金蝶K3财务操作流程

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K3Wise财务操作说明

K3Wise财务操作说明

K3Wise财务操作说明⾦蝶K3财务操作说明⼀、帐套管理1、新建帐套步骤⼀:打开【开始】→【程序】→【⾦蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】,初次使⽤时,⽤户名:Admin,⽆密码,直接点【确定】。

进⼊⾦蝶K/3账套管理界⾯步骤⼆:如果⽤户需要在K/3软件当中建⽴多个公司的帐,可先通过“组织机构”菜单添加机构。

要建⽴⼀个新帐套时,点击【新建】按钮,系统即会弹出如下界⾯:步骤三:建好帐套后必须要对新建的帐套进⾏设置才能使⽤。

设置帐套参数点击【设置】按钮进⾏参数设定,设定好后点击【确认】完成参数设定⼯作;最后点击【启⽤】启⽤该帐套设置帐套参数时要注意⼏点:设置帐套参数时要注意⼏点:(1)、公司名称是必录项⽬,不可省略,⽤户可以以公司全称录⼊。

(2)、国内企业记帐本位币⼀般皆为⼈民币,代码以通⽤的货币代码表达,如:⼈民币为RMB,美元为USD等。

(3)、帐套启⽤期间不是指当前年度期间,⽽是指⽤户利⽤K/3软件开始处理的业务的特定年度⽉份。

步骤:选择需要备份的帐套,点击⼯具栏中【备份】,选择备份⽅式及路径,最后点击【确定】即可。

备份完成后,系统将⾃动⽣成两个⽂件,分别为*.bak和*.dbb。

说明:完全备份:执⾏完整数据库备份,也就是为账套中的所有数据建⽴⼀个副本。

增量备份:记录⾃上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改,也就是为上次完整数据库备份后发⽣变动的数据建⽴⼀个副本。

注意事项:(1)、增量备份是基于完全备份之上的。

因此在增量备份之前,必须先做完全备份。

(2)、现建⽴⼀个专门⽤于存放备份帐套数据的⽂件夹,该⽂件夹⼀定不能与操作系统盘同区,以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删,带来不必要的⿇烦。

新建帐套时帐套存放路径同理;步骤1:点击⼯具条的【恢复】,选择相关选项,点击【确定】。

见下图:要点:如果安装SQL时是⽤的WINDOWS⾝份验证,选第⼀个选项,否则选第⼆个选项,⽤户名SA有密码就必须要输⼊;如果安装SQL时是⽤的混合⾝份验证,则上下两种验证⽅式皆可。

金蝶k3做账流程

金蝶k3做账流程

金蝶k3做账流程金蝶K3做账流程。

金蝶K3是一款广泛应用于企业管理的软件系统,其中包含了做账流程的管理功能。

在企业日常经营中,做账是一项非常重要的工作,它直接关系到企业的财务状况和经营成果。

因此,掌握金蝶K3做账流程,对企业的财务管理至关重要。

首先,金蝶K3做账流程的第一步是建立账簿。

在金蝶K3系统中,用户可以根据企业的实际情况,建立相应的总账、明细账、日记账等账簿。

建立账簿时,需要填写账簿的基本信息,如账簿名称、账簿编号、账簿类型等。

建立账簿后,系统会自动生成相应的账簿档案,供用户进行后续的做账操作。

接下来,是录入凭证。

在金蝶K3系统中,用户可以通过凭证录入功能,录入企业的财务凭证。

在录入凭证时,用户需要填写凭证的日期、凭证字号、摘要、科目、借贷金额等信息。

用户还可以在录入凭证时,对凭证进行审核、修改、删除等操作,以确保凭证的准确性和完整性。

然后,是进行账务处理。

在金蝶K3系统中,用户可以通过账务处理功能,对已录入的凭证进行账务处理。

账务处理包括借方科目的金额合计、贷方科目的金额合计、借贷金额的比对等操作,以确保账务的平衡和准确性。

接着,是生成报表。

在金蝶K3系统中,用户可以通过报表生成功能,生成企业的财务报表。

用户可以根据需要,生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表,并对报表进行打印、导出、分析等操作,以满足企业对财务信息的需求。

