记
3-2
包含要素
序号、年度、月份、日期、收入大类、业务描述、金额、客户名称、经办、审核、部门、交易范畴 、备注；
果会自动出现；
E、对应收账款进行分析时，只需在"应收汇总"分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结
果会自动出现；
F、"设备采购"分表的P至S列会根据"盈利及资产情况分析表"分表中的期初日期及期末日期自动生
成本期折旧、截至本期期末总折旧、本期期初设备净值、本期期末设备净值的汇总分析结果。
1-6 背景颜色提示
B、对收入进行分析时，只需在"收入汇总"分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总
分析结果会自动出现；
C、对开支进行分析时，只需在"开支汇总"分表或"部门开支汇总"分表的对应位置填写期初日期及
Excel全套账财务账模板（适用小企业）
Excel全套账财务账模板（适用小企业）3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制：①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务管理系统(完整版财务报表)excel模板
本年累计数 -
-
-
-
单位：元 上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
-
-
-
-
-
利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
Excel财务账模板(超实用)V2
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
Excel财务账模板(超实用)
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151
合计
科目余额表
财务期间： 期初余额
2011年5月
本期发生额
借方
贷方
350000.00
390000.00
390000.00
方向
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借
单位：元 期末余额
350000.00
第 2 页，共 2 页
应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整
第 1 页，共 2 页
单位：元 期末余额
310000.00
40000.00
编制单位： **电子有限公司
科目代码