上半年财务分析报告模板(基础版)

上半年财务分析报告模板(基础版) First half financial analysis report template (Basic Edition)

汇报人：JinTai College

上半年财务分析报告模板(基础版)

前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

简易分析报告

一、******公司20xx年1月-10月收入情况：

1、***公司20xx年1-10月收入实现25.46万元，其中

物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租

收入（停车费）3.41万元。

2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：

⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同

比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173

万元，同比增长率达113%，主要原因：

①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成

去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。

②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物

业管理费能及时收取。

⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，20xx年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。

⑶公司20xx年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。

二、*****公司20xx年1月-10月费用情况：

1、****公司20xx年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费

0.9282万元;其它2.0825万元。

2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：

⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次，物料消耗较多。

⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。

⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%;保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。

三、*****公司财务费用情况：

1、****公司20xx年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元;存款利息-0.0633万元;账户管理费0.0404万元;其他0.525万元。

2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦xxx分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。

四、****物业收入、费用综合分析：

1、①***公司20xx年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%;

②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%;

③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率

达397%;

④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达

36.77%

2、综上分析，得出以下结论：

****公司20xx年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主

要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。

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