最后,是做账审核。

在金蝶K3系统中,用户可以通过做账审核功能,对企业的财务做账情况进行审核。

做账审核包括对账簿、凭证、账务处理、报表等内容进行审核,以确保企业的财务做账工作符合相关法规和规范。

综上所述,金蝶K3做账流程包括建立账簿、录入凭证、账务处理、生成报表、做账审核等环节。

通过合理利用金蝶K3系统的功能,企业可以高效地进行财务做账工作,提高财务管理的水平,为企业的发展提供有力的支持。

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。

但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。

建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。

如再增加摘要,则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。

k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。

K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件,它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域,能够帮助企业实现信息化管理。

在实际操作中,熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。

下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。

1. 登录系统。

首先,打开K3金蝶系统的登录界面,输入用户名和密码,点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 界面导航。

进入系统后,首先会看到系统的主界面,其中包括各个模块的导航菜单,如财务、采购、销售、库存等。

用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。

3. 模块操作。

在进入相应的模块后,可以进行各种操作,比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等;在采购模块可以进行采购订单的录入和审核;在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。

4. 数据查询。

在系统中,用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据,比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询,以便及时获取所需的信息。

5. 报表输出。

K3金蝶系统提供了丰富的报表功能,用户可以根据需要生成各种报表,比如财务报表、销售报表、库存报表等,这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。

6. 权限管理。

在K3金蝶系统中,管理员可以对用户的权限进行设置和管理,以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能,保障系统的安全性和稳定性。

7. 系统设置。

最后,K3金蝶系统还提供了系统设置功能,管理员可以对系统进行参数设置和维护,以满足企业的特定需求。

总结。

通过以上操作流程的介绍,我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的,用户只需根据自己的权限和需要,选择相应的模块进行操作,即可完成各种管理工作。

同时,系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能,可以满足企业的各种管理需求。

因此,熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。

希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。

使用金蝶k3的全套流程

使用金蝶k3的全套流程

使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件,为企业提供全面的管理解决方案。

它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块,帮助企业高效管理各项业务流程。

本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。

2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤:1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。

3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。

使用金蝶K3进行采购管理,可以提高采购效率,降低采购成本。

采购管理流程包括以下步骤:•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。

使用金蝶K3进行销售管理,可以提高销售效率,优化客户关系。

销售管理流程包括以下步骤:•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。

使用金蝶K3进行库存管理,可以实时掌握库存情况,减少库存积压。

库存管理流程包括以下步骤:•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。

使用金蝶K3进行财务管理,可以提高财务数据的准确性和及时性。

财务管理流程包括以下步骤:•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。

使用金蝶K3进行人力资源管理,可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。

人力资源管理流程包括以下步骤:•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程,企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。

以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分,合理运用金蝶K3进行管理,将使企业更加顺利和高效地运营。

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录一、流程图符号说明:3二、K/3系统基础操作流程图:4A、“中间层—账套管理”4B:系统基础资料7C:系统初始化资料录入8D:系统期末结账处理10三、各模块日常业务处理流程:11A、总账系统:111、总账总体流程:112、总账初始化处理:123、新增凭证:134、凭证修改:145、单X凭证156、多X凭证167、单X凭证反178、成批凭证反189、单X凭证过账:1910、成批凭证过账2011、单X凭证反过账:2112、成批凭证反过账:2113、总账系统的期末处理:22B、现金管理系统:231、初始化处理:232、复核记账:243、登现金日记账:254、库存现金盘点处理:265、现金对账处理:266、登银行存款日记账:277、登银行对账单处理:288、银行存款对账:289、新开账户处理:29C、固定资产系统:301、固定资产初始化操作:302、新增卡片类别资料:313、日常新增固定资产卡片操作:324、单X固定资产变动处理:335、成批固定资产变动:346、固定资产清理:35D:报表系统361、自定义报表的建立362、公式定义37E、应收款管理系统381、初始化数据录入382、应收款管理系统总体流程393、日常操作-发票录入404、日常操作-其它应收单录入415、日常操作-应收票据录入426、日常操作-收款单录入437、单据核销管理448、期末结账45F、应付款管理系统461、初始化数据录入462、应付款管理系统总体流程473、日常操作-发票录入484、日常操作-其它应付单录入495、日常操作-应付票据录入506、日常操作-付款单录入517、单据核销管理528、期末结账53G:采购管理系统541、初始化处理542、总体业务处理流程55H:仓存管理系统551、总体业务处理流程552、入库处理563、出库处理574、月末盘点58I:存货核算系统591、总体处理流程592、暂估处理603、成本计算614、凭证处理+期末处理62一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:2、备份套账:3、恢复账套:B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始——程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑—-开始—-程序--K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑—-开始--程序—-K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑--开始——程序—-K3中间层——帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑——开始--程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑-—开始——程序——K3中间层-—帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑-—开始——程序——K3中间层—-帐套管理-用户按钮-用户菜单-权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶k3教程

金蝶k3教程

金蝶k3教程金蝶K3财务操作流程总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点:基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。

(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。

5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突会计路上与你一起走过,分担你的风雨,感受你的喜乐。

金蝶k3财务软件操作使用流程(精)

金蝶k3财务软件操作使用流程(精)

金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具,其中包含了财务、成本、税务等多个模块,涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。

本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。

准备工作使用K3财务软件前,需要进行准备工作:1.确认账套信息:首先需要确认公司的账套信息,包括账套名称、账套编号、启用日期等,并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。

2.安装K3财务软件:将K3财务软件安装到电脑中,并按照提示进行注册和激活。

3.数据初始化:在安装完成后,需要进行数据初始化操作,包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。

基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前,需要首先登录K3财务软件。

打开K3财务软件后,输入账号和密码,并选择要登录的账套,点击“登录”按钮即可进入软件界面。

2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作,其具体操作步骤如下:1.点击主界面上的“会计凭证”按钮,进入凭证列表界面。

2.点击“新增”按钮,进入会计凭证编辑界面。

3.在编辑界面中填写凭证信息,包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。

4.填写完成后,点击“保存”按钮保存凭证。

3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表,可以根据企业需求进行定制,以下是新增报表的具体操作步骤:1.点击主界面上的“报表”按钮,进入报表列表。

2.点击“新增”按钮,进入报表编辑界面。

3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围,同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。

4.设置完成后,点击“保存”按钮保存报表。

进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理,以下是设置预算的具体操作步骤:1.点击主界面上的“预算”按钮,进入预算管理界面。

2.点击“新增”按钮,进入预算编辑界面。

3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息,并设置预算科目和预算分配等。

4.设置完成后,点击“保存”按钮保存预算。

3 金蝶K3操作流程图详解

3 金蝶K3操作流程图详解

目录一、流程图符号说明: ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B:系统基础资料_________________________________________________________ 7 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 11A、总账系统: __________________________________________________________ 111、总账总体流程:_______________________________________________________ 112、总账初始化处理:_____________________________________________________ 123、新增凭证:___________________________________________________________ 134、凭证修改:___________________________________________________________ 145、单张凭证审核:_______________________________________________________ 156、多张凭证审核:_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 189、单张凭证过账:_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账:____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 23B、现金管理系统:______________________________________________________ 241、初始化处理:_________________________________________________________ 242、复核记账: ___________________________________________________________ 253、登现金日记账:_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 265、现金对账处理:_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账:___________________________________________________ 287、登银行对账单处理:___________________________________________________ 288、银行存款对账:_______________________________________________________ 299、新开账户处理:_______________________________________________________ 30C、固定资产系统:______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 345、成批固定资产变动:___________________________________________________ 356、固定资产清理:_______________________________________________________ 36D:报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作-发票录入___________________________________________________ 414、日常操作-其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作-应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作-收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作-发票录入___________________________________________________ 494、日常操作-其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作-应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作-付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G:采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H:仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I:存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套,然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套:恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标,选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B:系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料,在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

第5章-金蝶K3的财务报表处理

第5章-金蝶K3的财务报表处理
步骤7:设置多个取数账套之后,从“工具”菜单项中选择“设置 默认取数账套”选项,即可在打开的“默认取数账套”对话框中选择 某个账套为默认取数账套,如图5-11所示。
金蝶K3财务软件
报表计算
执行报表数据重算的具体操作步骤如下: 步骤1:在打开的新建报表窗口中选择“数据”→“报表重算方案” 选项,即可打开“报表重算方案”对话框,如图5-32所示。 步骤2:单击“新建自定义报表方案”按钮,即可打开“自定义 报表重算方案”对话框,如图5-33所示。
金蝶K3财务软件
自定义财务报表分析
在“财务分析系统”窗口左侧工作区的“报表分析”下方,系统列 出了已经预设的“资产负债表”、“损益表”、“利润分配表”三个 报表,双击需要查看的报表,即可在右侧操作区中打开该报表,如图 5-38所示。
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
如果要进行财务指标分析,首先要做的就是定义财务指标,具体 的操作步骤如下:
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
步骤5:单击“分析”按钮,即可打开“数据期间”对话框, 在其中设置指标分析的期间,如图5-66所示。
步骤6:单击“确定”按钮,即可在右侧窗口中查看所设会计 期间的指标分析报表。
金蝶K3财务软件
深入对象分析的因素分析
具体的操作步骤如下: 步骤1:在“财务分析系统”窗口中右击“因素分析”菜单项,从快捷 菜单中选择“新建分析对象”命令项,即可打开“新建分析对象向导” 对话框,在其中输入新建分析对象的名称,如图5-67所示。 步骤2:单击“下一步”按钮,按照向导提示进行设置即可,其设置 方法与前面自定义分析报表的设置方法基本相同,这里不再赘述。在设 置完毕之后,单击“完成”按钮,即可弹出一信息提示框,如图5-68所 示。

金蝶K3详细操作流程介绍

金蝶K3详细操作流程介绍

在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。

另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。

一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。

简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。

2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。

简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。

3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。

4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。

二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。

简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。

2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作说明

Kingdee金蝶金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司-、总帐系统(一)日常业务处理i、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中, 系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】T【总帐】T【凭证处理】T双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。

但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法: a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条; c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“ DEL'的按键,也可以快速复制上条分录摘要; d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。

建立摘要库的步骤为:摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮T编辑T新增T录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)T保存。

如再增加摘要,则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种: a.直接手工录入会计科目代码; b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。

金蝶K3财务操作流程1

金蝶K3财务操作流程1

金蝶K3财务操作流程1金蝶K3是目前市场上较为常用的企业资源计划(ERP)软件之一,其在企业管理中的应用越来越多。

本文将介绍金蝶K3的财务操作流程1。

1. 新建会计期间在金蝶K3中,会计期间是进行财务管理的基础,每个会计期间对应着一段时间的财务数据。

在进行财务操作前,需要先新建会计期间。

具体操作步骤如下:1.点击系统管理菜单,在下拉菜单中选择财务管理,进入财务管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择会计期间,进入会计期间管理页面;3.点击页面右上角的新建按钮,打开新建会计期间页面;4.根据实际需求填写会计期间信息,包括会计期间编号、会计年度、会计期间开始日期和结束日期等;5.点击保存按钮,完成会计期间的新建。

2. 新建凭证在金蝶K3中,凭证是财务操作的核心,是对企业财务交易活动的记录和总结。

新建凭证是进行财务操作的第一个步骤。

具体操作步骤如下:1.点击财务管理菜单,选择凭证管理,进入凭证管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择凭证录入,进入凭证录入页面;3.点击页面右上角的新建按钮,打开新建凭证页面;4.根据实际需求填写凭证信息,包括凭证类型、凭证日期、凭证字等;5.在凭证分录区域中,填写凭证分录信息,包括科目、摘要、借方金额、贷方金额等;6.点击保存按钮,完成凭证的新建。

3. 审核凭证在进行财务操作时,凭证需要进行审核才能生效。

审核凭证是财务操作的重要步骤。

具体操作步骤如下:1.点击财务管理菜单,选择凭证管理,进入凭证管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择凭证审核,进入凭证审核页面;3.在页面中,选择需要审核的凭证,点击审核按钮;4.在弹出的审核确认窗口中,将审核信息填写完整,点击确定按钮,完成凭证的审核。

4. 过账凭证在审核凭证之后,需要进行过账操作才能将财务交易数据更新到账户余额中。

具体操作步骤如下:1.点击财务管理菜单,选择凭证管理,进入凭证管理页面;2.在页面左侧边栏中,选择凭证过账,进入凭证过账页面;3.在页面中,选择需要过账的凭证,点击过账按钮;4.在弹出的过账确认窗口中,将过账信息填写完整,点击确定按钮,完成凭证的过账。

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册

金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件,能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。

本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。

2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前,确保系统满足以下最低要求:•操作系统:Windows 7或更高版本•处理器:Intel Core i5或更高版本•内存:8GB或更高版本•存储空间:至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3:1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。

2.根据安装向导的指引选择安装选项。

3.点击“下一步”并同意许可协议。

4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。

5.点击“安装”开始安装过程。

6.安装完成后,点击“完成”退出安装向导。

2.3 配置金蝶K3在安装完成后,您需要进行以下配置步骤:1.打开金蝶K3软件,并输入管理员帐号和密码。

2.在系统设置中,选择财务模块。

3.配置财务模块的基本设置,如财务期间、币种、基本科目等。

4.进行数据初始化,包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。

5.根据企业的具体需求,进行其他必要的配置调整。

3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能,帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。

3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一,它涉及到企业会计科目的设置和管理。

按照会计准则,您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类,并在每个分类下设置具体的科目。

请按照以下步骤进行科目设置:1.在财务模块中,选择科目设置。

2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。

3.在每个分类下创建具体的科目,包括科目编码、名称和余额方向等信息。

4.配置科目的初始余额和默认科目属性。

3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环,它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。

请按照以下步骤录入凭证:1.在财务模块中,选择凭证录入。

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作说明

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看"菜单中的“选项”进行一些预先设置.如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号.2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入.但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法:a。

直接录入;b。

如选择了“查看"菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d。

按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。

建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别",需点击类别旁的按钮去增加)→保存.如再增加摘要,则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种:a。

直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选.5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额.6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。

金蝶财务软件K3财务系统账务处理操作流程

金蝶财务软件K3财务系统账务处理操作流程

3. 银行存款 主要介绍银行部分的各种业务管理,主要有以下功能: 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 已勾兑记录表 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 银行存款与总账对账 4. 票据 本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念,它具体包括了支票、本票、汇票等各 种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时,在票据备
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法, 对多种数据进行整合分析,从无序散乱的数据中提取数据,为企业的财务决策、计划、控 制提供切实的帮助。 通过无缝的系统集成,建立高效的资源信息。 开放的信息系统,能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递,从而使企业的资源高效 集成。
d) 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段; e) 模式凭证增加【汇率类型】字段; f) 凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段; g) 期末调汇增加可选【汇率类型】功能; h) 自动转账模版增加【汇率类型】字段; i) 结转损益凭证增加【汇率类型】字段; j) 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段; k) 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。 10. 在往来核销对账界面,增加合计项,可以看到备选核销数据的合计数。 11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时,可以成功的将科目代码、科目名称和核算项 目名称引出。 12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。 13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示,指明具体哪个子系统未结账。 14. 凭证审核功能改进。凭证审核后,审核的批注由审核人自己修改或者删除。
实现按科目核算项目两个维度的灵活查询,并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。 所有账表均支持打印和引出到 EXCEL 的功能。提供的账表有: 总分类账 明细分类账 数量金额总账 多栏账 数量金额明细账 核算项目分类总账 核算项目明细账 科目余额表 试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表 核算项目明细表

金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗,如图所示:双击凭证录入,进入凭证录入界面,可录入详细的凭证信息,确认无误后可点击保存,然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期,可进行修改,但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期,默认为系统日期,可修改3.凭证字选项,一般为记,若凭证为其他类别凭证,可进行修改,凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗,如图所示:双击凭证查询,进入凭证过滤界面,可依据凭证日期,年度,凭证号等进行查询,选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案,方便下次查询点击确定进入凭证序时簿,查看选择未审核未过账单据,点击审核,会自动跳转至凭证查看界面,确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗,进入凭证序时簿界面点击鼠标右键,可查看到过账与全部过账操作,过账既对单张选中凭证进行过账,全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,如图所示:双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢,选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证,此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗,如图所示:可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗,如图所示:双击,进入向导界面,点击下一步确认当前结转科目是否正确,确认无误点击下一步确认当前凭证日期,以及凭证类型,凭证字等信息,然后点击完成,系统自动生成结转凭证,生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗,如图所示:当一个财务期间结束后,需要对当前业务期间进行结账处理,点击结账,会进入结账向导界面点击开始按钮,系统会对当前结账条件自动进行审核,若条件不通过,会自动终止,并给出具体提示,操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗,如图所示:以利润表为例:双击利润表,进入默认查询界面点击工具-公式取数参数,进入报表期间选择界面在此界面,缺省年度即为当前的查询年度,其他条件以说明为准,勾选报表打开自动重算,即每次打开报表时,会进行自动重算,控制小数位数勾选并填写后,会影响报表界面数据小数显示位数,点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理:一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗,如图所示:点开后,选择相应的过滤条件,点击确定进入单据列表界面如下图所示,销售方式为赊销即为应收款预收账款业务:在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗,如图所示:⏹录入核算项目,收款银行,录入结算金额,确认无误后保存审核,生成预收单。

金蝶K3软件做账详细流程

金蝶K3软件做账详细流程

金蝶K3软件做账详细流程金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶K3软件做账流程,欢迎阅读。

金蝶K3软件做账流程1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的.领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程

金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成:数据库(SQL);中间层(数据存储端);客户端(操作终端);注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)【注】:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)【易引发的错误】:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

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金蝶K/3财务会计操作流程目录一、账套管理二、基础资料三、总账系统四、现金管理系统五、固定资产系统六、应收账款系统七、工资系统八、报表系统九、现金流量表系统十、财务分析系统十一、账表打印一、账套管理一、新建账套操作流程:服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->新建按钮(白纸按钮)注意点:账套号、账套名不可重复,并可修改,但账套类型不可更改二、设置参数和启用账套操作流程:服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在账套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果账套未启用就使用,系统会报错“数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备指光盘刻录机、磁带机等2、恢复解释:当源账套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->恢复按钮注意点:恢复时“账套号、账套名”不允许重复四、用户管理(既可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮-->用户菜单-->权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在“报表系统工具-->报表权限控制”里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分-->“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层-->系统-->系统使用状况,查看加密狗信息。

二、基础资料(系统框架设置)一、引入科目操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->科目-->文件-->从模板引入科目注意点:一套账一套会计科目二、币别操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->币别-->新增注意点:1、一般不对记账本位币进行修改2、若币别已有业务发生则不能删除三、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->凭证字-->新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除四、计量单位1、计量单位组解释:对具体的计量单位进行分类操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->计量单位-->新增2、计量单位操作流程:选中相应的计量单位组-->右边单击鼠标(右键)-->新增计量单位注意点:a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

五、结算方式操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->结算方式-->新增备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证六、核算项目核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;1、核算项目类操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->核算项目管理-->新增2、核算项目操作流程:选择核算项目类-->右边单击鼠标(右键)-->新增核算项目注意点:a、带颜色字段是必录项b、带有“….”的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“。

”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择七、会计科目的新增和修改操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->基础资料-->公共资料-->科目-->新增和属性(即修改)操作注意点:1、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)2、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别3、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别4、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用三、总账系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->总账系统-->系统参数备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。

一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->系统设置-->初始化-->总账-->初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过账前结束初始化操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键-->选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据如果是年中启用(非1月份)累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额账结√√√表结√或√√√5、试算平衡:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡6、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入-->文件-->结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入-->文件-->取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过账的情况下三、总账日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->凭证处理-->凭证录入注意点:基础资料内容的查询-->F7技巧:a、输入".."复制上一条摘要b、输入"//"复制第一条摘要c、Ctrl+F7-->借贷调平键d、空格键-->调整借贷方向(英文状态下)e、红字金额—先输数字,再输“负号”f、查看-->选项-->"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->凭证处理-->凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->凭证处理-->凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证-->点击“审核”按钮-->进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过账操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->凭证处理-->凭证过账注意点:A、过账时,凭证不能过账的原因:(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。

(反审核)c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。

5、账簿的查询操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->账簿-->选择各类账簿(如:总分类账)注意点:(1)账证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏账要手工设计四、总账期末处理1、期末调汇操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->结账-->期末调汇注意点:所有凭证必须过账只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能2、自动转账操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->结账-->自动转账注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过账凭证3、结转损益操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->结账-->结转损益注意点:A、所有凭证必须过账B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结账操作流程:K3主控台-->进入相应账套-->财务会计-->总账系统-->结账-->期末结账注意点:不能结账的原因:(1)有未过账的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结账(4)与其他用户冲突四、现金管理系统一、初始化系统设置-->初始化-->现金管理-->初始化数据录入-->引入结束初始化:编辑-->结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行:先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑-->反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记账和银行日记账共有三种方法:(1)复核记账(2)从总账中引入日记账(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对账)财务会计-->现金管理-->现金-->现金盘点3、现金对账(出纳与总账系统对账)财务会计-->现金管理-->现金-->现金对账4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对账(出纳与银行对账)财务会计-->现金管理-->银行存款-->银行存款对账前提条件:银行对账单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对账必须满足的“基本条件”-->金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计-->现金管理-->期末处理-->期末结账结账与反结账系统可以结转未达账*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统五、固定资产系统一、系统参数系统设置-->系统设置-->固定资产-->系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计-->固定资产-->业务处理-->新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念:初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入账日期:固定资产购入后登账日期c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额:固定资产购入入账的金额e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口-->工具-->结束初始化反初始化:系统设置-->初始化-->固定资产-->初始化-->反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计-->固定资产-->业务处理-->新增卡片生成凭证:主窗口-->业务处理-->凭证管理(按单和汇总)固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过账卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)2、清理(报废)财务会计-->固定资产-->业务处理-->变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,可以单个清理,也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"3、变动财务会计-->固定资产-->业务处理-->变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动,可以生成多条记录4、计提折旧财务会计-->固定资产-->期末处理-->计提折旧折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过账的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对账财务会计-->固定资产-->期末处理-->自动对账自动对账的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计-->固定资产-->业务处理-->卡片查询-->文件-->卡片打印五、期末处理结账:财务会计-->固定资产-->期末处理-->期末结账反结账:Shift+期末结账六、应收账款系统一、系统参数系统设置-->系统设置-->应收账款-->系统参数(只能一台电脑做)启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收账款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计-->应收账款-->合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收账款初始化系统设置-->初始化-->应收款管理-->期初数据录入(1)应收账款(发票、预收单、其他应收款)(2)应收票据(3)期初坏账如果想修改初始数据,要点"明细"预收款在初始化表中用"负数"表示* 初始数据传递问题如果想和总账互导初始数据,一定在应收或应付做1)先启用总账系统,总账至收、付系统:文件-->引入总账初始余额注:收、付款系统中的需引入的往来科目,在总账设置中往来科目必须下挂核算项目2)先启用收、付系统,收、付系统至总账:转余额注:传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化:工具-->结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏账处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计-->应收款管理-->选择单据类型-->选择业务类型注:日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证(1)财务会计-->应收款管理-->凭证处理(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3)先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件:单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做3、核销(1)财务会计-->应收款管理-->结算-->核销管理(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的,核销方式应选择"应收单号"核销方式:三种:金额、存货数量、应收单号核销类型:4种以上流程做完后,发现单据有错误,如何改?凭证是否过账?如果是,到总账中把凭证反过账,删除凭证(凭证浏览)-->反核销(核销管理)-->反审核(单据序时簿-->编辑)-->修改单据否,在应收系统中"凭证浏览"中,删除凭证-->反核销-->反审核-->修改单据4、坏账处理(1)坏账准备(计提坏账)财务会计-->应收款管理-->坏账处理一年中可以多次计提坏账坏账准备中的应收款余额从总账中取的数据,所以在做坏账准备之前要把总账系统中所有应收账款的凭证过账(2)坏账损失未核销的单据(3)坏账收回必须先做对应的收款单注:以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、账表财务会计-->应收款管理-->账表/分析分析表有6种:账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计-->应收款管理-->期末处理—结账/反结账注:结账前进销存所有发票必须传递完技巧:简洁查看应收账款的贷方数字:总账-->凭证处理-->凭证查询-->条件(选择期间、凭证字、会计科目等于或者包含)-->方式(按凭证过滤或安分录过滤)七、工资系统一、工资类别人力资源-->工资管理-->类别管理-->新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结账是否与总账同步系统设置-->系统设置-->工资-->系统参数三、基础设置(主窗口-->设置)1、部门人力资源-->工资管理-->设置增加方法:(1)从总账或其他工资类别中导入(2)手工新增2、银行管理新增(工资代发银行)3、职员管理增加方法:(1)从总账或其他工资类别中导入(2)手工新增职员类别:影响工资费用分配(通过F7操作)4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型:整数、实数、货币固定项目与可变项目:固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查:(1)点"公式检查"(2)保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置:如果应发合计如果完如果应发合计>1000 且应发合计代扣税=(应发合计-1000)*0。

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